证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2023-066
南京盛航海运股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性
文件的规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 年半年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京盛航
海运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1316 号）核准，
并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交
易。本次公开发行数量为 3,006.6667 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币
16.52 元，本次发行募集资金总额为人民币 496,701,338.84 元，扣除承销保荐等
发行费用人民币 53,722,251.91 元（不含可抵扣的增值税进项税额）后，募集资
金净额为人民币 442,979,086.93 元。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位
情况进行审验并出具验资报告（天衡验字[2021]00048 号），确认募集资金已于
2021 年 5 月 7 日入账。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和余额如下：
1
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 496,701,338.84
减：发行费用 53,722,251.91
2、实际募集资金净额 442,979,086.93
减：累计已使用募集资金金额 441,533,154.82
其中本年度已使用募集资金金额 539,076.84
减：累计支出手续费 820.75
其中本年度已支出手续费 0.00
减：补充流动资金募集资金账户利息转出 13,571.73
加：累计利息收入 5,709,061.27
其中本年度利息收入 10,027.84
3、截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 7,140,600.90
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情
况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
等事项做出了明确的规定。
根据《募集资金管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的
存储和使用进行管理，并连同保荐机构中山证券有限责任公司（以下简称“中山
证券”）于 2021 年 5 月 21 日分别与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支
【1】
行 （以下简称“紫金银行”）、苏州银行股份有限公司南京分行（以下简称“苏
州银行”）、南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）、上海浦
东发展银行南京分行新街口支行（以下简称“浦发银行”）、上海银行股份有限公
司南京分行（以下简称“上海银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不
1 江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行于 2021 年 5 月 11 日完成营业执照中公司名称变更，后续
相继完成业务章变更与人行备案，变更后名称为：江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行。
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存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2023 年 4 月 20 日，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金
公司”）担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，具体负责公司的保
荐工作和持续督导工作，并于同日终止与原保荐机构中山证券的保荐协议。2023
年 5 月 30 日，公司连同保荐机构中金公司分别与紫金银行、苏州银行、南京银
行、上海银行重新签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
江苏紫金农村商业银行股份有
3201130011010000018134 1,618,675.70 募集资金专户
限公司栖霞支行
苏州银行股份有限公司
51971100000950 1,443,697.51 募集资金专户
南京分行营业部
南京银行南京分行
0142240000002108 3,953,693.74 募集资金专户
洪武支行
上海银行股份有限公司
03004535005 124,533.95 募集资金专户
南京玄武支行
上海浦东发展银行 募集资金专户
93040078801200001132 0
南京分行新街口支行 （已销户）
合计 - 7,140,600.90 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
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1、危化品绿色安全智能船舶大数据平台项目为非生产性项目，不直接产生
经济效益。本项目的实施完工后，将改善公司现有研发条件，进一步提升公司的
研发实力，满足公司技术研究和业务的需求，有助于提升公司在研发设计、运营
中的核心竞争力，提高公司的盈利水平。
2、补充流动资金，为非生产性项目，用于缓解公司资金周转压力、降低财
务费用，为公司业务持续、快速、健康发展提供保障。系通过公司整体盈利能力
的提升来体现效益，故无法单独核算效益。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换的说明
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（六）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的说明
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）使用闲置募集资金进行现金管理情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
购买金
受托 产品名 产品 预期年化收益
额（万 起息日 到期日 进展情况
方 称 性质 率
元）
南京
单位结 保本
银行 已全部赎
构性存 浮动
股份 回，取得
款 2021 收益 1.5%—
有限 15,000 2021/6/2 2021/9/7 收益
年第 23 型结 —3.6%
公司 145.5 万
期 02 号 构性
洪武 元
97 天 存款
支行
4
上海
上海银
银行 保本 已全部赎
行“稳
股份 浮动 回，取得
进”3 号 1.0%—
有限 收益 7,500 2021/6/17 2021/9/15 收益
结构性 —3.2%
公司 型产 57.328767
存款产
南京 品 万元
品
分行
苏州
银行 保本 1.56%或 2.5%
2021 年 已全部赎
股份 浮动 或 2.6%（预期
第 461 期 回，取得
有限 收益 7,500 2021/6/4 2021/10/4 年化收益率以
结构性 收益 62.5
公司 型产 产品到期时实
存款 万元
南京 品 际情况为准。）
分行
南京
单位结 保本
银行
构性存 浮动 已全部赎
股份
款 2021 收益 回，取得
有限 15,000 2021/9/10 2021/12/15 1.65%——3.6%
年第 37 型结 收益 144
公司
期 18 号 构性 万元
洪武
96 天 存款
支行
上海
上海银
银行 保本 已全部赎
行“稳
股份 浮动 回，取得
进”3 号 1.5%或 2.8%或
有限 收益 7,500 2021/9/23 2021/12/22 收益
结构性 2.9%
公司 型产 51.780822
存款产
南京 品 万元
品
分行
苏州
银行 保 本 1.70%或 3.10%
2021 年 已全部赎
股份 浮 动 或 3.20%（预期
第 856 期 回，取得
有限 收 益 7,500 2021/10/12 2022/02/12 年化收益率以
结构性 收益 77.5
公司 型 产 产品到期时实
存款 万元
南京 品 际情况为准。）
分行
（八）节余募集资金使用情况说明
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（九）超募资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
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（十）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金以募集资金专户存放。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，
进行募集资金的管理和使用，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披
露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：南京盛航海运股份有限公司 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金净额 44,297.91 累计投入募集资金总额 44,153.32[注 1]
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 各年度使用募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 2021 年度 33,684.60
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 2022 年度 10,414.80
- - 2023 年半年度 53.91
是否已变更 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目可行性是
承诺投资项目和 募集资金承 本期投入 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预
项目（含部 资总额 计投入金额 进度（%）（3） 否发生重大变
超募资金投向 诺投资总额 金额 使用状态日期 效益 计效益
分变更） （1） （2） ＝（2）/（1） 化
承诺投资项目
沿海省际液体危
险货物船舶购置 否 37,500.00 37,500.00 0.00 37,500.00 100.00 2022 年 2 月 2,844.19 不适用[注 2] 否
项目
危化品绿色安全
智能船舶大数据 否 1,500.00 1,500.00 53.91 1,355.41 90.36 2024 年 5 月 不适用 不适用 否
平台项目
补充流动资金 否 5,297.91 5,297.91 0.00 5,297.91 100 - 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
44,297.91 44,297.91 53.91 44,153.32 99.67 - - - -
计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金总额为 714.06 万元（含利息收入），以专户存储的方式存放于募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1]：本对照表数据若出现合计数值与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
[注 2]：该项目自 2022 年初陆续投入运营，截至报告期末该项目营运时间较短，故不适用预计效益评价。
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