§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司本季度财务报告未经审计。 1.4 应参加会议的董事12名，实到8名，副董事长马智宏先生委托董事长王建彬先生出席会议并表决，董事王刚先生委托董事总经理仲澄溧先生出席会议并表决，董事财务总监潘承伟先生委托执行董事道明照先生出席会议并表决，独立董事吴晓蕾女士因故不能出席会议。 1.5 公司董事长王建彬先生、财务总监潘承伟先生、会计机构负责人陈丽红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 广聚能源 股票代码 000096 董事会秘书 证券事务代表 姓名 嵇元弘 王泽凡 叶启良 联系地址 深圳市蛇口新街蛇口大厦 深圳市蛇口新街蛇口大厦 深圳市蛇口新街 6楼 6楼 蛇口大厦6楼 电话 (0755)26690988 (0755)26690988 (0755)26690988 传真 (0755)26690998 (0755)26690998 (0755)26690998 电子信息箱 gjny0096@public.szptt.net.cn 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:人民币元 2003年9月30日 2002年12月31日 总资产 1,410,619,075.36 1,323,853,332.19 股东权益(不含少数股东权益) 1,118,892,778.16 1,018,235,262.15 每股净资产 3.39 3.09 调整后每股净资产(元/股) 3.33 2.99 2003年7-9月 2003年1-9月 经营活动产生的现金流量净额(元) 32,356,459.28 10,887,453.08 每股收益(元/股) 0.139 0.284 净资产收益率(%) 4.09 8.38 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.15 8.66 非经常性损益项目 2003年1-9月 营业外收支净额 -3,803,986.41 短期投资收益 801,244.32 股权投资差额摊销 24,114.00 应扣所得税影响 120,186.65 合计 -3,098,814.74 2003年9月30日比2002年12月31日增减(%) 总资产 6.55 股东权益(不含少数股东权益) 9.89 每股净资产 9.71 调整后每股净资产(元/股) 11.37 2003年7-9月比2002年7-9月增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) - 每股收益(元/股) 54.44 净资产收益率(%) 43.51 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 41.64 非经常性损益项目 营业外收支净额 短期投资收益 股权投资差额摊销 应扣所得税影响 合计 2.2.2 利润表 合并利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 1 438,247,471.71 1,306,655,733.06 减：主营业务成本 2 408,751,942.63 1,199,624,791.26 主营业务税金及附加 3 535,100.76 1,641,567.34 二、主营业务利润 4 28,960,428.32 105,389,374.46 加：其他业务利润 5 987,528.48 2,173,268.88 减：营业费用 6 23,812,652.72 70,667,842.19 管理费用 7 10,614,488.78 29,524,941.43 财务费用 8 -754,953.32 -1,272,987.96 三、营业利润 9 -3,724,231.38 8,642,847.68 加：投资收益 10 49,918,963.10 92,356,767.65 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 12,449.70 166,633.36 减：营业外支出 13 381,661.00 3,970,619.77 四、利润总额 14 45,825,520.42 97,195,628.92 减：所得税 15 -14,411.92 3,302,719.80 少数股东损益 16 46,230.32 136,250.57 五、净利润 17 45,793,702.02 93,756,658.55 加：年初未分配利润 18 5,919,498.17 5,919,498.17 其他转入 19 - - 六、可供分配利润 20 51,713,200.19 99,676,156.72 减：提取法定盈余公积 21 - - 提取法定公益金 22 - - 七、可供股东分配的利润 23 51,713,200.19 99,676,156.72 减：应付优先股股利 24 - - 提取任意盈余公积 25 - - 应付普通股股利 26 - - 八、未分配利润 27 51,713,200.19 99,676,156.72 项目 2002年 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 391,421,148.82 917,647,458.32 减：主营业务成本 357,329,329.46 812,632,901.11 主营业务税金及附加 311,593.99 1,033,126.01 二、主营业务利润 33,780,225.37 103,981,431.20 加：其他业务利润 780,743.66 1,817,790.28 减：营业费用 19,934,160.67 63,283,293.81 管理费用 14,316,979.29 37,650,548.42 财务费用 -401,527.96 -2,238,146.41 三、营业利润 711,357.03 7,103,525.66 加：投资收益 30,776,074.18 77,138,531.56 补贴收入 - - 营业外收入 115,393.19 217,644.05 减：营业外支出 635,978.15 1,395,917.34 四、利润总额 30,966,846.25 83,063,783.93 减：所得税 646,948.62 2,437,433.28 少数股东损益 598,805.83 884,546.23 五、净利润 29,721,091.80 79,741,804.42 加：年初未分配利润 9,549,742.91 9,549,742.91 其他转入 - - 六、可供分配利润 39,270,834.71 89,291,547.33 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 39,270,834.71 89,291,547.33 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 39,270,834.71 89,291,547.33 母公司利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 2003年 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 1 123,367,332.42 448,748,455.75 减：主营业务成本 2 113,838,759.10 407,841,203.57 主营业务税金及附加 3 172,761.91 482,085.56 二、主营业务利润 4 9,355,811.41 40,425,166.62 加：其他业务利润 5 4,010.02 20,088.10 减：营业费用 6 9,271,579.23 30,938,807.62 管理费用 7 7,179,637.20 18,972,068.94 财务费用 8 -1,539,251.56 -3,775,780.89 三、营业利润 9 -5,552,143.44 -5,689,840.95 加：投资收益 10 51,560,999.10 101,191,118.00 补贴收入 11 - - 营业外收入 12 2,250.00 19,980.00 减：营业外支出 13 137,857.00 432,421.00 四、利润总额 14 45,873,248.66 95,088,836.05 减：所得税 15 79,546.64 1,377,709.67 少数股东损益 16 - - 五、净利润 17 45,793,702.02 97,711,126.38 加：年初未分配利润 18 35,097,888.21 35,097,888.21 其他转入 19 - - 六、可供分配利润 20 80,891,590.23 128,809,014.59 减：提取法定盈余公积 21 - - 提取法定公益金 22 - - 七、可供股东分配的利润 23 80,891,590.23 128,809,014.59 减：应付优先股股利 24 - - 提取任意盈余公积 25 - - 应付普通股股利 26 - - 八、未分配利润 27 80,891,590.23 128,809,014.59 项目 2002年 7-9月 1-9月 一、主营业务收入 113,276,509.23 317,716,571.71 减：主营业务成本 102,824,896.21 280,399,596.24 主营业务税金及附加 20,340.90 169,663.33 二、主营业务利润 10,431,272.12 37,147,312.14 加：其他业务利润 -5.61 7,931.59 减：营业费用 7,745,693.16 27,635,777.10 管理费用 6,686,977.78 17,587,996.61 财务费用 -1,090,228.89 -5,196,108.99 三、营业利润 -2,911,175.54 -2,872,420.99 加：投资收益 33,346,213.68 84,291,684.17 补贴收入 - - 营业外收入 3,608.00 37,208.00 减：营业外支出 476,348.75 937,649.75 四、利润总额 29,962,297.39 80,518,821.43 减：所得税 239,565.98 777,017.01 少数股东损益 - - 五、净利润 29,722,731.41 79,741,804.42 加：年初未分配利润 9,549,742.91 9,549,742.91 其他转入 - - 六、可供分配利润 39,272,474.32 89,291,547.33 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 39,272,474.32 89,291,547.33 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 八、未分配利润 39,272,474.32 89,291,547.33 2.3 报告期末股东总人数为20,364户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司加强内部管理，严格控制成本，使管理费用大幅降低，在整个行业毛利率较大幅度下降的情况下，公司努力扩大销售量，使本期油气销量比去年同期增长25%，保证公司主营业务稳步增长。本报告期，公司实现主营业务收入130,665.57万元, 比去年同期增长42.39%；实现主营业务利润10,538.94万元；净利润9,375.67万元，比去年同期增长17.58%。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 单位：人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 石油制品 769,805,083.94 717,176,572.27 6.84 液化石油气 535,719,959.35 482,448,218.99 9.94 合计 1,305,525,043.29 1,199,624,791.26 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况 √适用□不适用 项目 2003年7-9月 金额(万元) 占利润总额（%） 主营业务利润 2,896.04 63.20 其他业务利润 53.51 1.17 期间费用 3,367.22 73.48 投资收益 4,991.90 108.93 营业外收支净额 -36.93 -0.81 利润总额 4,582.55 - 项目 2003年1-6月 金额(万元) 占利润总额（%） 主营业务利润 7,642.89 148.78 其他业务利润 118.57 2.31 期间费用 6,524.77 127.01 投资收益 4,243.78 82.61 营业外收支净额 -343.48 -6.69 利润总额 5,137.01 - 项目 增减（%） 主营业务利润 -57.52 其他业务利润 -49.35 期间费用 -42.15 投资收益 31.86 营业外收支净额 -87.89 利润总额 - 注： 7-9月投资收益占利润总额的比例比1-6月投资收益占利润总额的比例增长的原因是：本报告期增加西部电力2002年度分红款2,200万元使投资收益大幅增加。也因此，7-9月利润总额大幅增加，致使7-9月主营业务利润、其他业务利润等占利润总额的比例比1-6月占利润总额的比例出现不同程度的降低。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动木炯霸蛩得？ □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用 深圳市广聚能源股份有限公司 法定代表人： 王建彬 二○○三年十月二十七日 资产负债表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元 资产 行次 合并 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1 378,824,862.92 427,389,924.33 短期投资 2 30,407,280.76 22,488,233.64 应收票据 3 4,107,756.00 1,223,648.61 应收股利 4 - 52,855,194.84 应收利息 5 - - 应收账款 6 179,737,782.00 151,859,935.26 其他应收款 7 15,657,896.85 12,848,061.92 预付账款 8 36,037,592.70 15,630,634.84 应收补贴款 9 - - 存货 10 33,368,403.21 27,959,120.63 待摊费用 11 3,741,126.09 2,816,927.67 一年内到期的长期债权投资 21 - - 其他流动资产 24 - - 流动资产合计 31 681,882,700.53 715,071,681.74 长期投资： 长期股权投资 32 535,114,052.91 399,496,155.92 其中：合并价差 15,867,447.43 16,706,268.29 长期债权投资 34 - - 长期投资合计 38 535,114,052.91 399,496,155.92 固定资产： 固定资产原价 39 207,882,478.12 202,668,790.79 减：累计折旧 40 70,257,874.29 61,614,060.08 固定资产净值 41 137,624,603.83 141,054,730.71 减：固定资产减值准备 42 2,179,460.51 2,179,460.51 固定资产净额 43 135,445,143.32 138,875,270.20 工程物资 44 - - 在建工程 45 574,862.49 493,366.10 固定资产清理 46 - - 固定资产合计 50 136,020,005.81 139,368,636.30 无形资产及其他资产： 无形资产 51 42,569,311.88 46,542,423.47 长期待摊费用 52 15,033,004.23 23,374,434.76 其他长期资产 53 - - 无形资产及其他资产合计 60 57,602,316.11 69,916,858.23 递延税项： 递延税款借项 61 - - 资产总计 67 1,410,619,075.36 1,323,853,332.19 资产 母公司 2003年9月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 264,807,090.47 338,639,374.99 短期投资 30,407,280.76 22,461,233.64 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 66,204,205.11 65,961,968.98 其他应收款 41,086,527.39 59,383,809.34 预付账款 - 265,499.60 应收补贴款 - - 存货 4,290,183.76 5,595,513.95 待摊费用 505,665.87 1,132,580.42 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 407,300,953.36 493,439,980.92 长期投资： 长期股权投资 739,311,336.97 650,094,760.96 其中：合并价差 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 739,311,336.97 650,094,760.96 固定资产： 固定资产原价 47,670,064.83 44,578,262.42 减：累计折旧 19,103,457.03 16,238,098.68 固定资产净值 28,566,607.80 28,340,163.74 减：固定资产减值准备 2,179,460.51 2,179,460.51 固定资产净额 26,387,147.29 26,160,703.23 工程物资 - - 在建工程 574,862.49 493,366.10 固定资产清理 - - 固定资产合计 26,962,009.78 26,654,069.33 无形资产及其他资产： 无形资产 - - 长期待摊费用 10,855,664.49 18,708,607.77 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 10,855,664.49 18,708,607.77 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,184,429,964.60 1,188,897,418.98 资产负债表(续) 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 合并 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 68 5,000,000.00 - 应付票据 69 150,664,844.15 93,070,325.75 应付账款 70 51,637,695.78 55,639,227.79 预收账款 71 6,989,889.95 8,799,409.30 应付工资 72 1,144,000.69 4,904,735.00 应付福利费 73 1,884,973.69 1,773,573.92 应付股利 74 - 66,000,000.00 应交税金 75 2,449,563.98 7,448,104.36 其他应交款 80 52,025.96 217,217.47 其他应付款 81 25,024,482.09 21,640,885.39 预提费用 82 5,161,306.74 3,590,443.62 预计负债 83 - - 一年内到期的长期负债 86 - - 其他流动负债 90 - - 流动负债合计 100 250,008,783.03 263,083,922.60 长期负债： 长期借款 101 - - 应付债券 102 - - 长期应付款 103 - - 专项应付款 106 - - 其他长期负债 108 - - 长期负债合计 110 - - 递延税款： 递延税款贷项 111 - - 负债合计 114 250,008,783.03 263,083,922.60 少数股东权益 41,717,514.17 42,534,147.44 股东权益： 股本 115 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 118 568,969,365.34 562,068,507.88 盈余公积 119 120,247,256.10 120,247,256.10 其中：法定公益金 120 45,344,485.47 45,344,485.47 未分配利润 121 99,676,156.72 5,919,498.17 股东权益合计 122 1,118,892,778.16 1,018,235,262.15 负债和股东权益总计 135 1,410,619,075.36 1,323,853,332.19 负债和股东权益 母公司 2003年9月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 - - 应付票据 - - 应付账款 54,476,783.75 87,124,342.32 预收账款 50,000.00 50,000.00 应付工资 687,924.45 2,400,485.00 应付福利费 1,128,232.52 902,585.77 应付股利 - 66,000,000.00 应交税金 1,063,318.10 2,796,565.95 其他应交款 15,992.12 73,838.49 其他应付款 5,522,575.72 8,995,311.69 预提费用 3,868,009.19 3,549,144.85 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 66,812,835.85 171,892,274.07 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税款： 递延税款贷项 - - 负债合计 66,812,835.85 171,892,274.07 少数股东权益 - - 股东权益： 股本 330,000,000.00 330,000,000.00 资本公积 568,969,365.34 562,068,507.88 盈余公积 89,838,748.82 89,838,748.82 其中：法定公益金 31,072,569.12 31,072,569.12 未分配利润 128,809,014.59 35,097,888.21 股东权益合计 1,117,617,128.75 1,017,005,144.91 负债和股东权益总计 1,184,429,964.60 1,188,897,418.98 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 潘承伟 会计机构负责人 陈丽红 合并利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2003年9月 单位：人民币元 项目 行次 合并 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 438,247,471.71 1,306,655,733.06 减：主营业务成本 4 408,751,942.63 1,199,624,791.26 主营业务税金及附加 5 535,100.76 1,641,567.34 二、主营业务利润 10 28,960,428.32 105,389,374.46 加：其他业务利润 11 987,528.48 2,173,268.88 营业费用 14 23,812,652.72 70,667,842.19 管理费用 15 10,614,488.78 29,524,941.43 财务费用 16 (754,953.32) (1,272,987.96) 三、营业利润 18 (3,724,231.38) 8,642,847.68 加：投资收益 19 49,918,963.10 92,356,767.65 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 12,449.70 166,633.36 减：营业外支出 25 381,661.00 3,970,619.77 四、利润总额 27 45,825,520.42 97,195,628.92 减：所得税 28 (14,411.92) 3,302,719.80 少数股东损益 29 46,230.32 136,250.57 五、净利润 30 45,793,702.02 93,756,658.55 加：期初未分配利润 32 5,919,498.17 5,919,498.17 其他转入 34 - - 六、可供分配利润 38 51,713,200.19 99,676,156.72 减：提取法定盈余公积 39 - - 提取法定公益金 40 - - 七、可供股东分配的利润 46 51,713,200.19 99,676,156.72 减：应付优先股股利 47 - - 提取任意盈余公积 48 - - 应付普通股股利 49 - - 转作股本的普通股股利 50 - - 八、未分配利润 55 51,713,200.19 99,676,156.72 项目 合并 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 391,421,148.82 917,647,458.32 减：主营业务成本 357,329,329.46 812,632,901.11 主营业务税金及附加 311,593.99 1,033,126.01 二、主营业务利润 33,780,225.37 103,981,431.20 加：其他业务利润 780,743.66 1,817,790.28 营业费用 19,934,160.67 63,283,293.81 管理费用 14,316,979.29 37,650,548.42 财务费用 (401,527.96) (2,238,146.41) 三、营业利润 711,357.03 7,103,525.66 加：投资收益 30,776,074.18 77,138,531.56 补贴收入 - 营业外收入 115,393.19 217,644.05 减：营业外支出 635,978.15 1,395,917.34 四、利润总额 30,966,846.25 83,063,783.93 减：所得税 646,948.62 2,437,433.28 少数股东损益 598,805.83 884,546.23 五、净利润 29,721,091.80 79,741,804.42 加：期初未分配利润 9,549,742.91 9,549,742.91 其他转入 - - 六、可供分配利润 39,270,834.71 89,291,547.33 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七、可供股东分配的利润 39,270,834.71 89,291,547.33 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 39,270,834.71 89,291,547.33 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 潘承伟 会计机构负责人 陈丽红 利润及利润分配表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2003年9月 单位：人民币元 项目 行次 母公司 2003年7-9月 2003年1-9月 一、主营业务收入 1 123,367,332.42 448,748,455.75 减：主营业务成本 4 113,838,759.10 407,841,203.57 主营业务税金及附加 5 172,761.91 482,085.56 二、主营业务利润 10 9,355,811.41 40,425,166.62 加：其他业务利润 11 4,010.02 20,088.10 营业费用 14 9,271,579.23 30,938,807.62 管理费用 15 7,179,637.20 18,972,068.94 财务费用 16 (1,539,251.56) (3,775,780.89) 三、营业利润 18 (5,552,143.44) (5,689,840.95) 加：投资收益 19 51,560,999.10 101,191,118.00 补贴收入 22 - - 营业外收入 23 2,250.00 19,980.00 减：营业外支出 25 137,857.00 432,421.00 四、利润总额 27 45,873,248.66 95,088,836.05 减：所得税 28 79,546.64 1,377,709.67 少数股东损益 29 - - 五、净利润 30 45,793,702.02 93,711,126.38 加：期初未分配利润 32 35,097,888.21 35,097,888.21 其他转入 34 - - 六、可供分配利润 38 80,891,590.23 128,809,014.59 减：提取法定盈余公积 39 - - 提取法定公益金 40 - - 七、可供股东分配的利润 46 80,891,590.23 128,809,014.59 减：应付优先股股利 47 - - 提取任意盈余公积 48 - - 应付普通股股利 49 - - 转作股本的普通股股利 50 - - 八、未分配利润 55 80,891,590.23 128,809,014.59 项目 母公司 2002年7-9月 2002年1-9月 一、主营业务收入 113,276,509.23 317,716,571.71 减：主营业务成本 102,824,896.21 280,399,596.24 主营业务税金及附加 20,340.90 169,663.33 二、主营业务利润 10,431,272.12 37,147,312.14 加：其他业务利润 (5.61) 7,931.59 营业费用 7,745,693.16 27,635,777.10 管理费用 6,686,977.78 17,587,996.61 财务费用 (1,090,228.89) (5,196,108.99) 三、营业利润 (2,911,175.54) (2,872,420.99) 加：投资收益 33,346,213.68 84,291,684.17 补贴收入 - 营业外收入 3,608.00 37,208.00 减：营业外支出 476,348.75 937,649.75 四、利润总额 29,962,297.39 80,518,821.43 减：所得税 239,565.98 777,017.01 少数股东损益 - - 五、净利润 29,722,731.41 79,741,804.42 加：期初未分配利润 9,549,742.91 9,549,742.91 其他转入 - 六、可供分配利润 39,272,474.32 89,291,547.33 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 39,272,474.32 89,291,547.33 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 39,272,474.32 89,291,547.33 法定代表人 王建彬 主管会计工作负责人 潘承伟 会计机构负责人 陈丽红 现金流量表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2003年1-9月 单位：人民币元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,281,542,992.93 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 20,806,732.61 现金流入小计 1,302,349,725.54 购买商品、接受劳务支付的现金 1,129,841,750.69 支付给职工以及为职工支付的现金 34,372,182.62 支付的各项税费 58,589,207.94 支付的其他与经营活动有关的现金 68,659,131.21 现金流出小计 1,291,462,272.46 经营活动产生的现金流量净额 10,887,453.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 27,000.00 取得投资收益所收到的现金 84,494,922.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 280,628.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 84,802,550.97 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,208,325.87 投资所支付的现金 75,946,047.12 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 82,154,372.99 投资活动产生的现金流量净额 2,648,177.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 30,000,000.00 偿还债务所支付的现金 25,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,743,413.85 支付的其他与筹资活动有关的现金 357,278.62 现金流出小计 92,100,692.47 筹资活动产生的现金流量净额 (62,100,692.47) 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 (48,565,061.41) 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 502,117,198.58 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 7,116,407.90 现金流入小计 509,233,606.48 购买商品、接受劳务支付的现金 442,119,281.44 支付给职工以及为职工支付的现金 17,087,847.99 支付的各项税费 42,768,496.15 支付的其他与经营活动有关的现金 22,934,218.95 现金流出小计 524,909,844.53 经营活动产生的现金流量净额 (15,676,238.05) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 86,875,399.45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 175,628.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 87,051,027.45 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,261,026.80 投资所支付的现金 75,946,047.12 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 79,207,073.92 投资活动产生的现金流量净额 7,843,953.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 66,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 (66,000,000.00) 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 (73,832,284.52) 现金流量表附表 编制单位：深圳市广聚能源股份有限公司 2003年1-9月 补充资料 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 计提资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 93,756,658.55 加：少数股东损益 136,250.57 计提资产减值准备 3,934,172.75 固定资产折旧 9,244,168.11 无形资产摊销 978,136.59 长期待摊费用摊销 8,244,807.22 待摊费用减少（减：增加） (924,198.42) 预提费用增加（减：减少） 1,570,863.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) (91,923.82) 固定资产报废损失 - 财务费用 390,530.00 投资损失（减：收益） (92,356,767.65) 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） (5,409,282.58) 经营性应收项目的减少（减：增加） (55,297,237.29) 经营性应付项目的增加（减：减少） 46,711,275.93 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 10,887,453.08 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 378,824,862.92 减：现金的期初余额 427,389,924.33 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (48,565,061.41) 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 93,711,126.38 加：少数股东损益 - 计提资产减值准备 9,896.79 固定资产折旧 2,950,675.05 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 7,918,973.28 待摊费用减少（减：增加） 626,914.55 预提费用增加（减：减少） 318,864.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) - 固定资产报废损失 - 财务费用 - 投资损失（减：收益） (101,191,118.00) 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 1,305,330.19 经营性应收项目的减少（减：增加） 18,071,401.93 经营性应付项目的增加（减：减少） (39,398,302.56) 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 (15,676,238.05) 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 264,807,090.47 减：现金的期初余额 338,639,374.99 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (73,832,284.52)
