招商局积余产业运营服务股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
单位：万元
上市公司 2023 年期 2023 年半年度占 2023 年半年 2023 年半年 2023 年 6 月
占用方与上市 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 核算的会计 初占用资金 用累计发生金额 度占用资金的 度偿还累计 末占用资金 占用性质
公司的关联关系 成原因
科目 余额 （不含利息） 利息（如有） 发生金额 余额
控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制
非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
1
往来性质
上市公司核 2023 年期 2023 年半年度往 2023 年半年 2023 年半年 2023 年 6 月
往来方与上市公 往来形 （经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 算的会计 初往来资金 来累计发生金额 度往来资金的 度偿还累计 末往来资金
司的关联关系 成原因 来、非经营性
科目 余额 （不含利息） 利息（如有） 发生金额 余额
往来）
深 圳市招华国际会 应收业务
受同一方控制 应收账款 2,424.16 258.89 559.60 2,123.45 经营性往来
展发展有限公司 款
招 商证券股份有限 应收业务
受同一方控制 应收账款 - 2,979.54 1,579.06 1,400.48 经营性往来
公司 款
北 京招商局铭嘉房 应收业务
受同一方控制 应收账款 1,383.00 104.58 104.58 1,383.00 经营性往来
地产开发有限公司 款
深 圳市前海蛇口启 应收业务
受同一方控制 应收账款 1,233.91 279.35 282.15 1,231.11 经营性往来
迪实业有限公司 款
控股股东、实际控制人 南 通招通置业有限 应收业务
受同一方控制 应收账款 1,322.59 762.59 892.17 1,193.01 经营性往来
及其附属企业 公司 款
厦 门西海湾邮轮城 应收业务
受同一方控制 应收账款 272.14 1,544.88 726.30 1,090.72 经营性往来
投资有限公司 款
货币资金、
应收账款、 存款、应
其他 受同一方控制 其他应收 34,926.30 59,778.38 10.96 70,618.08 24,097.56 收或预付 经营性往来
款、预付账 业务款
款
小计 41,562.10 65,708.21 10.96 74,761.94 32,519.33
上市公司的子公司
非经营性往来
及其附属企业
其他关联方及其附属企业 非经营性往来
总计 - - - 41,562.10 65,708.21 10.96 74,761.94 32,519.33 -
公司法定代表人：聂黎明 主管会计工作负责人：陈海照 会计机构负责人：江霞
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