一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司独立董事何涛先生因工作原因未能亲自出席第五届董事会第五次会议，书面委托独立董事莫少霞女士代为出席会议并行使表决权。
3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
公司法定中文名称缩写：三峡新材
公司英文名称：HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.
2、公司法定代表人：徐麟
3、公司董事会秘书：张光春
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
电话：0717-3280108
传真：0717-3285258
E-mail：sxzgc@163.net
公司证券事务代表：黄旭初
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
电话：0717-3280108
传真：0717-3285258
E-mail：dysxxz@163.net
4、公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区
邮政编码：444105
公司国际互联网网址：http://www.sxxc.com.cn
公司电子信箱：sxxc@sxxc.com.cn
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：三峡新材
公司A股代码：600293
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1993年3月26日
公司首次注册登记地点：湖北省当阳市经济技术开发区
公司法人营业执照注册号：4200001000025
公司税务登记号码：420582706875749
公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8号
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
利润总额 198,585.14
净利润 2,066,265.14
扣除非经常性损益后的净利润 -17,914,823.15
主营业务利润 43,337,111.23
其他业务利润 1,515,963.61
营业利润 -10,967,795.38
投资收益 1,552,036.06
补贴收入 4,100,000.00
营业外收支净额 5,514,344.46
经营活动产生的现金流量净额 -42,032,166.14
现金及现金等价物净增加额 29,908,521.50
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其
86,477.22
他长期资产产生的损益
以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,366,743.83
冻结资金利息收入 5,394,927.33
补贴收入 4,100,000.00
其他收支净额 32,939.91
合计 19,981,088.29
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本年比上年
2005年 2004年 2003年
增减(%)
主营业务收入 466,573,437.11 417,187,697.47 11.84 379,874,537.07
利润总额 198,585.14 24,929,148.35 -99.20 14,488,611.85
净利润 2,066,265.14 17,649,017.36 -88.29 8,084,594.52
扣除非经常性损益的净利润 -17,914,823.15 15,883,471.34 -212.79 5,473,710.41
每股收益 0.0075 0.0643 -88.34 0.029
最新每股收益
减少2.08个
净资产收益率（%） 0.28 2.36 1.11
百分点
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 减少4.52个
-2.39 2.13 0.75
净资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 减少4.55个
-2.40 2.15 0.75
加权平均净资产收益率（%） 百分点
经营活动产生的现金流量净额 -42,032,166.14 69,252,501.33 -160.69 -26,958,236.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.25 -160.00 -0.098
本年末比上
2005年末 2004年末 2003年末
年末增减(%)
总资产 1,637,776,058.08 1,554,729,529.56 5.34 1,296,874,954.47
股东权益（不含少数股东权益） 748,847,198.99 746,780,933.85 0.28 729,131,916.49
每股净资产 2.730 2.722 0.29 2.658
调整后的每股净资产 2.710 2.716 -0.22 2.652
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元 币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 274,300,000 393,668,482.74 46,696,015.92 15,565,338.62 32,116,435.19 746,780,933.85
本期增加 262,959.58 87,653.19 1,803,305.56 2,066,265.14
本期减少
期末数 274,300,000 393,668,482.74 46,958,975.50 15,652,991.81 33,919,740.75 748,847,198.99
1)、盈余公积变动原因：本期计提。
2)、法定公益金变动原因：本期计提。
3)、未分配利润变动原因：本期净利润增加，计提盈余公积、法定公益金所致。
4)、股东权益变动原因：本期净利润增加，计提盈余公积、法定公益金所致。
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 公积金 比例
数量 送股 其他 小计 数量
(%) 新股 转股 (%)
一、未上市流通股份
1、发起人股份 94,885,700 34.59 -32,009,400-32,009,400 62,876,300 22.92
其中：
国家持有股份 90,009,400 32.81 -32,009,400-32,009,400 58,000,000 21.14
境内法人持有股份 4,876,300 1.78 4,876,300 1.78
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 71,410,300 26.03 32,009,400 32,009,400 103,419,700 37.70
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 166,296,000 60.62 166,296,000 60.62
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 108,004,000 39.38 108,004,000 39.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 108,004,000 39.38 108,004,000 39.38
三、股份总数 274,300,000 100 274,300,000 100
股份变动的过户情况:
1、经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1145号文批复，2005年1月11日，当阳市国有资产管理局与海南宗宣达实业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了2143.44万股国家股股权转让过户手续。此次国有股权转让完成后，本公司总股本仍为27430万股，其中当阳市国有资产管理局持有本公司国家股6857.5万股，占总股本的25%，仍为第一大股东；海南宗宣达实业投资有限公司持有本公司4743.44万股，占总股本的17.29%，为公司第二大股东。（详见2005年1月18日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
2、经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]998号文批复，2005年9月8日，当阳市国有资产管理局与当阳市国中安投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了1057.50万股国家股股权转让过户手续。此次国有股权转让完成后，本公司总股本仍为27430万股，其中当阳市国有资产管理局持有本公司国家股5800万股，占总股本的21.14%，仍为第一大股东；当阳市国中安投资有限公司持有本公司3947.40万股，占总股本的14.39%，为公司第三大股东。（详见2005年9月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(3)现存的内部职工股情况
报告期内，公司已无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 28,940
前十名股东持股情况
持股比例 股份类 持有非流通 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 年末持股总数 年度内增减
(%) 别 股数量 数量
当阳市国有资产管理局 国有股东 21.14 58,000,000 -32,009,400 未流通 58,000,000 质押35,000,000
冻结23,000,000
海南宗宣达实业投资有限公司 其他 17.29 47,434,400 +21,434,400 未流通 47,434,400 质押47,434,400
当阳市国中安投资有限公司 其他 14.39 39,474,000 +10,575,000 未流通 39,474,000 质押13,899,000
湖北荆玻(集团)玻璃总厂 其他 1.33 3,640,000 未流通 3,640,000
中国东方资产管理公司 其他 0.98 2,679,300 未流通 2,679,300
上海邦联科技实业有限公司 其他 0.95 2,600,000 未流通 2,600,000 质押2,000,000
国家建材局蚌埠玻璃工业设计
其他 0.92 2,535,000 未流通 2,535,000
研究院
当阳电力联营公司 其他 0.80 2,197,000 未流通 2,197,000
福建省鑫源建设发展有限公司 其他 0.62 1,690,000 未流通 1,690,000 冻结1,690,000
上海启元科技投资有限公司 其他 0.57 1,560,000 未流通 1,560,000
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
杨群 877,400 人民币普通股
黄佳宜 598,500 人民币普通股
邹启江 525,900 人民币普通股
蒋利娟 464,630 人民币普通股
岳晓强 296,878 人民币普通股
林志强 272,400 人民币普通股
许高树 256,200 人民币普通股
陈冬兰 250,800 人民币普通股
罗宏 248,507 人民币普通股
林苑国 248,000 人民币普通股
上述
股东
关联 1、前十大非流通股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其他法人股东之间不存在关联关系，也不属《上市公
关系 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他法人股东之间是否存在关联关系，也未知其他法人
或一 股东之间是否属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
致行 2、上述股东中，国有法人股东当阳市国有资产管理局与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知前十名
动关 流通股股东与其他前九名非流通股东之间是否存在关联关系。
系的
说明
1、2004年12月15日，本公司第一大股东当阳市国有资产管理局解除将所持本公司4000万股，质押给中国建设银行当阳市支行的质押贷款合同。2004年12月22日，当阳市国有资产管理局将所持本公司3500万股质押给中国建设银行当阳市支行，质押期限为2004年12月21日至2006年12月20日。上述事实均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解质押登记手续(详见2004年12月18日、2004年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
2、2005年8月29日，本公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司通知，海南宗宣达实业投资有限公司将所持本公司2143.44万股质押给上海浦东发展银行武汉分行，为贷款进行了质押担保，并于2005年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续（详见2005年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
2005年9月29日，本公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司通知，该公司将所持本公司4743.44万股中的2600万股质押给深圳市商业银行东门支行，现质押期已满，并于2005年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。同日，海南宗宣达实业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了2600万股社会法人股股权质押登记手续，质权人为深圳市商业银行东门支行（详见2005年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
3、2005年9月29日，本公司接第三大股东当阳市国中安投资有限公司通知，该公司将所持本公司3947.4万股中的2889.9万股质押给深圳市商业银行东门支行，现质押期已满，并于2005年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。同日，当阳市国中安投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了1389.9万股社会法人股股权质押登记手续，质权人为深圳市商业银行东门支行（详见2005年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
4、2006年3月17日，本公司因股权分置改革需要，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP系统查询了公司非流通股股份冻结情况。经查，第一大股东当阳市国有资产管理局除质押3500万股以外，另有2300万股被冻结；第六大股东上海邦联科技实业有限公司质押200万股；第九大股东福建省鑫源建设发展有限公司（现已更名为“福建省土木建设实业有限公司”）冻结169万股。
2、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：当阳市国有资产管理局
法人代表：熊元静
注册资本：20,007,000元人民币
主要经营业务或管理活动：为国有资产的监督管理提供保障。国有资产的监督管理。
（2）实际控制人情况
公司名称：宜昌当玻集团有限责任公司
法人代表：张烈学
注册资本：125,310,000元人民币
成立日期：1997年8月26日
主要经营业务或管理活动：浮法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业相关的科研、设计、开发；设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
截止本报告期末,当阳市国有资产管理局持有公司5800万股，占公司总股本的21.14%，为公司控股股东，其所持股份授权宜昌当玻集团有限责任公司管理，宜昌当玻集团有限责任公司为公司实际控制人。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
3、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元 币种:人民币
法人
股东名称 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动
代表
房地产开发与经营；农业综合开发；水产品养殖；高科技开发；装
璜装修工程；农付产品；办公设备；电子产品，五金家电；投资咨
海南宗宣达实业投资有限公司 李钢 100,000,000 1997-03-09
询，资产重组、资本营运，咨询服务；企业投资服务，科技开发；
网络开发；建设材料证券投资及其它项目的投资开发
当阳市国中安投资有限公司 陈智 41,800,000 2000-09-11 实业投资（国家政策禁止的除外）
上述除第一大股东以外的其他持股10%以上的法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动披露管理办法》中规定的一致行动人。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况
单位:股币种:人民币
股
报告期内从
份
性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持股 变动 公司领取的
姓名 职务 增
别 龄 期 期 股数 数 原因 报酬税前总
减
额(万元)
数
徐麟 董事长 男 36 2005-05-12 2008-05-12 2,600 2,600 8.40
张金奎 副董事长兼总经理 男 41 2005-05-12 2008-05-12 8.40
李伟 董事 男 41 2005-05-12 2008-05-12 1.20
万理 董事兼副总经理 男 44 2005-05-12 2008-05-12 1,300 1,300 7.04
尹红 董事兼副总经理 男 41 2005-05-12 2008-05-12 1,300 1,300 7.04
刘玉春 董事兼财务总监 男 48 2005-05-12 2008-05-12 14,300 14,300 7.44
何涛 独立董事 男 43 2005-05-12 2008-05-12 2.36
莫少霞 独立董事 女 38 2005-05-12 2008-05-12 2.41
兰玉昌 独立董事 女 42 2005-05-12 2008-05-12 1.59
陈智 监事会主席 男 45 2005-05-12 2008-05-12 1.31
陈永俊 监事 男 42 2005-05-12 2008-05-12 2.50
黄永清 监事 男 42 2005-05-12 2008-05-12 2.50
朱晓军 副总经理 男 43 2005-05-12 2008-05-12 2,600 2,600 6.74
罗晓光 副总经理 男 39 2005-05-12 2008-05-12 2,600 2,600 6.74
张光春 董事会秘书 男 43 2005-05-12 2008-05-12 2,990 2,990 6.00
合计 / / / / / 27,690 27,690 / 71.67
董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：
(1)徐麟，历任湖北省当阳玻璃厂技术员、工程师、厂办主任、副厂长、本公司副总经理兼董事会秘书、董事、副总经理等职。现任本公司董事长。
(2)张金奎，历任武汉大学、海南大学教师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事。现任本公司副董事长、总经理。
(3)李伟，历任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限公司董事。现任深圳国华盛投资有限公司董事长、本公司董事。
(4)万理，历任当阳市电力局技术员、湖北省当阳玻璃厂生产技术科科长、厂长助理、副厂长，本公司副总经理、董事等职。现任本公司董事兼副总经理。
(5)尹红，历任湖北省当阳玻璃厂原料车间主任、本公司副总经理、董事等职。现任本公司董事兼副总经理。
(6)刘玉春，历任湖北省储备物资管理局373处保管员、团委副书记，当阳玻璃厂工程员、出纳、会计，本公司财务部副经理、证券部经理。现任本公司董事、财务总监。
(7)何涛，历任武汉大学助教、讲师、教授；现任私立武汉津桥学校校长兼董事长、湖北民办外语教育研究会会长、全国民办教育学会副秘书长等职。现任武汉供销学校副董事长兼常务校长、本公司独立董事。
(8)莫少霞，曾任深圳力诚会计师事务所合伙人。现任深圳市国正税务师事务所有限公司所长、本公司独立董事。
(9)兰玉昌，历任重庆平正律师事务所律师、武汉汉阳律师事务所律师、武汉国际租赁公司法律部主任。1999年至2004年，任湖北松之盛律师事务所律师。现任湖北华徽律师事务所律师、本公司独立董事。
(10)陈智，历任北京汇华公司办公室主任、金磊实业公司总经理助理、湖北同达实业有限公司总经理。现任当阳市国中安投资有限公司执行董事，本公司监事会主席。
(11)陈永俊，历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜昌当玻硅矿有限责任公司董事、总经理，本公司监事。
(12)黄永清，历任本公司技术科生产技术员、钢化车间主任、浮法联合车间主任。现任当阳峡光特种玻璃有限责任公司600t/d自洁玻璃基片生产线联合车间主任、职工代表监事。
(13)朱晓军，历任当阳市玻璃厂生产科长、厂长助理、副总经理，当阳市半月镇副书记、当阳市建材局副局长、本公司董事。现任宜昌当玻集团有限责任公司纪委书记，本公司副总经理兼工会主席。
(14)罗晓光，历任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长，本公司副总经理等职。现任本公司副总经理。
(15)张光春，历任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任、本公司办公室主任、监事等职。现任本公司董事会秘书。
（二）在股东单位任职情况
是否领取报酬
姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
津贴
宜昌当玻集团有限责
朱晓军 纪委书记 2001-01-01 否
任公司
当阳市国中安投资有
陈智 执行董事 2003-12-28 2006-12-28 是
限公司
在其他单位任职情况
是否领取报
姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
酬津贴
深圳国华盛投资有限
李伟 董事长 是
公司
深圳市国正税务师事
莫少霞 所长 是
务所
何涛 武汉市供销学校 副董事长兼常务校长 是
兰玉昌 湖北华徽律师事务所 律师 是
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事报酬由董事会、监事会报股东大会批准后实施，其他高级管理人员报酬由董事会决定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：《公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》。
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
杨震 董事 工作变动
朱晓军 董事 换届
梅慎实 独立董事 换届
文革 职工代表监事 换届
陈广文 监事 换届
1、报告期内，由于公司第四届董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议推荐，并经2004年年度股东大会审议通过，选举徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、万理先生、莫少霞女士、何涛先生、兰玉昌女士为公司第五届董事会董事，其中、莫少霞女士、何涛先生、兰玉昌女士为独立董事；选举陈智先生、陈永俊先生为公司监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事黄永清先生共同组成公司第五届监事会（详见2005年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
2、经公司第五届董事会第一次会议审议通过，选举徐麟先生为公司第五届董事会董事长；推举张金奎先生为公司第五届董事会副董事长；聘任张金奎先生为公司总经理；聘任尹红先生、万理先生、朱晓军先生、罗晓光先生为公司副总经理；聘任刘玉春先生为公司财务总监；聘任张光春先生为董事会秘书；委任黄旭初先生为公司证券事务代表（详见2005年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。上述公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表任期均为三年（2005年5月12日至2008年5月12日）。
3、经公司第五届监事会第一次会议审议通过，选举陈智先生为公司第五届监事会主席，任期三年（2005年5月12日至2008年5月12日）（详见2005年5月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
（五）公司员工情况
截止报告期末，公司在职员工为1,508人，需承担费用的离退休职工为0人。根据国家劳动与社会保障有关文件规定，公司离退休人员的离退休费均由当地社会保险管理机构统一支付，公司没有需承担费用的离退休职工。同时，公司根据业务发展需要，常年对员工进行职业技能培训。公司实行了全员劳动合同制和岗位效益工资制，员工工资、福利按国家和地方政府有关规定执行，员工社会保险按照国家劳动与社会保障有关文件规定参加社会保险，实行企业和个人共同负担。
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
生产人员 1,136
销售人员 32
技术人员 61
财务人员 27
管理人员 162
其他 90
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
研究生 4
本科 23
专科 116
中专 276
其他 1,089
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会、湖北证监局和《公司章程》有关规定，认真贯彻《上市公司治理准则》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的规定》（证监发[2003]56号），不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，2005年度公司法人治理结构情况如下：
1、关于股东与股东大会：公司按照《上市公司股东大会规范意见》的要求，规范实施股东大会的召集、召开和议事程序；能够确保股东的合法权益，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；对关联交易的决策和程序有明确的规定，关联交易公平合理、披露充分。
2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有利用其控股股东地位直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
3、关于董事与董事会：报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，完成了董事会换届工作，并修订完善了《董事长工作细则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作细则》以及《公司重大信息内部报告制度》、《募集资金使用管理办法》、《经济合同管理办法》、《股东大会网络投票管理办法》和《累积投票制实施细则》等内部规章制度。为切实发挥董事会各专业委员会作用，公司对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行了适当调整；公司董事会的人数和构成符合法律法规和《公司章程》的规定；各位董事能够以认真负责的态度出席或委托出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，能履行勤勉诚信义务，维护公司整体利益及中小股东的权益。公司独立董事职数达到了董事总人数的三分之一，并均不在公司担任除董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的关系。
4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司监事能够本着对股东负责的态度认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
5、关于绩效评价与激励约束机制：报告期内，为客观反映本公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事和高级管理人员积极参与决策与管理，经公司第四届董事会第十三次会议和2003年度股东大会审议通过，公司制定了《公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》。
6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工等其他相关利益者的合法权益，共同推进公司持续、稳定、健康发展。
7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理条例》，指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，与股东充分沟通；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准备、完整、及时地披露有关信息，确保了所有股东享有平等的机会获得信息。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
何涛 5 4 1 0
莫少霞 5 5 0 0
兰玉昌 3 3 0 0
梅慎实 2 0 2 0
报告期内，公司独立董事能认真履行职责，积极参加公司董事会和股东大会，并按要求对有关问题发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)、业务方面：公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助性服务方面与控股股东存在关联交易，交易完全按市场条件进行，且通过签订《综合服务合同》对关联交易进行规范，因此上述关联交易对公司经营没有影响。
2)、人员方面：公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、副总经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任职务。
3)、资产方面：公司产权关系明晰，资产完整独立，并拥有工业产权、商标和专利技术。
4)、机构方面：公司已建立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有完整、独立的自主经营能力。
5)、财务方面：公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照第四届董事会第十三次会议和2003年度股东大会审议通过的《公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》，对公司董事、监事及其他高级管理人员进行绩效考核与报酬管理。2006年，董事会将进一步研究、完善董事、监事及其他高级管理人员报酬考核及激励约束机制，切实调动公司董事、监事及其他高级管理人员的积极性、主动性和创造性。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
1)、公司于2005年5月12日召开2,005年度股东大会，决议公告刊登在2005年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
会议于2005年5月12日上午9：00在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开；出席会议的股东和股东代表共13人，代表股份144986295股，占公司总股本的52.86%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。股东大会通过的决议及披露情况：会议以同意票144986295股（占出席会议股东所持表决权总数的100%）通过了以下议案：《2004年度董事会工作报告》、《2004年度监事会工作报告》、《2004年年度报告及摘要》、《2004年度财务决算报告》、《2004年度利润分配预案》、选举产生了第五届董事会董事、选举产生了第五届监事会股东监事、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于再次修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司2005年度融资计划的议案》、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案》。公司年度股东大会决议公告已于2005年5月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。本次股东大会由湖北首义律师事务所从业律师汪中斌先生进行了全过程认证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、审议事项与表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，大会合法、有效。
八、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
2005年，由于国家加大宏观调控力度和国内新增产能过快，造成玻璃市场供大于求，玻璃价格持续走低。同时，重油、煤、电等原材料价格猛涨，全国玻璃行业进入了第四个低谷，经济效益大幅下滑，企业间的竞争明显加剧。一年来，董事会认真执行股东大会决议，以完善法人治理为基础，以稳定生产、扩大销售为目标，基本实现了产销目标。同时，如期完成了自洁玻璃基片生产线、浮法一线冷修改造等项目建设任务。为公司持续健康发展打下良好基础。
（2）报告期主营业务及财务状况分析
本报告期，公司主营业务为：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2005年，公司共生产浮法玻璃769万重箱，同比增长21.10%；强化玻璃盖100万片，钢化玻璃6.05万平方米，中空玻璃8.66万平方米，硅砂13.46万吨；实现主营业务收入46657万元，同比增长11.84%；净利润207万元，同比下降88.27%；总资产163778万元，同比增长5.34%；净资产74885万元，同比增长0.28%。根据中国建筑材料工业协会信息部提供的数据，2005年公司生产的浮法玻璃在全国的市场占有率为2.3%，在湖北省内的市场占有率为48.98%。其中，本期主营业务收入同比增长11.84%，主要是因为本期生产能力大幅提高所致；净利润同比下降88.27%，主要是因为公司生产所需的各种原燃料价格本期大幅上涨及浮法玻璃销价下跌所致。
①主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业
分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上
主营业务收入 主营业务成本 务利润
产品 年增减 年增减 年增减（%）
率(%)
（％） （％）
行业
玻璃制造 466,573,437.11 419,910,934.42 10.00 11.84 27.12 减少10.82个百分点
产品
浮法玻璃 458,798,877.15 407,275,705.18 11.23 10.39 24.36 减少9.97个百分点
强化玻璃制品 7,774,559.96 12,635,229.24 -62.52 393.74 344.92 增加17.83个百分点
②主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
省内 69,958,796.14 4.81
省外 396,614,640.97 13.18
③报告期期间费用及所得税情况
单位:元 币种:人民币
项目 2005年度 2004年度 变动额(％)
营业费用 4,052,428.79 4,417,357.67 -8.26
管理费用 17,186,133.26 28,630,765.00 -39.97
财务费用 34,582,308.17 28,365,167.21 21.92
所得税 719,097.65 7,298,789.80 -90.15
说明：营业费用变动的原因主要是本期压缩广告宣传费用所致；
管理费用变动的原因主要是本期坏帐准备转回349万元，存货跌价准备转回756万元所致；
财务费用变动的原因主要是本期票据贴现利息大幅增加所致；
所得税变动的原因主要是本期利润总额大幅下降所致。
④主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 227,676,347.82 占采购总额比重 48.69%
前五名销售客户销售金额合计 148,001,846.20 占销售总额比重 31.72%
⑤主要控股公司及参股公司的经营情况
单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品及服 注册资本 资产规模 净利润
务
宜昌当玻硅矿 有限责任公司 硅砂洗选、加 3,779 7,328 -43.53
有限责任公司 工及销售
当阳峡光特种 有限责任公司 玻璃及玻璃制 7,500 52,670 -453
玻璃有限责任 品制造（经营
公司 范围中涉及前
置审批的从其
专项规定）
2、对公司未来发展的展望
本公司所属玻璃行业，未来一方面面临难得的发展机遇，有很好的发展前景；另一方面也面临市场形势变化和产能大幅增长的压力和挑战。2006年我国玻璃行业面临机遇较多，特别是居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，安全玻璃、节能中空玻璃等功能性加工产品得到广泛应用。平板玻璃的供求格局和消费结构将逐步转入良性循环。
同时，压力和挑战也不容忽视。国家实施宏观调控措施，玻璃需求高速增长的势头受到抑制；煤、电、油、运全面紧张状况难以改变，瓶颈制约增强。特别是今年又有大批浮法玻璃建线，产能进一步增加。随着市场竞争的进一步加剧，行业内优、劣势企业分化加大。但是，随着公司生产规模的进一步扩大，产品品质的进一步提升，“重油改天然气工程”的全面完成，公司盈利能力和抗风险能力将进一步增强。
3、2006年主要目标及措施
2006年的主要目标：全年生产浮法玻璃980万重箱（根据浮法二线“油改气”工程实际情况，浮法玻璃产量调整为910万重箱），强化玻璃盖120万片，中空玻璃9万平方米，钢化玻璃6万平方米，实现销售收入5亿元以上。
主要措施：面对2006年工作目标及市场环境，我们的主要思路是：从创新管理和开源节流入手，精益求精抓管理,在创新上下功夫;精打细算降成本,在节约上下功夫,重点做好以下几方面工作：
①以贯彻学习《公司法》、《证券法》为契机，进一步完善公司法人治理结构，建立提高公司质量的内在机制。
②以岗位管理为抓手，有效地把岗位星级管理工作与ISO9001质量管理体系、“5S”现场管理有机结合起来，整体提高生产管理水平，确保生产稳定、低耗、高效。
③以提高考核标准，加大考核力度，完善考核制度为重点，切实加强成本管理和设备管理。
④以成本管理为中心，实施新的经营责任制。对玻璃深加工、硅矿公司实行经营承包责任制，对车间实行产品成本费用总承包，对科室实行管理费用总承包，对销售则实行单独的工效挂钩工资制。
⑤以资金管理为核心，合理利用金融工具，加快资金周转，确保生产经营需要。
⑥以提高员工素质为根本，切实加强企业文化建设，在实践中培育先进理念，在管理中规范行为。
⑦以建设产业链和供应链为目标，在天然气落实的基础上，努力完成浮法二线“油改气”、“压延改浮法”和“加工玻璃异地改造”项目。
4、资金需求及使用计划
根据公司生产经营和项目建设需要，2006年公司拟向金融机构申请10000万元融资授信额度，用于补充公司的流动资金和项目建设。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险及采取的对策措施
①公司浮法玻璃生产所需的各种原燃料价格不断上涨，从而导致成本上升。为此，公司一是从生产领域入手，通过优化工艺指标、强化现场管理和设备管理，严格各项考核，进一步降低生产成本；二是积极争取天然气指标，尽快落实浮法二线“油改气”，有效降低燃料成本；三是通过市场考核和客户评级建档，优选供货厂家，实行分线供应模式，进一步降低采购成本；四是合理利用金融工具，有效降低财务成本。
②随着国内浮法玻璃产能的进一步扩张，将导致玻璃市场竞争更为激烈。为此，公司将实行差异化竞争模式，适时调整营销策略和产品规格；同时，对客户实行分类管理，稳定和扩大市场占有率。
③铁路运力不足。公司将在积极与铁路部门沟通，尽力落实车皮的同时，扩大汽车运输、水路运输量。
④电力供应紧张。公司将积极与政府、电力部门沟通，积极争取用电大户计划单列，确保生产电力供应。
（二）公司投资情况
报告期内公司投资额为5,800,000元人民币，
占被投资公
被投资的公司名称 主要经营活动 司权益的比 备注
例(%)
当阳市国信担保有 为当阳市企业贷款提供担保（经营范围中涉及前 为第三大
11.60
限责任公司 置审批的从其专项规定） 股东
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
2005年8月17日，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司投资580万元参股当阳市国信担保有限责任公司。该公司经营范围：为当阳市企业贷款提供担保（经营范围中涉及前置审批的从其专项规定），注册资本4423万元，其中本公司投资580万元，占注册资本的11.60%，为第三大股东（详见2005年8月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）
（三）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
本报告期内，公司共召开了5次董事会，审议并通过议案32项：
1)、公司于2005年3月28日召开第四届董事会第十七次会议，决议公告刊登在2005年3月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2)、公司于2005年4月20日召开第四届董事会第十八次会议，决议公告刊登在2005年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
3)、公司于2005年5月12日召开第五届董事会第一次会议，决议公告刊登在2005年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
4)、公司于2005年8月17日召开第五届董事会第二次会议，决议公告刊登在2005年8月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
5)、公司于2005年10月24日召开第五届董事会第三次会议，决议公告刊登在2005年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2005年，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，按照股东大会的决议和授权，完成了股东大会确定的各项工作任务及生产销售目标。
（四）利润分配或资本公积金转增预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、覃丽君签署审核意见，公司2005年度实现利润总额198,585.14元，净利润2,066,265.14元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金175,306.39元，提取5%法定公益金87,653.19元，加期初未分配利润32,116,435.19元，本次可供股东分配的利润为33,919,740.75元。
公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:1、当年实现净利润数额较小；2、由于2006年各种原燃料价格仍然呈上涨趋势，配套流动资金需求增加。
公司未分配利润的用途和使用计划:补充公司流动资金。
（六）其他披露事项
1、独立董事关于公司2005年度对外担保情况的独立意见
关于湖北三峡新型建材股份有限公司2005年度对外担保情况的独立意见湖北三峡新型建材股份有限公司：
我们作为湖北三峡新型建材股份有限公司的独立董事，根据中国证监会（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，就公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经核查，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。公司所有的担保行为符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定。
独立董事：何涛 莫少霞 兰玉昌
2006年3月22日
2、会计师事务所关于公司大股东及关联方资金占用情况的专项审计报告
关于湖北三峡新型建材股份有限公司大股东及关联方资金占用情况的专项审计报告
勤信审核字[2006]010号
湖北三峡新型建材股份有限公司：
我们接受湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”）的委托，对其2005年度会计报表进行审计。根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对三峡新材2005年大股东及关联方资金占用问题和有关违规担保问题的清理、偿还和新增情况进行了专项审计。我们本着“勤勉尽责，诚实守信”的原则，客观、公正地出具专项审计意见。
一、关于关联方占用上市公司资金情况
我们对三峡新材控制方——宜昌当玻集团有限责任公司（以下简称“当玻集团”）及关联方当阳市三利资产经营公司（以下简称“三利公司”）占用股份公司资金问题进行了专项审计，现将审计情况报告如下：
占用资金发生额及余额明细：
会计科目 占用单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 占用性质
其他应收款 当玻集团 9,729,888.99 21,159,538.96 30,889,427.95 --- 临时周转借款
其他应收款 三利公司 3,000,000.00 3,000,000.00 --- 临时周转借款
2、占用资金内容及本年度变动情况
（1）当玻集团年内最高占用额10,548,569.04元，月平均占用额6,859,397.76元，年初余额9,729,888.99元，本期增加21,159,538.96元，其中：借款20,000,000.00元，代付社保金20,506.16元，代付利息1,094,132.80元，其他款项44,900.00元；本年减少30,889,427.95元，系以现金还款；年末无余额。
（2）三利公司年内最高占用额3,000,000.00元，月平均占用额2,625,000.00元，年初余额3,000,000.00元；本年减少3,000,000.00元，系以现金还款；年末无余额。
二、上市公司对外担保情况
截至报告日止，公司对大股东及关联方无担保事项。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 叶忠辉
中国注册会计师 覃丽君
中国 北京 2006年3月22日
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、公司第四届监事会第十次会议于2005年3月28日在当阳市国中安大厦召开，审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》、《2004年年度报告正文和年度报告摘要》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于推荐第五届监事会候选人的议案》。
2、公司第四届监事会第十一次会议于2005年4月20日在当阳市国中安大厦召开，审议通过了《公司2005年第一季度报告》、《关于再次修改〈公司章程〉的议案》。
3、公司第五届监事会第一次会议于2005年5月12日在当阳市国中安大厦召开，审议通过了《关于选举产生公司监事会主席的议案》。
4、公司第五届监事会第二次会议于2005年8月17日在当阳市国中安大厦召开，审议通过了《公司2005年半年度报告及摘要》、《关于投资建设加工玻璃（武汉）基地的议案》。
5、公司第五届监事会第三次会议于2005年10月24日在当阳市国中安大厦召开，审议通过了《公司2005年第三季度报告》。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》胶有关法规和制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真负责，公司内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的2005年度财务决算报告、2005年度财务报告及其审计报告、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案等有关材料。监事会认为：公司的2005年度财务报告真实可靠，公司财务结构较为合理，财务状况尚为良好；中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2005年度的财务状况和经营成果
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
截止2003年12月31日，公司募集资金已经全部使用完毕。因市场变化等因素，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目虽有较大变动，但变更程序合法，募集资金投向大部分科学合理，为公司可持续发展奠定了基础。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履行各项关联协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，体现了公司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东和债权人的合法权益
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
本年度公司无重大关联交易事项。
（四）托管情况
本报告期，公司无托管事项。
（五）承包情况
本报告期，公司无承包事项。
（六）租赁情况
本报告期，公司无租赁事项。
（七）担保情况
单位:万元 币种:人民币
担保 担保是否已 是否为关
担保对象 发生日期 担保金额 担保期限
类型 经履行完毕 联方担保
武汉医药
一般
（集团）股 2004-01-07 1,000 2004-01-07～2006-01-07 是 否
担保
份有限公司
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 1,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.34
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
1)、2004年1月7日，湖北三峡新型建材股份有限公司为武汉医药（集团）股份有限公司提供担保，担保金额为1,000万元人民币，担保期限为2004年1月7日至2006年1月7日，已履行完毕，该事项已于2005年8月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
（八）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任中勤万信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计费用35万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了7年审计服务。
中勤万信会计师事务所有限公司在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。同时，该公司为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
本报告期，公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
1、公司400t/d浮法玻璃生产线已于2005年8月1日完成冷修改造并点火烤窑，已正式投料生产。冷修改造过程中，公司精心组织，在严格控制工程质量的同时，千方百计赶进度，确保了优质、高速和适当提高产能、提升质量的目标。熔化能力由原来的400t/d提高到450t/d。
2、公司董事会高度重视公司的股权分置改革，2005年7月，公司股权分置改革领导小组成立，董事长徐麟先生任组长，副董事长兼总经理张金奎先生、财务总监刘玉春先生、董秘张光春先生任副组长。股权分置改革领导小组成立以来，与公司控股股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司、第三大股东当阳市国中安投资有限公司及其他非流通股股东进行了多次磋商，并就对价方式、对价比例等核心内容达成共识。公司的股权分置改革方案现已初步确定，计划于2006年4月上旬报送方案。在得到相关部门批准后，立即进入股权分置改革程序。
3、2006年3月8日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购当阳市国中安投资有限公司持有的当阳峡光特种玻璃有限责任公司股权的议案》和《关于收购当阳市鑫源投资开发有限责任公司持有的当阳峡光特种玻璃有限责任公司股权的议案》。截止2005年12月31日，当阳市国中安投资有限公司持有本公司3947.40万股，占本公司总股本的14.39%，为本公司第三大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次收购当阳市国中安投资有限公司持有当阳峡光特种玻璃有限责任公司26.67%股权事项构成关联交易。根据中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告和湖北民信资产评估有限公司出具的评估报告，截止2005年12月31日，当阳峡光特种玻璃有限责任公司净资产的帐面价值为人民币7046.97万元，评估价值为人民币7958.42万元。本次收购的当阳市国中安投资有限公司持有当阳峡光特种玻璃有限责任公司26.67%股权，所对应的评估值为人民币2122.51万元，本次交易的成交价格以评估值为准，为人民币2122.51万元；本次收购的当阳市鑫源投资开发有限责任公司持有当阳峡光特种玻璃有限责任公司26.67%股权，所对应的评估值为人民币2122.51万元，本次交易的成交价格以评估值为准，为人民币2122.51万元（详见2006年3月9日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。
十一、财务报告
审计报告
勤信审字[2006]042号
湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的湖北三峡新型建材股份有限公司2005年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2005年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖北三峡新型建材股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了湖北三峡新型建材股份有限公司2005年12月31日的合并及母公司财务状况以及2005年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 叶忠辉 覃丽君
中国 北京 报告日期:2006年3月22日
资产负债表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
附注 2005年12月31日 2004年12月31日
资 产
号 母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 1 165,849,121.85 311,916,505.52 277,515,216.10 282,007,984.02
短期投资 -
应收票据 2 5,000,000.00 5,000,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00
应收股利
应收利息 454,407.56 454,407.56
应收账款 3 30,900,615.62 30,900,615.62 17,853,062.37 17,853,062.37
其他应收款 4 466,466,329.21 19,854,317.59 86,138,335.80 86,145,283.15
预付账款 5 54,380,339.05 60,359,331.13 35,486,218.75 35,486,218.75
应收补贴款 - -
存 货 6 131,574,012.34 142,707,734.55 131,284,410.35 133,469,628.15
待摊费用 7 558,931.49 558,931.49 493,428.03 493,428.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 854,729,349.56 571,297,435.90 564,525,078.96 571,210,012.03
长期投资： -
长期股权投资 8 134,553,363.16 69,963,467.61 130,716,395.43 96,363,467.61
长期债权投资 49,998,937.39 49,998,937.39
合并价差 -752,865.38 -868,690.83
长期投资合计 134,553,363.16 69,210,602.23 180,715,332.82 145,493,714.17
固定资产：
固定资产原价 9 790,663,357.43 1,218,216,629.03 840,621,118.21 878,252,499.45
减：累计折旧 196,696,854.41 218,876,308.25 231,455,736.71 239,578,884.62
固定资产净值 593,966,503.02 999,340,320.78 609,165,381.50 638,673,614.83
减：固定资产减值准备 25,871,813.92 25,871,813.92 31,901,729.92 31,901,729.92
固定资产净额 568,094,689.10 973,468,506.86 577,263,651.58 606,771,884.91
工程物资 10 4,577,126.21 4,577,126.21 12,849,193.87 12,849,193.87
在建工程 11 7,453,871.50 7,453,871.50 206,102,627.29 206,102,627.29
固定资产清理
固定资产合计 580,125,686.81 985,499,504.57 796,215,472.74 825,723,706.07
无形资产及其他资产：
无形资产 12 10,150,004.96 11,768,515.38 10,418,498.60 12,075,775.74
长期待摊费用 13 226,321.55 226,321.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,150,004.96 11,768,515.38 10,644,820.15 12,302,097.29
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,579,558,404.49 1,637,776,058.08 1,552,100,704.67 1,554,729,529.56
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
资产负债表（续表）
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
附注 2005年12月31日 2004年12月31日
负债及股东权益
号 母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 14 225,000,000.00 235,000,000.00 254,200,000.00 274,200,000.00
应付票据 15 270,000,000.00 290,000,000.00 194,100,000.00 194,100,000.00
应付账款 16 97,042,151.41 71,406,681.01 39,341,888.50 18,207,744.29
预收账款 17 54,619,147.49 54,649,147.49 119,787,280.31 119,787,280.31
应付工资 18 259,541.70 550,779.06 1,476,497.97 1,681,714.78
应付福利费 18 1,302,308.41 1,589,278.83 291,376.16 527,351.71
应付股利
应交税金 19 -14,704,134.23 -14,163,808.83 -413,571.08 -305,267.09
其他应交款 20 69,425.28 348,944.17 200,142.26 219,977.80
其他应付款 21 15,874,663.10 20,430,885.57 14,579,420.01 14,975,433.00
预提费用 22 3,439,774.32 8,284,575.95 2,635,207.42 2,635,207.42
预计负债
一年内到期的长期负债 23 40,000,000.00 40,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 692,902,877.48 708,096,483.25 691,198,241.55 691,029,442.22
长期负债：
长期借款 24 139,000,000.00 139,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 139,000,000.00 139,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 25 256,824.09 256,824.09 256,824.09 256,824.09
负债合计 832,159,701.57 847,353,307.34 806,455,065.64 806,286,266.31
少数股东权益 41,575,551.75 1,662,329.40
股东权益:
股本 26 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00
资本公积 27 393,668,482.74 393,668,482.74 393,668,482.74 393,668,482.74
盈余公积 28 46,958,975.50 46,958,975.50 46,696,015.92 46,696,015.92
其中：法定公益金 15,652,991.81 15,652,991.81 15,565,338.62 15,565,338.62
未分配利润 29 32,471,244.68 33,919,740.75 30,981,140.37 32,116,435.19
股东权益合计 747,398,702.92 748,847,198.99 745,645,639.03 746,780,933.85
负债及股东权益合计 1,579,558,404.49 1,637,776,058.08 1,552,100,704.67 1,554,729,529.56
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
利润及利润分配表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
附注 2005年度 2004年度
项 目
号 母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 30 466,391,974.28 466,573,437.11 417,187,697.47 417,187,697.47
减：主营业务成本 31 423,391,397.50 419,910,934.42 331,617,437.35 330,338,341.89
主营业务税金及附加 32 2,670,159.54 3,325,391.46 2,302,812.53 2,383,249.19
二、主营业务利润 40,330,417.24 43,337,111.23 83,267,447.59 84,466,106.39
加：其他业务利润 33 905,802.26 1,515,963.61 -1,514,141.34 -1,472,731.53
减：营业费用 4,052,428.79 4,052,428.79 4,417,357.67 4,417,357.67
管理费用 16,256,123.32 17,186,133.26 28,073,088.75 28,630,765.00
财务费用 34 27,962,126.30 34,582,308.17 28,418,498.99 28,365,167.21
三、营业利润 -7,034,458.91 -10,967,795.38 20,844,360.84 21,580,084.98
加：投资收益 35 -826,821.66 1,552,036.06 1,352,928.42 1,751,692.65
补贴收入 36 4,100,000.00 4,100,000.00 -
营业外收入 37 5,563,228.01 5,563,228.01 5,394,927.32 5,394,927.32
减：营业外支出 38 48,883.55 48,883.55 3,607,672.60 3,797,556.60
四、利润总额 1,753,063.89 198,585.14 23,984,543.98 24,929,148.35
减：所得税 719,097.65 7,298,789.80 7,298,789.80
少数股东损益 -2,586,777.65 - -18,658.81
五、净利润 1,753,063.89 2,066,265.14 16,685,754.18 17,649,017.36
加：年初未分配利润 30,981,140.37 32,116,435.19 16,798,249.32 16,970,280.96
其他转入 - -
六、可供分配的利润 32,734,204.26 34,182,700.33 33,484,003.50 34,619,298.32
减：提取法定盈余公积 175,306.39 175,306.39 1,668,575.42 1,668,575.42
提取法定公益金 87,653.19 87,653.19 834,287.71 834,287.71
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 32,471,244.68 33,919,740.75 30,981,140.37 32,116,435.19
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 32,471,244.68 33,919,740.75 30,981,140.37 32,116,435.19
补充资料：
项 目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
利润及利润分配表附表(合并)
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
一、净资产收益率和每股收益
2005年度 净资产收益率% 每股收益
项目 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 43,337,111.23 5.79 5.80 0.1580 0.1580
营业利润 -10,967,795.38 -1.46 -1.47 -0.0400 -0.0400
净利润 2,066,265.14 0.28 0.28 0.0075 0.0075
扣除非经常性损益后
的净利润 -17,914,823.15 -2.39 -2.40 -0.07 -0.07
2004年度 净资产收益率% 每股收益
项目 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 84,466,106.39 11.31 11.45 0.3079 0.3079
营业利润 21,580,084.98 2.89 2.92 0.0787 0.0787
净利润 17,649,017.36 2.36 2.39 0.0643 0.0643
扣除非经常性损益后
15,883,471.34
的净利润 2.13 2.15 0.06 0.06
1、加权平均净资产收益率（ROE）
ROE=P/(PEo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo)
其中：
2005年度 2004年度
Eo为期初净资产 746,780,933.85 729,131,916.49
NP为报告期净利润 2,066,265.14 17,649,017.36
Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产
Ej为报告期回购或现金分红减等减少净资产
Mo为报告期月份数 12 12
Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数
Mj为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数
期末净资产 748,847,198.99 746,780,933.85
加权平均净资产 747,814,066.42 737,956,425.17
2、加权平均每股收益率（EPS）
EPS=P/(So+S1+Si×Mi÷Mo-Sj×Mj÷Mo)
其中：
2005年度 2004年度
So为期初股份总数 274,300,000.00 274,300,000.00
S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数
Sj为报告期回购或缩股等减少股份数
Mo为报告期月份数 12 12
Mi为增加股份下一月份起至报告期末的月份数
Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数
期末股本 274,300,000.00 274,300,000.00
加权平均股本 274,300,000.00 274,300,000.00
现 金 流 量 表
2005年度
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
附
项 目 注 母公司 合并数 补 充 资 料 母公司 合并数
号
一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 556,547,725.09 556,547,725.09 净利润 1,753,063.89 2,066,265.14
收到的税费返还 - 加：少数股东损益 - -2,586,777.65
收到的其他与经营活动有关的现金 39 90,552,781.91 99,387,026.94 计提的资产减值准备 -10,367,354.01 -9,513,852.33
现金流入小计 647,100,507.00 655,934,752.03 固定资产折旧 36,628,554.26 50,684,860.19
购买商品、接受劳务支付的现金 551,078,817.65 561,212,617.05 无形资产摊销 268,493.64 307,260.36
支付给职工以及为职工支付的现金 23,679,484.31 25,676,209.39 长期待摊费用摊销 226,320.55 226,320.55
支付的各项税费 43,579,671.63 51,302,286.11 待摊费用减少（减：增加） -65,503.46 -65,503.46
支付的其他与经营活动有关的现金 40 73,969,900.00 59,775,805.62 预提费用增加（减：减少） 804,566.90 5,649,368.53
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失
现金流出小计 692,307,873.59 697,966,918.17 48,883.55 48,883.55
(减：收益)
经营活动产生的现金流量净额 -45,207,366.59 -42,032,166.14 固定资产报废损失 -
二、投资活动产生的现金流量 财务费用 30,877,348.54 36,975,213.83
收回投资所收到的现金 50,253,688.36 50,253,688.36 投资损失（减：收益） -826,821.66 1,552,036.06
取得投资收益所收到的现金 1,635,867.20 1,635,867.20 递延税款贷项（减：借项） - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 存货的减少（减：增加） 7,274,856.98 -1,786,891.93
收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,428,773.31 64,181,983.49
现金流入小计 51,889,555.56 51,889,555.56 经营性应付项目的增加（减：减少） -106,401,002.46 -189,771,332.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 108,746,389.21 108,746,389.21 其他
投资所支付的现金 5,800,000.00 5,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - - 经营活动产生的现金流量净额 -45,207,366.59 -42,032,166.14
现金流出小计 114,546,389.21 114,546,389.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
投资活动产生的现金流量净额 -62,656,833.65 -62,656,833.65 债务转为资本
三、筹资活动产生的现金流量： 一年内到期的可转换公司债券
吸收投资所收到的现金 融资租赁固定资产
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3、现金及现金等价物净增加情况：
借款所收到的现金 344,000,000.00 354,000,000.00 现金的期末余额 165,849,121.85 311,916,505.52
收到的其他与筹资活动有关的现金 48,624,176.29 202,863,380.75 减：现金的期初余额 277,515,216.10 282,007,984.02
现金流入小计 392,624,176.29 556,863,380.75 加：现金等价物的期末余额
偿还债务所支付的现金 374,200,000.00 394,200,000.00 减：现金等价物的期初余额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,226,070.30 28,065,859.46 现金及现金等价物净增加额 -111,666,094.25 29,908,521.50
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 396,426,070.30 422,265,859.46
筹资活动产生的现金流量净额 -3,801,894.01 134,597,521.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,666,094.25 29,908,521.50
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
资产减值准备明细表(合并)
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 2005年度 单位：人民币元
项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额
一、坏帐准备合计 5,473,597.13 686,713.33 3,488,998.19 2,671,312.27
其中：应收账款 939,634.86 686,713.33 1,626,348.19
其他应收款 4,533,962.27 3,488,998.19 1,044,964.08
二、短期投资跌价准备合计 - -
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
三、存货跌价准备合计 9,286,409.97 - 7,564,458.97 1,721,951.00
其中：库存商品 9,286,409.97 7,564,458.97 1,721,951.00
原材料 - -
四、长期投资减值准备合计 26,283.75 - - 26,283.75
其中：长期股权投资 26,283.75 26,283.75
长期债权投资 - -
五、固定资产减值准备合计 31,901,729.92 - 6,029,916.00 25,871,813.92
其中：房屋、建筑物 20,108,043.99 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93 5,763,769.93
熔窑 6,029,916.00 6,029,916.00 -
六、无形资产减值准备 - -
其中：专利权 - -
商标权 - -
七、在建工程减值准备 - -
八、委托贷款减值准备 - -
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
会计报表附注
一、公司基本情况
湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是1993年3月经湖北省体改委鄂体改[1993]190号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为12000万元。其中：发起人持股7153万股，占总股本的59.61%（国家股5326万股，占总股本的44.38%，法人股1827万股，占总股本的15.23%），募集法人股2687万股，占总股本的22.39%，内部职工股2160万股，占总股本的18%。
1996年3月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61号文批准，公司按每10股配3股实施增资扩股方案，增资扩股后，公司总股本为15600万股。1996年12月，公司根据国务院国发[1995]17号文件的要求，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委审查验收，湖北省体改委以鄂体改[1996]309号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997年3月31日，湖北省体改委以鄂体改[1997]649号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000年8月22日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115号文批准，于8月28日上网定价发行5500万股，总股本21100万股，其中：国有股6923.8万股,法人股5868.2万股，内部职工股2808万股，社会公众股5500万股。根据2002年4月28日公司2001年年度股东大会审议通过的《公司2001年度利润分配方案》，公司以2001年末总股本21100万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东按每10股送1股红股并派发现金0.25元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每10股转增股本2股，共计送转股本6330万股。2003年9月19日，公司内部职工股在上海证券交易所上市流通。截止2005年12月31日，公司总股本27430万股，其中：国有股5800万股,法人股10829.6万股，社会公众股10800.4万股。
营业执照注册号：4200001000025
注册资本：贰亿柒仟肆佰叁拾万元
注册地址：湖北省当阳市经济开发区
法定代表人：徐麟
经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研及开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计制度：公司执行《企业会计准则》及其补充规定、《企业会计制度》及有关规定。
2、会计年度：采用公历制，即从1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记账本位币：公司以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
公司发生的外币经济业务按其发生时国家外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。
7、坏账核算方法
(1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收账款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收账款。
(2)公司采用备抵法和个别认定法相结合的方法来核算坏账准备，按应收账款和其他应收款期末余额的5%计提坏账准备。
8、存货核算方法
(1)公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。
(2)公司存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。低值易耗品采用一次摊销法，包装物中集装箱架按预计使用年限逐年摊销。
(3)期末公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。
9、短期投资核算方法
(1)短期投资取得时,按照取得时的投资成本入账，除已记入应收项目的现金股利或利息外，当期实际收到的股利或利息作为投资成本的收回，冲减投资的账面价值。
(2)期末公司按短期投资的成本与市价孰低原则核算，并按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款包括税金、手续费等各项附加费为投资成本。实际成本扣除相关费用及债券发行日至购买日止的应收利息与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。其中超过50%以上权益性资本或拥有实际管理控制权时，编制合并会计报表。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的账面价值。
（3）长期股权投资差额的摊销方法和摊销期限：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入“资本公积—股权投资准备”科目。
(4)期末公司对长期投资的账面价值逐项进行检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化原因导致可收回金额低于投资的账面价值，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，首先是冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、固定资产计价及折旧方法
(1)固定资产标准：指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其它与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上，使用期限超过两年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前，计入所购建固定资产成本。
(3)公司固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原价、估计经济使用年限和预计净残值确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限、预计净残值重新计算确定折旧率。全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率
房屋及建筑物 25-40年 4 3.84%—2.40%
机器设备 12-18年 4 8.00%—5.33%
运输工具 5-12年 4 19.20%-8.00%
熔 窑 9年 4 10.67%
其 他 6-12年 4 16.00%-8.00%
(4)固定资产减值准备
对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可收回金额的差额确定。
12、在建工程核算方法
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输工具。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。
为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以利息资本化。
在建工程减值准备
对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可收回金额的差额确定。
13、开办费、长期待摊费用的摊销方法
开办费在企业开始生产经营当期一次性进入当期损益；长期待摊费用在受益期内平均摊销。
14、无形资产计价及摊销方法
无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按50年期限采用直线法平均摊销,专有技术按10年期限采用直线法平均摊销。
无形资产减值准备
对无形资产提取减值准备。期末，对无形资产逐项进行检查，如果(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；(2)某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。
15、借款费用的核算
为购建固定资产发生的借款利息和有关费用以及外币借款的汇兑差额，在固定资产尚未达到预定可使用前，计入固定资产价值，在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，计入当期损益。为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费以及其他相关费用，直接计入当期损益。
借款费用资本化期间
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：A资产支出已经发生；B借款费用已经发生；C为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、应付债券的核算
公司发行债券，按实际收到的金额入账；实际收到的金额与票面金额的差额记入债券溢价或债券折价，并在债券存续期间按直线法分期摊销。债券分期计提的利息与溢价、折价摊销额分情况计入固定资产价值或当期损益。
17、收入的确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关得成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：A劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。B劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足A与交易相关的经济利益能够流入公司；B收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、利润分配
公司税后利润按以下顺序及比例进行分配：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)提取法定盈余公积10%；
(3)提取法定公益金5%；
(4)提取任意盈余公积(提取比例由公司股东大会决定)；
(5)分配股利(依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案)。
20、合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表的编制范围包括母公司的会计报表和母公司拥有50%以上权益性资本的被投资单位的会计报表及其他被母公司所控制的单位，公司合并会计报表的编制方法按财政部《合并会计报表暂行规定》进行。
公司合并报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成，母公司是指湖北三峡新型建材股份有限公司。
公司全称 实收资本 经营范围 实际投资额 股权比例
宜昌当玻硅矿有限 硅砂选、加工、销售及硅酸盐
3779万元 3609.91万元 95.53%
责任公司 制品生产、销售
当阳峡光特种玻璃
7500万元 玻璃及玻璃制品制造 3250万元 43.33%
有限责任公司
四、税项
1、增值税销项税率为17%（矿产品为13%），附加的城建税按实际缴纳的流转税计征7%，教育费附加按实际缴纳的流转税计征3%。
2、所得税：按照应纳税所得额的33%计算缴纳。
3、其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。
五、会计估计变更
根据公司董事会决议,将坏帐准备的计提方法由备抵法变更为备抵法和个别认定法相结合的方法来核算坏账准备。对控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司的应收款项未计提坏帐准备，本次会计估计变更增加本期母公司的净利润22,331,527.62元。由于该控股子公司纳入合并范围，故对合并报表的净利润无影响。
六、会计报表项目注释：（单位：人民币元）
1.货币资金
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
现 金 3,000.00 3,000.00
银行存款 12,885,236.11 117,107,181.67
其他货币资金 299,028,269.41 164,897,802.35
合 计 311,916,505.52 282,007,984.02
注：（1）其他货币资金比上年大幅增加是由于票据保证金存款增加所致；
（2）其他货币资金中有6000万元已被质押。(详见附注十一)
2.应收票据
票据种类 2005年12月31日 2004年12月31日 备 注
银行承兑汇票 5,000,000.00 15,300,000.00 ---
合 计 5,000,000.00 15,300,000.00 ---
3—1.应收账款（母公司）
2005年12月31日 2004年12月31日
账 龄
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 25,030,324.43 76.95 1,251,516.22 16,047,345.34 85.39 802,367.27
1---2年 5,175,122.11 15.91 258,756.10 61,620.91 0.33 3,081.04
2---3年 61,620.91 0.19 3,081.05 1,485,518.41 7.90 74,275.92
3年以上 2,259,896.36 6.95 112,994.82 1,198,212.57 6.38 59,910.63
合 计 32,526,963.81 100 1,626,348.19 18,792,697.23 100 939,634.86
应收账款净额 30,900,615.62 17,853,062.37
3—2.应收账款（合并）
2005年12月31日 2004年12月31日
账 龄
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 25,030,324.43 76.95 1,251,516.22 16,047,345.34 85.39 802,367.27
1---2年 5,175,122.11 15.91 258,756.10 61,620.91 0.33 3,081.04
2---3年 61,620.91 0.19 3,081.05 1,485,518.41 7.90 74,275.92
3年以上 2,259,896.36 6.95 112,994.82 1,198,212.57 6.38 59,910.63
合 计 32,526,963.81 100 1,626,348.19 18,792,697.23 100 939,634.86
应收账款净额 30,900,615.62 17,853,062.37
注：（1）无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款。
（2）公司前5名客户共计9,817,592.63元，占应收账款年末余额的30.18%。
4—1.其他应收款（母公司）
2005年12月31日 2004年12月31日
账 龄
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 255,450,702.45 54.64 479,371.69 79,028,898.01 87.15 3,951,444.90
1---2年
205,677,314.89 44.00 245,501.55 6,977,439.96 7.70 348,872.00
2---3年 3,621,858.71 0.77 181,092.94 4,396,488.14 4.84 219,824.41
3年以上 2,760,441.41 0.59 138,022.07 269,106.31 0.30 13,455.31
合 计 467,510,317.46 100.00 1,043,988.25 90,671,932.42 100.00 4,533,596.62
其他应收款净额 466,466,329.21 86,138,335.80
4—2.其他应收款（合并）
2005年12月31日 2004年12月31日
账 龄
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
1年以内 9,606,950.50 45.97 480,347.52 79,033,711.01 87.15 3,951,685.54
1---2年 4,910,031.05 23.49 245,501.55 6,979,939.96 7.70 348,997.00
2---3年 3,621,858.71 17.33 181,092.94 4,396,488.14 4.85 219,824.41
3年以上 2,760,441.41 13.21 138,022.07 269,106.31 0.30 13,455.32
合 计 20,899,281.67 100.00 1,044,964.08 90,679,245.42 100.00 4,533,962.27
其他应收款净额 19,854,317.59 86,145,283.15
4—3.其他应收款前五名客户明细：
主要债务人名称 金 额 比例% 备 注
河南安装分公司第二公司 2,501,140.01 11.97 借款
当阳市华纶纺织有限责任公司 2,000,000.00 9.57 借款
浙江瑞安压力容器厂 1,819,635.02 8.70 借款
玻璃销售处 1,621,247.70 7.76 往来款
当阳火车站 1,364,654.06 6.53 运费
合 计 9,306,676.79 44.53
注：无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款。
5.预付账款
2005年12月31日 2004年12月31日
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1年以内 60,141,688.08 99.64 34,761,222.42 97.96
1---2年 63,877.05 0.11 631,795.33 1.78
2---3年 152,360.00 0.25 4,006.00 0.01
3年以上 1,406.00 0.00 89,195.00 0.25
合 计 60,359,331.13 100.00 35,486,218.75 100
注：无关联企业往来及持有5%以上股份的股东欠款。
6.存货
2005年12月31日 2004年12月31日
项 目
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存材料 91,356,099.76 76,573,351.88 ---
包装物 15,954,802.95 11,450,501.04 ---
低值易耗品 613,657.74 631,474.94 ---
库存商品 36,505,125.10 1,721,951.00 54,100,710.26 9,286,409.97
合 计 144,429,685.55 1,721,951.00 142,756,038.12 9,286,409.97
存货净额 142,707,734.55 133,469,628.15 ---
注：本期将提取存货跌价准备的瓶子和压延玻璃全部销售并将已提的跌价准备冲销。
7.待摊费用
项 目 2004年12月31日 本期增加 本期摊销 2005年12月31日
保险费 493,428.03 960,395.86 969,892.40 483,931.49
其他 300,000.00 225,000.00 75,000.00
合 计 493,428.03 1,260,395.86 1,194,892.40 558,931.49
8—1.长期投资（母公司）
2004年12月31日 2005年12月31日
项 目 本期增加 本期减少
金额 减值准备 金额 减值准备
130,742,679.18 26,283.75 6,100,000.00 2,263,032.27 134,579,646.91 26,283.75
长期股权投资
66,852,927.82 2,263,032.27 64,589,895.55
其中（1）对子公司投资
---
（2）对合营企业投资
36,000,000.00 36,000,000.00
（3）对联营企业投资
27,889,751.36 26,283.75 6,100,000.00 33,989,751.36 26,283.75
（4）其他股权投资
49,998,937.39 49,998,937.39 ---
长期债权投资
180,741,616.57 26,283.75 6,100,000.00 52,261,969.66 134,579,646.91 26,283.75
合 计
180,715,332.82 134,553,363.16
长期投资净额
8—2.长期投资（合并）
2004年12月31日 2005年12月31日
项 目 本期增加 本期减少
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 96,389,751.36 26,283.75 6,100,000.00 32,500,000.00 69,989,751.36 26,283.75
其中（1）对子公司投资 32,500,000.00 --- 32,500,000.00 --- ---
（2）对合营企业投资 --- ---
（3）对联营企业投资 36,000,000.00 --- 36,000,000.00 ---
（4）其他股权投资 27,889,751.36 26,283.75 6,100,000.00 33,989,751.36 26,283.75
长期债权投资 49,998,937.39 --- 49,998,937.39 --- ---
合并价差 -868,690.83 --- 115,825.45 -752,865.38 ---
合 计 145,519,997.92 26,283.75 6,215,825.45 82,498,937.39 69,236,885.98 26,283.75
长期投资净额 145,493,714.17 --- 69,210,602.23 ---
（1）长期股权投资明细
单位名称 初始投资额 投资比例 期末金额 减值准备
湖北三宝石膏制品有限公司 5,000,000.00 12.13% 5,065,714.76 26,283.75
湖北新光建材有限公司 6,338,767.00 42.77% 7,228,036.60 ---
深圳德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00 47.37% 36,000,000.00 ---
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00 0.25% 800,000.00 ---
宜昌市商业银行 14,796,000.00 4.42% 14,796,000.00
当阳市国信担保有限责任公司 5,800,000.00 11.60% 5,800,000.00
建信恒久基金 300,000.00 300,000.00 ---
合 计 69,034,767.00 --- 69,989,751.36 26,283.75
注：（1）本期将99国债出售；
（2）投资当阳市国信担保有限责任公司5,800,000.00元，建信恒久基金300,000.00元。
9.固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
项 目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
房屋及建筑物 386,749,550.21 143,513,053.68 4,333,933.43 525,928,670.46
机器设备 307,656,209.57 171,393,097.95 42,663,690.75 436,385,616.77
运输设备 7,914,526.00 --- 163,275.00 7,751,251.00
熔 窑 173,852,140.99 153,021,101.09 79,863,693.27 247,009,548.81
其 他 2,080,072.68 106,305.00 1,044,835.69 1,141,541.99
合 计 878,252,499.45 468,033,557.72 128,069,428.14 1,218,216,629.03
(2)累计折旧
项 目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
房屋及建筑物 52,165,668.07 10,609,809.49 403,045.99 62,372,431.57
机器设备 102,422,166.80 19,849,934.80 17,865,549.43 104,406,552.17
运输设备 4,714,613.75 389,118.58 65,680.52 5,038,051.81
熔窑 78,486,856.19 19,673,997.28 51,975,256.65 46,185,596.82
其 他 1,789,579.81 54,768.04 970,671.97 873,675.88
合 计 239,578,884.62 50,577,628.19 71,280,204.56 218,876,308.25
(3)固定资产减值准备
项 目 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
房屋及建筑物 20,108,043.99 --- --- 20,108,043.99
机器设备 5,763,769.93 --- --- 5,763,769.93
熔窑 6,029,916.00 --- 6,029,916.00 ---
合 计 31,901,729.92 --- 6,029,916.00 25,871,813.92
注:(1)固定资产增加数468,033,557.72元，其中峡光暂估入帐389,921,890.36元；
（2）将房屋建筑物及机器设备抵押贷款。
10、工程物资
类别 2004年12月31日 本期增加 本期减少 2005年12月31日
钢材 23,486.86 14,336.72 9,150.14
水暖器材 1,121,638.78 2,161,558.00 3,067,134.87 216,061.91
耐火材料 11,704,068.23 4,922,729.74 13,800,202.29 2,826,595.68
一线物资 --- 23,238,482.66 21,713,164.18 1,525,318.48
合 计 12,849,193.87 30,322,770.40 38,594,838.06 4,577,126.21
11、在建工程
工程项目名称 2004年12月31日 本期增加 本期转出 2005年12月31日 资金来源
600T/D浮法三线代
200,767,283.84 47,043,146.82 247,810,430.66 --- 自有资金
建工程
煤焦油改造工程 162,357.80 --- 162,357.80
压延改造工程 52,584.73 --- 52,584.73
高纯度砂改造工
2,973,826.11 --- 2,973,826.11 --- 自有资金
程
火车装卸场 1,171,533.25 --- 1,171,533.25 --- 自有资金
天燃气工程 194,913.09 242,575.26 437,488.35 --- 自有资金
一线冷修工程 79,481,102.52 73,237,244.55 6,243,857.97
铁路专用线增补
995,071.00 --- --- 995,071.00 自有资金
工程
合 计 206,102,627.29 126,981,767.13 325,630,522.92 7,453,871.50 --
注：600T/D浮法三线代建工程转其他应收款。
12、无形资产
项 目 原始金额 2004年12月31日 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销 2005年12月31日
400D/T土地
使用权 13,424,682.00 10,418,498.60 268,493.64 3,274,677.04 10,150,004.96
岩屋庙土地
1,938,336.00 1,657,277.14 38,766.72 319,825.58 1,618,510.42
合 计
15,363,018.00 12,075,775.74 --- --- 307,260.36 3,594,502.62 11,768,515.38
注:400T/D土地使用权的剩余摊销年限为37.80年，岩屋庙土地使用权的剩余摊销年限为41.75年。
13、长期待摊费用
项 目 2004年12月31日 本期增加 本期摊销 2005年12月31日
油罐清污费 226,321.55 --- 226,321.55 ---
合 计 226,321.55 --- 226,321.55 ---
14.短期借款
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
抵押借款 175,000,000.00 169,200,000.00
质押借款 --- 10,000,000.00
担保借款 60,000,000.00 95,000,000.00
合 计 235,000,000.00 274,200,000.00
注:(1)宜昌当玻集团有限责任公司和当阳峡光特种玻璃有限责任公司为本公司担保借款1000万元；
（2）武汉国发控股集团有限公司为本公司担保借款2000万元；
（3）深圳国华盛有限公司为本公司担保借款2000万元；
（4）为控股子公司当玻硅矿有限责任公司担保抵押借款1000万元；
（5）抵押借款见附注9、11。
15、应付票据
票据种类 2005年12月31日 2004年12月31日 备 注
银行承兑 290,000,000.00 194,100,000.00 ---
合 计 290,000,000.00 194,100,000.00 ---
注：无到期未支付的票据。
16、应付账款
2005年12月31日 2004年12月31日
账 龄
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 68,467,591.82 95.88 16,006,764.73 87.91
1---2年 905,027.70 1.27 2,022,393.71 11.11
2---3年
1,861,148.22 2.61 43,369.97 0.24
3年以上
172,913.27 0.24 135,215.88 0.74
合 计 71,406,681.01 100.00 18,207,744.29 100.00
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
17、预收账款
2005年12月31日 2004年12月31日
账 龄
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 53,095,231.67 97.15 118,501,265.38 98.93
1---2年 626,100.73 1.15 493,164.02 0.41
2---3年 200,021.70 0.37 231,562.44 0.19
3年以上 727,793.39 1.33 561,288.47 0.47
合 计 54,649,147.49 100.00 119,787,280.31 100.00
注：（1）无持有公司5%以上股份的股东款项。
（2）一年以上未结转的原因为公司调整产品规格后未与客户结清的货款。
18、应付工资及应付福利费
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日 备 注
应付工资 550,779.06 1,681,714.78 ---
应付福利费 1,589,278.83 527,351.71 ---
19、应交税金
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
(1)增值税 -1,808,196.00 3,559,733.45
(2)所得税 -10,777,856.23 -3,186,135.43
(3)城市维护建设税 -527,972.73 -587,423.27
(4)房产税、印花税、车船使用税 -722,039.57 -22,039.57
(5)营业税 51,888.63 87,185.27
(6)土地使用税 -426,496.66 -146,496.66
(7)代缴个人所得税 28,711.18 -39,371.62
(8)资源税 18,152.55 29,280.74
合 计 -14,163,808.83 -305,267.09
注:详见附注四、税项
20、其他应交款
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
教育发展费 975,730.26 328,674.88
教育费附加 -626,786.09 -108,697.08
合 计 348,944.17 219,977.80
注:详见附注四、税项
21、其他应付款
2005年12月31日 2004年12月31日
账 龄 金 额 比例 金 额 比例(%)
（%）
1年以内 15,285,306.49 74.81 6,329,741.25 42.26
1---2年 2,194,627.64 10.74 2,907,827.43 19.42
2---3年 2,616,734.45 12.81 329,216.99 2.20
3年以上 334,216.99 1.64 5,408,647.33 36.12
合 计 20,430,885.57 100.00 14,975,433.00 100.00
21—1.其他应付款前五名客户明细：
主要债权人名称 金额 比例（%） 备 注
当阳市财政局 4,000,000.00 19.58 借款
中国凯盛国际工程咨询公司 2,118,000.00 10.36 工程款
当阳中燃 1,425,920.00 6.98
职工安置费 1,286,466.00 6.30 职工安置费
湖北亿钧贸易有限公司 551,000.00 2.70 集装架押金
合 计 9,381,386.00 45.92
注：无持有公司5%以上股份的股东款项。
22.预提费用
2005年12月31日 2004年12月31日
项 目
利息 191,302.37 ---
水电费 2,235,328.91 2,635,207.42
销售费用 1,013,143.04 ---
天燃气款 4,844,801.63 ---
合 计 8,284,575.95 2,635,207.42
注:电费2,235,328.91元系预提12月份电费。
23、一年内到期的长期负债
一年内到期的长期负债期末余额为40,000,000.00元，系抵押借款。
24、长期借款
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日 备 注
抵押借款 110,000,000.00 115,000,000.00 以建筑物、设备、土地使用权抵押
担保借款 29,000,000.00 --- ---
合 计 139,000,000.00 115,000,000.00
注:(1)抵押借款见附注9、11；
(2)当阳市国信担保有限公司公司为本公司担保借款2900万元
25、递延税款
固定资产对外投资评估增值形成的递延税款贷项256,824.09元。
26、股本
股本为人民币274,300,000.00元，股东及投资金额如下：
本次变动增减(+,-)
2004年 2005年
项 目 配 发行 送 公积 其他
12月31日 小计 12月31日
股 新股 股 金转
一、尚未流通股份
-32,009,400.00 -32,009,400.00 62,876,300.00
1、发起人股份 94,885,700.00
---
其中：
-32,009,400.00 -32,009,400.00 58,000,000.00
国家拥有股份 90,009,400.00
4,876,300.00
境内法人持有股份 4,876,300.00
---
外资法人持有股份
---
其他
32,009,400.00 32,009,400.00 103,419,700.00
2、募集法人股 71,410,300.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 166,296,000.00 166,296,000.00
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 108,004,000.00 108,004,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 108,004,000.00 108,004,000.00
三、股份总数 274,300,000.00 274,300,000.00
注：经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]1145号文件批复，2005年1月11日当阳市国有资产管理局将持有的2143.44万股转让给海南宗宣达实业投资有限公司；经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]998号文件批复，2005年9月8日当阳市国有资产管理局将持有的1057.50万股转让给当阳市国中安投资有限公司。
27、资本公积
项目 2004年12月31 本期增加数 本期减少数 2005年12月31
日 日
股本溢价 391,529,998.00 --- --- 391,529,998.00
股权投资准备 737,418.33 --- --- 737,418.33
其它 1,401,066.41 --- --- 1,401,066.41
合计 393,668,482.74 --- --- 393,668,482.74
28、盈余公积
2004年12月31 本期增加数 本期减少数 2005年12月31
项 目
日 日
31,130,677.30 175,306.39 31,305,983.69
法定盈余公积
87,653.19 15,652,991.81
公益金 15,565,338.62
262,959.58 --- 46,958,975.50
合 计 46,696,015.92
29、未分配利润
项 目 2005年12月31日 2004年12月31日
期初余额 32,116,435.19 16,970,280.96
加：本年净利润 2,066,265.14 17,649,017.36
减：提取法定公积金 175,306.39 1,668,575.42
提取法定公益金 87,653.19 834,287.71
提取任意公积金 --- ---
分配普通股股利 --- ---
转作股本的股利 --- ---
期末余额 33,919,740.75 32,116,435.19
30—1、主营业务收入(母公司)
项 目 2005年度 2004年度
浮法玻璃 458,798,877.15 415,613,071.23
瓶子 3,418,803.40 129,748.29
强化玻璃制品 4,174,293.73 1,444,877.95
合 计 466,391,974.28 417,187,697.47
30—2、主营业务收入(合并)
项 目 2005年度 2004年度
浮法玻璃 458,798,877.15 415,613,071.23
瓶子 3,418,803.40 129,748.29
强化玻璃制品 4,174,293.73 1,444,877.95
精砂 181,462.83 ---
合 计 466,573,437.11 417,187,697.47
注:公司前5名客户销售收入共计148,001,846.2元，占全年销售总额的31.72%。
31—1、主营业务成本（母公司）
项 目 2005年度 2004年度
浮法玻璃 410,915,954.38 328,777,531.38
瓶子 6,644,399.32 775,161.19
强化玻璃制品 5,831,043.80 2,064,744.78
合 计 423,391,397.50 331,617,437.35
31—2、主营业务成本（合并）
项 目 2005年度 2004年度
浮法玻璃 407,275,705.18 327,498,435.92
瓶子 6,644,399.32 775,161.19
强化玻璃制品 5,831,043.80 2,064,744.78
精砂 159,786.12 ---
合 计 419,910,934.42 330,338,341.89
32、主营业务税金及附加
项 目 2005年度 2004年度
城建税 2,304,137.34 1,668,274.43
教育费附加 999,625.42 714,974.76
教育发展基金 21,628.70
合 计 3,325,391.46 2,383,249.19
注：主营业务税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
33、其他业务利润
项 目 2005年度 2004年度
废料销售利润 -991,106.26 -3,339,250.23
运费利润 2,507,069.87 1,866,518.70
合 计 1,515,963.61 -1,472,731.53
注：本期其他业务利润增长幅度较大的原因是废料销售和上车费收入较上年增长引起的。
34、财务费用
项 目 2005年度 2004年度
利息支出 37,555,939.31 30,745,831.96
减：利息收入 3,341,164.71 2,867,769.42
手续费 367,533.57 487,104.67
合 计 34,582,308.17 28,365,167.21
35—1、投资收益（母公司）
2005年度 2004年度
项 目
金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资收益 --- --- --- ---
债权投资收益 1,436,210.61 --- 1,635,867.20 ---
其中：债券投资收益 1,436,210.61 --- 1,635,867.20 ---
股权投资收益 -2,378,857.72 --- -398,764.23 ---
股权投资转让收益 --- --- ---
摊销股权投资差额 115,825.45 --- 115,825.45 ---
合 计 -826,821.66 --- 1,352,928.42 ---
35—2、投资收益（合并）
2005年度 2004年度
项 目
金额 减值准备 金额 减值准备
股票投资收益 --- --- ---
债权投资收益 1,436,210.61 --- 1,635,867.20 ---
其中：债券投资收益 1,436,210.61 --- 1,635,867.20 ---
股权投资收益 --- --- ---
股权投资转让收益 --- --- ---
摊销股权投资差额 115,825.45 --- 115,825.45 ---
合 计 1,552,036.06 --- 1,751,692.65 ---
36、补贴收入
本年根据当阳市财政局文件当财预发[2005]177号，获得补贴收入4,100,000.00元。
37、营业外收入
项 目 2005年度 2004年度
冻结资金利息 5,394,927.33 5,394,927.32
处置固定资产收入 125,728.00 ---
其 他 42,572.68 ---
合 计 5,563,228.01 5,394,927.32
38、营业外支出
2005年度 2004年度
项 目
处理固定资产损失 39,250.78 3,772,556.60
25,000.00
捐赠支出
其他 9,632.77 ---
合 计 48,883.55 3,797,556.60
39、收到的其他与经营活动有关的现金99,387,026.94元,主要是收回集团公司以及其他往来单位借款。
40、支付的其他与经营活动有关的现金59,775,805.62元，主要系支付管理费、营业费。
七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
公 司 全 称 注册地址 注册资本(万元) 与本公司关系 经济性质
宜昌当玻集团有限责任公司 当阳经济技术开发区 12,531.00 控制方 有限责任公司
宜昌当玻硅矿有限责任公司 当阳市玉泉岩屋庙村 3,779.00 控股子公司 有限责任公司
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 当阳经济技术开发区 7,500.00 控股子公司 有限责任公司
（二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
公司名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
宜昌当玻集团有限责任公司 12 531.00 --- --- 12,531.00
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3,779.00 --- --- 3,779.00
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 7,500.00 --- --- 7,500.00
注：宜昌当玻集团有限公司依照省政府办公厅鄂政办函[1996]109号文，受托管理国家股股权。
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
公司名称
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
当阳市国资局 9000.94 32.81 --- --- 3200.9 11.67 5800.00 21.14
宜昌当玻硅矿有限责任公司 3609.00 95.53 --- --- ---- --- 3609.00 95.53
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 3250.00 43.33 --- --- --- --- 3250.00 43.33
（四）不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司关系 持股比例(%) 经济性质
当阳市国中安投资有限公司 本公司股东 14.39 有限责任公司
海南宗宣达实业投资有限公司 本公司股东 17.29 有限责任公司
当阳市三利资产经营公司 受同一控制人控制 --- 国有企业
关联方交易事项
1、购买商品及接受劳务
宜昌当玻集团有限责任公司向本公司提供材料备件、辅助生产和综合服务
单位：人民币元
项目名称 2005年度 2004年度
辅助生产和综合服务 1,200,000.00 1,200,000.00
合 计 1,200,000.00 1,200,000.00
宜昌当玻集团有限责任公司与湖北三峡新型建材股份有限公司签订《综合服务合同》，提供运输，仓储，设备维修、福利设施等服务，并根据公平合理的市场价格每年支付服务费120万元，本期已全额支付。
2、其他交易事项
关联公司名称 交易事项 2005年度 2004年度
宜昌当玻集团有限责任公司 收取资金占用费 --- 306,772.60
合 计 --- --- 306,772.60
3、商标专用权
公司现使用的“锦屏”、“金晶”牌注册商标是从湖北省当阳玻璃厂无偿受让取得。公司于1995年3月在国家工商局商标局办理了注册人名称变更登记手续，变更后的商标注册人为湖北三峡玻璃股份有限公司。1997年3月公司名称发生变更，公司再次向国家工商局商标局提出商标注册人名称变更申请。国家工商局商标局于1999年7月出具了商标变更文件，确认“锦屏”、“金晶”牌商标注册人名义变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。
4、本公司武汉兴业银行借款1000万元，由宜昌当玻集团有限责任公司和本公司控股子公司当阳峡光特种玻璃有限公司担保。
（五）关联方债权债务
项 目 2005年度 2004年度
其他应收款:
宜昌当玻集团有限责任公司 --- 9,729,888.99
当阳市三利资产经营公司 --- 3,000,000.00
八、或有事项
截至报告日止，公司已贴现未到期的银行承兑汇票6083.8万元，已背书转让的未到期银行承兑汇票9938.12万元；无未决诉讼、仲裁。
九、承诺事项
截至2005年12月31日止，公司无重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
截至2005年12月31日止，公司无重大的应调整或披露的事项。
十一、其他重大事项
1、公司第一大股东当阳市国有资产管理局与当阳市国中安投资有限公司签订了《股权转让协议》，将其持有的国有法人股1057.50万元(占本公司股份总额的3.86%)转让给当阳市国中安投资有限公司。本次转让事宜已经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2005]998号文批准，并已于2005年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。本次股份转让后，本公司总股本仍为27430万股，其中当阳市国有资产管理局持有国家股5800万股,占总股本的21.14%,当阳市国中安投资有限公司持有3947.40万股,占总股本的14.39%，该股份属非国家股。
2、公司于2006年3月8日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于收购当阳市国中安投资有限公司持有的当阳峡光特种玻璃有限责任公司股权的议案》和《关于收购当阳市鑫源投资开发有限责任公司持有的当阳峡光特种玻璃有限责任公司股权的议案》。董事会同意以中勤万信会计师事务所有限公司出具的审计报告和湖北民信资产评估有限公司出具的评估报告为依据，以人民币2122.51万元收购当阳市国中安投资有限公司持有的当阳峡光特种玻璃有限责任公司26.67%的股权；以人民币2122.51万元收购当阳市鑫源投资开发有限责任公司持有的当阳峡光特种玻璃有限责任公司26.67%的股权。收购完成后公司将持有当阳峡光特种玻璃有限责任公司96.67%的股权。
3、本公司控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司于2005年11月24日以交通银行江汉支行定期存单2000万元质押为国中医药物流配送（武汉）有限公司开立银行承兑汇票提供担保，票据到期日为2006年5月24日。
4、本公司控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司于2005年12月15日以兴业银行武汉分行定期存单2000万元质押为武汉玉豪贸易有限公司开立银行承兑汇票提供担保，票据到期日为2006年6月15日。
5、本公司控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司于2005年11月9日以兴业银行武汉分行定期存单2000万元质押为武汉玉豪贸易有限公司开立银行承兑汇票提供担保，票据到期日为2006年5月9日。
十二、备查文件目录
（一）载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文。
（二）载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表。
（三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（四）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：徐麟
湖北三峡新型建材股份有限公司
2006年3月22日
董事、其他高级管理人员对2005年年度报告的确认书
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2005年修订）的有关要求，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2005年年度报告后认为：
1、公司《2005年年度报告》包含的信息能从各方面真实地反映出公司2005年度的财务状况和经营成果等事项。
2、经中勤万信会计师事务所有限公司出具的公司2005年度《审计报告》是客观、公正、真实的。
我们保证2005年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、高级管理人员签名：
董 事：徐 麟 张金奎 李 伟 万 理 尹 红
刘玉春 何 涛 莫少霞 兰玉昌
高级管理人员：罗晓光 朱晓军 张光春
2006年3月22日
