山东太阳纸业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东太阳纸业股份有限公司 单位：万元
2023 年 1-6 月
占用方与上市 2023 年 1-6 月 2023 年半年度
非经营性资金占 上市公司核算 2023 年期初占 占用累计发生 2023 年 1-6 月偿
资金占用方名称 公司的关联关 占用资金的利 期末占用资金 占用形成原因 占用性质
用 的会计科目 用资金余额 金额（不含利 还累计发生金额
系 息（如有） 余额
息）
控股股东、实际控 - 非经营性占用
制人及其附属企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 - 非经营性占用
控制人及其附属企
- 非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属 - 非经营性占用
企业 - 非经营性占用
小计 - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2023 年 1-6 月
往来方与上市 2023 年 1-6 月
其他关联资金往 上市公司核算 2023 年期初往 往来累计发生 2023 年 1-6 月偿 2023 年期末往
资金往来方名称 公司的关联关 往来资金的利 往来形成原因 往来性质
来 的会计科目 来资金余额 金额（不含利 还累计发生金额 来资金余额
系 息(如有)
息）
山东圣德国际酒
同一母公司 应收账款 69.53 228.93 273.46 25.00 销售电、蒸汽及纸制品等 经营性往来
店有限公司
销售电、蒸汽、浆、纸制品
应收款项融资 565.72 899.37 1,440.06 25.03 经营性往来
万国纸业太阳白 及提供综合服务劳务等
同一母公司
卡纸有限公司 销售电、蒸汽、浆、纸制品
应收账款 -0.00 18,461.69 16,627.54 1,834.15 经营性往来
及提供综合服务劳务等
销售电、蒸汽、浆、纸制品
应收款项融资 5,683.16 821.17 6,345.55 158.78 经营性往来
山东国际纸业太 及提供综合服务劳务等
同一母公司
控股股东、实际控 阳纸板有限公司 销售电、蒸汽、浆、纸制品
应收账款 953.21 29,096.25 27,031.86 3,017.60 经营性往来
制人及其附属企业 及提供综合服务劳务等
销售电、蒸汽、浆、纸制品
应收款项融资 - 3,067.53 2,048.48 1,019.05 经营性往来
广西太阳纸业纸 及提供综合服务劳务等
同一母公司
板有限公司 销售电、蒸汽、浆及提供综
应收账款 13,023.59 103,614.10 102,654.34 13,983.35 经营性往来
合服务劳务等
销售电、蒸汽、浆及提供综
山东万国太阳食 应收账款 0.00 144,433.84 124,512.21 19,921.63 经营性往来
合服务劳务等
品包装材料有限
销售电、蒸汽、浆、纸制品
公司 同一母公司 应收款项融资 29,787.26 88,154.96 86,939.74 31,002.48 经营性往来
及提供综合服务劳务等
上市公司的子公司 广西太阳纸业有 其他应收款 - 282,701.44 251,848.65 30,852.79 母子公司资金往来 非经营性往来
全资子公司
及其附属企业 限公司 其他应收款 192,900.00 119,500.00 3,959.61 98,900.00 217,459.61 集团内统借统还借款及利息 非经营性往来
南宁太阳纸业有 其他应收款 36,063.15 272,016.42 82,767.42 225,312.16 母子公司资金往来 非经营性往来
全资子公司
限公司 其他应收款 137,500.00 15,000.00 1,387.73 70,000.00 83,887.73 集团内统借统还借款及利息 非经营性往来
济宁市永悦环保
全资子公司 其他应收款 847.88 1,800.00 1,790.10 857.78 母子公司资金往来 非经营性往来
能源有限公司
济宁福利达精细
全资子公司 其他应收款 93.87 4,169.20 1,352.73 2,910.35 母子公司资金往来 非经营性往来
化工有限公司
兖州天章纸业有
全资子公司 其他应收款 - 771,770.57 761,302.98 10,467.59 母子公司资金往来 非经营性往来
限公司
其他关联方及其附 - 非经营性往来
属企业 - 非经营性往来
总计 - - - 417,487.38 1,855,735.47 5,347.34 1,635,835.12 642,735.07 - -
公司法定代表人： 李洪信 主管会计工作的公司负责人：王宗良 公司会计机构负责人：李辉