证券代码：002597             证券简称：金禾实业        公告编号：2023-086


                   安徽金禾实业股份有限公司
 关于“金禾转债”到期兑付结果及股本变动的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、到期兑付数量：3,655,352 张
    2、到期兑付总金额：387,467,312 元（含最后一期年度利息，含税）

    3、兑付资金发放日：2023 年 11 月 2 日（星期四）
    4、可转债摘牌日：2023 年 11 月 2 日（星期四）


    一、可转债基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】991 号”文核准，公司于 2017
年 11 月 1 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额

60,000 万元。
    经深圳证券交易所“深证上[2017]757 号”文同意，公司 60,000 万元可转换
公司债券于 2017 年 11 月 27 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金禾
转债”，债券代码“128017”。
    上述发行的“金禾转债”自 2023 年 10 月 30 日停止交易，自 2023 年 11 月 2
日起在深圳证券交易所摘牌。
    二、可转债到期兑付情况
    根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的
规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值
上浮 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“金禾
转债”到期合计兑付 106 元/张（含最后一期利息，含税）。
    “金禾转债”自 2018 年 8 月 7 日起进入转股，截止 2023 年 11 月 1 日（到
期日）共有 2,344,648 张已转换为公司股票，累计转股数为 11,217,190 股，本


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次到期 未转 股的 剩余 “金 禾转 债” 张数为 3,655,352 张 ，到 期兑 付金 额为

387,467,312 元（含最后一期年度利息，含税），已于 2023 年 11 月 2 日兑付完
毕。
       三、摘牌情况
       “金禾转债”（转债代码：128017）摘牌日为 2023 年 11 月 2 日。
       四、股本变动情况
                              变动前                                变动后
       股份类别                                 转股数
                       （2023 年 9 月 30 日）                （2023 年 11 月 1 日）
有限售条件流通股                    3,761,502            0                3,761,502
无限售条件流通股                  557,638,350 8,585,466                566,223,816
       股份总数                   561,399,852 8,585,466                569,985,318

       五、联系方式
       咨询机构：公司证券投资部
       联系电话：0550-5682597
       联系传真：0550-5602597
       联系人：刘洋、王物强


       特此公告。




                                                    安徽金禾实业股份有限公司

                                                                 董事会
                                                          二〇二三年十一月三日




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