1重要提示
1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、独立董事何涛先生，因工作原因未能亲自出席第五届董事会第五次会议，书面委托独立董事莫少霞女士代为出席会议并行使表决权。
1.3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生，主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2上市公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 三峡新材
股票代码 600293
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 湖北省当阳市经济技术开发区；湖北省当阳市经济技术开发区
邮政编码 444105
公司国际互联网网址 http://www.sxxc.com.cn
电子信箱 sxxc@sxxc.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张光春 黄旭初
联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区 湖北省当阳市经济技术开发区
电话 0717-3280108 0717-3280108
传真 0717-3285258 0717-3285258
电子信箱 sxzgc@163.net dysxxz@163.net
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本年比上年
2005年 2004年 2003年
增减(%)
主营业务收入 466,573,437.11 417,187,697.47 11.84 379,874,537.07
利润总额 198,585.14 24,929,148.35 -99.20 14,488,611.85
净利润 2,066,265.14 17,649,017.36 -88.29 8,084,594.52
扣除非经常性损益的净利润 -17,914,823.15 15,883,471.34 -212.79 5,473,710.41
经营活动产生的现金流量净额 -42,032,166.14 69,252,501.33 -160.69 -26,958,236.99
本年末比上
2005年末 2004年末 2003年末
年末增减(%)
总资产 1,637,776,058.08 1,554,729,529.56 5.34 1,296,874,954.47
股东权益（不含少数股东权益） 748,847,198.99 746,780,933.85 0.28 729,131,916.49
3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
2005年 2004年 本年比上年增减(%) 2003年
每股收益 0.0075 0.0643 -88.34 0.029
最新每股收益
净资产收益率（%） 0.28 2.36 减少2.08个百分点 1.11
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产
-2.39 2.13 减少4.52个百分点 0.75
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.25 -160.00 -0.098
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减(%) 2003年末
每股净资产 2.730 2.722 0.29 2.658
调整后的每股净资产 2.710 2.716 -0.22 2.652
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 86,477.22
以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,366,743.83
冻结资金利息收入 5,394,927.33
补贴收入 4,100,000.00
其他收支净额 32,939.91
合计 19,981,088.29
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 比例
数量 金转 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份 94,885,700 34.59 -32,009,400-32,009,400 62,876,300 22.92
其中：
国家持有股份 90,009,400 32.81 -32,009,400-32,009,400 58,000,000 21.14
境内法人持有股份 4,876,300 1.78 4,876,300 1.78
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 71,410,300 26.03 32,009,400 32,009,400 103,419,700 37.70
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 166,296,000 60.62 166,296,000 60.62
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 108,004,000 39.38 108,004,000 39.38
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 108,004,000 39.38 108,004,000 39.38
三、股份总数 274,300,000 100 274,300,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 28,940
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
当阳市国有资产管理局 国有股东 21.14 58,000,000 58,000,000 质押35,000,000
冻结23,000,000
海南宗宣达实业投资有限公司 其他 17.29 47,434,400 47,434,400 质押47,434,400
当阳市国中安投资有限公司 其他 14.39 39,474,000 39,474,000 质押13,899,000
湖北荆玻(集团)玻璃总厂 其他 1.33 3,640,000 3,640,000
中国东方资产管理公司 其他 0.98 2,679,300 2,679,300
上海邦联科技实业有限公司 其他 0.95 2,600,000 2,600,000 质押2,000,000
国家建材局蚌埠玻璃工业设计
其他 0.92 2,535,000 2,535,000
研究院
当阳电力联营公司 其他 0.80 2,197,000 2,197,000
福建省鑫源建设发展有限公司 其他 0.62 1,690,000 1,690,000 冻结1,690,000
上海启元科技投资有限公司 其他 0.57 1,560,000 1,560,000
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
杨群 877,400 人民币普通股
黄佳宜 598,500 人民币普通股
邹启江 525,900 人民币普通股
蒋利娟 464,630 人民币普通股
岳晓强 296,878 人民币普通股
林志强 272,400 人民币普通股
许高树 256,200 人民币普通股
陈冬兰 250,800 人民币普通股
罗宏 248,507 人民币普通股
林苑国 248,000 人民币普通股
上述股
1、前十大非流通股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其他法人股东之间不存在关联关系，也不属
东关联
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他法人股东之间是否存在关联关
关系或
系，也未知其他法人股东之间是否属《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
一致行
2、上述股东中，国有法人股东当阳市国有资产管理局与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知前
动关系
十名流通股股东与其他前九名非流通股东之间是否存在关联关系。
的说明
注：
1、2004年12月15日，本公司第一大股东当阳市国有资产管理局解除将所持本公司4000万股，质押给中国建设银行当阳市支行的质押贷款合同。2004年12月22日，当阳市国有资产管理局将所持本公司3500万股质押给中国建设银行当阳市支行，质押期限为2004年12月21日至2006年12月20日。上述事实均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解质押登记手续(详见2004年12月18日、2004年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
2、2005年8月29日，本公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司通知，海南宗宣达实业投资有限公司将所持本公司2143.44万股质押给上海浦东发展银行武汉分行，为贷款进行了质押担保，并于2005年8月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续（详见2005年8月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
2005年9月29日，本公司接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司通知，该公司将所持本公司4743.44万股中的2600万股质押给深圳市商业银行东门支行，现质押期已满，并于2005年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。同日，海南宗宣达实业投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了2600万股社会法人股股权质押登记手续，质权人为深圳市商业银行东门支行（详见2005年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
3、2005年9月29日，本公司接第三大股东当阳市国中安投资有限公司通知，该公司将所持本公司3947.4万股中的2889.9万股质押给深圳市商业银行东门支行，现质押期已满，并于2005年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续。同日，当阳市国中安投资有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了1389.9万股社会法人股股权质押登记手续，质权人为深圳市商业银行东门支行（详见2005年9月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。
4、2006年3月17日，本公司因股权分置改革需要，通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP系统查询了公司非流通股股份冻结情况。经查，第一大股东当阳市国有资产管理局除质押3500万股以外，另有2300万股被冻结；第六大股东上海邦联科技实业有限公司质押200万股；第九大股东福建省鑫源建设发展有限公司（现已更名为“福建省土木建设实业有限公司”）冻结169万股。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：当阳市国有资产管理局
法人代表：熊元静
注册资本：20,007,000元人民币
主要经营业务或管理活动：为国有资产的监督管理提供保障。国有资产的监督管理。
（2）法人实际控制人情况
公司名称：宜昌当玻集团有限责任公司
法人代表：张烈学
注册资本：125,310,000元人民币
成立日期：1997年8月26日
主要经营业务或管理活动：浮法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业相关的科研、设计、开发；设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
截止本报告期末,当阳市国有资产管理局持有公司5800万股，占公司总股本的21.14%，为公司控股股东，其所持股份授权宜昌当玻集团有限责任公司管理，宜昌当玻集团有限责任公司为公司实际控制人。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
股 报告期内
份 从公司领
性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持股 变动
姓名 职务 增 取的报酬
别 龄 期 期 股数 数 原因
减 税前总额
数 (万元)
徐麟 董事长 男 36 2005-05-12 2008-05-12 2,600 2,600 8.40
张金奎 副董事长兼总经理 男 41 2005-05-12 2008-05-12 8.40
李伟 董事 男 41 2005-05-12 2008-05-12 1.20
万理 董事兼副总经理 男 44 2005-05-12 2008-05-12 1,300 1,300 7.04
尹红 董事兼副总经理 男 41 2005-05-12 2008-05-12 1,300 1,300 7.04
刘玉春 董事兼财务总监 男 48 2005-05-12 2008-05-12 14,300 14,300 7.44
何涛 独立董事 男 43 2005-05-12 2008-05-12 2.36
莫少霞 独立董事 女 38 2005-05-12 2008-05-12 2.41
兰玉昌 独立董事 女 42 2005-05-12 2008-05-12 1.59
陈智 监事会主席 男 45 2005-05-12 2008-05-12 1.31
陈永俊 监事 男 42 2005-05-12 2008-05-12 2.50
黄永清 监事 男 42 2005-05-12 2008-05-12 2.50
朱晓军 副总经理 男 43 2005-05-12 2008-05-12 2,600 2,600 6.74
罗晓光 副总经理 男 39 2005-05-12 2008-05-12 2,600 2,600 6.74
张光春 董事会秘书 男 43 2005-05-12 2008-05-12 2,990 2,990 6.00
合计 / / / / / 27,690 27,690 / 71.67
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况的回顾
（1）报告期内公司总体经营情况
2005年，由于国家加大宏观调控力度和国内新增产能过快，造成玻璃市场供大于求，玻璃价格持续走低。同时，重油、煤、电等原材料价格猛涨，全国玻璃行业进入了第四个低谷，经济效益大幅下滑，企业间的竞争明显加剧。一年来，董事会认真执行股东大会决议，以完善法人治理为基础，以稳定生产、扩大销售为目标，基本实现了产销目标。同时，如期完成了自洁玻璃基片生产线、浮法一线冷修改造等项目建设任务。为公司持续健康发展打下良好基础。
（2）报告期主营业务及财务状况分析
本报告期，公司主营业务为：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。
2005年，公司共生产浮法玻璃769万重箱，同比增长21.10%；强化玻璃盖100万片，钢化玻璃6.05万平方米，中空玻璃8.66万平方米，硅砂13.46万吨；实现主营业务收入46657万元，同比增长11.84%；净利润207万元，同比下降88.27%；总资产163778万元，同比增长5.34%；净资产74885万元，同比增长0.28%。根据中国建筑材料工业协会信息部提供的数据，2005年公司生产的浮法玻璃在全国的市场占有率为2.3%，在湖北省内的市场占有率为48.98%。其中，本期主营业务收入同比增长11.84%，主要是因为本期生产能力大幅提高所致；净利润同比下降88.27%，主要是因为公司生产所需的各种原燃料价格本期大幅上涨及浮法玻璃销价下跌所致。
①主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
主营业务 主营业务
主营业
分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上
主营业务收入 主营业务成本 务利润
产品 年增减 年增减 年增减（%）
率(%)
（％） （％）
行业
玻璃制造 466,573,437.11 419,910,934.42 10.00 11.84 27.12 减少10.82个百分点
产品
浮法玻璃 458,798,877.15 407,275,705.18 11.23 10.39 24.36 减少9.97个百分点
强化玻璃制品 7,774,559.96 12,635,229.24 -62.52 393.74 344.92 增加17.83个百分点
②主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
省内 69,958,796.14 4.81
省外 396,614,640.97 13.18
③报告期期间费用及所得税情况
单位:元 币种:人民币
项目 2005年度 2004年度 变动额(％)
营业费用 4,052,428.79 4,417,357.67 -8.26
管理费用 17,186,133.26 28,630,765.00 -39.97
财务费用 34,582,308.17 28,365,167.21 21.92
所得税 719,097.65 7,298,789.80 -90.15
说明：营业费用变动的原因主要是本期压缩广告宣传费用所致；
管理费用变动的原因主要是本期坏帐准备转回349万元，存货跌价准备转回756万元所致；
财务费用变动的原因主要是本期票据贴现利息大幅增加所致；
所得税变动的原因主要是本期利润总额大幅下降所致。
④主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 227,676,347.82 占采购总额比重 48.69%
前五名销售客户销售金额合计 148,001,846.20 占销售总额比重 31.72%
⑤主要控股公司及参股公司的经营情况
单位:万元币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品及服务 注册资本 资产规模 净利润
宜昌当玻硅矿有限责
有限责任公司 硅砂洗选、加工及销售 3,779 7,328 -43.53
任公司
当阳峡光特种玻璃有 玻璃及玻璃制品制造（经营范围中
有限责任公司 7,500 52,670 -453
限责任公司 涉及前置审批的从其专项规定）
2、对公司未来发展的展望
本公司所属玻璃行业，未来一方面面临难得的发展机遇，有很好的发展前景；另一方面也面临市场形势变化和产能大幅增长的压力和挑战。2006年我国玻璃行业面临机遇较多，特别是居民消费结构升级、鼓励企业自主创新、新农村建设和城镇化进程等都将保证国内市场对产品的中长期需求增长趋势不变。随着建筑、汽车、装饰装修、家具、信息产业技术等行业的发展和人们对生活空间环境要求的提高，安全玻璃、节能中空玻璃等功能性加工产品得到广泛应用。平板玻璃的供求格局和消费结构将逐步转入良性循环。
同时，压力和挑战也不容忽视。国家实施宏观调控措施，玻璃需求高速增长的势头受到抑制；煤、电、油、运全面紧张状况难以改变，瓶颈制约增强。特别是今年又有大批浮法玻璃建线，产能进一步增加。随着市场竞争的进一步加剧，行业内优、劣势企业分化加大。但是，随着公司生产规模的进一步扩大，产品品质的进一步提升，“重油改天然气工程”的全面完成，公司盈利能力和抗风险能力将进一步增强。
3、2006年主要目标及措施
2006年的主要目标：全年生产浮法玻璃980万重箱（根据浮法二线“油改气”工程实际情况，浮法玻璃产量调整为910万重箱），强化玻璃盖120万片，中空玻璃9万平方米，钢化玻璃6万平方米，实现销售收入5亿元以上。
主要措施：面对2006年工作目标及市场环境，我们的主要思路是：从创新管理和开源节流入手，精益求精抓管理，在创新上下功夫；精打细算降成本，在节约上下功夫，重点做好以下几方面工作：
①以贯彻学习《公司法》、《证券法》为契机，进一步完善公司法人治理结构，建立提高公司质量的内在机制。
②以岗位管理为抓手，有效地把岗位星级管理工作与ISO9001质量管理体系、“5S”现场管理有机结合起来，整体提高生产管理水平，确保生产稳定、低耗、高效。
③以提高考核标准，加大考核力度，完善考核制度为重点，切实加强成本管理和设备管理。
④以成本管理为中心，实施新的经营责任制。对玻璃深加工、硅矿公司实行经营承包责任制，对车间实行产品成本费用总承包，对科室实行管理费用总承包，对销售则实行单独的工效挂钩工资制。
⑤以资金管理为核心，合理利用金融工具，加快资金周转，确保生产经营需要。
⑥以提高员工素质为根本，切实加强企业文化建设，在实践中培育先进理念，在管理中规范行为。
⑦以建设产业链和供应链为目标，在天然气落实的基础上，努力完成浮法二线“油改气”、“压延改浮法”和“加工玻璃异地改造”项目。
4、资金需求及使用计划
根据公司生产经营和项目建设需要，2006年公司拟向金融机构申请10000万元融资授信额度，用于补充公司的流动资金和项目建设。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险及采取的对策措施
①公司浮法玻璃生产所需的各种原燃料价格不断上涨，从而导致成本上升。为此，公司一是从生产领域入手，通过优化工艺指标、强化现场管理和设备管理，严格各项考核，进一步降低生产成本；二是积极争取天然气指标，尽快落实浮法二线“油改气”，有效降低燃料成本；三是通过市场考核和客户评级建档，优选供货厂家，实行分线供应模式，进一步降低采购成本；四是合理利用金融工具，有效降低财务成本。
②随着国内浮法玻璃产能的进一步扩张，将导致玻璃市场竞争更为激烈。为此，公司将实行差异化竞争模式，适时调整营销策略和产品规格；同时，对客户实行分类管理，稳定和扩大市场占有率。
③铁路运力不足。公司将在积极与铁路部门沟通，尽力落实车皮的同时，扩大汽车运输、水路运输量。
④电力供应紧张。公司将积极与政府、电力部门沟通，积极争取用电大户计划单列，确保生产电力供应。
6.2主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3主营业务分地区情况
请见前述6.1
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
投资参股当阳市国信担保有限责任公司 580 已完成 暂未产生收益
合计 580 / /
6.6董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、覃丽君签署审核意见，公司2005年度实现利润总额198,585.14元，净利润2,066,265.14元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金175,306.39元，提取5%法定公益金87,653.19元，加期初未分配利润32,116,435.19元，本次可供股东分配的利润为33,919,740.75元。
公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
1、当年实现净利润数额较小；
2、由于2006年各种原燃料价格仍然呈上涨趋势，配套流动资金需 补充公司流动资金。
求增加。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期 是否为关联
担保 担保 是否履
担保对象名称 （协议签署 担保期 方担保（是
金额 类型 行完毕
日） 或否）
武汉医药（集团） 一般
2004-01-07 1,000 2004-01-07～2006-01-07 是 否
股份有限公司 担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 1,000
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湖北三峡新型建材股份有限公司2005年度报告摘要
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 1.34
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象
0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额
交易金额 交易金额
的比例(%) 的比例(%)
宜昌当玻集团有限责任公司 0 0 120 100.00
合计 0 0 120 100.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师叶忠辉、覃丽君审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表（附后）。
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
根据公司董事会决议,将坏帐准备的计提方法由备抵法变更为备抵法和个别认定法相结合的方法来核算坏账准备。对控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司的应收款项未计提坏帐准备，本次会计估计变更增加本期母公司的净利润22,331,527.62元。由于该控股子公司纳入合并范围，故对合并报表的净利润无影响。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响本报告期无重大会计差错更正。
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：徐麟
湖北三峡新型建材股份有限公司
2006年3月22日
资产负债表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
附注 2005年12月31日 2004年12月31日
资 产
号 母公司 合并数 母公司 合并数
流动资产：
货币资金 1 165,849,121.85 311,916,505.52 277,515,216.10 282,007,984.02
短期投资 -
应收票据 2 5,000,000.00 5,000,000.00 15,300,000.00 15,300,000.00
应收股利
应收利息 454,407.56 454,407.56
应收账款 3 30,900,615.62 30,900,615.62 17,853,062.37 17,853,062.37
其他应收款 4 466,466,329.21 19,854,317.59 86,138,335.80 86,145,283.15
预付账款 5 54,380,339.05 60,359,331.13 35,486,218.75 35,486,218.75
应收补贴款 - -
存 货 6 131,574,012.34 142,707,734.55 131,284,410.35 133,469,628.15
待摊费用 7 558,931.49 558,931.49 493,428.03 493,428.03
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 854,729,349.56 571,297,435.90 564,525,078.96 571,210,012.03
长期投资： -
长期股权投资 8 134,553,363.16 69,963,467.61 130,716,395.43 96,363,467.61
长期债权投资 49,998,937.39 49,998,937.39
合并价差 -752,865.38 -868,690.83
长期投资合计 134,553,363.16 69,210,602.23 180,715,332.82 145,493,714.17
固定资产：
固定资产原价 9 790,663,357.43 1,218,216,629.03 840,621,118.21 878,252,499.45
减：累计折旧 196,696,854.41 218,876,308.25 231,455,736.71 239,578,884.62
固定资产净值 593,966,503.02 999,340,320.78 609,165,381.50 638,673,614.83
减：固定资产减值准备 25,871,813.92 25,871,813.92 31,901,729.92 31,901,729.92
固定资产净额 568,094,689.10 973,468,506.86 577,263,651.58 606,771,884.91
工程物资 10 4,577,126.21 4,577,126.21 12,849,193.87 12,849,193.87
在建工程 11 7,453,871.50 7,453,871.50 206,102,627.29 206,102,627.29
固定资产清理
固定资产合计 580,125,686.81 985,499,504.57 796,215,472.74 825,723,706.07
无形资产及其他资产：
无形资产 12 10,150,004.96 11,768,515.38 10,418,498.60 12,075,775.74
长期待摊费用 13 226,321.55 226,321.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 10,150,004.96 11,768,515.38 10,644,820.15 12,302,097.29
递延税项：
递延税款借项
资 产 总 计 1,579,558,404.49 1,637,776,058.08 1,552,100,704.67 1,554,729,529.56
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
资产负债表（续表）
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
附注 2005年12月31日 2004年12月31日
负债及股东权益
号 母公司 合并数 母公司 合并数
流动负债：
短期借款 14 225,000,000.00 235,000,000.00 254,200,000.00 274,200,000.00
应付票据 15 270,000,000.00 290,000,000.00 194,100,000.00 194,100,000.00
应付账款 16 97,042,151.41 71,406,681.01 39,341,888.50 18,207,744.29
预收账款 17 54,619,147.49 54,649,147.49 119,787,280.31 119,787,280.31
应付工资 18 259,541.70 550,779.06 1,476,497.97 1,681,714.78
应付福利费 18 1,302,308.41 1,589,278.83 291,376.16 527,351.71
应付股利
应交税金 19 -14,704,134.23 -14,163,808.83 -413,571.08 -305,267.09
其他应交款 20 69,425.28 348,944.17 200,142.26 219,977.80
其他应付款 21 15,874,663.10 20,430,885.57 14,579,420.01 14,975,433.00
预提费用 22 3,439,774.32 8,284,575.95 2,635,207.42 2,635,207.42
预计负债
一年内到期的长期负债 23 40,000,000.00 40,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 692,902,877.48 708,096,483.25 691,198,241.55 691,029,442.22
长期负债：
长期借款 24 139,000,000.00 139,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 139,000,000.00 139,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
递延税项： -
递延税款贷项 25 256,824.09 256,824.09 256,824.09 256,824.09
负债合计 832,159,701.57 847,353,307.34 806,455,065.64 806,286,266.31
少数股东权益 41,575,551.75 1,662,329.40
股东权益:
股本 26 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00
减：已归还投资
股本净额 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00 274,300,000.00
资本公积 27 393,668,482.74 393,668,482.74 393,668,482.74 393,668,482.74
盈余公积 28 46,958,975.50 46,958,975.50 46,696,015.92 46,696,015.92
其中：法定公益金 15,652,991.81 15,652,991.81 15,565,338.62 15,565,338.62
未分配利润 29 32,471,244.68 33,919,740.75 30,981,140.37 32,116,435.19
股东权益合计 747,398,702.92 748,847,198.99 745,645,639.03 746,780,933.85
负债及股东权益合计 1,579,558,404.49 1,637,776,058.08 1,552,100,704.67 1,554,729,529.56
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
利润及利润分配表
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
附注 2005年度 2004年度
项 目
号 母公司 合并数 母公司 合并数
一、主营业务收入 30 466,391,974.28 466,573,437.11 417,187,697.47 417,187,697.47
减：主营业务成本 31 423,391,397.50 419,910,934.42 331,617,437.35 330,338,341.89
主营业务税金及附加 32 2,670,159.54 3,325,391.46 2,302,812.53 2,383,249.19
二、主营业务利润 40,330,417.24 43,337,111.23 83,267,447.59 84,466,106.39
加：其他业务利润 33 905,802.26 1,515,963.61 -1,514,141.34 -1,472,731.53
减：营业费用 4,052,428.79 4,052,428.79 4,417,357.67 4,417,357.67
管理费用 16,256,123.32 17,186,133.26 28,073,088.75 28,630,765.00
财务费用 34 27,962,126.30 34,582,308.17 28,418,498.99 28,365,167.21
三、营业利润 -7,034,458.91 -10,967,795.38 20,844,360.84 21,580,084.98
加：投资收益 35 -826,821.66 1,552,036.06 1,352,928.42 1,751,692.65
补贴收入 36 4,100,000.00 4,100,000.00 -
营业外收入 37 5,563,228.01 5,563,228.01 5,394,927.32 5,394,927.32
减：营业外支出 38 48,883.55 48,883.55 3,607,672.60 3,797,556.60
四、利润总额 1,753,063.89 198,585.14 23,984,543.98 24,929,148.35
减：所得税 719,097.65 7,298,789.80 7,298,789.80
少数股东损益 -2,586,777.65 - -18,658.81
五、净利润 1,753,063.89 2,066,265.14 16,685,754.18 17,649,017.36
加：年初未分配利润 30,981,140.37 32,116,435.19 16,798,249.32 16,970,280.96
其他转入 - -
六、可供分配的利润 32,734,204.26 34,182,700.33 33,484,003.50 34,619,298.32
减：提取法定盈余公积 175,306.39 175,306.39 1,668,575.42 1,668,575.42
提取法定公益金 87,653.19 87,653.19 834,287.71 834,287.71
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 32,471,244.68 33,919,740.75 30,981,140.37 32,116,435.19
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 32,471,244.68 33,919,740.75 30,981,140.37 32,116,435.19
补充资料：
项 目 本年累计数 上年实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民
现 金 流 量 表
2005年度
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：人民币元
附
项 目 注 母公司 合并数 补 充 资 料 母公司 合并数
号
一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 556,547,725.09 556,547,725.09 净利润 1,753,063.89 2,066,265.14
收到的税费返还 - 加：少数股东损益 - -2,586,777.65
收到的其他与经营活动有关的现金 39 90,552,781.91 99,387,026.94 计提的资产减值准备 -10,367,354.01 -9,513,852.33
现金流入小计 647,100,507.00 655,934,752.03 固定资产折旧 36,628,554.26 50,684,860.19
购买商品、接受劳务支付的现金 551,078,817.65 561,212,617.05 无形资产摊销 268,493.64 307,260.36
支付给职工以及为职工支付的现金 23,679,484.31 25,676,209.39 长期待摊费用摊销 226,320.55 226,320.55
支付的各项税费 43,579,671.63 51,302,286.11 待摊费用减少（减：增加） -65,503.46 -65,503.46
支付的其他与经营活动有关的现金 40 73,969,900.00 59,775,805.62 预提费用增加（减：减少） 804,566.90 5,649,368.53
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失
现金流出小计 692,307,873.59 697,966,918.17 48,883.55 48,883.55
(减：收益)
经营活动产生的现金流量净额 -45,207,366.59 -42,032,166.14 固定资产报废损失 -
二、投资活动产生的现金流量 财务费用 30,877,348.54 36,975,213.83
收回投资所收到的现金 50,253,688.36 50,253,688.36 投资损失（减：收益） -826,821.66 1,552,036.06
取得投资收益所收到的现金 1,635,867.20 1,635,867.20 递延税款贷项（减：借项） - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 存货的减少（减：增加） 7,274,856.98 -1,786,891.93
收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） -5,428,773.31 64,181,983.49
现金流入小计 51,889,555.56 51,889,555.56 经营性应付项目的增加（减：减少） -106,401,002.46 -189,771,332.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 108,746,389.21 108,746,389.21 其他
投资所支付的现金 5,800,000.00 5,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 - - 经营活动产生的现金流量净额 -45,207,366.59 -42,032,166.14
现金流出小计 114,546,389.21 114,546,389.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
投资活动产生的现金流量净额 -62,656,833.65 -62,656,833.65 债务转为资本
三、筹资活动产生的现金流量： 一年内到期的可转换公司债券
吸收投资所收到的现金 融资租赁固定资产
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3、现金及现金等价物净增加情况：
借款所收到的现金 344,000,000.00 354,000,000.00 现金的期末余额 165,849,121.85 311,916,505.52
收到的其他与筹资活动有关的现金 48,624,176.29 202,863,380.75 减：现金的期初余额 277,515,216.10 282,007,984.02
现金流入小计 392,624,176.29 556,863,380.75 加：现金等价物的期末余额
偿还债务所支付的现金 374,200,000.00 394,200,000.00 减：现金等价物的期初余额
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,226,070.30 28,065,859.46 现金及现金等价物净增加额 -111,666,094.25 29,908,521.50
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 396,426,070.30 422,265,859.46
筹资活动产生的现金流量净额 -3,801,894.01 134,597,521.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,666,094.25 29,908,521.50
企业负责人：徐麟 企业财务负责人：刘玉春 制表人：刘逸民