一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、中期报告全文及其摘要经公司第五届董事会第九次会议审议通过。公司独立董事莫少霞女士、董事尹红先生因工作原因未能亲自出席第五届董事会第九次会议，分别书面委托独立董事何涛先生、董事兼财务总监刘玉春先生代为出席会议并行使表决权。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人董事长徐麟先生、总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
1、公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
公司法定中文名称缩写：三峡新材
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G三峡
公司A股代码：600293
3、公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区
邮政编码：444105
公司国际互联网网址：www.sxxc.com.cn
公司电子信箱：sxxc@sxxc.com.cn
4、公司法定代表人：徐麟
5、董事会秘书：张光春
电话：0717-3280108
传真：0717-3285258
E-mail：zhanggc@sxxc.com.cn
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司证券事务代表：黄旭初
电话：0717-3280108
传真：0717-3285258
E-mail：huangxc@sxxc.com.cn
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年3月26日
公司首次注册登记地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司最新变更注册登记日期：2006年6月28日
公司最新变更注册资本：34450.26万元
公司法人营业执照注册号：4200001000025
公司税务登记号码：420582706875749
公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
流动资产 697,813,292.75 571,297,435.90 22.15
流动负债 811,332,527.44 708,096,483.25 14.58
总资产 1,733,472,135.81 1,637,776,058.08 5.84
股东权益（不含少数股东权益） 749,610,612.66 748,847,198.99 0.10
每股净资产(元) 2.18 2.73 -20.15
调整后的每股净资产(元) 2.17 2.71 -19.93
报告期 本报告期比上年同期增减
上年同期
（1－6月） （％）
净利润 763,413.67 4,053,864.37 -81.17
扣除非经常性损益的净利润 979,843.69 2,269,750.14 -56.83
每股收益(元) 0.0022 0.0148 -85.14
净资产收益率(%) 0.1018 0.5353 减少0.43个百分点
经营活动产生的现金流量净额 13,294,895.45 18,074,716.76 -26.44
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-186,430.02
产产生的损益
其他收支净额 -30,000.00
合计 -216,430.02
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金转
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新股 股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股 5800.00 21.14 -242.50 -242.50 5557.50 16.13
2、国有法人持股
3、其他内资持股 10829.60 39.48 242.50 242.50 11072.10 32.14
其中：境内法人持股 10829.60 39.48 242.50 242.50 11072.10 32.14
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 16629.60 60.62 16629.60 48.27
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 10800.40 39.38 7020.26 7020.26 17820.66 51.73
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 10800.40 39.38 7020.26 7020.26 17820.66 51.73
三、股份总数 27430.00 100.00 7020.26 7020.26 34450.26 100.00
股份变动的批准情况
1、2005年4月8日，本公司第一大股东当阳市国有资产管理局与第三大股东当阳市国中安投资有限公司签署了《股权转让协议》，上述国有股转让事项已获国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]998号文批复，同意当阳市国有资产管理局将其持有的本公司国家股6857.5万股中的1300万股转让给当阳市国中安投资有限公司。上述1300万国家股中1057.5万股已于2005年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。2006年3月31日，本公司从当阳市国有资产管理局获悉，上述1300万国家股中剩余部分242.5万股已于2006年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续（详见2006年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
2、根据2006年6月8日公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议和上海证券交易所《关于实施湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443号）,公司以现有流通股本10800.40万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本7020.26万股，流通股每10股获得6.5股的转增股份，非流通股股东所持的非流通股以此获取上市流通权。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 35,437
前十名股东持股情况
持股比例 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 股份数量
质押30,000,000
当阳市国有资产管理局 国有股东 16.13 55,575,000
冻结25,575,000
海南宗宣达实业投资有限公司 其他 13.77 47,434,400 质押47,434,400
当阳市国中安投资有限公司 其他 12.16 41,899,000 质押41,899,000
湖北荆玻新兴建材有限公司 其他 1.06 3,640,000 未知
中国东方资产管理公司 其他 0.78 2,679,300 未知
上海邦联科技实业有限公司 其他 0.75 2,600,000 未知
蚌埠玻璃工业设计研究院 其他 0.74 2,535,000 未知
当阳电力联营公司 其他 0.64 2,197,000 未知
福建省土木建设实业有限公司 其他 0.49 1,690,000 未知
上海启元科技投资有限公司 其他 0.45 1,560,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
宫丽娜 802,400 人民币普通股
陈慧 632,800 人民币普通股
朱军 500,000 人民币普通股
卫松 490,988 人民币普通股
杨继明 450,000 人民币普通股
许高树 422,730 人民币普通股
裴宏 350,000 人民币普通股
鲁晓萱 333,960 人民币普通股
方东风 330,808 人民币普通股
张明权 323,895 人民币普通股
上述股东中，第一大股东当阳市国有资产管理局与前十名无
上述股东关联关系或一致行动关系的 限售条件流通股股东之间不存在关联关系，公司未知前十名
说明 无限售条件流通股股东与其他前九名有限售条件流通股东之
间是否存在关联关系。
前十名股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；前十大股东中其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限
序 新增可上
有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件
号 可上市交易时间 市交易股
数量
份数量
A、公司前三大股东所持股份自获得上市流
通权之日起，在12个月内不上市交易或
转让；
1 当阳市国有资产管理局 55,575,000 2009年6月19日 5,000,000
B、在前项承诺期届满后，公司前三大股东
所持股份在24个月内不通过上海证券交易
所挂牌交易出售；
C、在上述承诺期（36个月）届满后的12
个月内，公司前三大股东所持股份只有当
海南宗宣达实业投资有限
2 47,434,400 2009年6月19日 5,000,000 任一连续5个交易日（全天停牌的，该日
公司
不计入连续5个交易日）三峡新材股票二
级市场收盘价格不低于每股4.88元（当公
司因利润分配、资本公积金转增股本、增
发、配股等导致股份或股东权益发生变化
当阳市国中安投资有限公 时，将对此价格进行相应调整）时，方可
3 41,899,000 2009年6月19日 5,000,000
司 通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流
通股股份,且各自出售的数量不超过500万
股。
湖北荆玻新兴建材有限公
4 3,640,000 2007年6月19日 3,640,000
司
5 中国东方资产管理公司 2,679,300 2007年6月19日 2,679,300
上海邦联科技实业有限公
6 2,600,000 2007年6月19日 2,600,000
司
持有三峡新材股份自获得上市流通权之日
7 蚌埠玻璃工业设计研究院 2,535,000 2007年6月19日 2,535,000
起，在12个月内不上市交易或转让。
8 当阳电力联营公司 2,197,000 2007年6月19日 2,197,000
福建省土木建设实业有限
9 1,690,000 2007年6月19日 1,690,000
公司
上海启元科技投资有限公
10 1,560,000 2007年6月19日 1,560,000
司
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 股份增减数 变动原因
徐麟 董事长 2,600 4,290 1,690
万理 董事兼副总经理 1,300 2,145 845
公司实施股权
尹红 董事兼副总经理 1,300 2,145 845
分置改革方
刘玉春 董事兼财务总监 14,300 23,595 9,295
案，所持股份
朱晓军 副总经理 2,600 4,290 1,690
转增所致。
罗晓光 副总经理 2,600 4,290 1,690
张光春 董事会秘书 2,990 4,933 1,943
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司共生产浮法玻璃516万重箱，同比增长86.96%；实现主营业务收入29250.87万元，同比增长38.57%，主营业务利润3211.76万元，同比增长3.34%，净利润76.34万元，同比下降81.17%。净利润同比下降的主要原因是原燃料价格上涨和销售价格下滑。
从目前市场形势分析，今年下半年，公司所属玻璃行业面临的主要困难将依然是高成本和低销价。对此，公司将从管理创新和开源节流入手，紧紧围绕稳定生产、降低成本、提升品质和广拓市场等方面积极开展工作：一是精心组织，严控质量，迅速完成浮法二线“油改气”项目，力争8月中旬点火、9月中旬投产；二是优化工艺指标，严格操作规程和设备管理，不断提升产品品质；三是强化市场调研，以市场为导向，积极开发适销对路规格品种；四是全面推进供应链管理，严格采购质量，最大限度降低采购成本；五是以建设产业链为目标，加快后续项目的研究与开发。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务成
主营业务
分行业或 收入比上 本比上年同 主营业务利润率比上年
主营业务收入 主营业务成本 利润率
分产品 年同期增 期增减 同期增减（%）
(%)
减（％） （％）
分行业
玻璃制造 292,508,727.85 258,896,108.75 11.49 38.57 45.28 减少4.09个百分点
分产品
浮法玻璃 286,976,877.21 253,962,902.72 11.50 37.00 44.52 减少4.61个百分点
玻璃深加
5,531,850.64 4,933,206.03 10.82 239.37 98.72 增加63.12个百分点
工制品
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
湖北省内 43,876,309.18 -40.61
湖北省外 248,632,418.67 81.20
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
公司浮法二线实施“油改气”工程：随着国际原油价格步步攀升，国内油价与国际市场逐步接轨，公司浮法二线生产用重油价格持续上涨且居高不下。为有效降低生产成本，公司浮法二线于2006年6月19日停产，实施“重油改天然气”工程。本次技术改造预计投入资金6000万元。目前该工程正按计划组织实施，预计该生产线2006年8月中旬点火，2006年9月中旬投产。本次“重油改天然气”工程的实施，将减少本年度浮法玻璃产量70万重箱左右，减少销售收入4000万元左右。但按照目前重油价格，结合公司与当阳中燃天然气有限公司签定的协议和天然气市场价格，本次“重油改天然气”工程完成后，公司浮法二线每月可减少制造成本300万元以上，将对公司今后年度生产经营和财务状况产生积极影响（详见2006年6月20日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照新的《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，不断完善公司法人治理结构，进一步建立健全公司现代企业制度，2006年上半年，公司修订、完善了《公司章程》和《募集资金使用管理办法》、《股东大会网络投票管理办法》和《累计投票制实施细则》等规章制度。上述规章制度已于2006年4月26日经公司2005年年度股东大会审议通过。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
1、2006年3月8日，本公司协议受让公司股东当阳市国中安投资有限公司持有的当阳峡光特种玻璃有限责任公司20%的股权，该资产的帐面价值为2000万元人民币，评估价值为2122.51万元人民币，实际受让金额为2122.51万元人民币，该事项已于2006年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2、2006年3月8日，本公司协议受让当阳市鑫源投资开发有限责任公司持有的当阳峡光特种玻璃有限责任公司20%的股权，该资产的帐面价值为2000万元人民币，评估价值为2122.51万元人民币，实际受让金额为2122.51万元人民币，该事项已于2006年3月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
上述事项已经2006年3月8日公司第五届董事会第四次会议审议通过。目前，工商变更注册登记手续正在办理过程中。通过本次交易，本公司对当阳峡光特种玻璃有限责任公司的控股比例达到了96.67%,对该公司的控制力得到大大提高，与本公司对该公司的投入基本匹配，优化了本公司资产结构，降低了本公司的资产风险。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)承诺事项履行情况
2006年6月19日，公司实施了股权分置改革方案。为此，公司原非流通股东在股权分置改革过程中分别承诺如下：
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
A、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在12
个月内不上市交易或转让；
B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在24个月
内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；
C、在上述承诺期（36个月）届满后的12个月内，只有
当任一连续5个交易日（全天停牌的，该日不计入连续5
个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股
4.88元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增
发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此价
格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所
持有的原非流通股股份,且各自出售的数量不超过500万
当阳市国有资产管理局、海南宗宣达 股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收
实业投资有限公司、当阳市国中安投 入归三峡新材所有。 按照承诺执行
资有限公司 D、将分别就三峡新材2006、2007、2008年度的利润分
配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大会表决时
对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比
例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的50%。同时，
当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红
方案时货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将
代为垫付。
E、为进一步完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作
与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核
心业务骨干等的积极性，于三峡新材股权分置改革完成
后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激
励计划的制定与实施。
湖北荆玻新兴建材有限公司、上海邦 持有三峡新材股份自获得上市流通权之日起，在12个月 按照承诺执行
联科技实业有限公司、蚌埠玻璃工业 内不上市交易或转让。
设计研究院、当阳电力联营公司、福
建省土木建设实业有限公司、上海启
元科技投资有限公司、湖北双环化工
集团有限公司、无锡智慧投资有限公
司、河南省安装集团有限责任公司、
无锡市伟泓贸易有限公司、无锡市创
景贸易有限公司
(十一)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。公司现聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的审计服务机构，拟支付其年度审计费用35万元人民币。2006年是该会计师事务所为本公司提供审计服务的第8年。
中勤万信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该会计师事务所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
第一大股东所持公司股份被司法冻结：2006年7月5日本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2006司冻247号），获悉本公司第一大股东当阳市国有资产管理局因涉及债务纠纷，湖北省汉江中级人民法院于2006年7月4日将其持有的本公司2257.5万股限售流通股予以司法冻结，其中2000万股冻结期限为2006年7月4日至2007年1月3日，257.5万股冻结期限为2006年7月4日至2007年7月3日。本次冻结包括在此期间产生的孽息（详见2006年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
(十四)信息披露索引
刊载的互联
公告编
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 网网站及检
号
索路径
临2006- 公司第五届董事会第四次会议决 《中国证券报》CO1版、《上海证券 www.sse.co
2006年3月9日
001号 议公告 报》C13版和《证券时报》32版 m.cn
临2006- 《中国证券报》CO1版、《上海证券
公司关联交易公告 2006年3月9日
002号 报》C13版和《证券时报》32版
临2006- 公司关于收购峡光特玻股权的公 《中国证券报》CO1版、《上海证券
2006年3月9日
003号 告 报》C13版和《证券时报》32版
公司第五届董事会第五次会议决
临2006- 《中国证券报》C16版、《上海证券
议公告暨关于召开2005年度股 2006年3月24日
004号 报》C19版和《证券时报》52版
东大会的通知
临2006- 公司第五届监事会第四次会议决 《中国证券报》C16版、《上海证券
2006年3月24日
005号 议公告 报》C19版和《证券时报》52版
《中国证券报》C16版、《上海证券
2005年年度报告摘要 2006年3月24日
报》C19版和《证券时报》52版
临2006- 《中国证券报》C01版、《上海证券
公司股权解押公告 2006年4月3日
006号 报》C23版和《证券时报》33版
临2006- 公司关于部分国有股权转让过户 《中国证券报》B09版、《上海证券
2006年4月3日
007号 的公告 报》C12版和《证券时报》C01版
临2006- 《中国证券报》B07版、《上海证券
公司股权分置改革的提示性公告 2006年4月3日
008号 报》C12版和《证券时报》C01版
临2006- 公司关于2005年年度股东大会 《中国证券报》A16版、《上海证券
2006年4月13日
009号 增加提案的公告 报》C26版和《证券时报》C20版
临2006- 《中国证券报》B08版、《上海证券
公司关于股改进程的提示性公告 2006年4月21日
010号 报》C19版和《证券时报》A15版
临2006- 公司2005年度股东大会决议公 《中国证券报》C32版、《上海证券
2006年4月27日
011号 告 报》B31版和《证券时报》29版
临2006- 公司第五届董事会第六次会议决 《中国证券报》C32版、《上海证券
2006年4月27日
012号 议公告 报》B31版和《证券时报》29版
《中国证券报》C32版、《上海证券
公司2006年第一季度报告 2006年4月27日
报》B31版和《证券时报》29版
临2006- 《中国证券报》B22版、《上海证券
公司关于股改进程的提示性公告 2006年5月8日
013号 报》B33版和《证券时报》4版
临2006- 公司第五届董事会第七次会议决 《中国证券报》B12版、《上海证券
2006年5月15日
014号 议公告 报》B14版和《证券时报》C02版
公司关于召开2006年第一次临
临2006- 《中国证券报》B12版、《上海证券
时股东大会暨相关股东会议的通 2006年5月15日
015号 报》B14版和《证券时报》C02版
知
公司第五届董事会第八次会议决
临2006- 议暨关于股权分置改革方案沟通 《中国证券报》B17版、《上海证券
2006年5月23日
016号 情况并调整股权分置改革方案的 报》B35版和《证券时报》C11版
公告
公司关于召开2006年第一次临
临2006- 《中国证券报》C02版、《上海证券
时股东大会暨相关股东会议的第 2006年5月29日
017号 报》B27版和《证券时报》A15版
一次提示性公告
临2006- 公司关于公司股票价格异常波动 《中国证券报》C04版、《上海证券
2006年5月29日
018号 提示性公告 报》B27版和《证券时报》A15版
公司关于召开2006年第一次临
临2006- 《中国证券报》C02版、《上海证券
时股东大会暨相关股东会议的第 2006年5月31日
019号 报》B39版和《证券时报》C18版
二次提示性公告
临2006- 《中国证券报》A09版、《上海证券
公司股权质押公告 2006年6月1日
020号 报》B18版和《证券时报》C08版
临2006- 公司关于股权分置改革方案获得 《中国证券报》C04版、《上海证券
2006年6月1日
021号 国资委批复的公告 报》B18版和《证券时报》C08版
临2006- 《中国证券报》C05版、《上海证券
公司股权解质押公告 2006年6月7日
022号 报》B23版和《证券时报》C08版
临2006- 公司2006年第一次临时股东大 《中国证券报》C02版、《上海证券
2006年6月12日
023号 会暨相关股东会议决议公告 报》B15版和《证券时报》A7版
临2006- 《中国证券报》C07版、《上海证券
公司股权分置改革方案实施公告 2006年6月14日
024号 报》B23版和《证券时报》B7版
临2006- 《中国证券报》C01版、《上海证券
公司重大事项公告 2006年6月20日
025号 报》B11版和《证券时报》C1版
七、财务会计报告(未经审计)
资产负债表（一）
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2006年06月30日 单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目
母公
合并 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 351,758,572.94 311,916,505.52 173,991,039.23 165,849,121.85
短期投资
应收票据 18,627,449.00 5,000,000.00 13,827,449.00 5,000,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 81,296,715.95 30,900,615.62 82,702,081.75 30,900,615.62
其他应收款 20,388,588.95 19,854,317.59 440,363,807.47 466,466,329.21
预付账款 67,597,224.54 60,359,331.13 57,938,453.45 54,380,339.05
应收补贴款
存货 157,972,607.55 142,707,734.55 143,300,148.68 131,574,012.34
待摊费用 172,133.82 558,931.49 172,133.82 558,931.49
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 697,813,292.75 571,297,435.90 912,295,113.40 854,729,349.56
长期投资：
长期股权投资 69,196,985.31 69,210,602.23 176,237,394.68 134,553,363.16
长期债权投资
长期投资合计 69,196,985.31 69,210,602.23 176,237,394.68 134,553,363.16
其中：合并价差 -766,482.30 -752,865.38
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 1,218,007,196.34 1,218,216,629.03 790,323,924.74 790,663,357.43
减：累计折旧 249,439,237.51 218,876,308.25 216,063,954.08 196,696,854.41
固定资产净值 968,567,958.83 999,340,320.78 574,259,970.66 593,966,503.02
减：固定资产减值准备 25,871,813.92 25,871,813.92 25,871,813.92 25,871,813.92
固定资产净额 942,696,144.91 973,468,506.86 548,388,156.74 568,094,689.10
工程物资 3,988,775.47 4,577,126.21 3,988,775.47 4,577,126.21
在建工程 8,162,052.17 7,453,871.50 8,162,052.17 7,453,871.50
固定资产清理
固定资产合计 954,846,972.55 985,499,504.57 560,538,984.38 580,125,686.81
无形资产及其他资产：
无形资产 11,614,885.20 11,768,515.38 10,015,758.14 10,150,004.96
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 11,614,885.20 11,768,515.38 10,015,758.14 10,150,004.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,733,472,135.81 1,637,776,058.08 1,659,087,250.60 1,579,558,404.49
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民
资产负债表（二）
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2006年06月30日 单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数
并 司
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 235,000,000.00 240,000,000.00 225,000,000.00
应付票据 330,000,000.00 290,000,000.00 290,000,000.00 270,000,000.00
应付账款 95,628,654.25 71,406,681.01 118,612,364.54 97,042,151.41
预收账款 85,778,317.35 54,649,147.49 85,748,317.35 54,619,147.49
应付工资 684,298.90 550,779.06 259,541.70 259,541.70
应付福利费 2,017,565.91 1,589,278.83 1,687,183.13 1,302,308.41
应付股利
应交税金 -16,301,224.06 -14,163,808.83 -17,770,192.69 -14,704,134.23
其他应交款 244,529.03 348,944.17 -271,710.20 69,425.28
其他应付款 71,300,187.87 20,430,885.57 17,255,342.09 15,874,663.10
预提费用 1,980,198.19 8,284,575.95 1,947,464.00 3,439,774.32
预计负债
一年内到期的长期负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 811,332,527.44 708,096,483.25 737,468,309.92 692,902,877.48
长期负债：
长期借款 173,200,000.00 139,000,000.00 173,200,000.00 139,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 173,200,000.00 139,000,000.00 173,200,000.00 139,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 256,824.09 256,824.09 256,824.09 256,824.09
负债合计 984,789,351.53 847,353,307.34 910,925,134.01 832,159,701.57
少数股东权益 -927,828.38 41,575,551.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,502,600.00 274,300,000.00 344,502,600.00 274,300,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 344,502,600.00 274,300,000.00 344,502,600.00 274,300,000.00
资本公积 323,465,882.74 393,668,482.74 323,465,882.74 393,668,482.74
盈余公积 46,958,975.50 46,958,975.50 46,958,975.50 46,958,975.50
其中：法定公益金 15,652,991.81 15,652,991.81 15,652,991.81 15,652,991.81
未分配利润 34,683,154.42 33,919,740.75 33,234,658.35 32,471,244.68
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 749,610,612.66 748,847,198.99 748,162,116.59 747,398,702.92
负债和所有者权益（或股东权 1,733,472,135.81 1,637,776,058.08 1,659,087,250.60 1,579,558,404.49
益）总计
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民
利润及利润分配表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2006年06月30日 单位:元币种:人民币
附注 合并 母公司
项目 母
合
公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
并
司
一、主营业务收入 292,508,727.85 211,097,400.99 292,508,727.85 211,097,400.99
减：主营业务成本 258,896,108.75 178,209,836.26 263,791,052.45 180,153,408.52
主营业务税金及附加 1,495,028.09 1,808,380.99 1,017,030.71 1,529,385.34
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 32,117,591.01 31,079,183.74 27,700,644.69 29,414,607.13
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,452,666.95 1,471,710.35 1,428,691.73 1,456,046.63
减:营业费用 3,696,545.23 2,592,746.35 3,696,545.23 2,592,746.35
管理费用 12,448,946.96 13,457,860.54 11,987,883.88 12,939,079.10
财务费用 16,484,485.29 14,837,496.24 11,698,895.14 14,382,173.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 940,280.48 1,662,790.96 1,746,012.17 956,654.78
加：投资收益(损失以“-”号填列) 0 817,933.60 -766,168.48 1,762,615.61
补贴收入
营业外收入 169,483.92 2,712,747.45 169,483.92 2,712,747.45
减：营业外支出 385,913.94 49,890.39 385,913.94 49,890.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 723,850.46 5,143,581.62 763,413.67 5,382,127.45
减：所得税 1,328,263.08 1,328,263.08
减：少数股东损益 -39,563.21 -238,545.83
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 763,413.67 4,053,864.37 763,413.67 4,053,864.37
加：年初未分配利润 33,919,740.75 32,116,435.19 32,471,244.68 30,981,140.37
其他转入
六、可供分配的利润 34,683,154.42 36,170,299.56 33,234,658.35 35,035,004.74
减：提取法定盈余公积 358,526.30
提取法定公益金 179,263.15
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 34,683,154.42 35,632,510.11 33,234,658.35 35,035,004.74
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 34,683,154.42 35,632,510.11 33,234,658.35 35,035,004.74
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民
现金流量表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2006年1-6月 单位:元币种:人民币
附注
项目 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,569,332.84 201,569,332.84
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 70,381,118.00 70,365,474.26
现金流入小计 271,950,450.84 271,934,807.10
购买商品、接受劳务支付的现金 186,716,465.10 192,061,712.87
支付给职工以及为职工支付的现金 12,692,708.16 12,356,676.48
支付的各项税费 22,994,686.95 19,863,727.16
支付的其他与经营活动有关的现金 36,251,695.18 36,251,695.18
现金流出小计 258,655,555.39 260,533,811.69
经营活动产生的现金流量净额 13,294,895.45 11,400,995.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,833,559.62 11,833,559.62
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 11,833,559.62 11,833,559.62
投资活动产生的现金流量净额 -11,833,559.62 -11,833,559.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 236,000,000.00 236,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 107,885,726.00 67,885,726.00
现金流入小计 343,885,726.00 303,885,726.00
偿还债务所支付的现金 236,800,000.00 226,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,204,994.41 11,011,244.41
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 57,500,000.00 57,500,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 305,504,994.41 295,311,244.41
筹资活动产生的现金流量净额 38,380,731.59 8,574,481.59
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,842,067.42 8,141,917.38
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民
现金流量表(补充材料)
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2006年1-6月 单位:元币种:人民币
附注
项目 合 母公 合并数 母公司数
并 司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 763,413.67 763,413.67
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -39,563.21
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 31,301,440.31 20,105,610.72
无形资产摊销 153,630.18 134,246.82
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 386,797.67 386,797.67
预提费用增加（减：减少） -6,304,377.76 -1,492,310.32
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 196,910.02 196,910.02
固定资产报废损失
财务费用 13,261,039.65 12,708,393.10
投资损失（减：收益） 766,168.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -15,151,628.50 -11,726,136.34
经营性应收项目的减少(减：增加) -37,317,822.18 -38,781,158.62
经营性应付项目的增加(减：减少) 26,045,055.60 28,339,060.21
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,294,895.45 11,400,995.41
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 351,758,572.94 173,991,039.23
减：现金的期初余额 311,916,505.52 165,849,121.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 39,842,067.42 8,141,917.38
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民
合并资产减值准备明细表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2006年1-6月 单位:元币种:人民币
本期减少数
本期增加
期初余额 期末余额
项目 数 因资产价值 其他原因转 合计
回升转回数 出数
坏账准备合计 2,671,312.27 2,671,312.27
其中：应收账款 1,626,348.19 1,626,348.19
其他应收款 1,044,964.08 1,044,964.08
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,721,951.00 1,721,951.00
其中：库存商品 1,721,951.00 1,721,951.00
原材料
长期投资减值准备合计 26,283.75 26,283.75
其中：长期股权投资 26,283.75 26,283.75
长期债权投资
固定资产减值准备合计 25,871,813.92 25,871,813.92
其中：房屋、建筑物 20,108,043.99 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93 5,763,769.93
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民
母公司资产减值准备明细表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2006年1-6月 单位:元币种:人民币
本期减少数
本期增加
项目 期初余额 期末余额
数 因资产价值 其他原因转 合计
回升转回数 出数
坏账准备合计 2,670,336.44 2,670,336.44
其中：应收账款 1,626,348.19 1,626,348.19
其他应收款 1,043,988.25 1,043,988.25
短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
存货跌价准备合计 1,721,951.00 1,721,951.00
其中：库存商品 1,721,951.00 1,721,951.00
原材料
长期投资减值准备合计 26,283.75 26,283.75
其中：长期股权投资 26,283.75 26,283.75
长期债权投资
固定资产减值准备合计 25,871,813.92 25,871,813.92
其中：房屋、建筑物 20,108,043.99 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93 5,763,769.93
无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
在建工程减值准备
委托贷款减值准备
公司法定代表人:徐麟 主管会计工作负责人:刘玉春 会计机构负责人:刘逸民
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.28 4.28 0.0932 0.0932
营业利润 0.13 0.13 0.0027 0.0027
净利润 0.1018 0.10 0.0022 0.0022
扣除非经常性损益后的净利润 0.13 0.13 0.0028 0.0028
财务报表附注
(一)公司概况
湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是1993年3月经湖北省体改委鄂体改[1993]190号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为12000万元。其中：发起人持股7153万股，占总股本的59.61%（国家股5326万股，占总股本的44.38%，法人股1827万股，占总股本的15.23%），募集法人股2687万股，占总股本的22.39%，内部职工股2160万股，占总股本的18%。
1996年3月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61号文批准，公司按每10股配3股实施增资扩股方案，增资扩股后，公司总股本为15600万股。1996年12月，公司根据国务院国发[1995]17号文件的要求，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委审查验收，湖北省体改委以鄂体改[1996]309号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997年3月31日，湖北省体改委以鄂体改[1997]649号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000年8月22日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115号文批准，于8月28日上网定价发行5500万股，总股本21100万股，其中：国有股6923.8万股,法人股5868.2万股，内部职工股2808万股，社会公众股5500万股。根据2002年4月28日公司2001年年度股东大会审议通过的《公司2001年度利润分配方案》，公司以2001年末总股本21100万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东按每10股送1股红股并派发现金0.25元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计送转股本6330万股。2003年9月19日，公司内部职工股在上海证券交易所上市流通。
根据2006年6月8日公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议和上海证券交易所《关于实施湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443号）,公司以2005年12月31日流通股本10800.40万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本7020.26万股，流通股每10股获得6.5股的转增股份，非流通股股东所持的非流通股以此获取上市流通权。
截止2006年6月30日，公司总股本34450.26万股，其中：有限售条件的流通股16629.6万股,无限售条件流通股17820.66万股。
营业执照注册号：4200001000025
注册资本：34450.26万元
注册地址：湖北省当阳市经济开发区
法定代表人：徐麟
经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研及开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行《企业会计准则》及其补充规定、《企业会计制度》及有关规定。
2、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础、记账基础和计价原则：
本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法：
本公司发生的外币经济业务按其发生时国家外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。
7、短期投资核算方法：
(1)短期投资取得时,按照取得时的投资成本入账，除已记入应收项目的现金股利或利息外，当期实际收到的股利或利息作为投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
(2)期末公司按短期投资的成本与市价孰低原则核算，并按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
8、应收款项坏账损失核算方法
(1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收账款。
(2)公司采用备抵法和个别认定法相结合的方法来核算坏账准备，按应收账款和其他应收款期末余额的5%计提坏账准备。
9、存货核算方法：
(1)本公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。
(2)本公司存货中低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法，包装物中集装箱架按预计使用年限逐年摊销，其余存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。
(3)期末本公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。
10、长期投资核算方法：
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款包括税金、手续费等各项附加费为投资成本。实际成本扣除相关费用及债券发行日至购买日止的应收利息与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。其中超过50%以上权益性资本或拥有实际管理控制权时，编制合并会计报表。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的账面价值。
(3)长期股权投资差额的摊销方法和摊销期限：公司采用权益法核算时按投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按一定期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。
(4)期末公司对长期投资的账面价值逐项进行检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化原因导致可收回金额低于投资的账面价值，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先是冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-40 4 2.40-3.84
机器设备 12-18 4 5.33-8
运输设备 5-12 4 8-19.2
熔窑 9 4 10.67
固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前，计入所购建固定资产成本。
固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原价、估计经济使用年限和预计净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限、预计净残值重新计算确定折旧率。全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
(2)减值准备的计提方法：
对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可收回金额的差额确定。
12、在建工程核算方法：
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输工具。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。
为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化。在建工程减值准备
对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在：
(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；
(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可收回金额的差额确定。
13、无形资产计价及摊销方法：
无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按50年期限采用直线法平均摊销,专有技术按10年期限采用直线法平均摊销。
无形资产减值准备
对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果：
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法：
开办费在企业开始生产经营当期一次性进入当期损益；长期待摊费用在受益期内平均摊销。
15、借款费用的会计处理方法：
为购建固定资产发生的借款利息和有关费用以及外币借款的汇兑差额，在固定资产尚未达到预定可使用前，计入固定资产价值，在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，计入当期损益。为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费以及其他相关费用，直接计入当期损益。借款费用资本化期间
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：A资产支出已经发生；B借款费用已经发生；C为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、应付债券的核算方法：
公司发行债券，按实际收到的金额入账；实际收到的金额与票面金额的差额记入债券溢价或债券折价，并在债券存续期间按直线法分期摊销。债券分期计提的利息与溢价、折价摊销额分情况计入固定资产价值或当期损益。
17、收入确认原则：
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关得成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：A劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。B劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足A与交易相关的经济利益能够流入公司；B收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
本公司合并会计报表的编制范围包括母公司的会计报表和母公司拥有50%以上权益性资本的被投资单位的会计报表，公司合并会计报表的编制方法按财政部《合并会计报表暂行规定》进行。
本公司合并会计报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成，母公司是指湖北三峡新型建材股份有限公司。
公司全称 实收资本 经营范围 实际投资额 股权比例
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3779万元 硅砂洗选、加工销售及 3609.91万元 95.53%
硅酸盐制品生产销售
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 7500万元 玻璃及玻璃制品制造 7250万元 96.67%
20、利润分配政策：
本公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积10%；
(3)提取法定公益金5%；
(4)提取任意盈余公积(提取比例由公司股东大会决定)；
(5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。
21、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
无。
(2)会计估计变更
无。
(3)会计差错更正
无。
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据
增值税 销项税率为17%（矿产品为13%）
城建税 按实际缴纳的流转税计征7%
企业所得税 按照应纳税所得额的33%计算缴纳
教育费附加 按实际缴纳的流转税计征3%
2、其他说明
其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。
(四)控股子公司及合营企业
单位:万元币种:人民币
权益比例
法定代 注册资 (%) 是否
单位名称 注册地 经营范围 投资额
表人 本 间 合并
直接
接
宜昌当玻硅 当阳市玉
硅砂选、加工、销售及硅
矿有限责任 泉岩屋庙 万理 3,779 3,609.91 95.53 是
酸盐制品生产、销售
公司 村
当阳峡光特 当阳市坝 玻璃及玻璃制品制造(经
张金
种玻璃有限 陵办事处 7,500 营范围中涉及前置审批的 7,250 96.67 是
奎
责任公司 车站路 从其专项规定)
（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 3,000.00 3,000.00
银行存款：
人民币 25,367,303.53 12,885,236.11
其他货币资金：
人民币 326,388,269.41 299,028,269.41
合计 351,758,572.94 311,916,505.52
2、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 56,067,366.68 67.61 283,563.31 25,030,324.43 76.95 1,251,516.22
一至二年 21,688,463.73 26.15 1,084,423.19 5,175,122.11 15.91 258,756.10
二至三年 4,788,811.80 5.78 239,440.59 61,620.91 0.19 3,081.05
三年以上 378,421.93 0.46 18,921.10 2,259,896.36 6.95 112,994.82
合计 82,923,064.14 100.00 1,626,348.19 32,526,963.81 100 1,626,348.19
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 1,626,348.19 1,626,348.19
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合
15,814,316.99 19.07 9,817,592.63 30.18
计及比例
(4)应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
贵州张星慧 4,325,571.68 一年以内
北京奥深玻璃有限公司 3,370,829.41 一年以内
南宁建莹工贸公司 2,905,393.15 一年以内
湖南天润特种公司 2,652,708.02 一年以内
昆明惠邦经销处 2,559,814.73 一年以内
合计 15,814,316.99 / /
(5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
3、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 13,994,551.22 65.29 498,478.34 9,606,950.50 45.97 480,347.52
一至二年 568,562.36 2.65 28,428.12 4,910,031.05 23.49 245,501.55
二至三年 3,978,852.18 18.56 198,942.61 3,621,858.71 17.33 181,092.94
三年以上 2,891,587.27 13.50 319,115.01 2,760,441.41 13.21 138,022.07
合计 21,433,553.03 100.00 1,044,964.08 20,899,281.67 100.00 1,044,964.08
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,044,964.08 1,044,964.08
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
19,437,341.32 90.69 9,306,676.79 44.53
合计及比例
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
当阳市马店矸石发电有限责任公司 10,476,951.22 一年以内 往来借款
当阳市国土资源局 3,517,600.00 一年以内 支付土地款
当阳火车站 2,398,658.10 一年以内 预付运费
当阳市华纶纺织有限责任公司 2,000,000.00 三年以上 往来借款
玻璃销售处 1,044,132.00 一年以内 预支销售费用
合计 19,437,341.32 / /
(5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 43,360,173.12 64.14 60,141,688.08 99.63
一至二年 24,206,262.30 35.81 63,877.05 0.11
二至三年 29,383.12 0.04 152,360.00 0.25
三年以上 1,406.00 0.01 1,406.00 0.01
合计 67,597,224.54 100.00 60,359,331.13 100.00
(2)预付帐款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
20,472,061.45 30.29 30,808,427.30 51.04
合计及比例
(3)预付帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额
北京西普耐火材料有限公司 5,112,500.00
武汉长泰物业管理有限公司 5,762,361.60
当阳中燃天然气有限公司 4,598,799.85
重庆展新电熔耐火材料有限 2,567,900.00
武汉市国吉信息咨询有限公司 2,430,500.00
合计 20,472,061.45
无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款。
(4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 96,653,094.86 96,653,094.86 91,969,757.50 91,969,757.50
库存商品 46,447,562.07 1,721,951.00 44,725,611.07 36,505,125.10 1,721,951.00 34,783,174.10
包装物 16,593,901.62 16,593,901.62 15,954,802.95 15,954,802.95
合计 159,694,558.55 1,721,951.00 157,972,607.55 144,429,685.55 1,721,951.00 142,707,734.55
6、待摊费用
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
财产保险费 319,921.20 160,000.00 348,789.93 131,131.27
咨询服务费 75,000.00 75,000.00
团体人身保险 164,010.29 123,007.74 41,002.55
合计 558,931.49 160,000.00 546,797.67 172,133.82
7、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对联营公司投资 36,000,000.00 36,000,000.00
其他股权投资 33,989,751.36 33,989,751.36
合并价差 -752,865.38 13,616.92 -766,482.30
合计 69,236,885.98 13,616.92 69,223,269.06
减：长期股权投资减值准备 26,283.75 26,283.75
长期股权投资净值合计 69,210,602.23 / / 69,196,985.31
(2)其他股权投资 单位:元币种:人民币
1)其他股权投资
占被投资公司注册资本比 核算方
被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额
例(%) 法
湖北三宝石膏制品有限
12.13 5,000,000.00 5,065,714.76 5,065,714.76 成本法
公司
湖北新光建材有限公司 42.77 6,338,767.00 7,228,036.60 7,228,036.60 成本法
湖北汽车系统股份有限
0.25 800,000.00 800,000.00 800,000.00 成本法
公司
宜昌市商业银行 4.42 14,796,000.00 14,796,000.00 14,796,000.00 成本法
当阳市国信担保有限责
11.60 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 成本法
任公司
建信恒久基金 300,000.00 300,000.00 300,000.00 成本法
2)股权投资减值准备
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
湖北三宝石膏制品有限公司 26,283.75 26,283.75
(3)合并价差
单位:元币种:人民币
被投资单位名称 期初金额 本期减少 期末余额
宜昌当玻硅矿有限责任公司 -752,865.38 13,616.92 -766,482.30
合计 -752,865.38 13,616.92 -766,482.30
(4)累计投资占期末净资产的比例9.23%
8、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 1,218,216,629.03 3,178,515.80 3,387,948.49 1,218,007,196.34
其中：房屋及建筑物 525,928,670.46 525,928,670.46
机器设备 436,385,616.77 2,923,825.80 2,884,930.49 436,424,512.08
运输设备 7,751,251.00 140,000.00 337,000.00 7,554,251.00
二、累计折旧合计： 218,876,308.25 31,301,440.31 738,511.05 249,439,237.51
其中：房屋及建筑物 62,372,431.57 5,341,636.92 67,714,068.49
机器设备 104,406,552.17 10,140,979.80 593,426.02 113,954,105.95
运输设备 5,038,051.81 837,634.19 130,958.20 5,744,727.80
三、固定资产净值合计 999,340,320.78 968,567,958.83
其中：房屋及建筑物 463,556,238.89 458,214,601.97
机器设备 331,979,064.60 322,470,406.13
运输设备 2,713,199.19 1,809,523.20
四、减值准备合计 25,871,813.92 25,871,813.92
其中：房屋及建筑物 20,108,043.99 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93 5,763,769.93
运输设备
五、固定资产净额合计 973,468,506.86 942,696,144.91
其中：房屋及建筑物 443,448,194.90 438,106,557.98
机器设备 326,215,294.67 316,706,636.20
运输设备 2,713,199.19 1,809,523.20
9、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
钢材 9,150.14 9,150.14
水暖器材 216,061.91 473,000.00 473,000.00 216,061.91
耐火材料 2,826,595.68 2,826,595.68
一线物资 1,525,318.48 11,506,964.64 12,095,315.38 936,967.74
合计 4,577,126.21 11,979,964.64 12,568,315.38 3,988,775.47
10、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 8,162,052.17 8,162,052.17 7,453,871.50 7,453,871.50
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
二线改天然气 653,364.35 653,364.35
煤焦油改造工程 162,357.80 2,236,893.29 2,399,251.09
压延改造工程 52,584.73 4,283.80 56,868.53
一线冷修工程 6,243,857.97 212,890.32 6,456,748.29
铁路专用线增补工程 995,071.00 995,071.00
合计 7,453,871.50 3,107,431.76 2,399,251.09 8,162,052.17
11、无形资产
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
无形资
11,614,885.20 11,614,885.20 11,768,515.38 11,768,515.38
产
(1)无形资产变动情况
单位:元币种:人民币
剩余
种类 取得方式 实际成本 期初数 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 摊销
期限
400T/D
支付土地出
土地使 13,424,682.00 10,150,004.96 134,246.82 3,408,923.86 10,015,758.14 37.20
让金
用权
岩屋庙
支付土地出
土地使 1,938,336.00 1,618,510.42 19,383.36 19,383.36 339,208.94 1,599,127.06 41.15
让金
用权
合计 / 15,363,018.00 11,768,515.38 153,630.18 153,630.18 3,748,132.80 11,614,885.20 /
12、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 240,000,000.00 175,000,000.00
担保借款 60,000,000.00
合计 240,000,000.00 235,000,000.00
13、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 330,000,000.00 290,000,000.00
合计 330,000,000.00 290,000,000.00
无到期未支付的票据。
14、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 82,453,594.01 86.22 68,467,591.82 95.88
一至二年 12,486,332.89 13.06 905,027.70 1.27
二至三年 618,680.91 0.65 1,861,148.22 2.61
三年以上 70,046.44 0.07 172,913.27 0.24
合计 95,628,654.25 100.00 71,406,681.01 100
(2)应付帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
新密市中原特种耐火材料有限公司 6,162,280.00 一年以内 应付工程材料款
江苏长城窑炉工程有限公司 5,640,215.92 一年以内 应付工程材料款
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 6,999,529.56 一年以内 应付原材料款
山东海化股份有限公司 4,277,702.72 一年以内 应付原材料款
湖北亿钧贸易有限公司 4,121,769.67 一年以内 应付原材料款
合计 27,201,497.87 / /
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
15、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 85,154,499.86 99.27 53,095,231.67 97.15
一至二年 416,822.31 0.49 626,100.73 1.15
二至三年 45,384.18 0.05 200,021.70 0.37
三年以上 161,611.00 0.19 727,793.39 1.33
合计 85,778,317.35 100.00 54,649,147.49 100
(2)预收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
湖北亿钧贸易有限公司 23,271,886.56 一年以内 预收货款
郑州新中原玻璃制品有限公司 5,545,690.03 一年以内 预收货款
贵阳华仕达玻璃有限公司 4,288,692.66 一年以内 预收货款
湖北奥深玻璃有限公司 3,984,414.44 一年以内 预收货款
武汉市荣泰玻璃有限公司 3,290,862.96 一年以内 预收货款
合计 40,381,546.65 / /
无持有公司5%以上股份的股东款项。
一年以上未结转的原因为公司调整产品规格后未与客户结清的货款。
16、应付工资：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付工资 684,298.90 550,779.06
合计 684,298.90 550,779.06
17、应付福利费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付工资 2,017,565.91 1,589,278.83
合计 2,017,565.91 1,589,278.83
18、应交税金：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,734,038.99 -1,808,196.00 销项税率为17%（矿产品为13%）
营业税 51,888.63
所得税 -11,436,135.43 -10,777,856.23 按照应纳税所得额的33%计算缴
纳
个人所得税 -30,351.92 28,711.18
城建税 -2,380,791.16 -527,972.73 按实际缴纳的流转税计征7%
应交房产税、印花、车船使用
-2,541,109.59 -722,039.57
税
应交土地使用税 -886,496.66 -426,496.66
应交资源税 -760,378.29 18,152.55
合计 -16,301,224.06 -14,163,808.83 /
19、其他应交款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
住房公积金 500,000.00
教育费附加 -620,870.49 -626,786.09 按实缴增值税3%计提
地方教育发展费 365,399.52 975,730.26 按主营业务收入的0.1%计提
合计 244,529.03 348,944.17 /
20、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 65,676,842.82 92.11 15,285,306.49 74.81
一至二年 1,148,815.60 1.61 2,194,627.64 10.74
二至三年 2,356,529.45 3.31 2,616,734.45 12.81
三年以上 2,118,000.00 2.97 334,216.99 1.64
合计 71,300,187.87 100.00 20,430,885.57 100
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
21、预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
电费 247,062.94 2,235,328.91
利息 191,302.37
营业费用 1,721,430.84 1,013,143.04
天然气 11,704.41 4,844,801.63
合计 1,980,198.19 8,284,575.95 /
22、一年到期的长期负债：
一年内到期的长期负债期初余额为40,000,000.00元，系抵押借款;期末余额为零。
23、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 150,000,000.00 110,000,000.00
担保借款 23,200,000.00 29,000,000.00
合计 173,200,000.00 139,000,000.00
(2)长期借款情况：
注:(1)抵押借款见附注9、11；
(2)当阳市国信担保有限公司公司为本公司担保借款2900万元,本期已归还580万元。
24、递延税款贷项：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
递延税款贷项 256,824.09 256,824.09
合计 256,824.09 256,824.09
固定资产对外投资评估增值形成的递延税款贷项256,824.09元。
25、少数股东权益：
本期少数股东权益-927,828.38元。
26、股本
股份变动情况表
单位:万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金转
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新股 股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股 5800.00 21.14 -242.50 -242.50 5557.50 16.13
2、国有法人持股
3、其他内资持股 10829.60 39.48 242.50 242.50 11072.10 32.14
其中：境内法人持股 10829.60 39.48 242.50 242.50 11072.10 32.14
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 16629.60 60.62 16629.60 48.27
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 10800.40 39.38 7020.26 7020.26 17820.66 51.73
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 10800.40 39.38 7020.26 7020.26 17820.66 51.73
三、股份总数 27430.00 100.00 7020.26 7020.26 34450.26 100.00
27、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 391,529,998.00 70,202,600.00 321,327,398.00
股权投资准备 737,418.33 737,418.33
外币资本折算差额 1,401,066.41 1,401,066.41
合计 393,668,482.74 70,202,600.00 323,465,882.74
28、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 31,305,983.69 31,305,983.69
法定公益金 15,652,991.81 15,652,991.81
合计 46,958,975.50 46,958,975.50
29、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 763,413.67
加：年初未分配利润 33,919,740.75
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 34,683,154.42
30、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃制造 292,508,727.85 258,896,108.75 211,097,400.99 178,209,836.26
合计 292,508,727.85 258,896,108.75 211,097,400.99 178,209,836.26
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浮法玻璃 286,976,877.21 253,962,902.72 209,467,377.32 175,727,356.38
玻璃深加工制品 5,531,850.64 4,933,206.03 1,630,023.67 2,482,479.88
合计 292,508,727.85 258,896,108.75 211,097,400.99 178,209,836.26
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内 43,876,309.18 38,834,416.31 73,884,090.35 63,053,692.98
省外 248,632,418.67 220,061,692.44 137,213,310.64 115,156,143.28
合计 292,508,727.85 258,896,108.75 211,097,400.99 178,209,836.26
31、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 1,012,607.09 1,287,826.32 按实际缴纳的流转税计征7%
教育费附加 482,421.00 520,554.67 按实缴增值税3%计提
合计 1,495,028.09 1,808,380.99 /
32、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 利润 收入 成本 利润
废料
592,299.44 498,930.26 93,369.18
销售
上下
1,841,466.77 482,169.00 1,359,297.77 4,928,873.98 3,457,163.63 1,471,710.35
车费
合计 2,433,766.21 981,099.26 1,452,666.95 4,928,873.98 3,457,163.63 1,471,710.35
33、财务费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 18,346,056.88 15,620,233.34
减：利息收入 2,060,725.62 940,014.90
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 199,154.03 157,277.80
合计 16,484,485.29 14,837,496.24
34、投资收益
单位:币种:
项目 本期数 上年同期数
债权投资收益 817,933.60
短期投资收益跌价准备 817,933.60
合计 0 817,933.60
35、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产收益 169,483.92
申购资金利息 2,712,747.45
合计 169,483.92 2,712,747.45
36、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产损失 355,913.94 49,890.39
其他 30,000.00
合计 385,913.94 49,890.39
37、所得税：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
所得税 1,328,263.08
合计 1,328,263.08
38、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
收当阳市鑫源投资开发有限责任公司借款 15,000,000.00
收当阳国有资产经营公司借款 8,500,000.00
收当阳市马店矸石发电有限责任公司借款 2,000,000.00
存款利息收入等 2,060,725.62
其他 42,820,392.38
合计 70,381,118.00
39、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
支付铁路运费、装卸费 25,891,565.14
销售部门借支业务费 3,172,901.70
支付广告费、排污排水费等 3,670,683.11
年报审计费、信息披露费等 1,500,000.00
其他 2,016,545.23
合计 36,251,695.18
40、收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:币种:
项目 金额
办理承兑汇票贴现收款 107,885,726.00
合计 107,885,726.00
41、支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:币种:
项目 金额
承兑到期还款 57,500,000.00
合计 57,500,000.00
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 2,000.00 2,000.00
银行存款：
人民币 7,600,769.82 10,818,852.44
其他货币资金：
人民币 166,388,269.41 155,028,269.41
合计 173,991,039.23 165,849,121.85
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 13,827,449.00 5,000,000.00
合计 13,827,449.00 5,000,000.00
期末银行承兑汇票13,827,449.00元均为销售商品收到的货款,且均未到期,也无抵押情况.
3、应收账款
(1)应收账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 57,472,732.48 68.15 283,563.31 25,030,324.43 76.95 1,251,516.22
一至二年 21,688,463.73 25.72 1,084,423.19 5,175,122.11 15.91 258,756.10
二至三年 4,788,811.80 5.68 239,440.59 61,620.91 0.19 3,081.05
三年以上 378,421.93 0.45 18,921.10 2,259,896.36 6.95 112,994.82
合计 84,328,429.94 100.00 1,626,348.19 32,526,963.81 100 1,626,348.19
(2)应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 1,626,348.19 1,626,348.19
(3)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位
15,814,316.99 18.75 9,817,592.63 30.18
合计及比例
(4)应收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
贵州张星慧 4,325,571.68 一年以内 赊欠货款
北京奥深玻璃有限公司 3,370,829.41 一年以内 赊欠货款
南宁建莹工贸公司 2,905,393.15 一年以内 赊欠货款
湖南天润特种公司 2,652,708.02 一年以内 赊欠货款
昆明惠邦经销处 2,559,814.73 一年以内 赊欠货款
合计 15,814,316.99 / /
(5)本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例 金额 比例
一年以内 179,086,653.82 40.57 46,558.94 255,450,702.45 54.64 479,371.69
一至二年 255,450,702.45 57.87 479,371.69 205,677,314.89 44.00 245,501.55
二至三年 3,978,852.18 0.90 198,942.61 3,621,858.71 0.77 181,092.94
三年以上 2,891,587.27 0.66 319,115.01 2,760,441.41 0.59 138,022.07
合计 441,407,795.72 100.00 1,043,988.25 467,510,317.46 100 1,043,988.25
(2)其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,043,988.25 1,043,988.25
(3)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 408,307,355.97 92.50 454,575,575.20 97.23
(4)其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 389,914,146.65 一年以内 代建工程款
当阳市马店矸石发电有限责任公司 10,476,951.22 一年以内 往来借款
当阳市国土资源局 3,517,600.00 一年以内 支付土地款
当阳火车站 2,398,658.10 一年以内 预付运费
当阳市华纶纺织有限责任公司 2,000,000.00 三年以上 往来借款
合计 408,307,355.97 / /
本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
(5)本报告期其他应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
5、预付帐款
(1)预付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 33,701,402.03 58.17 54,162,696.00 99.60
一至二年 24,206,262.30 41.78 63,877.05 0.12
二至三年 29,383.12 0.05 152,360.00 0.28
三年以上 1,406.00 0.00 1,406.00 0.00
合计 57,938,453.45 100.00 54,380,339.05 100.00
(2)预付帐款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
金额 比例 金额 比例
前五名欠款单位合计及比例 20,472,061.45 35.33 30,808,427.30 56.65
(3)预付帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额
北京西普耐火材料有限公司 5,112,500.00
武汉长泰物业管理有限公司 5,762,361.60
当阳中燃天然气有限公司 4,598,799.85
重庆展新电熔耐火材料有限公司 2,567,900.00
武汉市国吉信息咨询有限公司 2,430,500.00
合计 20,472,061.45
(4)本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 88,241,917.91 88,241,917.91 84,376,781.04 84,376,781.04
库存商品 40,186,280.15 1,721,951.00 38,464,329.15 32,964,379.35 1,721,951.00 31,242,428.35
包装物 16,593,901.62 16,593,901.62 15,954,802.95 15,954,802.95
合计 145,022,099.68 1,721,951.00 143,300,148.68 133,295,963.34 1,721,951.00 131,574,012.34
7、待摊费用
单位:元币种:人民币
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 期末结存原因
财产保险费 319,921.20 160,000.00 348,789.93 131,131.27 摊销期未到
咨询服务费 75,000.00 75,000.00
团体人身保险 164,010.29 123,007.74 41,002.55 摊销期未到
合计 558,931.49 160,000.00 546,797.67 172,133.82 /
8、长期投资
(1)长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
对子公司投资 64,589,895.55 42,750,979.78 1,066,948.26 106,273,927.07
对联营公司投资 36,000,000.00 36,000,000.00
其他股权投资 33,989,751.36 33,989,751.36
合计 134,579,646.91 42,750,979.78 1,066,948.26 176,263,678.43
减：长期股权投资减值准备 26,283.75 26,283.75
长期股权投资净值合计 134,553,363.16 / / 176,237,394.68
(2)其他股权投资
单位:元币种:人民币
1)其他股权投资
占被投资公司注册资本比 核算方
被投资单位名称 投资成本 期初余额 期末余额
例(%) 法
湖北三宝石膏制品有限公司 12.13 5,000,000.00 5,065,714.76 5,065,714.76 成本法
湖北新光建材股份有限公司 42.77 6,338,767.00 7,228,036.60 7,228,036.60 成本法
湖北汽车系统股份公司 0.25 800,000.00 800,000.00 800,000.00 成本法
当阳市国信担保有限责 11.60 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 成本法
宜昌市商业银行 4.42 14,796,000.00 14,796,000.00 14,796,000.00 成本法
建信恒久基金 300,000.00 300,000.00 300,000.00 成本法
2)股权投资减值准备
减值准备
被投资单位名称
期初数 期末数
湖北三宝石膏制品有限公司 26,283.75 26,283.75
(3)累计投资占期末净资产的比例23.56%
9、固定资产
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 790,663,357.43 2,908,515.80 3,247,948.49 790,323,924.74
其中：房屋及建筑物 358,317,443.27 358,317,443.27
机器设备 260,068,030.36 2,793,825.80 2,884,930.49 259,976,925.67
运输设备 7,459,251.00 337,000.00 7,122,251.00
二、累计折旧合计： 196,696,854.41 20,105,610.72 738,511.05 216,063,954.08
其中：房屋及建筑物 57,091,594.74 3,325,876.98 60,417,471.72
机器设备 94,758,677.77 5,439,337.38 593,426.02 99,604,589.13
运输设备 4,894,915.45 705,954.17 130,958.20 5,469,911.42
三、固定资产净值合计 593,966,503.02 574,259,970.66
其中：房屋及建筑物 301,225,848.53 297,899,971.55
机器设备 165,309,352.59 160,372,336.54
运输设备 2,564,335.55 1,652,339.58
四、减值准备合计 25,871,813.92 25,871,813.92
其中：房屋及建筑物 20,108,043.99 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93 5,763,769.93
运输设备
五、固定资产净额合计 568,094,689.10 548,388,156.74
其中：房屋及建筑物 281,117,804.54 277,791,927.56
机器设备 159,545,582.66 154,608,566.61
运输设备 2,564,335.55 1,652,339.58
10、工程物资
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
钢材 9,150.14 9,150.14
水暖器材 216,061.91 473,000.00 473,000.00 216,061.91
耐火材料 2,826,595.68 2,826,595.68
一线物资 1,525,318.48 11,506,964.64 12,095,315.38 936,967.74
合计 4,577,126.21 11,979,964.64 12,568,315.38 3,988,775.47
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目
帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额
在建工程 8,162,052.17 8,162,052.17 7,453,871.50 7,453,871.50
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
二线改天然气 653,364.35 653,364.35
煤焦油改造工程 162,357.80 2,236,893.29 2,399,251.09
压延改造工程 52,584.73 4,283.80 56,868.53
一线冷修工程 6,243,857.97 212,890.32 6,456,748.29
铁路专用线增补工程 995,071.00 995,071.00
合计 7,453,871.50 3,107,431.76 2,399,251.09 8,162,052.17
12、无形资产
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
准备 备
无形资产 10,015,758.14 10,015,758.14 10,150,004.96 10,150,004.96
(1)无形资产变动情况 单位:元币种:人民币
种类 取得方式 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
400T/D土地使 支付土地出
13,424,682.00 10,150,004.96 134,246.82 3,408,923.86 10,015,758.14
用权 让金
合计 / 13,424,682.00 10,150,004.96 134,246.82 3,408,923.86 10,015,758.14
13、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 240,000,000.00 165,000,000.00
担保借款 60,000,000.00
合计 240,000,000.00 225,000,000.00
14、应付票据
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 290,000,000.00 270,000,000.00
合计 290,000,000.00 270,000,000.00
无到期未支付的票据。
15、应付帐款：
(1)应付帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 105,437,304.30 88.89 94,103,062.22 96.97
一至二年 12,486,332.89 10.53 905,027.70 0.93
二至三年 618,680.91 0.52 1,861,148.22 1.92
三年以上 70,046.44 0.06 172,913.27 0.18
合计 118,612,364.54 100.00 97,042,151.41 100.00
(2)应付帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
宜昌当玻硅矿有限责任公司 27,578,817.18 一年以内 应付原材料款
新密市中原特种耐火材料有限公司 6,162,280.00 一年以内 应付工程材料款
江苏长城窑炉工程有限公司 5,640,215.92 一年以内 应付工程材料款
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 6,999,529.56 一年以内 应付原材料款
山东海化股份有限公司 4,277,702.72 一年以内 应付原材料款
合计 50,658,545.38 / /
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
16、预收帐款：
(1)预收帐款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 85,124,499.86 99.27 53,065,231.67 97.15
一至二年 416,822.31 0.49 626,100.73 1.15
二至三年 45,384.18 0.05 200,021.70 0.37
三年以上 161,611.00 0.19 727,793.39 1.33
合计 85,748,317.35 100.00 54,619,147.49 100.00
(2)预收帐款主要单位
单位:元币种:人民币
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
湖北亿钧贸易有限公司 23,271,886.56 一年以内 预收玻璃款
郑州新中原玻璃制品有限公司 5,545,690.03 一年以内 预收玻璃款
贵阳华仕达玻璃有限公司 4,288,692.66 一年以内 预收玻璃款
湖北奥深玻璃有限公司 3,984,414.44 一年以内 预收玻璃款
武汉市荣泰玻璃有限公司 3,290,862.96 一年以内 预收玻璃款
合计 40,381,546.65 / /
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
一年以上未结转的原因为公司调整产品规格后未与客户结清的货款。
17、应付工资：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付工资 259,541.70 259,541.70
合计 259,541.70 259,541.70
18、应付福利费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
应付福利费 1,687,183.13 1,302,308.41
合计 1,687,183.13 1,302,308.41
19、应交税金：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 769,116.73 -1,832,806.22
营业税 51,888.63
所得税 -11,436,135.43 -10,936,135.43
个人所得税 -30,351.92 27,380.00
城建税 -2,645,215.82 -865,924.98 按实缴增值税的7%计提
应交房产税 -2,540,550.79 -750,550.77
应交土地使用税 -886,496.66 -426,496.66
应交车船使用税 -3,420.00 650.00
应交印花税 2,861.20 27,861.20
应交资源税 -1,000,000.00
合计 -17,770,192.69 -14,704,134.23 /
20、其他应交款：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 费率说明
住房公积金 500,000.00
教育费附加 -1,043,116.32 -784,795.48 按实缴增值税的3%计提
地方教育发展费 271,406.12 854,220.76 按主营业务收入的0.1%计提
合计 -271,710.20 69,425.28 /
21、其他应付款：
(1)其他应付款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
一年以内 11,631,997.04 67.41 10,729,084.02 67.59
一至二年 1,148,815.60 6.66 2,194,627.64 13.82
二至三年 2,356,529.45 13.66 2,616,734.45 16.48
三年以上 2,118,000.00 12.27 334,216.99 2.11
合计 17,255,342.09 100.00 15,874,663.10 100.00
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
22、预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
电费 4,747,062.94 2,235,328.91
利息 773,283.31 191,302.37
营业费用 1,771,430.84 1,013,143.04
天然气 -5,344,313.09
合计 1,947,464.00 3,439,774.32 /
23、一年到期的长期负债：
一年内到期的长期负债期初余额为40,000,000.00元,系抵押借款;期末余额为零.
24、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 150,000,000.00 110,000,000.00
担保借款 23,200,000.00 29,000,000.00
合计 173,200,000.00 139,000,000.00
(2)长期借款情况：
注:(1)抵押借款见附注9、11；
(2)当阳市国信担保有限公司公司为本公司担保借款2900万元,本期归还580万元。
25、股本
股份变动情况表
单位:万股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 送 公积金转
数量 比例 其他 小计 数量 比例
新股 股 股
一、有限售条件股份
1、国家持股 5800.00 21.14 -242.50 -242.50 5557.50 16.13
2、国有法人持股
3、其他内资持股 10829.60 39.48 242.50 242.50 11072.10 32.14
其中：境内法人持股 10829.60 39.48 242.50 242.50 11072.10 32.14
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 16629.60 60.62 16629.60 48.27
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 10800.40 39.38 7020.26 7020.26 17820.66 51.73
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 10800.40 39.38 7020.26 7020.26 17820.66 51.73
三、股份总数 27430.00 100.00 7020.26 7020.26 34450.26 100.00
1、2005年4月8日，本公司第一大股东当阳市国有资产管理局与第三大股东当阳市国中安投资有限公司签署了《股权转让协议》，上述国有股转让事项已获国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]998号文批复，同意当阳市国有资产管理局将其持有的本公司国家股6857.5万股中的1300万股转让给当阳市国中安投资有限公司。上述1300万国家股中1057.5万股已于2005年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。2006年3月31日，本公司从当阳市国有资产管理局获悉，上述1300万国家股中剩余部分242.5万股已于2006年3月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续（详见2006年4月3日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
2、根据2006年6月8日公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议和上海证券交易所《关于实施湖北三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443号）,公司以现有流通股本10800.40万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本7020.26万股，流通股每10股获得6.5股的转增股份，非流通股股东所持的非流通股以此获取上市流通权。
26、资本公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 391,529,998.00 70,202,600.00 321,327,398.00
股权投资准备 737,418.33 737,418.33
其他资本公积 1,401,066.41 1,401,066.41
合计 393,668,482.74 70,202,600.00 323,465,882.74
27、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 31,305,983.69 31,305,983.69
法定公益金 15,652,991.81 15,652,991.81
合计 46,958,975.50 46,958,975.50
28、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 763,413.67
加：年初未分配利润 32,471,244.68
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 33,234,658.35
29、主营业务收入及主营业务成本
(1)分行业主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃制造 292,508,727.85 263,791,052.45 211,097,400.99 180,153,408.52
合计 292,508,727.85 263,791,052.45 211,097,400.99 180,153,408.52
(2)分产品主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浮法玻璃 286,976,877.21 258,857,846.42 209,467,377.32 177,670,928.64
玻璃深加工制品 5,531,850.64 4,933,206.03 1,630,023.67 2,482,479.88
合计 292,508,727.85 263,791,052.45 211,097,400.99 180,153,408.52
(3)分地区主营业务
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内 43,876,309.18 38,834,416.31 73,884,090.35 63,053,692.98
省外 248,632,418.67 224,956,636.14 137,213,310.64 117,099,715.54
合计 292,508,727.85 263,791,052.45 211,097,400.99 180,153,408.52
30、主营业务税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 711,921.50 1,070,569.84 按实缴增值税的7%计提
教育费附加 305,109.21 458,815.50 按实缴增值税的3%计提
合计 1,017,030.71 1,529,385.34 /
31、其他业务利润：
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 利润 收入 成本 利润
废料销售 568,324.22 491,289.06 77,035.16 4,196,801.93 2,740,755.30 1,456,046.63
上下车费 1,841,466.77 482,169.00 1,359,297.77
材料销售 40,925,617.41 40,933,258.61 -7,641.20
合计 43,335,408.40 41,906,716.67 1,428,691.73 4,196,801.93 2,740,755.30 1,456,046.63
32、财务费用
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
利息支出 12,708,393.10 15,164,910.63
减：利息收入 1,184,902.69 940,014.90
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 175,404.73 157,277.80
合计 11,698,895.14 14,382,173.53
33、投资收益
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
长期投资收益 -766,168.48 1,762,615.61
其中：按权益法确认收益 -766,168.48 1,762,615.61
合计 -766,168.48 1,762,615.61
34、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产收入 169,483.92
申购资金利息 2,712,747.45
合计 169,483.92 2,712,747.45
35、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产损失 355,913.94 49,890.39
其他 30,000.00
合计 385,913.94 49,890.39
36、所得税：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
所得税 1,328,263.08
合计 1,328,263.08
37、收到的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金为70,365,474.26元。
38、支付的其他与经营活动有关的现金
支付的其他与经营活动有关的现金为36,251,695.18元。
39、收到的其他与筹资活动有关的现金
本期收到的其他与筹资活动有关的现金为67,885,726.00元，均为收到的承兑汇票贴现款。
40、支付的其他与筹资活动有关的现金
本期支付的其他与筹资活动有关的现金为57,500,000.00元，均为偿还的到期承兑汇票。
(七)关联方及关联交易
本报告期公司无关联交易事项
(八)或有事项：
无
(九)承诺事项：
无
(十)资产负债表日后事项：
无
(十一)其他重要事项：
1、2006年7月5日本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2006司冻247号），获悉本公司第一大股东当阳市国有资产管理局因涉及债务纠纷，湖北省汉江中级人民法院于2006年7月4日将其持有的本公司2257.5万股限售流通股予以司法冻结，其中2000万股冻结期限为2006年7月4日至2007年1月3日，257.5万股冻结期限为2006年7月4日至2007年7月3日。本次冻结包括在此期间产生的孽息（详见2006年7月6日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
2、本公司控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司于2006年3月28日以广东发展银行武汉分行定期存单2000万元质押为国中医药物流配送（武汉）有限公司开立银行承兑汇票提供担保，票据到期日为2006年8月28日。
3、本公司控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司于2006年6月20日以兴业银行水果湖支行定期存单3000万元质押为武汉玉豪有限公司开立银行承兑汇票提供担保，票据到期日为2006年10月1日。
4、本公司控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司于2006年2月20日以宜昌交通银行定期存单1000万元质押为国中医药物流配送（武汉）有限公司开立银行承兑汇票提供担保，票据到期日为2006年8月20日。
八、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签署的2006年中期报告正文。
2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：徐麟
湖北三峡新型建材股份有限公司
2006年7月26日