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公司公告

宝鸡钛业股份有限公司2003年第1季度报告2003-04-05 11:49:09  证券时报

						§1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司董事周廉先生、王向东先生、徐长友先生因故未能出席本次董事会,委托董事颜学柏先生出席会议并代为行使表决权;董事曹春晓先生因故未能出席本次董事会,委托胡清熊先生出席会议并代为行使表决权。
1.3公司本季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长胡清熊先生、总经理汪汉臣先生、主管会计工作负责人总会计师(财务负责人)郑海山先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称宝钛股份
股票代码600456
董事会秘书证券事务代表
姓名郑海山任鑫
联系地址陕西省宝鸡市钛城路1号陕西省宝鸡市钛城路1号
电话0917-33820260917-3382116
传真0917-33821320917-3382132
电子信箱btgfzhs@263.netbtgfrenxin@263.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
本报告期末上年度期末
总资产(元)919,730,501.92923,241,057.63
股东权益(不含少数股东权益)(元)600,489,191.58583,627,825.31
每股净资产(元)3.002.917
调整后的每股净资产(元)3.002.877
本报告期末比
上年度期末增减(%)
总资产(元)-0.38
股东权益(不含少数股东权益)(元)2.89
每股净资产(元)2.85
调整后的每股净资产(元)4.28
报告期年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额(元)5,103,469.505,103,469.50
每股收益(元)0.0840.084
净资产收益率(%)2.812.81
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(%)2.802.80
本报告期比
上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)-57.7
每股收益(元)25.37
净资产收益率(%)-19.65
扣除非经常性损益后的净资产
收益率(%)-19.86
非经常性损益项目金额(元)
营业外收支净额(扣除所得税影响)20,510.56
合计20,510.56
2.2.2利润表
利润及利润分配表
单位:人民币元
项目2003年1-3月2002年1-3月
一.主营业务收入121,696,420.3195,387,146.70
减:主营业务成本90,200,621.8972,474,269.64
主营业务税金及附加753,939.33658,532.37
二.主营业务利润30,741,859.0922,254,344.69
加:其他业务利润1,100,708.32-193,420.10
减:营业费用1,094,409.37984,160.04
管理费用5,941,643.485,343,996.47
财务费用4,330,421.604,622,370.85
三.营业利润20,476,092.9611,110,397.23
加:投资收益----
补贴收入----
营业外收入25,608.1211,159.40
减:营业外支出1,478.05
四.利润总额20,500,223.0311,121,556.63
减:所得税3,638,856.761,668,233.49
少数股东损益
五.净利润16,861,366.279,453,323.14
加:年初未分配利润36,950,670.8432,096,105.77
六.可供分配的利润53,812,037.11--
减:提取法定盈余公积----
提取法定公益金----
七.可供股东分配的利润53,812,037.1141,549,428.91
减:提取任意盈余公积----
应付普通股股利--
转作股本的普通股股利----
八.未分配利润53,812,037.1141,549,428.91
2.3报告期末股东总人数为28750户。
§3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内公司所处行业及经营范围没有发生变化,公司继续致力于钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的生产、加工、销售工作,公司在认真总结2002年度生产经营情况的基础上,结合市场状况与2003年度生产经营目标,强化管理,规范运作,加大了市场开发力度,加强了现货销售,增加了市场份额,并采取多种措施降低成本,使公司生产经营状况保持稳定增长,各项生产经营指标均达到或好于去年同期。报告期内,公司产品销售数量总计为742.43吨,比去年同期增长29.45%;实现了主营业务收入12169.64万元,比去年同期增长27.58%;实现主营业务利润3074.19万元,比去年同期增长38.13%;实现净利润1686.14万元,比去年同期增长78.36%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
□√适用□不适用
分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)
有色金属压延加工121,696,420.3190,200,621.8925.88
钛产品119,023,360.2787,536,232.3826.45
其他产品2,673,060.042,375,534.1711.13
其中:关联交易29,250,650.2422,732,755.0722.28
注:报告期内,公司的关联交易均按照公司与关联方以前期间签订的有关关联交易协议进行,交易价格遵循了市场定价的原则。
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用□√不适用
3.1.3报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)
□适用□√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用□√不适用
3.1.5主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用□√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□√适用□不适用
1、经董事会和股东大会批准,本公司于2002年8月用暂时闲置的募集资金10000万元,委托新疆金新信托投资股份有限公司进行委托国债投资,投资期限为1年。本报告期内,公司已收到新疆金新信托投资股份有限公司分回的收益款500万元,冲减了投资成本。
2、报告期内,公司使用募集资金1,238,595.39元,其中投资“高性能优质钛合金棒及锻轧件产业化示范工程”870,407.69元,投资“钛熔铸系统技术改造项目”368,187.70元。截至本报告期末公司累计投资81,443,065.55元。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用□√不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用□√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用□√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用□√不适用
宝鸡钛业股份有限公司
董事长:胡清熊
2003年4月3日
附录
一、资产负债表
宝鸡钛业股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
资产2003-3-312002-12-31
流动资产:
货币资金142,234,824.23142,282,643.36
短期投资160,213,169.73165,213,169.73
应收票据40,209,054.3422,248,090.00
应收股利----
应收利息----
应收帐款91,615,395.9759,601,933.02
其他应收款11,592,747.3710,489,351.04
预付帐款10,811,376.5426,100,860.09
应收补贴款----
存货251,807,638.01282,284,638.79
待摊费用----
一年内到期的长期债权投资----
其他流动资产----
流动资产合计708,484,206.19708,220,686.03
长期投资:
长期股权投资----
长期债权投资----
长期资产合计----
固定资产:
固定资产原价518,217,669.85518,315,927.92
减:累计折旧358,975,422.16353,942,977.21
固定资产净值157,979,760.75163,110,463.77
减:固定资产减值准备1,262,486.941,262,486.94
固定资产净额157,979,760.75163,110,463.77
工程物资30,461,607.6330,203,028.16
在建工程22,804,927.3521,706,879.67
固定资产合计211,246,295.73215,020,371.60
无形资产及其他资产:
无形资产----
长期待摊费用----
无形资产及其他资产合计----
递延税项:
递延税项借项----
资产合计919,730,501.92923,241,057.63
公司负责人:胡清熊财务负责人:郑海山编制人:袁佳
宝鸡钛业股份有限公司
资产负债表(续)
单位:人民币元
负债及所有者权益2003-3-312002-12-31
流动负债:
短期借款202,000,000.00207,000,000.00
应付票据----
应付帐款39,563,284.3958,941,875.31
预收帐款24,094,998.5533,604,128.45
应付工资-98,798.20
应付福利费1,627,832.431,597,035.79
应付股利30,012,000.0030,012,000.00
应交税金6,297,669.70-4,779,411.69
其他应交款928,905.56839,184.56
其他应付款12,365,417.9112,398,419.90
预提费用2,450,000.00--
预计负债----
一年内到期的长期负债----
其他流动负债----
流动负债合计319,241,310.34339,613,232.32
长期负债:
长期借款----
应付债券----
长期应付款----
其他长期负债----
长期负债合计----
递延税项
递延税项贷项----
负债合计319,241,310.34339,613,232.32
少数股东权益----
股东权益:
股本200,080,000.00200,080,000.00
资本公积327,073,189.21327,073,189.21
盈余公积19,523,965.2619,523,965.26
其中:法定公益金6,507,988.426,507,988.42
未分配利润53,812,037.1136,950,670.84
外币报表折算差额----
股东权益合计600,489,191.58583,627,825.31
负债及股东权益总计919,730,501.92923,241,057.63
公司负责人:胡清熊财务负责人:郑海山编制人:袁佳
二、利润及利润分配表
宝鸡钛业股份有限公司
利润及利润分配表
单位:人民币元
项目2003年1-3月2002年1-3月
一.主营业务收入121,696,420.3195,387,146.70
减:主营业务成本90,200,621.8972,474,269.64
主营业务税金及附加753,939.33658,532.37
二.主营业务利润30,741,859.0922,254,344.69
加:其他业务利润1,100,708.32-193,420.10
减:营业费用1,094,409.37984,160.04
管理费用5,941,643.485,343,996.47
财务费用4,330,421.604,622,370.85
三.营业利润20,476,092.9611,110,397.23
加:投资收益----
补贴收入----
营业外收入25,608.1211,159.40
减:营业外支出1,478.05
四.利润总额20,500,223.0311,121,556.63
减:所得税3,638,856.761,668,233.49
少数股东损益
五.净利润16,861,366.279,453,323.14
加:年初未分配利润36,950,670.8432,096,105.77
六.可供分配的利润53,812,037.11--
减:提取法定盈余公积----
提取法定公益金----
七.可供股东分配的利润53,812,037.1141,549,428.91
减:提取任意盈余公积----
应付普通股股利--
转作股本的普通股股利----
八.未分配利润53,812,037.1141,549,428.91
公司负责人:胡清熊财务负责人:郑海山编制人:袁佳
三、现金流量表
宝鸡钛业股份有限公司
现金流量表
单位:人民币元
2003年度1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金94,828,856.06
收到的税费返还--
收到的其它与经营活动有关的现金517,605.84
现金流入小计95,346,461.90
购买商品、接受劳务支付的现金69,052,946.61
支付给职工以及为职工支付的现金7,367,075.95
支付的各项税费7,513,676.35
支付的其它与经营活动有关的现金6,309,293.49
现金流出小计90,242,992.40
经营活动产生的现金流量净额5,103,469.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金5,000,000.00
取得投资收益所收到的现金--
处理固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额25,608.12
收到的其它与投资活动有关的现金--
现金流入小计5,025,608.12
购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金846,475.15
投资所支付的现金--
支付的其它与投资活动有关的现金--
现金流出小计846,475.15
投资活动产生的现金流量净额4,179,132.97
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金--
借款所收到的现金--
收到的其它与筹资活动有关的现金210,549.28
现金流入小计210,549.28
偿还债务所支付的现金5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,503,250.00
支付的其它与筹资活动有关的现金37,720.88
现金流出小计9,540,970.88
筹资活动产生的现金流量净额-9,330,421.60
四、汇率变动对现金的影响额--
五、现金及现金等价物净增加额-47,819.13
宝鸡钛业股份有限公司
现金流量表(续)
补充资料2003年度1-3月
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,861,366.27
加:计提的资产减值准备--
固定资产折旧5,032,444.95
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加(减:减少)2,450,000.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益)-25,608.12
固定资产报废损失--
财务费用4,330,421.60
投资损失(减:收益)--
递延税款贷项(减:借项)--
存货的减少(减:增加)30,477,000.78
经营性应收项目的减少(减:增加)-38,373,935.10
经营性应付项目的增加(减:减少)-17,379,093.60
其它1,730,872.72
经营活动产生的现金流量净额5,103,469.50
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额142,234,824.23
减:现金的期初余额142,282,643.36
现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额-47,819.13
公司负责人:胡清熊财务负责人:郑海山编制人:袁佳