江苏中南建设集团股份有限公司2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏中南建设集团股份有限公司 单位：万元
2023年1-6月往来累
上市公司核算的 2023年期初往来 2023年1-6月往来 2023年1-6月偿还 2023年6月末往来
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 计发生金额（不含利 占用形成原因 占用性质
会计科目 资金余额 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
息）
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
2023年1-6月往来累
上市公司核算的 2023年期初往来 2023年1-6月往来 2023年1-6月偿还 2023年6月末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 计发生金额（不含利 往来形成原因 往来性质
会计科目 资金余额 资金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
息）
北京城建中南土木工程集团有限公司 同一最终控制方 应收账款 3,192.00 1,391.91 - 131.81 4,452.09 提供工程劳务 经营性往来
苏州中南中心投资建设有限公司 同一最终控制方 应收账款 8,731.05 1,741.50 - 44.50 10,428.05 提供工程劳务 经营性往来
南京车创智能科技有限公司 母公司之母公司持股公司 应收账款 289.90 4.07 - 64.26 229.71 提供工程劳务 经营性往来
江苏中南建设装饰集团有限公司 同一最终控制方 应收账款 712.65 7.02 - 47.29 672.37 提供工程劳务、销售商品、提供服务 经营性往来
河南闽创实业有限公司 同一最终控制方 应收账款 441.55 1,250.88 - 603.28 1,089.15 提供工程劳务 经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司 同一最终控制方 应收账款 363.77 3.00 - - 366.77 提供工程劳务 经营性往来
南京锦凡置业有限公司 同一最终控制方 应收账款 146.63 - - - 146.63 提供工程劳务 经营性往来
金丰环球装饰工程（天津）有限公司 同一最终控制方 应收账款 812.74 - - 4.50 808.24 提供工程劳务、销售商品、提供服务 经营性往来
湘潭金石置业有限公司 同一最终控制方 应收账款 148.30 - - - 148.30 提供工程劳务 经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司 同一最终控制方 应收账款 13.10 964.20 - 977.30 提供工程劳务 经营性往来
南通灵源电力设备有限公司 同一最终控制方 应收账款 540.80 - - - 540.80 提供工程劳务 经营性往来
漳州中南高科产业园管理有限公司 同一最终控制方 应收账款 292.58 - - - 292.58 提供工程劳务 经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司 同一最终控制方 应收账款 226.88 65.09 - - 291.97 提供工程劳务 经营性往来
青岛中南锦程房地产有限公司 同一最终控制方 应收账款 130.70 20.00 - - 150.70 提供工程劳务、销售商品 经营性往来
江苏摩界体育文化传播有限公司 同一最终控制方 应收账款 320.00 21.30 - 36.84 304.46 销售商品、提供服务 经营性往来
南通中南高科产业园管理有限公司 同一最终控制方 应收账款 155.11 43.40 - 51.16 147.35 提供服务 经营性往来
杭州中璟邦达置业有限公司 本公司实际控制人持股公司 应收账款 337.17 32.73 - 20.20 349.70 提供工程劳务 经营性往来
控股股东、实际控制人
上海锦启科技有限公司 同一最终控制方 应收账款 378.07 - - - 378.07 提供工程劳务 经营性往来
及其附属企业
固安锦邑房地产开发有限公司 同一最终控制方 应收账款 927.39 74.37 - 501.01 500.76 提供工程劳务 经营性往来
绵阳中南金石置业有限公司 同一最终控制方 应收账款 1,106.46 20.00 - - 1,126.46 提供工程劳务 经营性往来
肇庆市端州区泓石置业有限公司 同一最终控制方 应收账款 746.90 - - - 746.90 提供工程劳务 经营性往来
控股股东、实际控制人
及其附属企业
沈阳中南金石产业园运营管理有限公司 同一最终控制方 应收账款 311.95 846.00 - 267.58 890.37 提供工程劳务 经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司 同一最终控制方 应收账款 470.77 - - - 470.77 提供工程劳务 经营性往来
合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司 同一最终控制方 应收账款 467.51 2,129.18 - 1,951.20 645.49 提供工程劳务 经营性往来
苏州中南中心投资建设有限公司 同一最终控制方 合同资产 38,668.94 - 6,879.92 31,789.02 提供工程劳务 经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司 同一最终控制方 合同资产 11,720.86 1,930.73 - - 13,651.59 提供工程劳务 经营性往来
江苏海门中南新农村建设发展有限公司 同一最终控制方 合同资产 10,061.64 569.73 - - 10,631.37 提供工程劳务 经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司 同一最终控制方 合同资产 2,937.08 - - 1,027.41 1,909.67 提供工程劳务 经营性往来
湘潭金石置业有限公司 同一最终控制方 合同资产 2,782.88 - - - 2,782.88 提供工程劳务 经营性往来
佛山市高明区锦实置业有限公司 同一最终控制方 合同资产 2,966.70 1,993.19 - 923.04 4,036.85 提供工程劳务 经营性往来
三河锦石房地产开发有限公司 同一最终控制方 合同资产 3,366.37 - - - 3,366.37 提供工程劳务 经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司 同一最终控制方 合同资产 827.21 2,365.49 - 992.29 2,200.42 提供工程劳务 经营性往来
固安锦邑房地产开发有限公司 同一最终控制方 合同资产 1,151.88 144.30 - - 1,296.18 提供工程劳务 经营性往来
肇庆市端州区泓石置业有限公司 同一最终控制方 合同资产 984.97 49.75 - 647.82 386.90 提供工程劳务 经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司 同一最终控制方 合同资产 4,039.85 - 1,365.89 2,673.96 提供工程劳务 经营性往来
河南闽创实业有限公司 同一最终控制方 合同资产 1,476.24 - 1,146.62 329.62 提供工程劳务 经营性往来
常熟航石企业管理有限公司 同一最终控制方 合同资产 589.64 - - - 589.64 提供工程劳务 经营性往来
南京锦凡置业有限公司 同一最终控制方 合同资产 981.20 - - - 981.20 提供工程劳务 经营性往来
中南控股集团有限公司 母公司之母公司 合同资产 847.55 243.97 - - 1,091.52 提供工程劳务、销售商品 经营性往来
杭州中璟邦达置业有限公司 本公司实际控制人持股公司 合同资产 780.45 - - - 780.45 提供工程劳务 经营性往来
上海锦启科技有限公司 同一最终控制方 合同资产 674.30 - - - 674.30 提供工程劳务 经营性往来
绵阳中南金石置业有限公司 同一最终控制方 合同资产 85.53 - - - 85.53 提供工程劳务 经营性往来
青岛中南锦程房地产有限公司 同一最终控制方 合同资产 39.61 311.10 - - 350.71 提供工程劳务、销售商品 经营性往来
漳州中南高科产业园管理有限公司 同一最终控制方 合同资产 3,995.81 1,924.25 - 2,468.02 3,452.03 提供工程劳务 经营性往来
永清县锦富科技发展有限公司 同一最终控制方 合同资产 1,775.38 382.14 - - 2,157.52 提供工程劳务 经营性往来
徐州锦宏科技产业园运营管理有限公司 同一最终控制方 合同资产 294.54 0.33 - 49.60 245.27 提供工程劳务 经营性往来
上海中南汉堃项目管理有限公司 同一最终控制方 合同资产 1,773.41 4,186.61 - - 5,960.02 提供工程劳务、销售商品 经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司 同一最终控制方 合同资产 1,293.44 66.77 - - 1,360.21 提供工程劳务 经营性往来
合肥中南高科锦和产业园运营管理有限公司 同一最终控制方 合同资产 690.93 864.19 - - 1,555.12 提供工程劳务 经营性往来
南通荣石车创汽车科技有限公司 同一最终控制方 应收票据 901.00 - 64.35 836.65 提供工程劳务 经营性往来
昆明锦石运营管理有限公司 同一最终控制方 应收票据 481.41 - 237.01 244.40 提供工程劳务 经营性往来
河北锦铭房地产开发有限公司 同一最终控制方 应收票据 400.00 - 356.50 43.50 提供工程劳务 经营性往来
武汉锦凡科创有限公司 同一最终控制方 其他应收款 345.82 - - - 345.82 保证金及其他 经营性往来
控股股东、实际控制人 苏州中南中心投资建设有限公司 同一最终控制方 其他应收款 344.06 30.00 - - 374.06 保证金及其他 经营性往来
及其附属企业 上海锦启科技有限公司 同一最终控制方 其他应收款 624.30 136.40 - - 760.70 保证金及其他 经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司 同一最终控制方 其他应收款 871.07 6,728.91 - 1,450.41 6,149.57 保证金及其他 经营性往来
南通市益浩商务发展有限公司 同一最终控制方 其他应收款 17.12 242.41 - 259.53 保证金及其他 经营性往来
控股股东、实际控制人
及其附属企业
青岛中南锦程房地产有限公司 同一最终控制方 其他应收款 107.46 558.89 - 666.35 保证金及其他 经营性往来
上海中南金石实业（集团）有限公司 同一最终控制方 其他应收款 19.18 624.07 - 643.25 保证金及其他 经营性往来
北京城建中南土木工程集团有限公司 同一最终控制方 预付账款 73,572.50 11,235.01 - 84,807.51 购买工程劳务、支付服务费 经营性往来
金丰环球装饰工程（天津）有限公司 同一最终控制方 预付账款 6,215.29 668.68 - - 6,883.97 购买工程劳务、购买材料 经营性往来
江苏中南建设装饰集团有限公司 同一最终控制方 预付账款 2,274.79 4,288.79 - 3,649.43 2,914.15 购买工程劳务、购买材料 经营性往来
上海中南汉堃项目管理有限公司 同一最终控制方 预付账款 679.81 - - - 679.81 支付服务费 经营性往来
上海吾庐建设工程咨询有限公司 母公司之母公司持股公司 预付账款 65.29 7.02 - - 72.31 支付服务费 经营性往来
中南昱购（上海）供应链科技有限公司 母公司之母公司持股公司 预付账款 268.08 421.96 - - 690.04 购买材料 经营性往来
南通市中南裕筑模板科技有限公司 同一最终控制方 预付账款 317.63 - - - 317.63 购买工程劳务、购买材料 经营性往来
绵阳锦石涪鑫实业有限公司 同一最终控制方 预付账款 919.70 - - - 919.70 购买工程劳务 经营性往来
江苏锦上电力科技有限公司 同一最终控制方 预付账款 500.00 - - - 500.00 购买工程劳务 经营性往来
零星资金往来 其他关联方 应收账款 1,956.94 - 1,956.94 销售商品、提供工程劳务、提供服务 经营性往来
零星资金往来 其他关联方 合同资产 773.12 262.90 - 223.01 813.01 销售商品、提供工程劳务、提供服务 经营性往来
零星资金往来 其他关联方 应收票据 2,402.39 - - - 2,402.39 销售商品、提供工程劳务 经营性往来
零星资金往来 其他关联方 其他应收款 547.34 1,373.03 - 1,027.72 892.65 保证金及其他 经营性往来
零星资金往来 其他关联方 预付账款 208.65 278.49 - - 487.14 购买材料、购买工程劳务 经营性往来
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：