1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2全体董事参加了审议本报告的董事会，没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3公司本季度财务报告未经审计
1.4公司董事长王建彬先生，财务总监李洪生先生，会计机构负责人陈丽红女士声明，保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 G广聚
股票代码 000096
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 嵇元弘 杜文军 叶启良
联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼 深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼
电 话 (0755)26690988 (0755)26690988
传 真 (0755)26690998 (0755)26690998
电子信息箱 Gjnygf@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位:人民币元
2006年3月31日 2005年12月31日 本报告期末比上年度期末增减
总资产 1,563,069,890.59 1,502,156,698.26 4.06%
股东权益(不含少数股东权益) 1,256,560,430.25 1,248,100,434.50 0.68%
每股净资产 2.38 2.36 0.85%
调整后每股净资产 2.35 2.35
0.00%
报告期 年初至报告期末 本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额 -133,701,235.37 -133,701,235.37 6.60%
每股收益 0.0160 0.0160 -45.58%
净资产收益率 % 0.67% 0.67% 减少0.56个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.67% 0.67% 减少0.53个百分点
营业外收支净额 83,370.41
合 计 83,370.41
2.2.2利润及利润分配表
深圳市广聚能源股份有限公司
利润及利润分配表 13月
单位 人民币元
2006年第一季度 2005年第一季度
项目
合并 母公司 合并 母公司
一 主营业务收入 487,508,517.71 159,975,069.00 503,353,592.39 197,751,132.89
减 主营业务成本 454,682,361.12 143,405,018.13 470,060,232.43 182,501,394.73
主营业务税金及附加 348,401.13 207,363.88 409,453.26 177,916.75
二 主营业务利润 32,477,755.46 16,362,686.99 32,883,906.70 15,071,821.41
加 其他业务利润 504,963.98 - 542,586.63 -
减 营业费用 22,924,038.39 12,392,743.66 21,957,719.32 11,546,678.99
管理费用 6,280,071.06 4,923,335.11 9,268,202.94 5,739,742.04
财务费用 -442,955.85 -763,931.08 337,976.25 -112,796.18
三 营业利润 4,221,565.84 -189,460.70 1,862,594.82 -2,101,803.44
加 投资收益 4,818,456.04 8,826,768.87 14,217,407.25 17,767,014.71
补贴收入 - - - -
营业外收入 91,770.41 1,200.00 356,648.45 47,859.05
减 营业外支出 8,400.00 8,400.00 24,890.18 22,660.18
四 利润总额 9,123,392.29 8,630,108.17 16,411,760.34 15,690,410.14
减 所得税 793,902.13 170,245.55 951,921.23 150,616.58
少数股东损益 -130,372.46 - -79,954.45 -
五 净利润 8,459,862.62 8,459,862.62 15,539,793.56 15,539,793.56
加 年初未分配利润 87,853,417.94 143,741,688.65 111,323,821.07 165,730,421.90
其他转入 - - - -
六 可供分配利润 96,313,280.56 152,201,551.27 126,863,614.63 181,270,215.46
减 提取法定盈余公积 - - - -
提取法定公益金 - - - -
七 可供投资者分配的利润 96,313,280.56 152,201,551.27 126,863,614.63 181,270,215.46
减 应付优先股股利 - - - -
提取任意盈余公积 - - - -
应付普通股股利 - - - -
转作股本的普通股股利 - - - -
八 未分配利润 96,313,280.56 152,201,551.27 126,863,614.63 181,270,215.46
利润表 补充资料 - - - -
1 出售 处置部门或被投资
单位所得收益 - - - -
2 自然灾害发生的损失 - - - -
3 会计政策变更增加 或减
少 利润总额 - - - -
4 会计估计变更增加 或减
少 利润总额 - - - -
5 债务重组损失 - - - -
6 其他 - - - -
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股数
单位 股
报告期末股东总数 28,454人
前十名无限售条件流通股东持股情况
期末持有无限售
股东名称 种类ABH或其他
条件流通股数量
上海市房屋维修资金管理中心 19,921,821 A
中山永胜置业有限公司 13,064,160 A
中山市高领投资有限公司 5,990,771 A
中山市万域投资有限公司 3,604,896 A
陈醒鹏 987,368 A
沈祖林 919,481 A
李德扬 777,458 A
文丽琼 646,222 A
姚秀丽 435,812 A
张建忠 420,000 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期,面对国际,国内石油价格高位运行,货源持续紧张,经营成本增大等困难,公司通过采取加强内部管理,严控成本费用,进一步提高服务质量等措施。使得主营业务运营稳定，本报告期，公司实现主营业务收入48,751万元，同比下降3%，实现主营业务利润3,248万元，同比减少1%，实现营业利润422万元，同比增长127%，实现净利润846万元，同比减少46%，其主要原因是来自联营企业深圳南山热电股份有限公司，南山热电，的投资收益为136万元，比去年同期减少91%。
3.1.1占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况
适用 不适用
单位 人民币元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
石油制品 275,507,468.14 264,004,273.09 4.18%
液化石油气 211,002,407.92 190,678,088.03 9.63%
仓储收入 998,641.65 - 100.00%
其中 关联交易 - - -
合 计 487,508,517.71 454,682,361.12 6.73%
3.1.2 公司经营的季节性或周期特征
适用 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况
适用 不适用
2006年1-3月 2005年度
项目 增减
金额(万元) 占利润总额 金额(万元) 占利润总额
主营业务利润 3,247.78 355.98% 12,019.88 165.52% 增加190.46个百分点
其他业务利润 50.50 5.54% 207.76 2.86% 增加2.68个百分点
期间费用 2,876.11 315.25% 12,093.39 166.53% 增加148.72个百分点
投资收益 481.85 52.81% 7,546.14 103.91% 减少51.10个百分点
营业外收支净额 8.34 0.91% -418.34 -5.76% 增加6.67个百分点
利润总额 912.34 100.00% 7,262.05 100.00% -
与前一报告期相比重大变动及原因的说明
本报告期，公司尚未收到深圳市西部电力有限公司的分红，因此，利润总额中未包含该项投资收益，所以主营业务利润，其他业务利润和期间费用占利润总额的比重比前一报告期增大，投资收益占利润总额的比重比前一报告期减少。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力 毛利率 与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
适用 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 不适用
非经营性资金占用及清欠情况
适用 不适用
3.3会计政策，会计估计 合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用 不适用
3.4 经审计且被出具，非标意见，情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用 不适用
3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用 不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
适用 不适用
3.7.1 非流通股股东的承诺
1 法定承诺
1 自改革方案实施之日起 在十二个月内不上市交易或者转让
2 持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东 在前项规定期满后 通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份 出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五 在二十四个月内不超过百分之十
2 除上述法定承诺外 公司第一大非流通股股东深南集团还作出如下代为垫付对价安排承诺
深圳市科汇通投资控股有限公司，科汇通，所持有的11,193.60万股本公司股份被司法冻结,深圳市维思工贸有限公司，维思工贸，所持有的160万股本公司股份被质押冻结 为使公司股权分置改革能顺利进行，公司第一大股东深圳市深南石油、集团、有限公司、深南集团，同意为科汇通公司和维思工贸先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，代为垫付后，科汇通公司及维思工贸持有的本公司股份如上市流通，科汇通公司和维思工贸应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息，或者取得代为垫付的深南集团的书面同意。
3.7.2 本股权分置改革事项公告后 各非流通股股东严格履行承诺
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二 六年四月二十五日
资产负债表
编制单位 深圳市广聚能源股份有限公司 单位 人民币元
2006年3月31日 2005年12月31日
资 产 行次
合并 母公司 合并 母公司
流动资产
货币资金 1 454,139,172.14 313,161,066.52 546,816,714.06 378,136,676.04
短期投资 2 31,138,587.37 31,138,587.37 28,760,693.94 28,760,693.94
- -
应收票据 3 3,136,221.34 1,584,136.38
应收账款 6 177,650,749.52 81,675,433.30 149,495,617.66 77,110,362.32
其他应收款 7 15,244,614.31 28,670,355.31 5,167,722.76 19,327,089.25
- -
预付账款 8 26,756,447.62 5,603,975.18
存货 10 99,709,744.97 5,518,342.03 37,679,947.79 5,930,542.33
待摊费用 11 10,909,034.33 8,842,359.16 1,601,138.01 2,880.00
流动资产合计 31 818,684,571.60 469,006,143.69 776,709,945.78 509,268,243.88
长期投资
长期股权投资 32 546,193,315.80 848,227,411.67 561,728,114.30 839,400,642.80
- -
其中 合并价差 13,020,188.77 13,273,569.25
- - -
长期债权投资 34 -
长期投资合计 38 546,193,315.80 848,227,411.67 561,728,114.30 839,400,642.80
固定资产
固定资产原价 39 219,100,121.16 54,738,514.81 219,075,209.20 55,032,071.16
减 累计折旧 40 96,421,522.15 28,332,256.11 94,112,876.22 27,775,439.86
固定资产净值 41 122,678,599.01 26,406,258.70 124,962,332.98 27,256,631.30
减 固定资产减值准备42 8,375,205.36 3,351,183.51 8,375,205.36 3,351,183.51
固定资产净额 43 114,303,393.65 23,055,075.19 116,587,127.62 23,905,447.79
工程物资 44 - - - -
在建工程 45 354,800.00 354,800.00 384,800.00 384,800.00
- - - -
固定资产清理 46
固定资产合计 50 114,658,193.65 23,409,875.19 116,971,927.62 24,290,247.79
无形资产及其他资产
- -
无形资产 51 43,056,309.65 43,386,595.04
252,405.00
长期待摊费用 52 3,240,235.73 189,300.00 3,360,115.52
- - -
股权分置流通权 53 37,237,264.16
189,300.00 46,746,710.56 252,405.00
无形资产及其他资产合计60 83,533,809.54
资产总计 67 1,563,069,890.59 1,340,832,730.55 1,502,156,698.26 1,373,211,539.47
资产负债表(续)
编制单位 深圳市广聚能源股份有限公司 单位 人民币元
2006年3月31日 2005年12月31日
负债和股东权益 行次
合并 母公司 合并 母公司
流动负债
- -
短期借款 68 160,720,000.00 93,490,000.00
- - - -
应付票据 69
应付账款 70 65,734,410.18 69,670,549.75 66,192,207.29 92,445,158.42
50,000.00
预收账款 71 6,536,824.71 9,237,000.69 8,629,839.80
应付工资 72 3,647,770.69 2,710,685.00 5,447,736.89 2,710,685.00
应付福利费 73 3,539,015.49 2,374,584.25 3,469,296.85 2,359,734.05
- - - -
应付股利 74
(704,544.35) 606,313.42
应交税金 75 (4,582,005.19) 1,470,010.49
80 55,623.02 32,587.18 46,670.23 10,262.51
其他应交款
其他应付款 81 28,874,787.15 7,427,711.01 34,560,294.58 17,932,108.48
预提费用 82 1,326,461.26 1,249,685.46 1,530,656.09 1,130,383.00
-
预计负债 83 - - -
一年内到期的长期负债 86 - - - -
其他流动负债 90 - - - -
流动负债合计 100 265,852,887.31 84,985,813.14 213,269,318.27 125,824,484.68
负债合计 114 265,852,887.31 84,985,813.14 213,269,318.27 125,824,484.68
40,656,573.03
少数股东权益 - 40,786,945.49 -
股东权益
股本 115 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00
资本公积 118 380,410,702.85 380,410,702.85 380,410,702.85 380,410,702.85
盈余公积 119 252,334,082.42 195,234,663.29 252,334,082.42 195,234,663.29
其中 法定公益金 120 93,093,171.94 66,204,540.61 93,093,171.94 66,204,540.61
未分配利润 121 96,313,280.56 152,201,551.27 87,853,417.94 143,741,688.65
其中 拟分配现金股利 31,680,000.00 31,680,000.00 31,680,000.00 31,680,000.00
(497,635.58)
外币报表折算差额 - (497,768.71) -
股东权益合计 122 1,256,560,430.25 1,255,846,917.41 1,248,100,434.50 1,247,387,054.79
负债和股东权益总计 135 1,563,069,890.59 1,340,832,730.55 1,502,156,698.26 1,373,211,539.47
法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 李洪生 会计机构负责人 陈丽红
合并利润及利润分配表
编制单位 深圳市广聚能源股份有限公司 单位 人民币元
2006年1-3月 2005年1-3月
项 目 行次
合并 母公司 合并 母公司
一 主营业务收入 1 487,508,517.71 159,975,069.00 503,353,592.39 197,751,132.89
减 主营业务成本 4 454,682,361.12 143,405,018.13 470,060,232.43 182,501,394.73
主营业务税金及附加 5 348,401.13 207,363.88 409,453.26 177,916.75
二 主营业务利润 10 32,477,755.46 16,362,686.99 32,883,906.70 15,071,821.41
加 其他业务利润 11 504,963.98 - 542,586.63 -
21,957,719.32 11,546,678.99
营业费用 14 22,924,038.39 12,392,743.66
管理费用 15 6,280,071.06 4,923,335.11 9,268,202.94 5,739,742.04
财务费用 16 (442,955.85) (763,931.08) 337,976.25 (112,796.18)
三 营业利润 18 4,221,565.84 (189,460.70) 1,862,594.82 (2,101,803.44)
加 投资收益 19 4,818,456.04 8,826,768.87 14,217,407.25 17,767,014.71
91,770.41
营业外收入 23 1,200.00 356,648.45 47,859.05
8,400.00
减 营业外支出 25 8,400.00 24,890.18 22,660.18
9,123,392.29
四 利润总额 27 8,630,108.17 16,411,760.34 15,690,410.14
减 所得税 28 793,902.13 170,245.55 951,921.23 150,616.58
29 (130,372.46) -
少数股东损益 (79,954.45) -
8,459,862.62
五 净利润 30 8,459,862.62 15,539,793.56 15,539,793.56
143,741,688.65
加 期初未分配利润 32 87,853,417.94 111,323,821.07 165,730,421.90
96,313,280.56 152,201,551.27
六 可供分配利润 38 126,863,614.63 181,270,215.46
-
减 提取法定盈余公积 39 - - -
- -
提取法定公益金 40 - -
96,313,280.56 152,201,551.27
七 可供股东分配的利润 46 126,863,614.63 181,270,215.46
减 提取任意盈余公积 47 - - - -
152,201,551.27
八 未分配利润 55 96,313,280.56 126,863,614.63 181,270,215.46
法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 李洪生 会计机构负责人 陈丽红
现金流量表
编制单位 深圳市广聚能源股份有限公司 2006年1-3月 单位 人民币元
行次
项 目 合并 母公司
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金 1 454,822,221.47 168,563,749.06
收到的其他与经营活动有关的现金 8 8,385,677.43 6,947,184.34
现金流入小计 9 463,207,898.90 175,510,933.40
购买商品 接受劳务支付的现金 10 528,882,919.45 166,938,874.98
支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,613,025.08 5,249,840.58
支付的各项税费 13 3,945,132.13 1,296,486.06
支付的其他与经营活动有关的现金 18 51,468,057.61 60,099,638.12
现金流出小计 20 596,909,134.27 233,584,839.74
经营活动产生的现金流量净额 21 (133,701,235.37) (58,073,906.34)
二 投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22 - -
取得投资收益所收到的现金 23 370,000.00 -
处置固定资产 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 28 - -
现金流入小计 29 370,000.00 -
购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 18,373,015.80 223,971.00
投资所支付的现金 31 2,377,893.43 2,377,893.43
支付的其他与投资活动有关的现金 35 - -
现金流出小计 36 20,750,909.23 2,601,864.43
投资活动产生的现金流量净额 37 (20,380,909.23) (2,601,864.43)
三 筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38 - -
借款所收到的现金 40 87,230,000.00 -
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 87,230,000.00 -
偿还债务所支付的现金 45 20,000,000.00 -
分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 46 1,525,558.57 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 4,299,838.75 4,299,838.75
现金流出小计 53 25,825,397.32 4,299,838.75
筹资活动产生的现金流量净额 54 61,404,602.68 (4,299,838.75)
四 汇率变动对现金的影响 55 -
五 现金及现金等价物净增加额 56 (92,677,541.92) (64,975,609.52)
现金流量表附表
编制单位 深圳市广聚能源股份有限公司 2006年1-3月
补充资料 行次 合并 母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 57 8,459,862.62 8,459,862.62
-
加 少数股东损益 (130,372.46)
-
计提资产减值准备 58 -
固定资产折旧 59 2,997,173.28 1,144,442.50
-
无形资产摊销 60 267,180.39
长期待摊费用摊销 61 119,879.79 10,350.00
待摊费用减少 减 增加 64 (9,307,896.32) (8,711,306.14)
预提费用增加 减 减少 65 (204,194.83) 119,302.46
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减 收益) 66 - -
固定资产报废损失 67 - -
财务费用 68 1,525,558.57 -
投资损失 减 收益 69 (4,818,456.04) (8,826,768.87)
递延税款贷项 减 借项 70 - -
存货的减少 减 增加 71 (62,029,797.19) 412,200.30
经营性应收项目的减少 减 增加 72 (60,936,580.81) (14,023,853.96)
经营性应付项目的增加 减 减少 73 (9,643,592.37) (36,658,135.25)
其他 74 - -
经营活动产生的现金流量净额 75 (133,701,235.37) (58,073,906.34)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 79 454,139,172.14 313,161,066.52
减 现金的期初余额 80 546,816,714.06 378,136,676.04
加 现金等价物的期末余额 81 - -
减 现金等价物的期初余额 82 - -
现金及现金等价物净增加额 83 (92,677,541.92) (64,975,609.52)
法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 李洪生 会计机构负责人 陈丽红