1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2全体董事参加了审议本报告的董事会。没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司本季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长王建彬先生、财务总监李洪生先生、会计机构负责人陈丽红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 广聚能源
股票代码 000096
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 嵇元弘 叶启良
联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼 深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼
电 话 (0755)26690988 (0755)26690988
传 真 (0755)26690998 (0755)26690998
电子信息箱 Gjnygf@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:人民币元
2006年9月30日 2005年12月31日 本报告期末比上年度期末增减
总资产 1,629,331,432.97 1,502,156,698.26 8.47%
股东权益(不含少数股东权益) 1,321,478,625.66 1,248,100,434.50 5.88%
每股净资产 2.50 2.36 5.93%
调整后每股净资产 2.49 2.35 5.96%
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 - -138,293,020.10 -
每股收益 0.0099 0.2003 191.67%
净资产收益率 % 0.40% 8.00% 增加0.86个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.38% 7.94% 增加0.83个百分点
非经常性损益项目 2006年1-9月
营业外收支净额 317,479.34
短期投资收益 562,882.21
应扣企业所得税影响数 -78,946.41
合 计 801,415.14
2.2.2财务报表
2.2.2.1 本报告期利润表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2006年7-9月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一 主营业务收入 640,002,712.83 143,807,209.07 486,919,656.30 184,334,029.78
减：主营业务成本 604,315,649.87 127,981,181.57 450,117,362.90 171,508,235.67
主营业务税金及附加 471,272.82 227,955.85 521,231.74 204,130.50
二 主营业务利润（亏损以
35,215,790.14 15,598,071.65 36,281,061.66 12,621,663.61
“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列） 538,805.02 - 429,370.22 -
减：营业费用 31,280,602.29 15,293,885.02 28,371,351.11 12,763,883.64
管理费用 2,962,431.30 4,898,579.64 7,459,754.15 4,331,130.90
财务费用 (895,005.80) (2,251,676.32) (717,462.01) (1,309,581.09)
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 2,406,567.37 (2,342,716.69) 1,596,788.63 (3,163,769.84)
加投资收益亏损以-
号填列 3,138,961.52 7,667,130.71 (7,289,280.12) (2,281,017.52)
补贴收入 - - - -
营业外收入 363,380.49 (11,118.63) 1,012,811.17 -
减：营业外支出 147,063.66 37,200.00 18,535.77 15,600.00
四、利润总额（亏损以“-”
号填列） 5,761,845.72 5,276,095.39 (4,698,216.09) (5,460,387.36)
减：所得税 463,658.58 45,907.36 1,102,718.35 257,885.42
少数股东损益 67,999.11 - (82,661.66) -
五、净利润（亏损以“-”
号填列） 5,230,188.03 5,230,188.03 (5,718,272.78) (5,718,272.78)
法定代表人：王建彬 财务总监：李洪生 会计机构负责人：陈丽红
2.2.2.3 年初到报告期利润及利润分配表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2006年1-9月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1,757,713,247.44 450,828,389.06 1,514,404,570.74 567,220,435.84
减：主营业务成本 1,651,716,332.74 400,272,127.09 1,411,486,912.93 528,798,295.69
主营业务税金及附加 1,584,270.38 844,182.91 1,418,977.58 594,087.68
二、主营业务利润（亏损以
“-”号填列） 104,412,644.32 49,712,079.06 101,498,680.23 37,828,052.47
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列） 1,591,715.69 - 1,710,728.01 -
减：营业费用 80,707,331.60 41,527,537.29 75,253,738.67 35,279,471.38
管理费用 21,268,831.79 17,204,118.60 23,301,919.87 14,477,952.44
财务费用 (1,065,708.77) (3,526,356.56) (440,998.54) (2,644,064.05)
三、营业利润（亏损以“-”
号填列） 5,093,905.39 (5,493,220.27) 5,094,748.24 (9,285,307.30)
加投资收益（亏损以“-”
号填列） 102,673,056.08 112,137,986.91 61,686,883.31 76,126,677.91
补贴收入 - - - -
营业外收入 526,309.40 1,595.37 3,079,022.18 279,561.15
减：营业外支出 208,830.06 55,800.00 55,678.31 34,410.18
四、利润总额（亏损以“-”
号填列） 108,084,440.81 106,590,562.01 69,804,975.42 67,086,521.58
减：所得税 2,455,586.67 832,002.39 3,598,276.42 534,063.01
少数股东损益 (129,705.48) - (345,759.57) -
五、净利润（亏损以“-”
号填列） 105,758,559.62 105,758,559.62 66,552,458.57 66,552,458.57
加：年初未分配利润 87,853,417.94 143,741,688.65 111,323,821.07 165,730,421.90
其他转入 - - - -
六、可供分配的利润 193,611,977.56 249,500,248.27 177,876,279.64 232,282,880.47
减:提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
提取职工奖励及福利基金 - - - -
提取储备基金 - - - -
提取企业发展基金 - - - -
利润归还投资 - - - -
七、可供投资者分配的利润 193,611,977.56 249,500,248.27 177,876,279.64 232,282,880.47
减：应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 31,680,000.00 31,680,000.00 71,280,000.00 71,280,000.00
转作资本（或股本）
的普通股股利 - - - -
八、未分配利润 161,931,977.56 217,820,248.27 106,596,279.64 161,002,880.47
利润表（补充资料）
1、出售、处置部门或被
投资单位所得收益 - - - -
2、自然灾害发生的损失 - - - -
3、会计政策变更增加或
减少、利润总额 - - - -
4、会计估计变更增加或
减少、利润总额 - - - -
5、债务重组损失 - - - -
6、其他 - - - -
法定代表人：王建彬 财务总监：李洪生 会计机构负责人：陈丽红
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股数
单位 股
报告期末股东总数 26,269人
前十名无限售条件流通股东持股情况
期末持有无限售
股东名称 全称 种类ABH或其他
条件流通股数量
上海市房屋维修资金管理中心 19,921,821 A
中山永胜置业有限公司 13,064,160 A
内蒙古日信担保投资 集团 有限公司 6,761,494 A
中山市高领投资有限公司 5,890,771 A
黄凤莲 1,193,155 A
刘媛月 750,887 A
文丽琼 646,222 A
赵芳 626,000 A
李丹羽 501,318 A
陈潮海 451,649 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期，公司实现主营业务收入175,771万元，同比增长16%；实现主营业务利润10,441万元，同比增长3%，实现营业利润509万元，同比持平。实现净利润10,575万元，同比增加58%。其主要原因是公司于报告期内收到深圳市西部电力有限公司10%股权2005年度的分红款10,000万元，占本报告期公司净利润的94%。
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况
适用 不适用
单位 人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
石油制品 1,165,720,437.89 1,121,488,344.56 3.79%
液化石油气 588,386,127.10 530,227,988.18 9.88%
仓储收入 3,606,682.45 - -
其中 关联交易 - - -
合 计 1,757,713,247.44 1,651,716,332.74 -
3.1.2 公司经营的季节性或周期特征
适用 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入和营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变动及变动原因的说明）
适用 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
非经营性资金占用及清欠情况
适用 不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
适用 不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
深圳市深南石油(集团)有
注1 良好
限公司( 深南集团)
5
深圳市科汇通投资控股有 注1
良好
限公司( 科汇通 ) 注2
自改革方案实施之日2006年2
深圳市深南实业有限公司
月6日起十二个月内不得上市 良好
(深南实业 )
交易或者转让
自改革方案实施之日2006年2
深圳市洋润投资有限公司
月6日起十二个月内不得上市 良好
(洋润投资 )
交易或者转让
深圳市维思工贸有限公司 良好
注3
(维思工贸 )
注1：自改革方案实施之日2006年2月6日起，十二个月内不得上市交易或者转让，在前项规定期满后，持有广聚能源股份总数百分之五以上的原非流通股股东，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，出售数量占广聚能源股份总数的比例十二个月内不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。
注2：科汇通所持有的11,193.60万股本公司股份被司法冻结,公司第一大股东深南集团同意为科汇通公司先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，科汇通公司持有的本公司股份如上市流通，科汇通公司应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息或者取得代为垫付的深南集团的书面同意。
注3：维思工贸所持有的160万股本公司股份被质押冻结，公司第一大股东深南集团同意为维思工贸先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，维思工贸持有的本公司股份如上市流通，维思工贸应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息或者取得代为垫付的深南集团的书面同意。
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明
适用 不适用
3.9 期后事项
适用 不适用
经本公司董事会批准，本公司于2003年11月6日通过深圳市产权交易中心以公开竞价交易方式，以1,205万美元的价格购得深圳市南油（集团）有限公司（“南油集团”）持有的深圳乐意液体仓储有限公司（现已更名为深圳亿升液体仓储有限公司，“亿升”30%的股权，并于当年11月17日与南油集团签署了“产权转让合同书”。但是，本公司于支付第一期股权转让款前获知，南油集团持有的上述股权已被司法冻结，故决定中止履行该产权转让合同。
此后，本公司一直与南油集团保持沟通和磋商，以图在确保本公司资金安全的前提下，依照合法途径，恢复履行该项股权收购。2006年4月30日，本公司与南油集团签署了有关上述股权收购的“产权转让补充合同书”，2006年9月14日，本公司与亿升液体仓储（新）有限公司签订了“中外合资经营深圳亿升液体仓储有限公司补充合同”。2006年9月20日，该项股权转让获得了深圳市贸易工业局的批准。在法院解除了对该项股权的司法查封后，日前，有关该项股权收购的工商登记变更手续已办理完毕。
根据双方约定，在该项股权收购的工商登记变更完毕并颁发新的企业营业执照后三个工作日内，本公司将以人民币一次性支付该项股权转让款。本公司已于2006年10月16日支付了上述款项。
深圳市广聚能源股份有限公司
董事会
二 六年十月二十七日
资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元
资 产 行次 2006年9月30日 2005年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 1 536,058,885.36 406,722,141.71 546,816,714.06 378,136,676.04
短期投资 2 14,661,523.75 14,661,523.75 28,760,693.94 28,760,693.94
应收票据 3 5,921,145.51 - 1,584,136.38 -
应收账款 6 182,242,402.09 74,333,207.74 149,495,617.66 77,110,362.32
其他应收款 7 7,169,748.55 24,072,536.51 5,167,722.76 19,327,089.25
预付账款 8 61,967,848.03 - 5,603,975.18 -
存货 10 49,801,861.02 7,606,831.60 37,679,947.79 5,930,542.33
待摊费用 11 5,407,515.80 3,116,911.65 1,601,138.01 2,880.00
流动资产合计 31 863,230,930.11 530,513,152.96 776,709,945.78 509,268,243.88
长期投资
长期股权投资 32 550,585,134.73 852,588,147.42 561,728,114.30 839,400,642.80
其中：合并价差 12,464,261.28 - 13,273,569.25 -
长期投资合计 38 550,585,134.73 852,588,147.42 561,728,114.30 839,400,642.80
固定资产
固定资产原价 39 242,187,107.13 77,938,009.81 219,075,209.20 55,032,071.16
减：累计折旧 40 101,294,508.64 30,253,100.43 94,112,876.22 27,775,439.86
固定资产净值 41 140,892,598.49 47,684,909.38 124,962,332.98 27,256,631.30
减：固定资产减值准备 42 8,375,205.36 3,351,183.51 8,375,205.36 3,351,183.51
固定资产净额 43 132,517,393.13 44,333,725.87 116,587,127.62 23,905,447.79
在建工程 45 330,176.00 330,176.00 384,800.00 384,800.00
固定资产清理 46 - - - -
固定资产合计 50 132,847,569.13 44,663,901.87 116,971,927.62 24,290,247.79
无形资产及其他资产
无形资产 51 42,391,318.97 - 43,386,595.04 -
长期待摊费用 52 3,039,215.87 63,090.00 3,360,115.52 252,405.00
股权分置流通权 53 37,237,264.16 - - -
无形资产及其他资产合计 60 82,667,799.00 63,090.00 46,746,710.56 252,405.00
资产总计 67 1,629,331,432.97 1,427,828,292.25 1,502,156,698.26 1,373,211,539.47
资产负债表(续)
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 行次 2006年9月30日 2005年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动负债
短期借款 68 174,162,478.86 - 93,490,000.00 -
应付票据 69 - - - -
应付账款 70 13,089,620.93 63,171,006.25 66,192,207.29 92,445,158.42
预收账款 71 8,934,249.03 50,000.00 9,237,000.69 8,629,839.80
应付工资 72 9,693,640.96 7,081,377.00 5,447,736.89 2,710,685.00
应付福利费 73 3,795,653.74 2,680,318.37 3,469,296.85 2,359,734.05
应付股利 74 20,582,400.00 20,582,400.00 - -
应交税金 75 583,918.56 2,106,082.53 (704,544.35) 606,313.42
其他应交款 80 59,481.96 13,619.31 46,670.23 10,262.51
其他应付款 81 33,118,378.87 7,741,710.13 34,560,294.58 17,932,108.48
预提费用 82 3,175,744.39 2,936,164.25 1,530,656.09 1,130,383.00
流动负债合计 100 267,195,567.30 106,362,677.84 213,269,318.27 125,824,484.68
长期负债
负债合计 114 267,195,567.30 106,362,677.84 213,269,318.27 125,824,484.68
少数股东权益 40,657,240.01 - 40,786,945.49 -
股东权益
股本 115 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00
资本公积 118 380,410,702.85 380,410,702.85 380,410,702.85 380,410,702.85
盈余公积 119 252,334,082.42 195,234,663.29 252,334,082.42 195,234,663.29
其中： 法定公益金 120 93,093,171.94 66,204,540.61 93,093,171.94 66,204,540.61
未分配利润 121 161,931,977.56 217,820,248.27 87,853,417.94 143,741,688.65
其中： 拟分配现金股利 - - 31,680,000.00 31,680,000.00
外币报表折算差额 (1,198,137.17) - (497,768.71) -
股东权益合计 122 1,321,478,625.66 1,321,465,614.41 1,248,100,434.50 1,247,387,054.79
负债和股东权益总计 135 1,629,331,432.97 1,427,828,292.25 1,502,156,698.26 1,373,211,539.47
利润表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2006年7-9月 单位：人民币元
项 目 行次 本期数 上年同期数
合并 母公司 合并 母公司
一 主营业务收入 1 640,002,712.83 143,807,209.07 486,919,656.30 184,334,029.78
减： 主营业务成本 4 604,315,649.87 127,981,181.57 450,117,362.90 171,508,235.67
主营业务税金及附加 5 471,272.82 227,955.85 521,231.74 204,130.50
二 主营业务利润 10 35,215,790.14 15,598,071.65 36,281,061.66 12,621,663.61
加： 其他业务利润 11 538,805.02 - 429,370.22 -
营业费用 14 31,280,602.29 15,293,885.02 28,371,351.11 12,763,883.64
管理费用 15 2,962,431.30 4,898,579.64 7,459,754.15 4,331,130.90
财务费用 16 (895,005.80) (2,251,676.32) (717,462.01) (1,309,581.09)
三 营业利润 18 2,406,567.37 (2,342,716.69) 1,596,788.63 (3,163,769.84)
加： 投资收益 19 3,138,961.52 7,667,130.71 (7,289,280.12) (2,281,017.52)
补贴收入 22 - - - -
营业外收入 23 363,380.49 11,118.63 1,012,811.17 -
减： 营业外支出 25 147,063.66 37,200.00 18,535.77 15,600.00
四 利润总额 27 5,761,845.72 5,276,095.39 (4,698,216.09) (5,460,387.36)
减 ：所得税 28 463,658.58 45,907.36 1,102,718.35 257,885.42
少数股东损益 29 67,999.11 - (82,661.66) -
五 净利润 30 5,230,188.03 5,230,188.03 (5,718,272.78) (5,718,272.78)
利润及利润分配表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2006年9月 单位：人民币元
项 目 行次 2006年1-9月 2005年1-9月
合 并 母公司 合 并 母公司
一 主营业务收入 1 1,757,713,247.44 450,828,389.06 1,514,404,570.74 567,220,435.84
减： 主营业务成本 4 1,651,716,332.74 400,272,127.09 1,411,486,912.93 528,798,295.69
主营业务税金及附加 5 1,584,270.38 844,182.91 1,418,977.58 594,087.68
二 主营业务利润 10 104,412,644.32 49,712,079.06 101,498,680.23 37,828,052.47
加： 其他业务利润 11 1,591,715.69 - 1,710,728.01 -
营业费用 14 80,707,331.60 41,527,537.29 75,253,738.67 35,279,471.38
管理费用 15 21,268,831.79 17,204,118.60 23,301,919.87 14,477,952.44
财务费用 16 (1,065,708.77) (3,526,356.56) (440,998.54) (2,644,064.05)
三 营业利润 18 5,093,905.39 (5,493,220.27) 5,094,748.24 (9,285,307.30)
加： 投资收益 19 102,673,056.08 112,137,986.91 61,686,883.31 76,126,677.91
补贴收入 22 - - - -
营业外收入 23 526,309.40 1,595.37 3,079,022.18 279,561.15
减： 营业外支出 25 208,830.06 55,800.00 55,678.31 34,410.18
四 利润总额 27 108,084,440.81 106,590,562.01 69,804,975.42 67,086,521.58
减： 所得税 28 2,455,586.67 832,002.39 3,598,276.42 534,063.01
少数股东损益 29 (129,705.48) - (345,759.57) -
五 净利润 30 105,758,559.62 105,758,559.62 66,552,458.57 66,552,458.57
加： 期初未分配利润 32 87,853,417.94 143,741,688.65 111,323,821.07 165,730,421.90
其他转入 34 - - - -
六 可供分配利润 38 193,611,977.56 249,500,248.27 177,876,279.64 232,282,880.47
减： 提取法定盈余公积 39 - - -
提取法定公益金 40 - - - -
七 可供股东分配的利润 46 193,611,977.56 249,500,248.27 177,876,279.64 232,282,880.47
减 ： 应付优先股股利 47 - - - -
应付普通股股利 49 31,680,000.00 31,680,000.00 71,280,000.00 71,280,000.00
八 未分配利润 55 161,931,977.56 217,820,248.27 106,596,279.64 161,002,880.47
现金流量表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2006年1-9月 单位：人民币元
项 目 行次 合并 母公司
一 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,948,112,022.23 503,375,406.65
收到的税费返还 3 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 27,228,933.72 26,697,424.58
现金流入小计 9 1,975,340,955.95 530,072,831.23
购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,973,053,228.83 464,312,918.95
支付给职工以及为职工支付的现金 12 34,217,389.21 15,321,380.97
支付的各项税费 13 18,670,713.63 5,775,778.84
支付的其他与经营活动有关的现金 18 87,692,644.38 91,000,456.21
现金流出小计 20 2,113,633,976.05 576,410,534.97
经营活动产生的现金流量净额 21 (138,293,020.10) (46,337,703.74)
二、 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 14,099,170.19 14,099,170.19
取得投资收益所收到的现金 23 106,107,853.42 111,225,554.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 605,186.57 99,191.68
收到的其他与投资活动有关的现金 28 - -
现金流入小计 29 120,812,210.18 125,423,916.48
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 42,724,085.39 23,798,942.00
投资所支付的现金 31 11,100,000.00 11,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35 - -
现金流出小计 36 53,824,085.39 34,898,942.00
投资活动产生的现金流量净额 37 66,988,124.79 90,524,974.48
三 筹资活动产生的现金流量
借款所收到的现金 40 100,672,478.86 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 - -
现金流入小计 44 100,672,478.86 -
偿还债务所支付的现金 45 20,000,000.00 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 14,364,521.48 11,097,600.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 4,299,838.75 4,299,838.75
现金流出小计 53 38,664,360.23 15,397,438.75
筹资活动产生的现金流量净额 54 62,008,118.63 (15,397,438.75)
四、汇率变动对现金的影响 55 (1,461,052.02) (204,366.32)
五、现金及现金等价物净增加额 56 (10,757,828.70) 28,585,465.67
现金流量表附表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2006年1-9月
补充资料 行次 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57 105,758,559.62 105,758,559.62
加：少数股东损益 (129,705.48) -
计提资产减值准备 58 - -
固定资产折旧 59 8,626,125.63 3,446,392.94
无形资产摊销 60 767,989.64 -
长期待摊费用摊销 61 498,274.08 31,050.00
待摊费用减少 减： 增加 64 (3,806,377.79) (3,114,031.65)
预提费用增加 减 ： 减少 65 (1,645,088.30) 1,805,781.25
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 (334,951.62) -
固定资产报废损失 67 - -
财务费用 68 3,500,018.59 204,267.96
投资损失 减： 收益 69 (102,673,056.08) (112,137,986.91)
递延税款贷项 减： 借项 70 - -
存货的减少 减 ： 增加 71 (12,308,209.10) (1,676,289.27)
经营性应收项目的减少 减 ： 增加 72 (95,449,692.20) (1,968,292.68)
经营性应付项目的增加 减 ： 减少 73 (41,096,907.09) (38,687,155.00)
其他 74 - -
经营活动产生的现金流量净额 75 (138,293,020.10) (46,337,703.74)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76 - -
一年内到期的可转换公司债券 77 - -
融资租入固定资产 78 - -
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 536,058,885.36 406,722,141.71
减： 现金的期初余额 80 546,816,714.06 378,136,676.04
加 ： 现金等价物的期末余额 81 - -
减 ： 现金等价物的期初余额 82 - -
现金及现金等价物净增加额 83 (10,757,828.70) 28,585,465.67
法定代表人:王建彬 主管会计工作负责人:李洪生 会计机构负责人:陈丽红