§1 重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生，主管会计工
作负责人财务总监刘玉春先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称 三峡新材 变更前简称(如有)
股票代码 600293
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张光春 黄旭初
联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区 湖北省当阳市经济技术开发区
电话 0717-3280108 0717-3280108
传真 0717-3285258 0717-3285258
电子信箱 sxzgc@163.net dysxxz@163.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度
(2005年9月30日) (2004年12月31日) 期末增减（％）
总资产(元) 1,784,796,205.45 1,554,729,529.56 14.8
股东权益(不含少数股东权益)(元) 754,163,687.50 746,780,933.85 0.99
每股净资产(元) 2.749 2.722 0.99
调整后的每股净资产(元) 2.743 2.716 0.99
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
(2005年7-9月) (2005年1-9月) 增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -9,550,045.58 8,524,671.18 -171.66
每股收益(元) -0.0111 0.0037 -153.62
净资产收益率(%) -0.4 0.13 减少151.95个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.75 -0.59 减少217.18个百分点
非经常性损益项目 金额(元)
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 5,437,500.01
合计 5,437,500.01
2.2.2 利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 117,287,644.50 113,081,654.50
减：主营业务成本 109,118,660.27 90,299,432.36
主营业务税金及附加 618,655.69 559,469.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 7,550,328.54 22,222,752.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 933,320.28 1,110,196.32
减: 营业费用 992,508.04 977,133.10
管理费用 7,085,341.97 7,695,443.34
财务费用 8,621,539.67 7,772,114.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,215,740.86 6,888,257.70
加：投资收益（损失以“-”号填列） 412,598.78 408,966.80
补贴收入
营业外收入 2,724,752.56 1,349,051.83
减：营业外支出 -1,006.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -5,077,382.68 8,646,276.33
减：所得税 -1,328,263.08 2,961,738.49
减：少数股东损益 -702,753.88 7,767.14
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） -3,046,365.72 5,676,770.70
母公司
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 117,287,644.50 113,081,654.50
减：主营业务成本 111,582,966.12 90,661,930.49
主营业务税金及附加 431,202.85 539,274.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 5,273,475.53 21,880,449.50
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 894,446.65 1,100,749.38
减: 营业费用 992,508.04 977,133.10
管理费用 6,926,704.98 7,511,901.58
财务费用 5,883,111.95 7,777,668.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,634,402.79 6,714,496.11
加：投资收益（损失以“-”号填列） 534,014.59 574,961.25
补贴收入
营业外收入 2,724,752.56 1,349,051.83
减：营业外支出 -1,006.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,374,628.80 8,638,509.19
减：所得税 -1,328,263.08 2,961,738.49
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） -3,046,365.72 5,676,770.70
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 328,385,045.49 298,300,647.58
减：主营业务成本 287,328,496.53 232,215,977.61
主营业务税金及附加 2,427,036.68 1,544,456.69
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 38,629,512.28 64,540,213.28
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,405,030.63 -2,053,821.08
减: 营业费用 3,585,254.39 3,169,128.97
管理费用 20,543,202.51 21,862,838.83
财务费用 23,459,035.91 21,940,146.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,552,949.90 15,514,278.40
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,230,532.38 1,226,900.40
补贴收入
营业外收入 5,437,500.01 4,047,155.49
减：营业外支出 48,883.55 3,632,672.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 66,198.94 17,155,661.69
减：所得税 5,252,560.23
减：少数股东损益 -941,299.71 11,912.11
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,007,498.65 11,891,189.35
母公司
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 328,385,045.49 298,300,647.58
减：主营业务成本 291,736,374.64 232,911,922.44
主营业务税金及附加 1,960,588.19 1,482,332.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 34,688,082.66 63,906,392.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,350,493.28 -2,140,854.89
减: 营业费用 3,585,254.39 3,169,128.97
管理费用 19,865,784.08 21,402,574.47
财务费用 20,265,285.48 21,971,045.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -6,677,748.01 15,222,788.17
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,296,630.20 1,481,478.52
补贴收入
营业外收入 5,437,500.01 4,047,155.49
减：营业外支出 48,883.55 3,607,672.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,007,498.65 17,143,749.58
减：所得税 5,252,560.23
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,007,498.65 11,891,189.35
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（非G股公司）
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,256
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
杨群 877,400 A股
黄佳宜 598,500 A股
邹启江 525,900 A股
蒋利娟 464,630 A股
许高树 256,200 A股
岳晓强 252,000 A股
陈冬兰 250,800 A股
罗宏 248,507 A股
林苑国 248,000 A股
陈培琴 246,800 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年前三季度,由于公司主导产品浮法玻璃生产所需主要原燃料价格大
幅上涨(其中重油、重碱及部分主要原材料同比上涨幅度高达30%以上)，产品销售
价格同比下降，加上公司400t/d浮法玻璃生产线停产冷修改造，产量减少，费用增
加，导致本期业绩同比大幅下滑。截止2005年9月30日，公司总资产178,479.62万元，净资产75,416.37万元，实现主营业务收入32,838.50万元，实现净利润100.75万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
玻璃制造 328,385,045.49 287,328,496.53 12.5
其中：关联交易 0 0 --
分产品
浮法玻璃 328,385,045.49 287,328,496.53 12.5
其中：关联交易 0 0 --
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
√适用□不适用
本报告期，主营业务利润在利润总额中所占比例与前一报告期相比大幅减少，
主要是因为本报告期：①主导产品浮法玻璃生产所需主要原燃料价格大幅上涨；②
产品销售价格与前一报告期相比下滑；③公司400t/d浮法玻璃生产线停产冷修改造，产量减少，费用增加，从而导致本期主营业务利润大幅减少。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及
其原因说明
√适用□不适用
本期主营业务毛利率为6.96%，同比减少8.26个百分点，主要是因为报告期内
主导产品浮法玻璃生产成本大幅增加，销售价格下降所致。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2005年1-9月份，公司累计实现净利润100.75万元，比上年同期1189.12万元减
少了91.53%。从目前市场情况看，主导产品浮法玻璃销价仍未止跌企稳，原燃料价
格居高不下, 预计2005年全年业绩同比将下降80%以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况（
G股公司）
□适用√不适用
公司名称: 湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人: 徐麟
日期: 2005年10月24日
§4 附录
资产负债表
2005年9月30日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币审
计类型:未经审计
合并
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 317,225,187.12 282,007,984.02
短期投资
应收票据 29,372,160.00 15,300,000.00
应收股利
应收利息 1,681,307.96 454,407.56
应收账款 44,102,754.83 17,853,062.37
其他应收款 75,887,842.16 86,145,283.15
预付账款 71,435,269.23 35,486,218.75
应收补贴款
存货 118,851,287.96 133,469,628.15
待摊费用 1,626,363.38 493,428.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 660,182,172.64 571,210,012.03
长期投资：
长期股权投资 69,158,140.70 95,494,776.78
长期债权投资 49,998,937.39 49,998,937.39
长期投资合计 119,157,078.09 145,493,714.17
其中：合并价差 -508,958.89 -868,690.83
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,146,196,464.34 878,252,499.45
减：累计折旧 204,479,428.29 239,578,884.62
固定资产净值 941,717,036.05 638,673,614.83
减：固定资产减值准备 31,901,729.92 31,901,729.92
固定资产净额 909,815,306.13 606,771,884.91
工程物资 5,144,688.33 12,849,193.87
在建工程 75,166,454.45 206,102,627.29
固定资产清理
固定资产合计 990,126,448.91 825,723,706.07
无形资产及其他资产：
无形资产 15,330,505.81 12,075,775.74
长期待摊费用 226,321.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,330,505.81 12,302,097.29
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,784,796,205.45 1,554,729,529.56
母公司
项目
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 295,942,802.20 277,515,216.10
短期投资
应收票据 29,372,160.00 15,300,000.00
应收股利
应收利息 1,681,307.96 454,407.56
应收账款 44,132,754.83 17,853,062.37
其他应收款 465,789,594.42 86,138,335.80
预付账款 71,435,269.23 35,486,218.75
应收补贴款
存货 116,648,704.08 131,284,410.35
待摊费用 1,165,600.69 493,428.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,026,168,193.41 564,525,078.96
长期投资：
长期股权投资 144,086,125.23 130,716,395.43
长期债权投资 49,998,937.39 49,998,937.39
长期投资合计 194,085,062.62 180,715,332.82
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 718,643,192.74 840,621,118.21
减：累计折旧 187,850,091.00 231,455,736.71
固定资产净值 530,793,101.74 609,165,381.50
减：固定资产减值准备 31,901,729.92 31,901,729.92
固定资产净额 498,891,371.82 577,263,651.58
工程物资 5,144,688.33 12,849,193.87
在建工程 75,147,956.32 206,102,627.29
固定资产清理
固定资产合计 579,184,016.47 796,215,472.74
无形资产及其他资产：
无形资产 13,734,728.37 10,418,498.60
长期待摊费用 226,321.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,734,728.37 10,644,820.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,813,172,000.87 1,552,100,704.67
公司法定代表人: 徐麟 主管会计工作负责人: 刘玉春 会计机构负责人: 刘逸民
资产负债表 (续表)
2005年9月30日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 单位:元 币种:人民币审
计类型:未经审计
合并
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 233,000,000.00 274,200,000.00
应付票据 382,000,000.00 194,100,000.00
应付账款 101,387,856.71 18,207,744.29
预收账款 54,245,408.89 119,787,280.31
应付工资 524,114.36 1,681,714.78
应付福利费 1,258,735.43 527,351.71
应付股利
应交税金 -10,223,662.66 -305,267.09
其他应交款 -142,943.26 219,977.80
其他应付款 26,767,179.32 14,975,433.00
预提费用 10,869,061.89 2,635,207.42
预计负债
一年内到期的长期负债 35,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 834,685,750.68 691,029,442.22
长期负债：
长期借款 144,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 144,000,000.00 115,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 256,824.09 256,824.09
负债合计 978,942,574.77 806,286,266.31
少数股东权益 51,689,943.18 1,662,329.40
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 274,300,000.00 274,300,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 274,300,000.00 274,300,000.00
资本公积 400,168,482.74 393,668,482.74
盈余公积 47,233,805.37 46,696,015.92
其中：法定公益金 15,752,992.78 15,565,338.62
未分配利润 32,461,399.39 32,116,435.19
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
益）合计 754,163,687.50 746,780,933.85
负债和所有者权益（或股
东权益）总计 1,784,796,205.45 1,554,729,529.56
母公司
项目
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 223,000,000.00 254,200,000.00
应付票据 362,000,000.00 194,100,000.00
应付账款 126,635,454.84 39,341,888.50
预收账款 54,245,408.89 119,787,280.31
应付工资 259,541.70 1,476,497.97
应付福利费 984,181.40 291,376.16
应付股利
应交税金 -11,450,566.50 -413,571.08
其他应交款 -327,726.30 200,142.26
其他应付款 120,230,313.50 14,579,420.01
预提费用 5,310,176.57 2,635,207.42
预计负债
一年内到期的长期负债 35,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 915,886,784.10 691,198,241.55
长期负债：
长期借款 144,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 144,000,000.00 115,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 256,824.09 256,824.09
负债合计 1,060,143,608.19 806,455,065.64
少数股东权益
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 274,300,000.00 274,300,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 274,300,000.00 274,300,000.00
资本公积 400,168,482.74 393,668,482.74
盈余公积 46,696,015.92 46,696,015.92
其中：法定公益金 15,565,338.62 15,565,338.62
未分配利润 31,863,894.02 30,981,140.37
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权
益）合计 753,028,392.68 745,645,639.03
负债和所有者权益（或股
东权益）总计 1,813,172,000.87 1,552,100,704.67
公司法定代表人: 徐麟 主管会计工作负责人: 刘玉春 会计机构负责人: 刘逸民
利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 117,287,644.50 113,081,654.50
减：主营业务成本 109,118,660.27 90,299,432.36
主营业务税金及附加 618,655.69 559,469.66
二、主营业务利润（亏损以“-
”号填列） 7,550,328.54 22,222,752.48
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列） 933,320.28 1,110,196.32
减: 营业费用 992,508.04 977,133.10
管理费用 7,085,341.97 7,695,443.34
财务费用 8,621,539.67 7,772,114.66
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -8,215,740.86 6,888,257.70
加：投资收益（损失以“-”号
填列） 412,598.78 408,966.80
补贴收入
营业外收入 2,724,752.56 1,349,051.83
减：营业外支出 -1,006.84
四、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） -5,077,382.68 8,646,276.33
减：所得税 -1,328,263.08 2,961,738.49
减：少数股东损益 -702,753.88 7,767.14
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列） -3,046,365.72 5,676,770.70
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 -3,046,365.72 5,676,770.70
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -3,046,365.72 5,676,770.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
“-”号填列) -3,046,365.72 5,676,770.70
母公司
项目 本期数 上年同期数
(7-9月) (7-9月)
一、主营业务收入 117,287,644.50 113,081,654.50
减：主营业务成本 111,582,966.12 90,661,930.49
主营业务税金及附加 431,202.85 539,274.51
二、主营业务利润（亏损以“-
”号填列） 5,273,475.53 21,880,449.50
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列） 894,446.65 1,100,749.38
减: 营业费用 992,508.04 977,133.10
管理费用 6,926,704.98 7,511,901.58
财务费用 5,883,111.95 7,777,668.09
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -7,634,402.79 6,714,496.11
加：投资收益（损失以“-”号
填列） 534,014.59 574,961.25
补贴收入
营业外收入 2,724,752.56 1,349,051.83
减：营业外支出 -1,006.84
四、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） -4,374,628.80 8,638,509.19
减：所得税 -1,328,263.08 2,961,738.49
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列） -3,046,365.72 5,676,770.70
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 -3,046,365.72 5,676,770.70
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 -3,046,365.72 5,676,770.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
“-”号填列) -3,046,365.72 5,676,770.70
公司法定代表人: 徐麟 主管会计工作负责人: 刘玉春 会计机构负责人: 刘逸民
利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
合并
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 328,385,045.49 298,300,647.58
减：主营业务成本 287,328,496.53 232,215,977.61
主营业务税金及附加 2,427,036.68 1,544,456.69
二、主营业务利润（亏损以“-
”号填列） 38,629,512.28 64,540,213.28
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列） 2,405,030.63 -2,053,821.08
减: 营业费用 3,585,254.39 3,169,128.97
管理费用 20,543,202.51 21,862,838.83
财务费用 23,459,035.91 21,940,146.00
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -6,552,949.90 15,514,278.40
加：投资收益（损失以“-”号
填列） 1,230,532.38 1,226,900.40
补贴收入
营业外收入 5,437,500.01 4,047,155.49
减：营业外支出 48,883.55 3,632,672.60
四、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 66,198.94 17,155,661.69
减：所得税 5,252,560.23
减：少数股东损益 -941,299.71 11,912.11
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列） 1,007,498.65 11,891,189.35
加：年初未分配利润 31,453,900.74 16,970,280.96
其他转入
六、可供分配的利润 32,461,399.39 28,861,470.31
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 32,461,399.39 28,861,470.31
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
“-”号填列) 32,461,399.39 28,861,470.31
母公司
项目 本期数 上年同期数
(1-9月) (1-9月)
一、主营业务收入 328,385,045.49 298,300,647.58
减：主营业务成本 291,736,374.64 232,911,922.44
主营业务税金及附加 1,960,588.19 1,482,332.98
二、主营业务利润（亏损以“-
”号填列） 34,688,082.66 63,906,392.16
加：其他业务利润（亏损以“-
”号填列） 2,350,493.28 -2,140,854.89
减: 营业费用 3,585,254.39 3,169,128.97
管理费用 19,865,784.08 21,402,574.47
财务费用 20,265,285.48 21,971,045.66
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） -6,677,748.01 15,222,788.17
加：投资收益（损失以“-”号
填列） 2,296,630.20 1,481,478.52
补贴收入
营业外收入 5,437,500.01 4,047,155.49
减：营业外支出 48,883.55 3,607,672.60
四、利润总额（亏损总额以“-
”号填列） 1,007,498.65 17,143,749.58
减：所得税 5,252,560.23
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表
填列)
五、净利润（亏损以“-”号填
列） 1,007,498.65 11,891,189.35
加：年初未分配利润 30,856,395.37 16,798,249.32
其他转入
六、可供分配的利润 31,863,894.02 28,689,438.67
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并
报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 31,863,894.02 28,689,438.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以
“-”号填列) 31,863,894.02 28,689,438.67
公司法定代表人: 徐麟 主管会计工作负责人: 刘玉春 会计机构负责人: 刘逸民
现金流量表
2005年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,475,292.55
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 73,956,834.27
现金流入小计 446,432,126.82
购买商品、接受劳务支付的现金 319,308,232.58
支付给职工以及为职工支付的现金 18,254,767.87
支付的各项税费 41,461,261.91
支付的其他与经营活动有关的现金 58,883,193.28
现金流出小计 437,907,455.64
经营活动产生的现金流量净额 8,524,671.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,413,233.69
投资所支付的现金 5,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 188,786.82
现金流出小计 72,402,020.51
投资活动产生的现金流量净额 -72,402,020.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 305,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 137,259,267.53
现金流入小计 442,259,267.53
偿还债务所支付的现金 327,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,964,715.10
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 343,164,715.10
筹资活动产生的现金流量净额 99,094,552.43
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,217,203.10
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,475,292.55
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 71,077,932.18
现金流入小计 443,553,224.73
购买商品、接受劳务支付的现金 330,733,027.15
支付给职工以及为职工支付的现金 17,899,215.46
支付的各项税费 36,019,254.76
支付的其他与经营活动有关的现金 57,394,096.77
现金流出小计 442,045,594.14
经营活动产生的现金流量净额 1,507,630.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,413,233.69
投资所支付的现金 5,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 188,786.82
现金流出小计 72,402,020.51
投资活动产生的现金流量净额 -72,402,020.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 285,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 137,259,267.53
现金流入小计 422,259,267.53
偿还债务所支付的现金 317,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,737,291.51
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 332,937,291.51
筹资活动产生的现金流量净额 89,321,976.02
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,427,586.10
公司法定代表人: 徐麟 主管会计工作负责人: 刘玉春 会计机构负责人: 刘逸民
现金流量表（补充资料）
2005年1-9月
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,007,498.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -941,299.71
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 36,042,220.23
无形资产摊销 262,869.93
长期待摊费用摊销 226,321.55
待摊费用减少（减：增加） -1,132,935.35
预提费用增加（减：减少） 8,233,854.47
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 48,883.55
固定资产报废损失
财务费用 21,578,159.06
投资损失（减：收益） -1,230,532.38
递延税款贷项（减：借项） 256,824.09
存货的减少（减：增加） 14,618,340.19
经营性应收项目的减少(减：增加) -73,818,845.57
经营性应付项目的增加(减：减少) 3,373,312.47
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,524,671.18
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 317,225,187.12
减：现金等价物的期初余额 282,007,984.02
现金及现金等价物净增加额 35,217,203.10
项目 母公司数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,007,498.65
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 27,536,030.85
无形资产摊销 201,370.23
长期待摊费用摊销 226,321.55
待摊费用减少（减：增加） -672,172.66
预提费用增加（减：减少） 2,674,969.15
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 48,883.55
固定资产报废损失
财务费用 21,350,735.47
投资损失（减：收益） -2,296,630.20
递延税款贷项（减：借项） 256,824.09
存货的减少（减：增加） 14,635,706.27
经营性应收项目的减少(减：增加) -66,541,975.91
经营性应付项目的增加(减：减少) 3,080,069.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,507,630.59
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 295,942,802.20
减：现金等价物的期初余额 277,515,216.10
现金及现金等价物净增加额 18,427,586.10
公司法定代表人: 徐麟 主管会计工作负责人: 刘玉春 会计机构负责人: 刘逸民
