中钢天源股份有限公司
2023年1-6月份募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定，现将中钢天源股份有限公司（以下简称公司）2023
年 1-6 月份（以下简称本报告期）募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2017年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕742 号文核准，公司向中国中
钢股份有限公司及其他不超过 9 名特定对象非公开发行不超过 22,375,681 股新
股募集配套资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 21,215,363 股，每股发行价格为
13.33 元，募集资金总额为 282,800,788.79 元，承销、保荐等发行费用共计
25,868,300.00 元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 256,932,488.79 元。
本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 承 销 、 保 荐 费 用 20,000,000.00 元 后 的
262,800,788.79 元已于 2017 年 9 月 15 日到达公司于徽商银行马鞍山佳山路支行
开设的账号为 1560801021000465459 的募集资金专项账户。上述募集资金到账情
况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中天运[2017]验
字第 90078 号《非公开发行股票募集资金的验资报告》验证。
2.2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2578 号文核准，公司向共青城
胜恒投资管理有限公司、天津振诚信息咨询有限公司等不超过 12 名特定对象非
公开发行不超过 170,900,000 股新股募集资金。
公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 170,900,000 股，每股发行价格
为 5.56 元，募集资金总额为 950,204,000.00 元，承销、保荐等发行费用共计
20,949,796.27 元（含税），扣除发行费用后，募集资金净额为 929,254,203.73 元。
本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 扣 除 承 销 、 保 荐 费 用 17,928,377.36 元 后 的
-1-
932,275,622.64 元募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽
马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支
行开设的募集资金专户，其中，447,000,000.00 元募集资金已于 2021 年 3 月 10
日到达公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的账号为 520815971261000030
的募集资金专项账户；242,275,622.64 元募集资金已于 2021 年 3 月 10 日到达公
司于安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为
20000226373266600000652 的募集资金专项账户；243,000,000.00 元募资金资金
已于 2021 年 3 月 10 日到达公司于招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为
553900020410201 的募集资金专项账户。上述募集资金到账情况已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字[2021]000153 号《中钢天源
股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况验资报告》验证。
（二）以前年度及报告期使用情况及报告期末募集资金余额
1.2017 年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司 2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募
投项目的累计金额为 22,126.19 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，
共累计投入金额为 22,126.19 万元；部分募投项目节余资金永久补充流动资金
1,523.73 万元；尚未使用的金额为 3,430.88 万元，其中，募集资金专项账户累计
银行利息(扣除银行手续费)金额为 1,362.16 万元。
本报告期内，本公司 2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目
的金额为 426.78 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，2017 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投
项目的累计金额为 22,543.58 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，
共累计投入金额为 22,543.58 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，2017 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 3,043.92 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额
为 1,401.98 万元。部分募投项目节余资金永久补充流动资金 1,523.73 万元。
2.2020 年非公开发行股票
本报告期以前年度，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募
投项目的累计金额为 15,684.51 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，
共累计投入金额为 15,684.51 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 29,000.00 万
-2-
元；尚未使用的金额为 80,534.55 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息
(扣除银行手续费)金额为 3,293.64 万元。
本报告期内，本公司 2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投项目
的金额为 979.98 万元，投入变更后的项目的金额为 0.00 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票以募集资金直接投入募投
项目的累计金额为 16,664.48 万元，投入变更后的项目的累计金额为 0.00 万元，
共累计投入金额为 16,664.48 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金尚未使用的金额
为 80,159.96 万元，其中，募集资金专项账户累计银行利息(扣除银行手续费)金额
为 3,907.58 万元；闲置募集资金暂时补充流动资金 49,300.00 万元；部分募集资
金专户节余资金永久补充流动资金 8.56 万元。
综上 1、2 所述：本报告期内，本公司募集资金投入金额为 1,406.76 万元；
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入金额为 39,217.45 万元，尚未
使用的金额为 83,203.88 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度
公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据公司《募集资金管理
办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的
使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金存放情况
1.2017 年非公开发行股票
2017 年 9 月 15 日，扣除承销、保荐费用 20,000,000.00 元后的 262,800,788.79
元募集资金存入本公司于徽商银行马鞍山佳山路支行开设的账号为
1560801021000465459 的募集资金专项账户。2017 年 9 月 15 日，公司在中国建
设银行马鞍山东湖公园支行开设账户，账号为 34050165890800000239，作为芴酮
系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项目、年产 1000 吨金属磁粉芯
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项目和年产 2000 吨气雾化制备铁硅粉项目募集资金专项账户。2017 年 9 月 19
日，公司从徽商银行马鞍山佳山路支行专户转出 98,289,495.71 元至中国建设银
行马鞍山东湖公园支行专户。2017 年 10 月 13 日，公司与中银国际证券有限责
任公司、中国建设银行马鞍山东湖公园支行、徽商银行马鞍山佳山路支行分别签
订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2019 年 6 月 20 日，公司在马鞍山农村商业银行新城东区支行开设账户，账号为
20000226373266600000157，作为新型金属制品检测检验技术服务项目募集资金
专项账户。2019 年 7 月 12 日，公司及全资子公司中钢集团郑州金属制品研究院
股份有限公司与中银国际证券有限责任公司、马鞍山农村商业银行新城东区支行
签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与三方监管协议范本不存在重大差
异。协议签署后，公司将原存放于徽商银行马鞍山佳山路支行的募集资金专项账
户（账号为 1560801021000465459，用于新型金属制品检测检验技术服务项目）
的本息余额 39,029,000.00 元转至在马鞍山农村商业银行新城东区支行新开设的
募集资金专项账户。2020 年 12 月 29 日，公司与中银国际签署财务顾问协议及
承销协议的补充协议的终止协议，与中银国际及中国建设银行马鞍山东湖公园支
行、徽商银行马鞍山佳山路支行和安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东
区支行签订募集资金三方监管协议之终止协议，同时公司及中信建投证券股份有
限公司（以下简称中信建投）与上述银行分别重新签署了《募集资金三方监管协
议》，募集资金存放账户未发生变化。
2.2020 年非公开发行股票
2021年3月10日，扣除承销、保荐费用17,928,377.36元后的932,275,622.64元
募集资金分别存入公司于徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽马鞍山农村商业银
行股份有限公司新城东区支行及招商银行苏州分行干将路支行开设的募集资金
专户，其中，447,000,000.00元募集资金存入徽商银行马鞍山雨山西路支行开设的
账号为520815971261000030的募集资金专项账户；242,275,622.64元募集资金存
入安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行开设的账号为
20000226373266600000652的募集资金专项账户；243,000,000.00元募资金资金存
入招商银行苏州分行干将路支行开设的账号为553900020410201的募集资金专项
账户。2021年3月29日，公司与中信建投、徽商银行马鞍山雨山西路支行、安徽
马鞍山农村商业银行股份有限公司新城东区支行、招商银行苏州分行干将路支行
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及浦发银行郑州分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金
四方监管协议》。同日，公司将原存放于招商银行苏州分行干将路支行的募集资
金专户（账号为553900020410201）的93,000,000.00元募集资金划转至浦发银行郑
州分行营业部的募集资金专户（账号为76200078801400007547）。根据《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》相关规定“单
个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金（包括利息收入）低于五百万元
或者低于项目募集净额1%的，无需履行审议程序，其使用情况应当在年度报告
中披露”。鉴于补充流动资金项目的资金已按规定用途使用完毕，2023年2月10
日，公司将开立于招商银行苏州分行干将路支行的募集资金专户进行销户，并将
销户前余额85,561.43元（含利息收入）转入公司其他银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况
1.2017 年非公开发行股票
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 282,800,788.79
减：已支付发行费用 25,614,441.15
减：累计使用募集资金的金额 225,529,650.43
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银
14,019,809.38
行手续费)
减：部分募投项目节余资金永久补充流动资
15,237,300.00
金金额
募集资金专户余额 30,439,206.59
截至2023年6月30日，年产10,000吨高品质金属制品产业升级项目已累计使
用募集资金80,113,996.50元；新型金属制品检测检验技术服务项目已累计使用募
集资金63,521,456.77元；芴酮系列功能材料生产线及冶金检测设备生产线建设项
目已累计使用募集资金38,838,198.31元；年产1,000吨金属磁粉芯项目已累计使用
募集资金31,805,034.20元；年产2,000吨气雾化制备铁硅粉项目已累计使用募集资
金11,250,964.65元。具体情况详见本报告附件1。
2.2020 年非公开发行股票
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 950,204,000.00
减：已支付发行费用 20,949,796.27
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减：累计使用募集资金的金额 166,644,833.57
加：募集资金专项账户累计银行利息(扣除银
39,075,773.86
行手续费)
减：闲置募集资金用于暂时补充流动资金金
493,000,000.00
额
减：闲置募集资金用于专户外现金管理金额 120,000,000.00
减：募集资金专户节余资金永久补充流动资
85,561.43
金金额
募集资金专户余额 188,599,582.59
截至2023年6月30日，年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目
已累计使用募集资金0.00元；高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目已累计使
用募集资金 0.00元；检测检验智能化信息化建设项目已累计使用募集资金
16,644,833.57元；补充上市公司流动资金已累计使用募集资金150,000,000.00元。
具体情况详见本报告附件1。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年7月8日，公司第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第
十二次（临时）会议审议批准，公司拟使用不超过50,000.00万元的部分闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金，使用期
限自董事会审议通过之日起不超过12个月。此次使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金不会改变募集资金用途。报告期内，公司使用4.93亿元闲置募集资金暂
时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额合计832,038,789.18 元，
其中：120,000,000.00元用于现金管理；493,000,000.00元暂时补充流动资金；
-6-
219,038,789.18元存放于募集资金专项账户。具体情况详情下表：
尚未使用募集资金用于现金管理明细表
金额
序号 发行主体 产品名称 起息日 到期日 预期收益率
（万元）
方正证券收益
方正证券股份 2022年11 2023年9
1 凭证“金添 3,000.00 3.15%
有限公司 月30日 月6日
利”D291号
中信证券信智
中信证券股份 安盈系列 2022年12 2023年11
2 4,000.00 4.00%
有限公司 【1000】期收 月1日 月20日
益凭证
国元证券【元
国元证券股份 鼎尊享看涨 2023年2 2023年8
3 2,000.00 3.20%
有限公司 102号】浮动 月15日 月16日
收益凭证
申万宏源证券
股份有限公司
申万宏源证券 2023年3 2023年9
4 龙鼎定制391 3,000.00 3.70%
股份有限公司 月9日 月5日
期收益凭证产
品
合计 - 12,000.00 - - -
尚未使用募集资金专户存储情况明细表
银行名称 账户类别 银行账号 账户余额（元）
徽商银行马鞍山
专用存款账户 1560801021000465459 5,661,320.17
佳山路支行
中国建设银行马
鞍山东湖公园支 专用存款账户 34050165890800000239 6,768,502.87
行
马鞍山农村商业
银行新城东区支 专用存款账户 20000226373266600000157 18,009,383.55
行
徽商银行马鞍山
专用存款账户 520815971261000030 38,133,553.70
雨山西路支行
马鞍山农村商业
银行新城东区支 专用存款账户 20000226373266600000652 122,121,584.56
行
浦发银行郑州分
专用存款账户 76200078801400007547 28,344,444.33
行营业部
合计 - - 219,038,789.18
四、变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
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公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年修订）》等法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，及时、真实、准确、
完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
公司名称：中钢天源股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 118,618.67
本报告期投入募集资金总额 1,406.76
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 39,217.45
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否
已变
更项 截至报告 截至报告 截至期末投
募集资金 是否达 项目可行性
目 期末承诺 本报告期 期末累计 资进度(%) 项目达到预定可使用 本年度实
承诺投资项目 承诺投资 到预计 是否发生重
（含 投入金额 投入金额 投入金额 （3）= 状态的日期 现的效益
总额 效益 大变化
部分 (1) （2） （2）/（1）
变
更）
（一）2017 年非公开发行股票
年产 10000 吨高
品质金属制品产 否 8,011.40 8,011.40 - 8,011.40 100.00% 2019 年 3 月 31 日 625.61 - 否
业升级项目
新型金属制品检
测检验技术服务 否 7,852.90 7,852.90 407.31 6,352.15 80.89% 2022 年 3 月 31 日 - - 否
项目
9
芴酮系列功能材
料生产线及冶金
检测设备生产线 否 3,883.82 3,883.82 - 3,883.82 100.00% 2019 年 9 月 30 日 208.91 - 否
建设项目
年产 1000 吨金
否 3,296.30 3,296.30 19.47 3,180.50 96.49% 2021 年 12 月 31 日 - - 否
属磁粉芯项目
年产 2000 吨气
雾化制备铁硅粉 否 2,648.83 2,648.83 - 1,125.10 42.48% 2018 年 12 月 31 日 294.06 - 否
项目
（二）2020 年非公开发行股票
年产 15,000 吨高
性能软磁铁氧体
否 23,925.42 23,925.42 - - 0.00% - - - 否
材料及器件建设
项目
高性能永磁铁氧
体绿色制造生产 否 44,700.00 44,700.00 - - 0.00% - - - 否
建设项目
检测检验智能化
否 9,300.00 9,300.00 979.98 1,664.48 17.90% - - - 否
信息化建设项目
补充上市公司流
否 15,000.00 15,000.00 - 15,000.00 100.00% - - - 否
动资金
（一）和（二） 118,618.6 118,618.6
1,406.76 39,217.45 33.06 - 1128.58 - -
合计 7 7
新型金属制品检测检验技术服务项目报告期内建设已全部完成。
年产 15,000 吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目：公司通过收购的江苏海天金宁三环电子集团
有限公司拥有 5,000 吨软磁铁氧体期间生产能力，目前已能够满足供需，计划新增年产 10,000 吨高
未达到计划进度的原因
性能软磁铁氧体材料及器件产能，目前正在进行项目建设前期准备工作。
高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目：公司根据市场情况使用自有资金建设的年产 3,000 吨高
性能铁氧体改扩建项目预计三季度末可建成试生产，本募投项目后续将根据市场情况，充分论证、
10
审慎实施。
检测检验智能化信息化建设项目：该项目由于与新型金属制品检测检验技术服务项目现场施工存在
交叉，进度受到新型金属制品检验检测技术服务项目进度的影响。目前该项目已开始实施，预计
2023 年底前完成智能化信息化建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内，公司不存在项目可行性发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内，公司不存在募投项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内，公司不存在募投项目实施方式变更的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
2022 年 7 月 8 日，公司第七届董事会第十四次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议
审议批准，公司拟使用不超过 50,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于补充与
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司主营业务相关的其他流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。此次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途。报告期内，公司使用 49,300.00 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额合计 832,038,789.18 元，其中：
尚未使用的募集资金用途及去向 120,000,000.00 元用于现金管理；493,000,000.00 元暂时补充流动资金；219,038,789.18 元存放于募
集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
11
