金禾实业:关于金禾转债到期的第四次提示性公告2023-09-26
证券代码:002597 证券简称:金禾实业 公告编号:2023-075
债券代码:128017 债券简称:金禾转债
安徽金禾实业股份有限公司
关于“金禾转债”到期的第四次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、根据安排,截止 2023 年 11 月 1 日股票收市后,“金禾转债”仍未转股的,
公司将以 106 元/张(含最后一期利息,含税)的价格到期赎回;本次赎回完成后,
“金禾转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2、“金禾转债”停止交易日:2023 年 10 月 30 日。在停止交易后、转股期结束
前(即自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 1 日),“金禾转债”持有人仍可以依
据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准,公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 60,000
万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意,公司 60,000 万元可转换公
司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“金禾转债”,
债券代码“128017”。
金禾转债将于 2023 年 11 月 1 日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《安徽金
禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说
明书》”)等有关规定,现将“金禾转债”到期兑付摘牌事项公告如下:
一、兑付方案
根据《募集说明书》等相关规定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,
公司将以本次可转债票面面值上浮 6%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部
未转股的可转债。具体为公司将按债券面值的 106%(含最后一期利息)的价格赎回
未转股的可转债,即“金禾转债”到期合计兑付 106 元/张(含最后一期利息,含税)。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的
有关规定:“上市公司在可转债转股期结束的 20 个交易日前应当至少发布 3 次提示
性公告,提醒投资者可转债将在转股期结束前的 3 个交易日停止交易或者转让的事
项。”
根据规定,“金禾转债”最后一个交易日为 2023 年 10 月 27 日,最后一个交易
日可转债简称为“Z 禾转债”。“金禾转债”将于 2023 年 10 月 30 日开始停止交易,
到期日为 2023 年 11 月 1 日。
在停止交易后、转股期结束前(即自 2023 年 10 月 30 日至 2023 年 11 月 1 日),
“金禾转债”持有人仍可以依据约定的条件将“金禾转债”转换为公司股票。
三、可转债兑付摘牌
“金禾转债”将于 2023 年 11 月 1 日到期,公司将根据相关规则在《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露金禾转债到期兑付及摘牌相关公告,完成“金禾转债”到期兑付摘牌工作。
四、其他事项
咨询机构:公司证券投资部
地址:安徽省滁州市来安县城东大街 127 号
联系人:刘洋、王物强
电话:0550-5682597
传真:0550-5602597
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇二三年九月二十六日