§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 全体董事参加了审议本报告的董事会。没有董事声明对本季度报告内容的 真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长王建彬先生、财务总监李洪生先生、会计机构负责人陈丽红女 士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 嵇元弘 杜文军 叶启良 联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼 深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼 深圳市蛇口新街蛇口大厦6楼 电 话 (0755)26690988 (0755)26690988 (0755)26690988 传 真 (0755)26690998 (0755)26690998 (0755)26690998 电子信息箱 gjny0096@public.szptt.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 2005年9月30日 2004年12月31日 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 1,523,896,741.83 1,505,369,255.11 1.23 股东权益(不含少数股东权益) 1,245,128,059.87 1,249,899,623.30 -0.38 每股净资产 2.36 2.37 -0.42 调整后每股净资产 2.34 2.35 -0.43 2005年7-9月 2005年1-9月 本报告期比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 - -195,750,576.85 - 每股收益 -0.0108 0.126 -115.43 净资产收益率（%） -0.46% 5.35% 减少3.45个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.45% 5.09% 减少3.32个百分点 非经常性损益项目 2005年1-9月 营业外收支净额 3,023,343.87 短期投资收益 598,219.87 应扣所得税影响 -461,853.33 合 计 3,159,710.41 2.2.2 利润表 合并利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元 2005年 2004年 项 目 行次 7-9月 1-9月 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 1 486,919,656.30 1,514,404,570.74 501,756,042.08 1,397,983,731.85 减：主营业务成本 2 450,117,362.90 1,411,486,912.93 472,639,534.09 1,302,126,194.15 主营业务税金及附加 3 521,231.74 1,418,977.58 443,935.03 1,489,770.17 二、主营业务利润 4 36,281,061.66 101,498,680.23 28,672,572.96 94,367,767.53 加：其他业务利润 5 429,370.22 1,710,728.01 750,098.63 2,418,222.47 减：营业费用 6 28,371,351.11 75,253,738.67 24,381,335.59 67,307,312.77 管理费用 7 7,459,754.15 23,301,919.87 6,172,215.25 22,929,534.69 财务费用 8 -717,462.01 -440,998.54 -110,882.12 -111,241.12 三、营业利润 9 1,596,788.63 5,094,748.24 -1,019,997.13 6,660,383.66 加：投资收益 10 -7,289,280.12 61,686,883.31 36,443,232.47 123,386,795.22 补贴收入 11 - - - - 营业外收入 12 1,012,811.17 3,079,022.18 1,777,384.88 3,243,447.44 减：营业外支出 13 18,535.77 55,678.31 20,395.00 46,321.00 四、利润总额 14 -4,698,216.09 69,804,975.42 37,180,225.22 133,244,305.32 减：所得税 15 1,102,718.35 3,598,276.42 491,125.20 3,349,945.20 少数股东损益 16 -82,661.66 -345,759.57 -21,430.96 -1,600.98 五、净利润 17 -5,718,272.78 66,552,458.57 36,710,530.98 129,895,961.10 加：年初未分配利润 18 112,314,552.42 111,323,821.07 116,764,194.35 89,578,764.23 其他转入 19 - - 六、可供分配利润 20 106,596,279.64 177,876,279.64 153,474,725.33 219,474,725.33 减：提取法定盈余公积 21 - - - - 提取法定公益金 22 - - - - 七、可供股东分配的利润 23 106,596,279.64 177,876,279.64 153,474,725.33 219,474,725.33 减：应付优先股股利 24 - - - - 提取任意盈余公积 25 - - - - 应付普通股股利 26 - 71,280,000.00 - 66,000,000.00 转作股本的普通股股利 27 - - - - 八、未分配利润 28 106,596,279.64 106,596,279.64 153,474,725.33 153,474,725.33 母公司利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元 2005年 2004年 项 目 行次 7-9月 1-9月 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 1 184,334,029.78 567,220,435.84 159,120,070.95 447,491,899.78 减：主营业务成本 2 171,508,235.67 528,798,295.69 145,582,921.38 407,332,203.70 主营业务税金及附加 3 204,130.50 594,087.68 231,370.25 684,382.18 二、主营业务利润 4 12,621,663.61 37,828,052.47 13,305,779.32 39,475,313.90 加：其他业务利润 5 - - 4.74 6,109.86 减：营业费用 6 12,763,883.64 35,279,471.38 12,826,606.05 33,582,843.68 管理费用 7 4,331,130.90 14,477,952.44 6,608,402.76 15,450,913.99 财务费用 8 -1,309,581.09 -2,644,064.05 -1,086,054.95 -2,744,274.33 三、营业利润 9 -3,163,769.84 -9,285,307.30 -5,043,169.80 -6,808,059.58 加：投资收益 10 -2,281,017.52 76,126,677.91 41,579,134.64 137,218,331.67 补贴收入 11 - - - - 营业外收入 12 - 279,561.15 11,250.00 158,458.79 减：营业外支出 13 15,600.00 34,410.18 18,195.00 43,921.00 四、利润总额 14 -5,460,387.36 67,086,521.58 36,529,019.84 130,524,809.88 减：所得税 15 257,885.42 534,063.01 -181,511.15 628,848.78 少数股东损益 16 - - - - 五、净利润 17 -5,718,272.78 66,552,458.57 36,710,530.99 129,895,961.10 加：年初未分配利润 18 166,721,153.25 165,730,421.90 153,144,351.47 125,958,921.36 其他转入 19 - - - - 六、可供分配利润 20 161,002,880.47 232,282,880.47 189,854,882.46 255,854,882.46 减：提取法定盈余公积 21 - - 提取法定公益金 22 - - - - 七、可供股东分配的利润 23 161,002,880.47 232,282,880.47 189,854,882.46 255,854,882.46 减：应付优先股股利 24 - - - - 提取任意盈余公积 25 - - - - 应付普通股股利 26 - 71,280,000.00 - 66,000,000.00 转作股本的普通股股利 27 - - - - 八、未分配利润 28 161,002,880.47 161,002,880.47 189,854,882.46 189,854,882.46 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,193户 前十名流通股东持股情况 股东名称 期末持有流通股数量 种类（ABH或其他） 上海市房屋维修资金管理中心 14,648,398 A 中山永胜置业有限公司 5,695,368 A 东方证券股份有限公司 3,559,110 A 中山市高领投资有限公司 3,511,575 A 宏源证券股份有限公司 1,059,168 A 陈醒鹏 726,006 A 李德扬 708,585 A 文丽琼 387,163 A 陈晓燕 307,040 A 姚秀丽 305,450 A §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，受国际油气市场价格影响，成品油和液化气货源短缺，一度出现“ 油荒”和价格倒挂现象，进货价格不断攀升，导致经营成本增加，毛利率下降，给 公司主营业务盈利水平带来巨大压力。为此，公司加强内部管理，采取灵活的和有 选择性的销售方式，保证本期油气销量及销售毛利率与去年基本持平。1-9月份， 公司实现主营业务收入151,440万元，同比增长8%；实现主营业务利润10,149万元 ，同比增长8%，营业利润509万元，比去年同期下降24%。公司净利润6,655万元， 同比下降 49%，主要原因是本公司参资企业深圳南山热电股份有限公司本报告期出现亏损， 本 公司应摊投资损失为-383万元，而去年同期应享投资收益为7,235为万元，因此， 造 成本公司报告期净利润大幅下降。 3.1.1 占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 石油制品(1-9月) 827,041,617.49 776,527,047.49 6.11 液化石油气(1-9月) 684,512,305.44 633,677,017.30 7.43 合 计 1,511,553,922.93 1,410,204,064.79 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用 □不适用 2005年7-9月 2005年1-6月 项目 金额(万元) 占利润总额（%） 金额(万元) 主营业务利润 3,628.11 -- 6,521.76 其他业务利润 42.94 -- 128.14 期间费用 3,511.36 -- 6,300.10 投资收益 -728.93 -- 6,897.62 营业外收支净额 99.43 -- 202.91 利润总额 -469.82 -- 7,450.32 2005年1-6月 项目 占利润总额（%） 增减（%） 主营业务利润 87.54 -- 其他业务利润 1.72 -- 期间费用 84.56 -- 投资收益 92.58 -- 营业外收支净额 2.72 -- 利润总额 100 -- 说明：由于7-9月的利润总额为负数，因此，有关指标占利润总额的比例计算 没有可比性。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况 及原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发 生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 董事长：王建彬 二○○五年十月十八日 资产负债表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元 合并 行 资 产 次 2005年9月30日 2004年12月31日 流动资产： 货币资金 1 381,367,369.94 478,745,396.93 短期投资 2 28,320,045.15 29,439,429.42 应收票据 3 846,850.00 2,568,514.25 应收账款 6 200,606,373.55 148,838,588.70 其他应收款 7 6,591,661.68 10,410,697.15 预付账款 8 71,223,871.86 7,004,703.21 存货 10 111,050,923.82 37,879,789.24 待摊费用 11 4,486,633.03 1,999,371.87 流动资产合计 31 804,493,729.03 716,886,490.77 长期投资： 长期股权投资 32 556,490,277.56 619,296,372.62 其中：合并价差 14,150,476.81 14,403,857.29 长期投资合计 38 556,490,277.56 619,296,372.62 固定资产： 固定资产原价 39 213,293,438.53 209,910,679.84 减：累计折旧 40 90,013,048.51 82,205,879.17 固定资产净值 41 123,280,390.02 127,704,800.67 减：固定资产减值准备 42 3,351,183.51 3,351,183.51 固定资产净额 43 119,929,206.51 124,353,617.16 在建工程 45 401,800.00 869,533.50 固定资产合计 50 120,331,006.51 125,223,150.66 无形资产及其他资产： 无形资产 51 39,068,128.06 39,989,836.06 长期待摊费用 52 3,513,600.67 3,973,405.00 无形资产及其他资产合计 60 42,581,728.73 43,963,241.06 递延税项： 递延税款借项 61 - - 资产总计 67 1,523,896,741.83 1,505,369,255.11 母公司 资 产 2005年9月30日 2004年12月31日 流动资产： 货币资金 334,799,128.57 352,057,929.84 短期投资 28,320,045.15 29,439,429.42 应收票据 - - 应收账款 87,992,120.86 74,280,215.69 其他应收款 1,167,921.55 1,452,102.02 预付账款 - - 存货 8,512,411.89 8,618,328.52 待摊费用 2,944,599.62 2,880.00 流动资产合计 463,736,227.64 465,850,885.49 长期投资： 长期股权投资 848,198,593.25 874,044,084.59 其中：合并价差 - - 长期投资合计 848,198,593.25 874,044,084.59 固定资产： 固定资产原价 54,437,852.16 51,833,436.37 减：累计折旧 26,659,474.10 23,530,947.19 固定资产净值 27,778,378.06 28,302,489.18 减：固定资产减值准备 3,351,183.51 3,351,183.51 固定资产净额 24,427,194.55 24,951,305.67 在建工程 401,800.00 869,533.50 固定资产合计 24,828,994.55 25,820,839.17 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 315,510.00 504,825.00 无形资产及其他资产合计 315,510.00 504,825.00 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,337,079,325.44 1,366,220,634.25 资产负债表(续) 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元 合并 行 负债和股东权益 次 2005年9月30日 2004年12月31日 流动负债： 短期借款 68 44,000,000.00 - 应付票据 69 109,000,000.00 87,500,000.00 应付账款 70 48,024,442.63 75,991,220.35 预收账款 71 7,390,626.23 706,917.04 应付工资 72 788,565.00 6,113,373.83 应付福利费 73 2,871,580.26 2,945,261.87 应付股利 74 7,244,000.00 - 应交税金 75 -5,722,621.26 7,882,264.09 其他应交款 80 59,850.77 73,613.64 其他应付款 81 21,715,736.57 27,602,199.81 预提费用 82 2,528,584.60 5,441,104.45 流动负债合计 100 237,900,764.80 214,255,955.08 长期负债： 长期负债合计 110 - - 递延税款： 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 237,900,764.80 214,255,955.08 少数股东权益 40,867,917.16 41,213,676.73 股东权益： 股本 115 528,000,000.00 528,000,000.00 资本公积 118 380,913,884.21 380,913,884.21 盈余公积 119 229,661,918.02 229,661,918.02 其中：法定公益金 120 85,332,645.89 85,332,645.89 未分配利润 121 106,596,279.64 111,323,821.07 其中：待分配股利 - 71,280,000.00 外币报表折算差异 -44,022.00 - 股东权益合计 122 1,245,128,059.87 1,249,899,623.30 负债和股东权益总计 135 1,523,896,741.83 1,505,369,255.11 母公司 负债和股东权益 2005年9月30日 2004年12月31日 流动负债： 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 72,526,141.58 94,878,229.82 预收账款 50,000.00 - 应付工资 485.00 3,700,485.00 应付福利费 1,971,090.27 2,009,261.65 应付股利 7,244,000.00 - 应交税金 2,063,182.02 3,464,869.87 其他应交款 4,623.22 11,250.82 其他应付款 6,693,608.72 9,911,359.08 预提费用 2,499,595.25 3,491,037.20 流动负债合计 93,052,726.06 117,466,493.44 长期负债： 长期负债合计 - - 递延税款： 递延税款贷项 - - 负债合计 93,052,726.06 117,466,493.44 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 528,000,000.00 528,000,000.00 资本公积 380,913,884.21 380,913,884.21 盈余公积 174,109,834.70 174,109,834.70 其中：法定公益金 59,162,931.08 59,162,931.08 未分配利润 161,002,880.47 165,730,421.90 其中：待分配股利 - 71,280,000.00 外币报表折算差异 - - 股东权益合计 1,244,026,599.38 1,248,754,140.81 负债和股东权益总计 1,337,079,325.44 1,366,220,634.25 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 李洪生 会计机构负责人 陈丽红 合并利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2005年9月 单位：人民币元 合 并 行 项 目 次 2005年7-9月 2005年1-9月 一、主营业务收入 1 486,919,656.30 1,514,404,570.74 450,117,362.90 1,411,486,912.93 减：主营业务成本 4 521,231.74 1,418,977.58 主营业务税金及附加 5 10 36,281,061.66 101,498,680.23 二、主营业务利润 11 429,370.22 1,710,728.01 加：其他业务利润 14 28,371,351.11 75,253,738.67 营业费用 15 7,459,754.15 23,301,919.87 管理费用 16 -717,462.01 -440,998.54 财务费用 18 1,596,788.63 5,094,748.24 三、营业利润 19 -7,289,280.12 61,686,883.31 加：投资收益 23 1,012,811.17 3,079,022.18 营业外收入 25 18,535.77 55,678.31 减：营业外支出 27 -4,698,216.09 69,804,975.42 四、利润总额 28 1,102,718.35 3,598,276.42 减：所得税 29 -82,661.66 -345,759.57 少数股东损益 30 -5,718,272.78 66,552,458.57 五、净利润 32 112,314,552.42 111,323,821.07 加：期初未分配利润 38 106,596,279.64 177,876,279.64 六、可供分配利润 39 - - 减：提取法定盈余公积 40 - - 提取法定公益金 46 106,596,279.64 177,876,279.64 七、可供股东分配的利润 47 - - 减：应付优先股股利 48 - - 提取任意盈余公积 49 - 71,280,000.00 应付普通股股利 55 106,596,279.64 106,596,279.64 八、未分配利润 合 并 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 一、主营业务收入 501,756,042.08 1,397,983,731.85 472,639,534.09 1,302,126,194.15 减：主营业务成本 443,935.03 1,489,770.17 主营业务税金及附加 28,672,572.96 94,367,767.53 二、主营业务利润 750,098.63 2,418,222.47 加：其他业务利润 24,381,335.59 67,307,312.77 营业费用 6,172,215.25 22,929,534.69 管理费用 -110,882.12 -111,241.12 财务费用 -1,019,997.13 6,660,383.66 三、营业利润 36,443,232.47 123,386,795.22 加：投资收益 1,777,384.88 3,243,447.44 营业外收入 20,395.00 46,321.00 减：营业外支出 37,180,225.22 133,244,305.32 四、利润总额 491,125.20 3,349,945.20 减：所得税 -21,430.96 -1,600.98 少数股东损益 36,710,530.98 129,895,961.10 五、净利润 116,764,194.35 89,578,764.23 加：期初未分配利润 153,474,725.33 219,474,725.33 六、可供分配利润 - - 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 153,474,725.33 219,474,725.33 七、可供股东分配的利润 - - 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 66,000,000.00 应付普通股股利 153,474,725.33 153,474,725.33 八、未分配利润 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 李洪生 会计机构负责人 陈丽红 利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2005年9月 单位：人民币元 行 母公司 项 目 次 2005年7-9月 2005年1-9月 1 184,334,029.78 567,220,435.84 一、主营业务收入 4 171,508,235.67 528,798,295.69 减：主营业务成本 5 204,130.50 594,087.68 主营业务税金及附加 10 12,621,663.61 37,828,052.47 二、主营业务利润 11 - - 加：其他业务利润 14 12,763,883.64 35,279,471.38 营业费用 15 4,331,130.90 14,477,952.44 管理费用 16 -1,309,581.09 -2,644,064.05 财务费用 18 -3,163,769.84 -9,285,307.30 三、营业利润 19 -2,281,017.52 76,126,677.91 加：投资收益 23 - 279,561.15 营业外收入 25 15,600.00 34,410.18 减：营业外支出 27 -5,460,387.36 67,086,521.58 四、利润总额 28 257,885.42 534,063.01 减：所得税 29 - - 少数股东损益 30 -5,718,272.78 66,552,458.57 五、净利润 32 166,721,153.25 165,730,421.90 加：期初未分配利润 38 161,002,880.47 232,282,880.47 六、可供分配利润 39 - 减：提取法定盈余公积 40 - - 提取法定公益金 46 161,002,880.47 232,282,880.47 七、可供股东分配的利润 47 - - 减：应付优先股股利 48 - - 提取任意盈余公积 49 - 71,280,000.00 应付普通股股利 55 161,002,880.47 161,002,880.47 八、未分配利润 母公司 项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 159,120,070.95 447,491,899.78 一、主营业务收入 145,582,921.38 407,332,203.70 减：主营业务成本 231,370.25 684,382.18 主营业务税金及附加 13,305,779.32 39,475,313.90 二、主营业务利润 4.74 6,109.86 加：其他业务利润 12,826,606.05 33,582,843.68 营业费用 6,608,402.76 15,450,913.99 管理费用 -1,086,054.95 -2,744,274.33 财务费用 -5,043,169.80 -6,808,059.58 三、营业利润 41,579,134.64 137,218,331.67 加：投资收益 11,250.00 158,458.79 营业外收入 18,195.00 43,921.00 减：营业外支出 36,529,019.84 130,524,809.88 四、利润总额 -181,511.15 628,848.78 减：所得税 - - 少数股东损益 36,710,530.99 129,895,961.10 五、净利润 153,144,351.47 125,958,921.36 加：期初未分配利润 189,854,882.46 255,854,882.46 六、可供分配利润 - 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 189,854,882.46 255,854,882.46 七、可供股东分配的利润 - - 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - 66,000,000.00 应付普通股股利 189,854,882.46 189,854,882.46 八、未分配利润 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 李洪生 会计机构 负责人 陈丽红 现金流量表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2005年1-9月 单位：人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,722,600,583.41 628,649,498.24 收到的其他与经营活动有关的现金 6,470,972.63 2,765,023.64 现金流入小计 1,729,071,556.04 631,414,521.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,797,347,293.65 596,966,174.74 支付给职工以及为职工支付的现金 37,358,658.96 19,347,436.54 支付的各项税费 18,902,900.05 5,125,610.39 支付的其他与经营活动有关的现金 71,213,280.23 60,825,844.27 现金流出小计 1,924,822,132.89 682,265,065.94 经营活动产生的现金流量净额 -195,750,576.85 50,( 850,544.06) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,119,384.27 1,119,384.27 取得投资收益所收到的现金 124,769,228.37 125,984,169.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 342,328.05 106,603.05 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 126,230,940.69 127,210,156.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,245,020.59 2,466,522.53 投资所支付的现金 - 24,012,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 44,022.00 - 现金流出小计 4,289,042.59 26,478,522.53 投资活动产生的现金流量净额 121,941,898.10 100,731,634.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 135,500,000.00 30,000,000.00 现金流入小计 135,500,000.00 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 91,500,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 64,469,372.00 64,039,915.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,099,976.25 3,099,976.25 现金流出小计 159,069,348.25 97,139,891.25 筹资活动产生的现金流量净额 -23,569,348.25 67,( 139,891.25) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -97,378,027.00 17,( 258,801.27) 现金流量表附表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2005年1-9月 单位：人民币元 补充资料 行次 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 计提资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 合并 母公司 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 66,552,458.57 66,552,458.57 加：少数股东损益 -345,759.57 - 计提资产减值准备 - - 固定资产折旧 8,966,806.42 3,484,027.38 无形资产摊销 921,708.00 - 长期待摊费用摊销 252,643.44 31,050.00 待摊费用减少（减：增加） -2,487,261.16 2( ,941,719.62) 预提费用增加（减：减少） -2,912,519.85 991,( 441.95) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -205,623.87 39,( 898.87) 固定资产报废损失 -10,567.71 10,( 567.71) 财务费用 433,372.00 3,915.00 投资损失（减：收益） -61,686,883.31 76,( 126,677.91) 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -73,171,134.58 105,916.63 经营性应收项目的减少（减：增加） -110,446,253.78 13,( 427,724.70) 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,611,561.45 27,( 489,880.88) 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -195,750,576.85 50,( 850,544.06) 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 381,367,369.94 334,799,128.57 减：现金的期初余额 478,745,396.93 352,057,929.84 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -97,378,026.99 17,( 258,801.27) 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 李洪生 会计机构负责人 陈丽红
