股票简称：拓维信息 股票代码：002261 编号：2023-055
拓维信息系统股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》有关规
定，现将本公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]2400 号）文核准，本公司于 2021 年 9 月 30 日向特
定对象非公开发行普通股（A 股）股票 147,250,800 股，发行价格为每股人民币 6.22
元。募集资金总额 915,899,976.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用
9,051,197.99 元（不含税）后，募集资金净额为 906,848,778.01 元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）
第 110C000630 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 39,366.68 万元，
尚未使用的金额为 51,318.20 万元。募集资金专户存储 53,075.22 万元，其中募集
资金 51,318.20 万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 1,757.02 万元。
2、本年度使用金额及当前余额
1
2023 年半年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 3,848.35 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，本公
司募集资金累计直接投入募投项目 43,215.03 万元。
综上，截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 43,215.03 万元，尚未使用
的金额为 49,916.45 元。募集资金专户存储 49,916.45 万元，其中募集资金 47,469.85
万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为 2,446.60 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，
结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》
（以下简称管理制度）。该管理制度于 2021 年 9 月 30 日经本公司董事会第七届第
十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2021 年 9 月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年
6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行长沙分行营业部 120902034010612 募集资金专户 5,490,618.52
招商银行长沙分行营业部 120902034010612 结构性存款 15,000,000.00
招商银行长沙分行营业部 120902034010612 结构性存款 50,000,000.00
长沙银行银德支行 810000085464606688 募集资金专户 12,117,751.56
长沙银行银德支行 81000008546400000004 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000005 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000006 大额存单 10,000,000.00
2
长沙银行银德支行 81000008546400000007 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000008 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000009 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000010 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000011 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000012 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000013 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000014 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000015 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000016 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000017 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000018 大额存单 10,000,000.00
长沙银行银德支行 81000017967000000023 大额存单 10,083,375.00
长沙银行银德支行 810000085464606688 结构性存款 55,000,000.00
长沙银行银德支行 810000085464606688 结构性存款 10,000,000.00
长沙银行银德支行 810000085464606688 结构性存款 50,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行 368020100100288885 募集资金专户 25,612,595.29
长沙银行银德支行 810000351773699999 募集资金专户 2,860,945.62
长沙银行银德支行 81000035177300000002 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000003 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000004 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000005 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000006 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000007 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000008 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000009 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 81000035177300000010 大额存单 10,313,970.50
长沙银行银德支行 810000351773699999 结构性存款 10,000,000.00
长沙银行银德支行 810000179670000024 大额存单 10,173,458.33
民生银行长沙河西先导区支行 633353496 募集资金专户 -
合 计 499,164,478.82
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额 2,446.60 万
元（其中 2023 年半年度扣除手续费后利息收入净额 689.58 万元），募集资金未使
用当前余额 49,916.45 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
3
（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
1、公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
2、本公司 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会
第九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观
环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目
和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制
约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为继续推进公司募投项目稳
步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经
审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 12 月 31
日。详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 9 月 30 日募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募集资金投资
项目累计已投入 4,991.05 万元。2021 年 10 月 9 日本公司召开第七届董事会第十
五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自 筹 资 金 的 议 案 》， 同 意 本 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 投 入 募 投 项 目 自 筹 资金
4,991.05 万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
扣除发行费
拟使用募集 自筹资金预
序号 项目名称 后拟投入募 置换金额
资金投资额 先投入金额
集资金净额
1 行业智慧云解决方案研发项目 37,197.09 32,217.73 4,514.64 4,514.64
2 基石研究院建设项目 25,188.00 21,107.63 - -
3 销售及服务体系建设项目 21,614.91 10,397.08 476.42 476.42
4 补充公司流动资金 36,000.00 26,962.44 - -
合 计 120,000.00 90,684.88 4,991.05 4,991.05
上述事项业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了致同专字
（2021）第 110A016669 号《关于拓维信息系统股份有限公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目情况鉴证报告》。本公司监事会、独立董事、保荐人发表了明确同
意意见。本公司已将上述资金由募集资金专户转入本公司其他银行账户。
4
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将
暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021 年 9 月 30 日本公司召开第七届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不
超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 9 月 29 日本公司召开第八届董事会第
七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正
常使用的情况下，使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司本期对闲置募集资
金进行现金管理的具体情况如下：
5
金额单位：人民币元
实际/预期 实际收回认购 实际获得收
序号 合作方名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 认购金额
产品收益率 金额 益
1 招商银行长沙分行 保本型 2022/10/12 2023/1/12 2.70% 60,000,000.00 60,000,000.00 408,328.77
2 招商银行长沙分行 保本型 2023/1/6 2023/1/31 2.50% 6,000,000.00 6,000,000.00 10,273.97
3 招商银行长沙分行 保本型 2023/1/31 2023/2/28 2.60% 60,000,000.00 60,000,000.00 119,671.23
4 招商银行长沙分行 保本型 2023/3/7 2023/3/31 2.50% 15,000,000.00 15,000,000.00 10,849.32
5 招商银行长沙分行 保本型 2023/3/7 2023/6/7 2.70% 50,000,000.00 50,000,000.00 340,273.97
6 招商银行长沙分行 保本型 2023/4/14 2023/4/28 2.55% 17,000,000.00 17,000,000.00 16,627.40
7 招商银行长沙分行 保本型 2023/5/4 2023/5/31 2.55% 17,000,000.00 17,000,000.00 32,067.12
8 招商银行长沙分行 保本型 2023/6/16 2023/7/17 2.65% 15,000,000.00
9 招商银行长沙分行 保本型 2023/6/16 2023/9/15 2.75% 50,000,000.00
10 长沙银行股份有限公司 保本型 2022/8/1 2025/8/1（注） 3.45% 150,000,000.00
11 长沙银行股份有限公司 保本型 2022/8/18 2025/5/20（注） 3.45% 10,083,375.00
12 长沙银行股份有限公司 保本型 2022/10/10 2023/4/10 3.17% 55,000,000.00 55,000,000.00 876,093.05
13 长沙银行股份有限公司 保本型 2022/11/7 2023/2/7 3.13% 20,000,000.00 20,000,000.00 151,870.28
14 长沙银行股份有限公司 保本型 2022/11/7 2023/5/3 3.17% 50,000,000.00 50,000,000.00 788,301.27
15 长沙银行股份有限公司 保本型 2022/12/2 2023/1/31 2.50% 4,000,000.00 4,000,000.00 16,438.36
16 长沙银行股份有限公司 保本型 2023/1/6 2023/4/5 2.96% 3,000,000.00 3,000,000.00 21,932.88
17 长沙银行股份有限公司 保本型 2023/2/15 2023/3/17 2.70% 20,000,000.00 20,000,000.00 43,389.04
18 长沙银行股份有限公司 保本型 2023/4/10 2023/5/10 2.76% 18,000,000.00 18,000,000.00 40,758.91
19 长沙银行股份有限公司 保本型 2023/4/20 2023/7/19 2.83% 55,000,000.00
20 长沙银行股份有限公司 保本型 2023/5/26 2023/7/3 2.70% 10,000,000.00
21 长沙银行股份有限公司 保本型 2023/5/18 2023/8/16 2.82% 50,000,000.00
6
22 兴业银行股份有限公司 保本型 2022/7/18 2023/1/16 2.88% 15,000,000.00 15,000,000.00 231,863.01
23 兴业银行股份有限公司 保本型 2022/12/1 2023/3/1 2.61% 2,000,000.00 2,000,000.00 12,871.23
24 兴业银行股份有限公司 保本型 2023/1/6 2023/2/3 2.13% 4,000,000.00 4,000,000.00 8,469.04
25 兴业银行股份有限公司 保本型 2023/2/10 2023/3/10 2.63% 10,000,000.00 10,000,000.00 22,323.29
26 兴业银行股份有限公司 保本型 2023/2/10 2023/4/11 2.67% 10,000,000.00 10,000,000.00 47,013.70
27 兴业银行股份有限公司 保本型 2023/4/7 2023/5/11 2.62% 10,000,000.00 10,000,000.00 27,013.69
28 兴业银行股份有限公司 保本型 2023/4/19 2023/5/23 2.68% 10,000,000.00 10,000,000.00 24,964.38
29 兴业银行股份有限公司 保本型 2023/5/29 2023/6/30 2.66% 10,000,000.00 10,000,000.00 23,320.55
30 长沙银行银德支行 保本型 2022/11/4 2023/2/7 3.13% 1,000,000.00 1,000,000.00 7,791.10
31 长沙银行银德支行 保本型 2023/1/6 2023/3/7 2.50% 10,000,000.00 10,000,000.00 41,095.90
32 长沙银行银德支行 保本型 2023/2/15 2023/3/17 2.70% 10,000,000.00 10,000,000.00 22,191.79
33 长沙银行银德支行 保本型 2023/4/10 2023/5/10 2.76% 15,000,000.00 15,000,000.00 35,005.48
34 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/26 2023/7/3 2.70% 10,000,000.00
35 长沙银行银德支行 保本型 2022/6/1 2022/5/9 3.45% 10,000,000.00 10,000,000.00 323,916.66
36 长沙银行银德支行 保本型 2022/6/1 2022/5/9 3.45% 10,000,000.00 10,000,000.00 323,916.66
37 长沙银行银德支行 保本型 2022/6/1 2022/5/9 3.45% 10,000,000.00 10,000,000.00 323,916.66
38 长沙银行银德支行 保本型 2022/6/1 2022/5/9 3.45% 10,000,000.00 10,000,000.00 323,916.66
39 长沙银行银德支行 保本型 2022/6/1 2022/5/9 3.45% 10,000,000.00 10,000,000.00 323,916.66
40 长沙银行银德支行 保本型 2022/6/1 2022/5/9 3.45% 10,000,000.00 10,000,000.00 323,916.66
41 长沙银行银德支行 保本型 2022/6/1 2022/5/9 3.45% 10,000,000.00 10,000,000.00 323,916.66
42 长沙银行银德支行 保本型 2022/6/1 2022/5/9 3.45% 10,000,000.00 10,000,000.00 323,916.66
43 长沙银行银德支行 保本型 2022/6/1 2022/5/9 3.45% 10,000,000.00 10,000,000.00 323,916.66
44 长沙银行银德支行 保本型 2022/11/21 2025/5/20（注） 3.45% 10,173,458.33
45 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/10 2025/6/1（注） 3.45% 10,313,970.50
7
46 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/10 2025/6/1（注） 3.45% 10,313,970.50
47 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/10 2025/6/1（注） 3.45% 10,313,970.50
48 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/10 2025/6/1（注） 3.45% 10,313,970.50
49 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/10 2025/6/1（注） 3.45% 10,313,970.50
50 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/10 2025/6/1（注） 3.45% 10,313,970.50
51 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/10 2025/6/1（注） 3.45% 10,313,970.50
52 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/10 2025/6/1（注） 3.45% 10,313,970.50
53 长沙银行银德支行 保本型 2023/5/10 2025/6/1（注） 3.45% 10,313,970.50
注：根据本公司第八届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》规定，本公司及子公司使用部
分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控的保本型投资产品，投资期限最长不超过 12 个月。
8
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无。
（六）结余募集资金用于其他募投项目情况：无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年 4 月 27 日，经本公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。变更募集资金投资
目情况详见“变更募集资金投项目情况表”（附表 2）。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
无。
（二）对外转让或置换的收益情况
无。
（三）置换进入资产的运行情况
无。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规
范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投项目情况表
拓维信息系统股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日
拓维信息系统股份有限公司
附表 1：
2023 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 91,035.69 本年度投入募集资金总额 3,848.35
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 21,644.71 已累计投入募集资金总额 43,215.03
累计变更用途的募集资金总额比例 23.78%
项目
可行
是否已变
募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 性是
更项目 本年度投
承诺投资项目 承诺投资 资总额 计投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的 是否达到预计效益 否发
(含部分 入金额
总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 生重
变更)
大变
化
承诺投资项目
行业智慧云解决方案研发
是 32,217.73 37,862.44 1,522.42 10,210.33 26.97 2024/12/31 465.55 不适用 否
项目
基石研究院建设项目 是 21,107.63 6,900.00 0.00 117.56 1.70 2024/12/31 不适用 否
销售及服务体系建设项目 是 10,397.08 3,310.81 71.06 1,022.18 30.87 2024/12/31 不适用 否
基于鸿蒙的行业发行版研
是 16,000.00 2,254.87 4,850.60 30.32 2025/5/1 不适用 否
发项目
补充流动资金 26,962.44 26,962.44 27,014.36 100.19 —
拓维信息系统股份有限公司
合计 — 91,035.69 3,848.35 43,215.03 — — 465.55 — —
90,684.88
1、行业智慧云解决方案研发项目：主要原因系受经济环境影响，短期内行业景气度下滑、增
速放缓，项目建设周期有所延长。
2、基石研究院建设项目：本项目主要为实现公司研发升级转型战略目标，紧跟新一代信息技
术前沿和国产化趋势，构建拓维自身的技术底座——统一的行业应用平台，为公司各产品线提
供技术支撑和基础。因此，本项目不对外销售产品，即不产生直接经济效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
3、销售及服务体系建设项目：本项目将对现有销售与服务体系进行全面、系统性升级，建设
遍布全国、功能更强大、服务水平更高的销售与服务体系，将大幅度提升公司的市场覆盖水平，
提升公司服务响应能力和销售服务体系运行效率，带动公司整体经营能力的持续提升。本项目
不直接形成产品及对外销售，不产生直接经济效益。
4、基于鸿蒙的行业发行版研发项目：项目目前在建设初期，暂未产生收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 详见本报告三（二）之说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三（三）之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金进行现金管理情况 详见本报告三（四）之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
拓维信息系统股份有限公司
附表 2：
2023 年半年度变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币
万元
变更
后的
截至期
变更后项 项目
截至期末 末投资 项目达到
目拟投入 本年度 本年度 可行
实际累计 进度 预定可使 是否达到预
变更后的项目 对应的原承诺项目 募集资金 实际投 实现的 性是
投入金额 (%) 用状态日 计效益
总额 入金额 效益 否发
(2) (3)=(2 期
(1) 生重
)/(1)
大变
化
行业智慧云解决方案研发项目 行业智慧云解决方案研发项目 37,862.44 1,522.42 10,210.33 26.97 2024/12/31 465.55 不适用 否
基石研究院建设项目 基石研究院建设项目 6,900.00 0.00 117.56 1.70 2024/12/31 - 不适用 否
销售及服务体系建设项目 销售及服务体系建设项目 3,310.81 71.06 1,022.18 30.87 2024/12/31 不适用 否
基石研究院建设项目、销售及
基于鸿蒙的行业发行版研发项目 16,000.00 2,254.87 4,850.60 30.32 2025/5/1 不适用 否
服务体系建设项目
合计 — 64,073.25 3,848.35 16,200.67 — — 465.55 — —
拓维信息系统股份有限公司
变更原因：
受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、
基石研究院建设项目和销售及服务体系建设项目在设备采购、人员投入等各方面
受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。为
继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，
充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 时间调整至 2024 年 12 月 31 日。
决策程序：
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次
会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施
主体、募集资金投资用途及投资规模不变更的情况下，根据目前募投项目的实施
进度，对募投项目进行延期。
以上内容公司已严格按照信息披露要求进行披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
