山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告2006-02-27 15:08:03 证券时报
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2006年2月12日以电子邮件方式发出召开第十四次会议的通知,并于2006年2月23日在公司会议室(济南)召开会议。会议应到董事9名,实到8名,董事王希军先生委托董事张璨女士出席会议并代为表决,公司监事列席了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持,进行了如下事项:
一、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2005度总经理工作报告》;
二、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于对山大华特卧龙学校会计政策进行变更的议案》:
同意从2005年起对山大华特卧龙学校的会计政策予以变更,由成本法核算变更为权益法核算,并从2005年起对其财务报表进行合并。
三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于计提2005年度各项资产减值准备的议案》;
四、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2005年度财务决算报告》;
五、以9 票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:
经中瑞华恒信(山东)会计师事务所审计,2005年度公司合并实现主营业务收入336,126,469.76元,利润总额40,942,470.41元,净利润6,154,429.23元。母公司实现税后净利润5,843,751.95元,提取10%法定盈余公积金584,375.20元,提5%法定公益金292,187.60元,加以前年度结转的未分配利润33,296,416.05元,本年度可供股东分配利润为38,263,605.20元,资本公积金为65,123,771.30元。
由于公司业务的发展需要资金支持,决定2005年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润将用于补充企业流动资金,以确保公司的稳步发展。
独立董事同意上述预案,认为预案有利于公司的发展,符合企业实际情况。
六、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》;
七、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《公司2005年年度报告》和《摘要》;
八、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司2006年度融资额度的议案》:
为保障生产经营的正常进行,根据2006年资金使用需求,同意公司2006年度的融资额度为3亿元人民币,其中:中国工商银行1.2亿元,中国建设银行1.5亿元,兴业银行3000万元。年度融资额度内贷款的审批、签署程序,遵照公司《董事会议事规则》办理。
九、公司2005年年度股东大会的召开时间另行通知。
以上第四、第五、第六项事项尚需提交公司2005年年度股东大会审议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇六年二月二十四日