股票简称:广聚能源 股票代码:000096
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
贺红岗 因公出差 王刚
1.4 本年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所有限公司审计,并出具标准无保留意见的审计报告。
1.5 本公司法定代表人王建彬先生、董事财务总监李洪生先生和财务部负责人陈丽红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 广聚能源
股票代码 000096
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
注册地址和办公地址
办公地址：深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
注册地址的邮政编码：518067
邮政编码
办公地址的邮政编码：518067
公司国际互联网网址无
电子信箱 gjnygf@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 嵇元弘 杜文军、叶启良
联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼 深圳市蛇口新街蛇口大厦六楼
电话 0755-26690988 0755-26690988
传真 0755-26690998 0755-26690998
电子信箱 gjnygf@126.com gjnygf@126.com
3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 2,061,243,007.68 1,878,370,804.52 9.74% 1,698,732,170.47
利润总额 72,620,529.17 155,000,726.02 -53.15% 143,734,103.55
净利润 70,481,761.27 151,544,595.65 -53.49% 139,479,287.78
扣除非经常性损益的
66,453,618.35 147,873,773.50 -55.06% 139,833,619.37
净利润
经营活动产生的现金
14,880,461.77 56,528,997.33 -73.68% 23,760,294.08
流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
总资产 1,502,156,698.26 1,505,369,255.11 -0.21% 1,415,938,629.26
股东权益（不含少数
1,248,100,434.50 1,249,899,623.30 -0.14% 1,164,182,749.93
股东权益）
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.1335 0.2870 -53.48% 0.2642
净资产收益率 5.65% 12.12% 减少6.47个百分点 11.98%
扣除非经常性损益的
净利润为基础计算的 5.32% 11.83% 减少6.51个百分点 12.01%
净资产收益率
每股经营活动产生的
0.028 0.107 -73.83% 0.045
现金流量净额
本年末比上年末增减
2005年末 2004年末 2003年末
（％）
每股净资产 2.36 2.37 -0.42% 2.20
调整后的每股净资产 2.35 2.35 0.00% 2.17
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
处置固定资产产生的损益 -17,006.44
短期投资收益 1,713,495.25
其他应扣除的营业外收入 2,804,363.53
其他应扣除的营业外支出 -64,242.18
合计 4,436,610.16
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
截至2005年12月31日，公司股本结构与上年末相比未发生变化。
截至2006年2月6日，公司股权分置改革方案实施后，股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 股改 小计 数量 比例
一、未上市流通股份 392,048,000 74.25% -48,942,720 -48,942,720 343,105,280 64.98%
1、发起人股份 392,000,000 74.24% -48,960,000 -48,960,000 343,040,000 64.97%
其中：
376,000,000 71.21% -47,161,469 -47,161,469 328,838,531 62.28%
国家持有股份
境内法人持有股份 16,000,000 3.03% -1,798,531 -1,798,531 14,201,469 2.69%
境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、优先股或其他 48,000 0.01% 17,280 17,280 65,280 0.01%
二、已上市流通股份 135,952,000 25.75% 48,942,720 48,942,720 184,894,720 35.02%
1、人民币普通股 135,952,000 25.75% 48,942,720 48,942,720 184,894,720 35.02%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00%
三、股份总数 528,000,000 100.00% 0 0 528,000,000 100.00%
4.2 截至报告期末,前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 25,234
前10名股东持股情况
持有非流通股数 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
量 股份数量
深圳市深南石油(集团)有限公司 国有股东 44.33% 234,048,000 234,048,000 0
深圳市科汇通投资控股有限公司 国有股东 21.20% 111,936,000 111,936,000 111,936,000
深圳市深南实业有限公司 国有股东 5.69% 30,016,000 30,016,000 0
上海市房屋维修资金管理中心 其他 2.77% 14,648,398 0 0
深圳市洋润投资有限公司 发起人法人股 2.73% 14,400,000 14,400,000 0
中山永胜置业有限公司 其他 1.82% 9,606,000 0 0
中山市高领投资有限公司 其他 0.83% 4,404,979 0 0
中山市万域投资有限公司 其他 0.50% 2,650,659 0 0
深圳市维思工贸有限公司 发起人法人股 0.30% 1,600,000 1,600,000 1,600,000
东方证券股份有限公司 其他 0.30% 1,571,772 0 0
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
上海市房屋维修资金管理中心 14,648,398 人民币普通股
中山永胜置业有限公司 9,606,000 人民币普通股
中山市高领投资有限公司 4,404,979 人民币普通股
中山市万域投资有限公司 2,650,659 人民币普通股
东方证券股份有限公司 1,571,772 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 1,059,168 人民币普通股
陈醒鹏 726,006 人民币普通股
李德扬 571,660 人民币普通股
祝学荣 500,000 人民币普通股
文丽琼 387,163 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的
本公司不能确定上述流通股东之间是否存在关联关系。
说明
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
深圳市科汇通投资控股有限公司（直接持有本公司21.20%的股份及持有深南石油集团45.92%的股份）
法定代表人：李庆杰
成立时间：1995年8月2日
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；受南山区人民政府委托，行使区属国有资产产权所有者权利；依法对所属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行全面管理.
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
是否在股
报告期内从公司
年 年初持年末持变动 东单位或
姓名 职务 性别 任期起止日期 领取的报酬总额
龄 股数 股数 原因 其他关联
（万元）
单位领取
2005年1月26日至2008
王建彬董事长 男 43 0 0 60.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
马智宏副董事长 男 49 0 0 6.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
仲澄溧董事总经理 男 59 0 0 50.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
王 刚董事 男 49 0 0 4.80 是
年1月26日
2005年1月26日至2008
李洪生董事财务总监 男 43 0 0 48.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
道明照执行董事 男 57 0 0 48.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
张华锋董事 男 50 0 0 36.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
熊 华董事 女 45 0 0 38.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
贺红岗董事 男 40 0 0 4.80 是
年1月26日
2005年1月26日至2008
王 珏独立董事 男 80 0 0 6.48 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
吴晓蕾独立董事 女 42 0 0 6.48 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
肖 微独立董事 男 46 0 0 6.48 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
冼国明独立董事 男 52 0 0 6.48 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
邵瑞庆独立董事 男 49 0 0 6.48 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
苏仲武监事会召集人 男 57 48,000 48,000 45.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
林达荣监事 男 44 0 0 21.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
刘光伟职工监事 男 42 0 0 26.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
叶见青副总经理 男 44 0 0 37.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
陈丽红副总经理 女 43 0 0 36.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
吉 明副总经理 男 50 0 0 30.00 否
年1月26日
2005年1月26日至2008
嵇元弘董事会秘书 女 39 0 0 30.00 否
年1月26日
周世功工会主席 男 58 2003年11月10日至今 0 0 30.00 否
合计 - - - - 48,000 48,000 - 583.00 -
6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
公司主要从事石油制品、液化石油气经销及电力投资,是深圳市及周边地区石油制品及液化石油气的主要经销者之一。本公司参股的南山热电和西部电力两家电厂均属广东省内的大中型电厂。
根据公司总体经营和发展方针，2005年，在油气价格持续高企、资源短缺、批零差价倒挂、运输成本和安全管理成本加大的艰难情况下，通过灵活的经营和严格的管理，保持了主营业务的正常运转。
2005年,公司实现主营业务收入20.6亿元,，比上年增长10%；主营业务利润12,020万元，比上年减少0.79%，实现利润总额7,262万元，比上年下降53%;实现净利润7,048万元，比上年下降53%。2005年公司净利润同比下降的原因：主要是由于联营企业南山热电在燃油价格高企的情况下，油电价格联动机制未能实施，利润大幅下降，导致本公司投资收益剧减，从而影响了公司的利润。
2005年，公司处于历史上最为严峻的高油价、高气价、高风险、低毛利的经营环境。由于国际原油价格持续高企，导致国内成品油和液化气价格上涨，企业经营成本增加，成品油的油源供应也一直处于紧张状态。2005年，珠江三角洲地区两度发生大规模的历时共7个月的油荒，其影响之大，史无前例。与此同时，由于成品油的定价机制仍然未变，导致加油站销售的成品油购销差价长时间倒挂，公司属下加油站在一年中有一半以上时间由于油品短缺和购销差价倒挂而无法正常营业，油品零售业务受到极其惨重的损失。民用气市场的状况与油品市场也有类似之处，而且高昂的液化气价格还迫使部分用户改用其他能源。由于油气价格高企，油气经营占用的资金量也显著增加，从而加大了经营风险。此外由于国内煤矿和化工厂行业事故频发，国家对危险品经营行业出台了众多新的防范措施，也明显增加了公司的运营成本。
面对史无前例的困难的经营环境，公司及时调整经营策略，进一步加强对市场的分析和研究，选择最佳的进货时机和数量，同时优化内部业务流程，尽可能地降低经营成本；调整客户结构，保持基本客户和基本市场的稳定，主动减少部分资金风险较大的业务；加强对货款流转尤其是应收帐款状况的监视；继续采用多种灵活的营销手段，提高服务水平，提高市场竞争力，从而使油气经销业务在极其困难的市场环境中保持了正常运转。在对联营企业的管理方面，加强了股东之间的协调，积极参与两家电厂尤其是南山热电重大事务的决策和管理，及时协调解决出现的重大问题与困难；争取西部电力实施较高的分红比例和分红资金的及时到位，保障了公司的合法权益。
2006年，在石油业务方面，公司将根据成品油市场的变化，进一步调整经营方式和策略，适时调整经营品种，增加毛利率较高的成品油品种的销售；在稳定基本客户的前提下，继续对部分风险较高的业务进行适当控制；在东海油库外方股权收购完成后，将对油库的整体布局和所在环境进行进一步研究和评估，在此前提下，开展油库扩建的前期工作，以提升本公司成品油的仓储能力。
在燃气业务方面，鉴于深圳南山地区的两个燃气储配站分别面临搬迁和功能转换，基础设施簿弱的矛盾将进一步凸现。因此，要加快燃气储配站的开发和收购，增加终端销售网点；继续在深圳地区寻求建设有一定规模的气库的机会；要十分重视研究在油价高企、政府对汽车废气排放的限制越趋严格的情况下，城市汽车加气站发展的必然趋势，加强与政府主管机构的沟通，争取在深圳地区汽车加气站的规化、布局和建设中尽早介入，取得优势，为燃气业务发展开拓新的空间；其中，要利用本公司兼营油气的特点，对加油站增加加气功能的可行性进行研究，推动油气业务的共同发展。
要研究油气业务发展的新思路和新方向。目前，从总体上看，油气两个公司的现有资源已经得到比较充分的利用，在进一步挖掘内部潜力方面已没有太大空间。因此，在新的一年里，一方面要继续加大对各类基础设施的投资，年内，要完成乐意公司30%股权和东海油库50%股权的收购；另一方面，要认真探索和研究引进国内外同行业中具有领先地位的大公司作为战略合作伙伴的可行性，开展必要的前期工作，从根本上解决油气业务发展的问题。
要继续加强安全生产工作，尤其是赤湾油气库和东海油库的安全管理；继续加强以财务为中心的各项内部管理；要制定管理层股权激励方案及企业年金的实施方案；进一步精简管理机构，适当改善办公条件。
2006年公司将保持稳健经营的优良传统，克服重重困难，进一步推进现有业务的健康发展，同时，也将对公司今后的业务发展进行前瞻性研究，以进一步确定符合公司实际状况的发展方向和发展战略，谋求企业长期稳定的发展。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分产品情况
主营业务利润
主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比
分产品 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减
率（％） 上年增减（％） 上年增减（％）
（％）
成品油经营 113,111.98 107,487.62 4.85% 3.21% 3.17% 增加0.05个百分点
液化石油气经营 92,750.89 86,404.41 6.77% 18.79% 21.14% 减少1.79个百分点
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
广东 206,124.30 9.74%
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
本年度已使用募集资金总额 0.00
募集资金总额 49,249.00
已累计使用募集资金总额 25,969.00
是否变更项 是否符合计划是否符合预计
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况
目 进度 收益
收购西部电力10%
16,200.00 否 0.00 0 否 否
股权
盐田燃气分公司
沙头角煤气站技 2,430.00 是 0.00 0 否 否
术改造
南山燃气分公司
蛇口液化石油气 3,000.00 是 0.00 0 否 否
储配站技术改造
对深南燃气增资，
投资深南燃气南
2,600.00 是 0.00 0 否 否
头液化石油气储
配站技术改造
管道燃气IC卡计
2,950.00 是 0.00 0 否 否
费检漏器
兴建生产调度维
2,900.00 是 0.00 0 否 否
修中心
偿还银行贷款 3,000.00 否 3,000.00 0 是 是
补充流动资金 16,169.00 否 16,169.00 0 是 是
合计 49,249.00 - 19,169.00 - - -
1．项目按有关规定和程序变更后，2003年用其中6,800万元投入西部电厂二期工程，
未达到计划进度 当年产生收益,截至2005年底已取得4,175万元收益。
和预计收益的说 2.上述偿还银行贷款及补充流动资金非一般投资项目,较难预计投资收益。但本公司
明（分具体项目）两家全资子公司补充流动资金后，财务费用大幅降低，市场竞争力和抗风险能力得到显
著增强。
变更原因:本公司的基本战略是发展以石油和液化石油气经销为核心的主营业务，
同时进一步巩固电力投资。上述项目均是在此前提下拟定。由于本公司股票发行时间比
预期时间有所推迟，于股票发行前，本公司已对现有设施进行了部分改造。同时鉴于仓
储设施不足是制约本公司主营业务的主要因素，因此，本公司已取消上述2至6项目，改
为收购已建成的大型的或较大型的集码头、仓储、调度为一体的综合性油气仓储设施，
以及与本公司主要业务有关的项目来代替。
变更原因及变更 变更程序:
程序说明（分具体 1.本公司于2001年4月23日召开的2000年年度股东大会审议批准了上述2至6项目资
项目） 金（合计13,880万元）改变投向。有关公告刊登于2001年4月24日《证券时报》。2003
年度,公司利用上述变更后的募集资金6,800万元投资西部电力二期工程。
2.有关收购西部电力10%股权事宜尚未实施。西部电力是广东省主力电厂，二期工程
建设已经完成，机组已经投入运行发电，发电能力已经从60万千瓦扩大到120万千瓦，因
此，与本公司2000年首次向社会公众发行股票募集资金时相比，目前西部电力的资产状
况已发生重大变化。有关增持西部电力股权比例事宜，本公司将作进一步审慎研究。有
关公告刊登于2001年4月24日《证券时报》。
本年度,公司未用募集资金进行投资。
变更项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
变更投资项目
13,880
的资金总额
对应的原承诺项 变更项目拟 实际投入金 本期产生收益 是否符合计划进 是否符合预计收
变更后的项目
目 投入金额 额 情况 度 益
西部电力二期
原2至6投资项目 6,800 6,800 2,645 是 提前产生收益
工程
合计 - 6,800 6,800 2,645 - -
未达到计划进
度和预计收益
的说明（分具
体项目）
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
证券投资 3,000.00 100% 171.35
合计 3,000.00 - 171.35
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√适用□不适用
经德勤华永会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现净利润70,416,095.34人民币元。
2005年度利润分配预案为：根据公司章程规定，提取净利润的10%计7,041,609.53人民币元为法定公积金，提取净利润的10%计7,041,609.53人民币元为法定公益金，加上2005年年初未分配利润165,730,421.90人民币元，本年度可供股东分配的利润为222,063,298.18人民币元。
提取净利润的10%计7,041,609.53人民币元为任意公积金，以2005年12月31日总股本52,800万股为基数，向全体股东每10股派现金0.6人民币元（含税）。
本次不进行公积金转增股本。
7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象发生日期（协议签署 是否为关联方担
担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕
名称 日） 保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 43,349.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 9,349.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 9,349.00
担保总额占公司净资产的比例 7.49%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0.00
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担
0.00
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00
上述三项担保金额合计 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
资金占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
□是 □否 √不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
1、非流通股股东的承诺
（1）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
（3）承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。
2、除法定承诺外，公司第一大非流通股股东深南集团还作出如下代为垫付对价安排承诺：科汇通公司所持有的11,193.60万股本公司股份被司法冻结,维思工贸所持有的160万股本公司股份被质押冻结。为使公司股权分置改革能顺利进行，公司第一大股东深南集团同意为科汇通公司和维思工贸先行代为垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，科汇通公司及维思工贸持有的本公司股份如上市流通，科汇通公司和维思工贸应当向代为垫付的深南集团偿还代为垫付的款项及相关期间利息，或者取得代为垫付的深南集团的书面同意。
2、承诺履行情况
本股权分置改革事项公告后，各非流通股股东严格按承诺履行。
3、违反承诺情况
□适用√不适用
7.6.2 其他承诺
√适用□不适用
本公司控股股东，深南石油集团于本公司上市前向公司出具《不竞争承诺函》，承诺现有的正常经营或将来成立的全资、持有50%股权以上的控股子公司和其他实质上受其控制的公司等，将不会直接或间接从事与公司有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务，并承诺如深南石油集团及其附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则深南石油集团将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司。本公司上市后,深南石油集团逐步将其与本公司业务相关的资产按公平价格,合法的程序转让给本公司。
本年度，深南石油集团亦严格履行了该项承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8 监事会报告
√适用□不适用
一、报告期监事会会议情况
报告期内，监事会共召开三次会议，具体情况如下：
（一）第三届监事会第一次会议于2005年1月25日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会召集人苏仲武先生主持，应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过了关于选举苏仲武为监事会召集人的议案。有关决议刊登在2005年1月26日《中国证券报》。
（二）第三届监事会第二次会议于2005年3月18日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会召集人苏仲武先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《2004年度监事会工作报告》、《2004年度财务决算报告》、《2004年度利润分配方案》和《2004年度报告及摘要》。有关决议刊登在2005年3月19日《中国证券报》。
（三）第三届监事会第三次会议于2005年8月2日在本公司七楼会议室召开，会议由监事会召集人苏仲武先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议审议通过了《2005年半年度报告正文及摘要》。有关决议刊登在2005年8月3日《中国证券报》。
二、监事会对公司有关事项的专项意见
（一）依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了历次董事会议和股东会，参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，并对公司运作情况进行了监督和检查。根据国家有关政策法规和公司章程对股东大会和董事会的召开程序、决策程序及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。公司董事及高级管理人员没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
深圳德勤会计师事务所对公司2005年财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2005年12月31日的公司财务报表真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会也无任何意见和说明。
（三）募集资金使用情况
年内公司未用募集资金进行投资，募集资金尚余23,280万元暂存银行，资金状况安全、可靠。
（四）公司关联交易情况
报告期内公司无重大收购、出售资产和关联交易事项，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 546,816,714.06 378,136,676.04 478,745,396.93 352,057,929.84
短期投资 28,760,693.94 28,760,693.94 29,439,429.42 29,439,429.42
应收票据 1,584,136.38 0.00 2,568,514.25 0.00
应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收账款 149,495,617.66 77,110,362.32 148,838,588.70 74,280,215.69
其他应收款 5,167,722.76 19,327,089.25 10,410,697.15 1,452,102.02
预付账款 5,603,975.18 0.00 7,004,703.21 0.00
应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00
存货 37,679,947.79 5,930,542.33 37,879,789.24 8,618,328.52
待摊费用 1,601,138.01 2,880.00 1,999,371.87 2,880.00
一年内到期的长期
0.00 0.00 0.00 0.00
债权投资
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 776,709,945.78 509,268,243.88 716,886,490.77 465,850,885.49
长期投资：
长期股权投资 561,728,114.30 839,400,642.80 619,296,372.62 874,044,084.59
长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资合计 561,728,114.30 839,400,642.80 619,296,372.62 874,044,084.59
合并价差 13,273,569.25 0.00 14,403,857.29 0.00
固定资产：
固定资产原价 219,075,209.20 55,032,071.16 209,910,679.84 51,833,436.37
减：累计折旧 94,112,876.22 27,775,439.86 82,205,879.17 23,530,947.19
固定资产净值 124,962,332.98 27,256,631.30 127,704,800.67 28,302,489.18
减：固定资产减
8,375,205.36 3,351,183.51 3,351,183.51 3,351,183.51
值准备
固定资产净额 116,587,127.62 23,905,447.79 124,353,617.16 24,951,305.67
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 384,800.00 384,800.00 869,533.50 869,533.50
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产合计 116,971,927.62 24,290,247.79 125,223,150.66 25,820,839.17
无形资产及其他资
产：
无形资产 43,386,595.04 0.00 39,989,836.06 0.00
长期待摊费用 3,360,115.52 252,405.00 3,973,405.00 504,825.00
其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产及其他资
46,746,710.56 252,405.00 43,963,241.06 504,825.00
产合计
递延税项：
递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 1,502,156,698.26 1,373,211,539.47 1,505,369,255.11 1,366,220,634.25
流动负债：
短期借款 93,490,000.00 0.00 87,500,000.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 66,192,207.29 92,445,158.42 75,991,220.35 94,878,229.82
预收账款 9,237,000.69 8,629,839.80 706,917.04 0.00
应付工资 5,447,736.89 2,710,685.00 6,113,373.83 3,700,485.00
应付福利费 3,469,296.85 2,359,734.05 2,945,261.87 2,009,261.65
应付股利 0.00 0.00 0.00 0.00
应交税金 -704,544.35 606,313.42 7,882,264.09 3,464,869.87
其他应交款 46,670.23 10,262.51 73,613.64 11,250.82
其他应付款 34,560,294.58 17,932,108.48 27,602,199.81 9,911,359.08
预提费用 1,530,656.09 1,130,383.00 5,441,104.45 3,491,037.20
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的长期
0.00 0.00 0.00 0.00
负债
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 213,269,318.27 125,824,484.68 214,255,955.08 117,466,493.44
长期负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00
长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00
负债合计 213,269,318.27 125,824,484.68 214,255,955.08 117,466,493.44
少数股东权益 40,786,945.49 0.00 41,213,676.73 0.00
所有者权益（或股东
权益）：
实收资本（或股本） 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00
减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
实收资本（或股本） 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00 528,000,000.00
净额
资本公积 380,410,702.85 380,410,702.85 380,913,884.21 380,913,884.21
盈余公积 252,334,082.42 195,234,663.29 229,661,918.02 174,109,834.70
其中：法定公益
93,093,171.94 66,204,540.61 85,332,645.89 59,162,931.08
金
未分配利润 87,853,417.94 143,741,688.65 111,323,821.07 165,730,421.90
其中：现金股利 31,680,000.00 31,680,000.00 71,280,000.00 71,280,000.00
未确认的投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00
外币报表折算差额 -497,768.71 0.00 0.00 0.00
所有者权益（或股
1,248,100,434.50 1,247,387,054.79 1,249,899,623.30 1,248,754,140.81
东权益）合计
负债和所有者权益
1,502,156,698.26 1,373,211,539.47 1,505,369,255.11 1,366,220,634.25
（或股东权益）合计
法定代表人：王建彬 主管会计机构负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,061,243,007.68 759,553,160.33 1,878,370,804.52 647,986,111.08
减：主营业务成本 1,938,920,332.11 706,573,189.09 1,755,143,022.97 596,334,166.32
主营业务税金
2,123,867.53 921,508.04 2,070,698.62 857,339.22
及附加
二、主营业务利润（亏
120,198,808.04 52,058,463.20 121,157,082.93 50,794,605.54
损以“-”号填列）
加：其他业务利润
2,077,616.52 0.00 3,352,671.42 6,109.86
（亏损以“-”号填列）
减：营业费用 91,713,415.89 45,568,892.03 91,034,816.60 45,406,247.33
管理费用 29,140,128.28 18,057,865.58 32,883,182.48 22,607,258.25
财务费用 80,404.94 -3,994,587.76 -913,237.64 -4,433,702.37
三、营业利润（亏损
1,342,475.45 -7,573,706.65 1,504,992.91 -12,779,087.81
以“-”号填列）
加：投资收益（亏
75,461,410.26 78,279,148.74 152,414,603.43 166,469,329.98
损以“-”号填列）
补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00
营业外收入 3,071,510.58 291,989.05 3,370,901.83 160,260.79
减：营业外支出 7,254,867.12 34,410.18 2,289,772.15 1,281,785.40
四、利润总额（亏损
72,620,529.17 70,963,020.96 155,000,726.02 152,568,717.56
以“-”号填列）
减：所得税 2,565,499.15 546,925.62 3,561,463.27 856,665.73
少数股东损益 -426,731.25 0.00 -105,332.90 0.00
加：未确认的投资 0.00 0.00 0.00 0.00
损失本期发生额
五、净利润（亏损以
70,481,761.27 70,416,095.34 151,544,595.65 151,712,051.83
“-”号填列）
加：年初未分配利
111,323,821.07 165,730,421.90 89,151,828.48 125,531,985.61
润
其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00
六、可供分配的利润 181,805,582.34 236,146,517.24 240,696,424.13 277,244,037.44
减：提取法定盈余
7,870,028.82 7,041,609.53 27,066,880.80 15,171,205.18
公积
提取法定公益
7,760,526.05 7,041,609.53 21,134,517.08 15,171,205.18
金
提取职工奖励
0.00 0.00 0.00 0.00
及福利基金
提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00
提取企业发展
0.00 0.00 0.00 0.00
基金
利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00
七、可供投资者分配
166,175,027.47 222,063,298.18 192,495,026.25 246,901,627.08
的利润
减：应付优先股股
0.00 0.00 0.00 0.00
利
提取任意盈余
7,041,609.53 7,041,609.53 15,171,205.18 15,171,205.18
公积
应付普通股股
71,280,000.00 71,280,000.00 66,000,000.00 66,000,000.00
利
转作资本（或
0.00 0.00 0.00 0.00
股本）的普通股股利
八、未分配利润 87,853,417.94 143,741,688.65 111,323,821.07 165,730,421.90
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门
或被投资单位所得收 0.00 0.00 0.00 0.00
益
2．自然灾害发生的
0.00 0.00 0.00 0.00
损失
3．会计政策变更增
加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00
额
4．会计估计变更增
加（或减少）利润总 0.00 0.00 0.00 0.00
额
5．债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00
6．其他 0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人：王建彬 主管会计机构负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红
9.2.3 现金流量表
编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2005年1?2月 单位：人民币元
本期
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 2,384,650,110.48 858,139,711.51
收到的税费返还 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 37,752,979.17 21,368,719.29
现金流入小计 2,422,403,089.65 879,508,430.80
购买商品、接受劳务支付的现金 2,253,375,688.34 804,896,549.90
支付给职工以及为职工支付的现金 50,045,814.98 26,034,229.90
支付的各项税费 24,428,813.98 6,045,893.24
支付的其他与经营活动有关的现金 79,672,310.58 56,710,261.59
现金流出小计 2,407,522,627.88 893,686,934.63
经营活动产生的现金流量净额 14,880,461.77 -14,178,503.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10,354,900.46 10,354,900.46
取得投资收益所收到的现金 126,437,003.75 136,431,409.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资
408,330.05 338,105.05
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,126,425.69 0.00
现金流入小计 138,326,659.95 147,124,414.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,089,121.58 3,043,741.53
产所支付的现金
投资所支付的现金 9,720,186.98 33,688,164.98
支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
现金流出小计 16,809,308.56 36,731,906.51
投资活动产生的现金流量净额 121,517,351.39 110,392,508.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00
借款所收到的现金 459,490,000.00 30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,886,681.25 4,299,838.75
现金流入小计 464,376,681.25 34,299,838.75
偿还债务所支付的现金 453,500,000.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现
75,045,442.83 71,283,915.00
金
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,099,976.25 3,099,976.25
现金流出小计 531,645,419.08 104,383,891.25
筹资活动产生的现金流量净额 -67,268,737.83 -70,084,052.50
四、汇率变动对现金的影响 -1,057,758.20 -51,205.64
五、现金及现金等价物净增加额 68,071,317.13 26,078,746.20
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 70,481,761.27 70,416,095.34
加：计提的资产减值准备 8,113,736.68 106,092.29
固定资产折旧 11,868,593.91 4,479,696.44
无形资产摊销 1,366,821.72 0.00
长期待摊费用摊销 721,289.48 252,420.00
待摊费用减少（减：增加） 402,006.82 0.00
预提费用增加（减：减少） -4,215,737.71 -2,360,654.20
处置固定资产、无形资产和其他
17,006.44 -50,456.58
长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 0.00 0.00
财务费用 5,128,567.77 51,205.64
投资损失（减：收益） -75,461,410.26 -78,279,148.74
递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00
存货的减少（减：增加） 692,943.13 2,687,786.19
经营性应收项目的减少（减：增
8,324,444.23 889,049.52
加）
经营性应付项目的增加（减：减
-12,132,830.46 -12,370,589.73
少）
其他 0.00 0.00
少数股东损益 -426,731.25 0.00
经营活动产生的现金流量净额 14,880,461.77 -14,178,503.83
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
融资租入固定资产 0.00 0.00
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 546,816,714.06 378,136,676.04
减：现金的期初余额 478,745,396.93 352,057,929.84
加：现金等价物期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 68,071,317.13 26,078,746.20
法定代表人：王建彬 主管会计机构负责人：李洪生 会计机构负责人：陈丽红
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□适用√不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
√适用□不适用
明华加油站、胜玉加油站以前年度由于其合计的资产总额、营业收入及净利润中公司所拥有份额占本公司与所有子公司的合计资产总额、营业收入以及本公司净利润额的比例均在10%以下，故本公司以前年度未将该等公司纳入合并会计报表的合并范围。本年度为提供更加相关的信息，本公司将该等公司纳入合并会计报表的合并范围。
深圳市广聚能源股份有限公司董事会
二○○六年四月十八日