1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本报告经公司第三届董事会第七次会议审议通过，会议以通讯表决方式召开，公司全体董事参加了表决。
1.3公司2006年第3季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长汪汉臣先生，总经理贾栓孝先生，总会计师（财务负责人）郑海山先生，财务部主任李钢先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 宝钛股份 变更前简称 G宝钛
股票代码 600456
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 郑海山 任 鑫
联系地址 陕西省宝鸡市钛城路1号 陕西省宝鸡市钛城路1号
电 话 0917-3382026 0917-3382116
传 真 0917-3382132 0917-3382132
电子信箱 zhenghaishan@baoti.com renxin@baoti.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减（%）
总资产（元） 2,581,583,265.10 1,463,454,457.97 76.40
股东权益（不含少数股东权益）（元）1,758,430,811.38 780,263,778.24 125.36
每股净资产（元） 4.32 3.90 10.89
调整后的每股净资产（元） 4.30 3.88 10.74
本报告期比
年初至报告期
报告期 上年同期增减
期末
（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -77,627,373.12 -141,903,171.21 -262.08
每股收益（元）(全面摊薄) 0.20 0.61 -20
每股收益（元）(加权平均) 0.21 0.65 -16
下降2.28个百
净资产收益率（%）（全面摊薄) 4.59 14.18
分点
上升2.56个百
净资产收益率（%）（加权平均） 8.69 27.55
分点
扣除非经常性损益后的净资产 下降2.36个百
4.60 14.13
收益率（%）（全面摊薄） 分点
扣除非经常性损益后的净资产 上升2.48个百
8.71 27.46
收益率（%）（加权平均） 分点
非经常性损益项目 金 额（元）
营业外收支净额 918,258.34
所得税影响 -137,738.75
合 计 780,519.59
2.2.2利润表
宝鸡钛业股份有限公司
利润表
单位:人民币元
2006-7-9 2005-7-9
项 目
合 并 公 司 公 司
一.主营业务收入 411,478,532.90 411,478,532.90 322,735,150.76
减:主营业务成本 320,185,672.35 320,185,672.35 254,250,232.15
主营业务税金及附加 - 0.00 1,065,880.49
二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 91,292,860.55 91,292,860.55 67,419,038.12
加:其他业务利润（亏损以“－”号填列） 20,792,340.37 20,792,340.37 3,125,339.45
减:营业费用 3,155,550.03 3,155,550.03 2,983,688.35
管理费用 10,496,434.97 10,496,434.97 5,030,375.76
财务费用 4,601,714.04 4,601,714.04 3,626,831.59
三.营业利润（亏损以“－”号填列） 93,831,501.88 93,831,501.88 58,903,481.87
加:投资收益（亏损以“－”号填列） - 0.00 0.00
补贴收入 - 0.00 0.00
营业外收入 - 0.00 0.00
减:营业外支出 200,000.00 200,000.00 64,967.10
四.利润总额（亏损以“－”号填列） 93,631,501.88 93,631,501.88 58,838,514.77
减:所得税 12,864,645.29 12,864,645.29 8,825,777.22
少数股东损益 - 0.00 0.00
加:未确认投资损失 - 0.00 0.00
五.净利润（亏损以“－”号填列） 80,766,856.59 80,766,856.59 50,012,737.55
2006-1-9 2005-1-9
项 目
合 并 公 司 公 司
一.主营业务收入 1,259,421,457.66 1,259,421,457.66 901,747,805.74
减:主营业务成本 937,194,710.51 937,194,710.51 667,448,083.02
主营业务税金及附加 2,878,898.45 2,878,898.45 4,955,043.33
二.主营业务利润（亏损以“－”号填列） 319,347,848.70 319,347,848.70 229,344,679.39
加:其他业务利润（亏损以“－”号填列） 30,007,896.44 30,007,896.44 14,811,132.37
减:营业费用 8,303,960.65 8,303,960.65 7,446,977.40
管理费用 37,368,851.69 37,368,851.69 87,105,763.67
财务费用 12,245,873.31 12,245,873.31 9,602,398.97
三.营业利润（亏损以“－”号填列） 291,437,059.49 291,437,059.49 140,000,671.72
加:投资收益（亏损以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入 1,441,067.50 1,441,067.50 148,884.16
减:营业外支出 522,809.16 522,809.16 924,087.96
四.利润总额（亏损以“－”号填列） 292,355,317.83 292,355,317.83 139,225,467.92
减:所得税 43,075,594.68 43,075,594.68 32,892,371.65
少数股东损益
加:未确认投资损失
五.净利润（亏损以“－”号填列） 249,279,723.15 249,279,723.15 106,333,096.27
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数（户） 11887
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 种
股东名称
流通股的数量（股） 类
交通银行－安顺证券投资基金 7103900 A
兴华证券投资基金 6521870 A
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 5717068 A
中国银行－华夏回报证券投资基金 5426899 A
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 5074326 A
全国社保基金一零七组合 4713159 A
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 4533246 A
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 4337678 A
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4055962 A
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 3697900 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工、销售工作。在依托品牌优势，加大产品结构调整力度的基础上，积极开拓市场，进一步细化生产管理，挖掘内部潜力，紧紧依靠全体职工，奋力拼搏，扎实工作，克服了原材料供应紧张和钛合金产品大幅增加导致生产加工及质量控制难度加大等困难，实现了公司生产经营的持续稳步增长。本报告期内公司销售钛材1040.87吨，比上年同期增长8.86%；实现主营业务收入411,478,532.90元，比上年同期增长27%；主营业务利润91,292,860.55元，比上年同期增长35%；净利润80,766,856.59元，比上年同期增长61%。净利润增长的主要原因系主营业务利润增加和其他业务利润增加所致。
2006年1至9月累计销售钛材3278吨，实现主营业务收入1,259,421,457.66元，净利润249,279,723.15元，分别较上年同期减少5.24%、增长39.66%、134.43%。
报告期末存货、预付帐款、应收帐款增加的原因说明
(1)本期存货期末余额62321.72万元，较上年同期的27717.26万元增加34604.46万元，增长124.85％，较上年末的47661.10万元增加14660.62万元，增长30.76％，其中原材料库存3274.54万元，自制半成品库存2119.60万元，产成品库存22342.73万元，在产品库存34771.31万元，分别较上年末的2120.28万元、2073.51万元、21283.20万元、22370.56万元增加1154.26万元、46.08万元、1059.53万元、12400.74万元，分别增长54.44％、2.22％、4.98％、55.43％，增长的主要原因仍然是原材料价格上涨、产品结构调整及产成品库存由上年同期的566吨增加到本报告期的796吨所致，公司降低存货占用水平的努力仍然没有明显成效。随着公司加强对工序在制品的周转管理及产成品的逐步配套供应，预计四季度存货占用水平会有明显下降。
（2）本报告期预付帐款余额32540.14万元，较上年同期的22426.45万元增加10113.70万元，增长45.10％，较上年末的27766.60万元增加4773.55万元，增长17.19％，由于原材料供应紧张，到报告期末，公司向前五位供应商支付预付款为28814.43万元，占总预付款的88.55％，目前，原材料供应紧张的状况稍有缓解，但原材料供应的结构特别是小颗粒海绵钛供应仍不理想。
（3）本报告期应收帐款余额14508.09万元，较上年同期10661.47万元增加3846.61万元，增长36.08％，较上年末的6153.06.万元（未扣坏帐准备）增加8355.03万元，增长135.79％，应收帐款持续增加，其中报告期末应收帐款增加除了主营业务增长原因外，公司销售给空中客车公司（AIRBUS）等国外客户的产品采用货到后付款的方式，其中空中客车公司欠款增加3053万元。
(4) 1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-14190.31万元，投资活动产生的现金流量净额-27943.44万元，筹资活动产生的现金流量净额为97987.53万元，其中经营活动产生的现金流量净额较上年同期12407.59万元下降26597.90万元，下降214.37％，降低的主要原因是存货、预付帐款、应收帐款增加以及支付到期应付票据所致；投资活动产生的现金流量较上年同期的-448.52万元下降27494.92万元，下降6130.14％，主要原因是先期投入募集资金项目所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期-8665.29万元增加106652.82万元，增长1230.80％，主要原因是本次非公开定向增发募集资金款项到位及新增壹亿元流动资金贷款所致，公司计划于今年底用自有资金归还该笔贷款。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率(%)
钛产品 400,875,049.62 301,304,665.60 24.84
其他产品 10,603,483.28 18,881,006.75 -78.06
其中：关联交易 95,583,168.43 73,932,417.58 22.65
注：报告期内，公司的关联交易均按照公司与关联方签订的有关关联交易协议进行，交易价格遵循了市场定价原则。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 □√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□√适用 □不适用
2006-7-9 2006-1-6
项 目
金 额（元） 占利润总额（％） 金 额（元） 占利润总额（％）
主营业务利润 91,292,860.55 97.5 228,054,988.15 114.76
其他业务利润 20,792,340.37 22.21 9,215,556.07 4.64
期间费用 18,253,699.04 19.50 39,664,986.61 19.96
营业外收支净额 -200,000.00 -0.21 1,118,258.34 0.56
利润总额 93,631,501.88 100 198,723,815.95 100
注：主营业务利润增加系主营业务收入增加所致。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 □√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用 □不适用
1.报告期内，公司对前期募集资金项目投入资金390.70万元，累计已投入募集资金27,328.25万元。引进钛及钛合金冷炉床熔炼炉技术改造项目投资390.70万元，该项目已累计投资13,900.64万元，预计主机部分年底前可交付使用。
2、报告期内，公司成功发行股票2582万股，共募集资金净额为788,911,309.99元,募集资金将用于收购宝钛集团2500吨快锻生产线、收购宝钛集团钛及钛合金精密铸造生产线、增加5000吨熔铸能力等七个项目。
3、报告期内，公司非公开发行股票募集资金项目建设投资情况
预计
预计总
项 目 投资（元） 累计投资（元） 建设
投资（亿）
时间
新增5000吨钛熔铸系统 34,738,476.69 34,738,476.69 1.46 12
钛丝棒材生产线技术改造 1,904,099.49 1,904,099.49 1.60 24
钛合金板材产业化示范工程 21,738,553.17 21,738,553.17 1.32 18
钛及钛合金材料工程技术中心 117,804.00 117,804.00 0.50 24
钛及钛合金残废料处理生产线 30,080,000.00 30,080,000.00 1.30 12
收购宝钛集团有限公司2500
115,866,600.00 115,866,600.00 1.31
吨快锻生产线
收购宝钛集团有限公司钛及钛
44,133,400 44,133,400 0.44
合金精密铸造生产线
合 计 248,578,933.35 248,578,933.35 7.93
4、报告期内，公司与关联方发生的涉及购销商品、接受和提供劳务等与日常经营相关的关联交易均按照公司与关联方以前期间签订的有关关联交易协议进行。
（1）购货
2006－7－9 2005－7－9
占购货总额 定价
企业名称 金额 金额 占购货总额%
% 政策
宝钛集团有限公司 19,908,129.25 8.67 2,862,034.16 1.58 市场价
宝鸡中色特种金属有限公司15,511,443.98 6.76 27,886,074.52 15.36 市场价
陕西宝钛新金属有限公司 10,331,931.71 4.50 / / 市场价
合 计 45,751,504.94 19.93 30,748,108.68 16.94
（2）销货
2006－7－9 2005－7－9
占销货总 占销货总额 定价
企业名称 金额 金额
额% % 政策
宝钛集团有限公司 59,779,956.29 14.53 47,293,507.91 14.65 市场价
南京宝色钛业有限公司 12,107,739.91 2.94 13,563,988.59 4.20 市场价
上海远东钛设备公司 / / 8,429.40 市场价
宝鸡中色特种金属有限公司 10,012,558.55 2.43 8,569,056.49 2.66 市场价
陕西宝钛新金属有限公司 13,682,913.68 3.33 9,395,596.37 2.91 市场价
合 计 95,583,168.43 23.23 78,830，578.76 24.42 市场价
（3）其它交易事项
交易内容 2006－7－9 2005－7－9 定价政策
动力费 12,578,247.83 10,270,153.53 市场价
土地及房屋租赁 360,000.00 250,000.00 评估公允价
综合服务费 365,000.00 365,000.00 市场价
运输费 820,866.40 611,985.20 市场价
加工承揽 3,516,087.52 2,557,285.47 市场价
合 计 17,640,201.75 14,054,424.20 市场价
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 □√不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 □√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 □√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 □√不适用
3.7 2006年第3季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 □√不适用
3.8 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
1、宝钛集团有限公司所持本公司非流通股股份自改革方
案实施之日（2005-12-28）起六十个月内不通过上海证券 正在履行中
交易所挂牌交易出售。此后二十四个月内,若通过上海证
券交易所挂牌交易出售股票,出售数量不超过本公司总股
宝钛集团有限公司 本的5%。
2、宝钛集团有限公司承诺将在本公司股东大会上提议本
公司2005年和2006年年度利润分配比例不低于当年实
现的可供分配利润的40%,并承诺在股东大会表决时对该
议案投赞成票。
西北有色金属研究
中国有色金属进出
口公司陕西公司
所持本公司非流通股股份自改革方案实施之日
中南大学
（2005-12-28）起十二个月内不上市交易或转让。
西北工业大学
陕西华夏物业公司
宝鸡钛业股份有限公司
董事长：汪汉臣
二OO六年十月二十日
附 录
宝鸡钛业股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
2006.9.30 2005.12.31
资 产
合并 母公司 母公司
流动资产：
货币资金 763,300,242.57 723,768,863.64 204,929,545.16
短期投资
应收票据 64,770,149.10 64,770,149.10 62,936,201.20
应收股利
应收利息
应收账款 145,080,850.77 145,080,850.77 61,530,583.14
其他应收款 229,805,195.54 229,680,267.74 62,558,771.40
坏帐准备 69,620,498.83 69,620,498.83 71,044,482.28
预付账款 325,401,431.12 320,441,052.59 277,665,978.73
应收补贴款
存货 623,217,153.88 623,217,153.88 476,610,999.31
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,081,954,524.15 2,037,337,838.89 1,075,187,596.66
长期投资：
长期股权投资 19,270,242.00
长期债权投资
长期投资合计 19,270,242.00
固定资产：
固定资产原价 643,557,357.57 642,999,688.57 599,656,744.25
减：累计折旧 418,053,820.88 418,010,342.23 406,000,851.94
固定资产净值 224,989,346.34 224,989,346.34 193,655,892.31
减：固定资产减值准备 1,309,473.94 1,309,473.94 1,309,473.94
固定资产净额 223,679,872.40 223,679,872.40 192,346,418.37
工程物资 246,947,948.63 246,947,948.63 163,954,786.47
在建工程 15,601,982.29 13,364,091.07 31,965,656.47
固定资产清理
固定资产合计 486,743,993.67 483,991,912.10 388,266,861.31
无形资产及其他资产：
无形资产 11,863,050.00
长期待摊费用 1,021,697.28
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 12,884,747.28
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,581,583,265.10 2,540,599,992.99 1,463,454,457.97
宝鸡钛业股份有限公司
资产负债表（续）
单位:人民币元
2006.9.30 2005.12.31
负债和股东权益
合并 母公司 母公司
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 330,000,000.00 200,000,000.00
应付票据 218,795,830.52 218,795,830.52 240,713,091.99
应付账款 2,698,107.02 2,698,107.02 89,368,629.53
预收账款 90,857,014.62 90,857,014.62 147,668,991.56
应付工资
应付福利费 4,686,623.35 4,686,623.35 4,935,346.70
应付股利
应付利息
应交税金 17,578,193.82 17,565,373.30 -12,691,790.34
其他应交款 162,364.18 162,364.18 -33,909.79
其他应付款 27,966,549.95 15,948,868.62 13,230,320.08
预提费用 1,455,000.00 1,455,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 694,199,683.46 682,169,181.61 683,190,679.73
长期负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 100,000,000.00 100,000,000.00
递延税项：
递延税款货项
负债合计 794,199,683.46 782,169,181.61 683,190,679.73
少数股东权益
少数股东权益 28,952,770.26
股东权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 406,620,000.00 406,620,000.00 200,080,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 406,620,000.00 406,620,000.00 200,080,000.00
资本公积 909,444,499.20 909,444,499.20 327,073,189.21
盈余公积 79,376,044.87 79,376,044.87 62,524,758.21
其中：法定公益金 20,841,586.07
未分配利润 362,990,267.31 362,990,267.31 190,585,830.82
所有者权益（股东权益）合计 1,758,430,811.38 1,758,430,811.38 780,263,778.24
负债和所有者权益
（或股东权益）总计 2,581,583,265.10 2,540,599,992.99 1,463,454,457.97
公司负责人：汪汉臣 财务负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢
宝鸡钛业股份有限公司
利润表
单位:人民币元
2006－7-9 2005－7-9
序 项 目
合 并 母公司 母公司
1 一、主营业务收入 411,478,532.90 411,478,532.90 322,735,150.76
2 减：主营业务成本 320,185,672.35 320,185,672.35 254,250,232.15
3 主营业务税金及附加 - 0.00 1,065,880.49
4 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 91,292,860.55 91,292,860.55 67,419,038.12
5 加列：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 20,792,340.37 20,792,340.37 3,125,339.45
6 列
减：营业费用 3,155,550.03 3,155,550.03 2,983,688.35
7 管理费用 10,496,434.97 10,496,434.97 5,030,375.76
8 财务费用 4,601,714.04 4,601,714.04 3,626,831.59
10 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,831,501.88 93,831,501.88 58,903,481.87
11 加：投资收益（损失以“－”号填列） - 0.00 0.00
12 补贴收入 - 0.00 0.00
13 营业外收入 - 0.00 0.00
14 减：营业外支出 200,000.00 200,000.00 64,967.10
15 四、利润总额（亏损总额以“－”号填） 93,631,501.88 93,631,501.88 58,838,514.77
16 列
减：所得税 12,864,645.29 12,864,645.29 8,825,777.22
17 少数股东权益 - 0.00 0.00
18 加:未确认投资损失 - 0.00 0.00
20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,766,856.59 80,766,856.59 50,012,737.55
2006－1-9 2005－1-9
序 项 目
合 并 母公司 母公司
1 一、主营业务收入 1,259,421,457.66 1,259,421,457.66 901,747,805.74
2 减：主营业务成本 937,194,710.51 937,194,710.51 667,448,083.02
3 主营业务税金及附加 2,878,898.45 2,878,898.45 4,955,043.33
4 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 319,347,848.70 319,347,848.70 229,344,679.39
5 加列：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 30,007,896.44 30,007,896.44 14,811,132.37
列
6 减：营业费用 8,303,960.65 8,303,960.65 7,446,977.40
7 管理费用 37,368,851.69 37,368,851.69 87,105,763.67
8 财务费用 12,245,873.31 12,245,873.31 9,602,398.97
10 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 291,437,059.49 291,437,059.49 140,000,671.72
11 加：投资收益（损失以“－”号填列）
12 补贴收入
13 营业外收入 1,441,067.50 1,441,067.50 148,884.16
14 减：营业外支出 522,809.16 522,809.16 924,087.96
15 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 292,355,317.83 292,355,317.83 139,225,467.92
16 列
减：所得税 43,075,594.68 43,075,594.68 32,892,371.65
17 少数股东权益
18 加:未确认投资损失
20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 249,279,723.15 249,279,723.15 106,333,096.27
公司负责人：汪汉臣 财务负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢
宝鸡钛业股份有限公司
现金流量表
2006－1-9
单位:人民币元
序
项 目 合并期末数 母公司期末数
号
一、经营活动产生的现金流量：
1 销售商品、提供劳务收到的现金 1,303,763,379.24 1,303,763,379.24
2 收到的税费返还
3 收到的其它与经营活动有关的现金 1,862,781.96 1,862,781.96
5 经营活动现金流入小计 1,305,626,161.20 1,305,626,161.20
6 购买商品、接受劳务支付的现金 1,322,898,933.40 1,322,898,933.40
7 支付给职工以及为职工支付的现金 47,624,719.97 47,624,719.97
8 支付的各项税费 50,222,697.67 50,222,697.67
9 支付的其它与经营活动有关的现金 26,782,981.37 26,495,329.47
10 经营活动现金流出小计 1,447,529,332.41 1,447,241,680.51
11 经营活动产生的现金流量净额 -141,903,171.21 -141,615,519.31
二、投资活动产生的现金流量：
12 收回投资所收到的现金
14 取得投资收益所收到的现金
处理固定资产、无形资产和其它长期资产而收
15
回的现金净额 1,560,000.00 1,560,000.00
16 收到的其它与投资活动有关的现金
17 投资活动现金流入小计 1,560,000.00 1,560,000.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支
18
付的现金 280,160,731.57 272,750,931.72
19 投资所支付的现金 19,270,242.00
20 支付的其它与投资活动有关的现金 833,692.07 94,887.40
22 投资活动现金流出小计 280,994,423.64 292,116,061.12
25 投资活动产生的现金流量净额 -279,434,423.64 -290,556,061.12
三、筹资活动产生的现金流量：
26
吸收投资所收到的现金 819,406,225.46 790,453,455.20
28
借款所收到的现金 410,000,000.00 410,000,000.00
29
收到的其它与筹资活动有关的现金
30 筹资活动现金流入小计 1,229,406,225.46 1,200,453,455.20
31 偿还债务所支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
32 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 69,530,926.61 69,530,926.61
34 支付的其它与筹资活动有关的现金
36 筹资活动现金流出小计 249,530,926.61 249,530,926.61
40 筹资活动产生的现金流量净额 979,875,298.85 950,922,528.59
41
四、汇率变动对现金的影响额 -167,006.59 88,370.32
42
五、现金及现金等价物净增加额 558,370,697.41 518,839,318.48
宝鸡钛业股份有限公司
现金流量表（续）
2006－1-9
单位:人民币元
补充资料（附注）
项 目
合并期末数 母公司期末数
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
43 净利润
249,279,723.15 249,279,723.15
46 加：计提的资产减值准备
6,033,481.62 6,033,481.62
47 固定资产折旧
16,487,889.44 16,462,954.63
48 无形资产摊销
49 长期待摊费用摊销
-200,479.43
50 待摊费用减少（减：增加）
51 预提费用增加(减：减少)
1,455,000.00 1,455,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失
52
(减：收益) -1,116,258.34 -1,116,258.34
53 固定资产报废损失
54 财务费用
12,245,873.31 12,245,873.31
55 投资损失(减：收益)
56 递延税款贷项(减：借项)
57 存货的减少(减：增加)
-146,606,154.57 -146,606,154.57
58 经营性应收项目的减少(减：增加)
-135,405,712.73 -135,280,784.93
59 经营性应付项目的增加(减：减少)
-144,076,533.66 -144,089,354.18
60 其它
65 经营活动产生的现金流量净额
-141,903,171.21 -141,615,519.31
3、现金及现金等价物净增加情况：
69 现金的期末余额
763,300,242.57 723,768,863.64
70 减：现金的期初余额
204,929,545.16 204,929,545.16
71 加: 现金等价物的期末余额
72 减：现金等价物的期初余额
73 现金及现金等价物净增加额
558,370,697.41 518,839,318.48
公司负责人：汪汉臣 财务负责人：郑海山 会计机构负责人：李钢
宝鸡钛业股份有限公司
董事、高级管理人员对公司2006年第3年度报告
的确认意见
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2003修订）、《关于做好上市公司2006年第3季度季度报告披露工作的通知》等相关规定和要求，我们作为宝鸡钛业股份有限公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司2006年第3季度报告后，认为：
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，2006年第3季度公允地反映了本年度的财务状况和经营成果。
3、我们保证公司2006年第3季度内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事、高管人员签字：
汪汉臣 颜学柏 王文生 卢长春 胡俊辉 邹武装
贾栓孝 周 廉 陈方正 李 垣 孙议政 郑海山
雷让岐 张延东
二00六年十月二十日
