深圳市科达利实业股份有限公司
2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：万元
占用方与 上市公 2023 年半年 2023 年半年
2023 年初 2023 年半 2023 年 6
非经营性资金占 上市公司 司核算 度占用累计发 度占用资金 占用形成
资金占用方名称 占用资金余 年度偿还累 月末占用资 占用性质
用 的关联关 的会计 生金额（不含 的利息（如 原因
额 计发生金额 金余额
系 科目 利息） 有）
—
控股股东、实际 —
控制人及其附属
企业
—
小计 — — — — — — — —
—
—
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 — — — — — — — —
总计 — — — — — — — —
往来方与 上市公 2023 年半年 2023 年半年
2023 年初 2023 年半 2023 年 6
其他关联资金往 上市公司 司核算 度占用累计发 度占用资金 往来形成
资金往来方名称 占用资金余 年度偿还累 月末占用资 往来性质
来 的关联关 的会计 生金额（不含 的利息（如 原因
额 计发生金额 金余额
系 科目 利息） 有）
— 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业 — 经营性往来
惠州科达利精密工 全资子公 其他应收 募集资金及
14,996.88 2,183.67 - 990.54 16,190.02 非经营性往来
业有限公司 司 款 往来款
大连科达利精密工 全资子公 其他应收 募集资金及
23,285.14 - 387.59 3,747.37 19,925.35 非经营性往来
业有限公司 司 款 往来款
江苏科达利精密工 控股子公 其他应收 募集资金及
104,129.29 8,550.52 1,747.37 55,473.28 58,953.90 非经营性往来
业有限公司 司 款 往来款
福建科达利精密工 全资子公 其他应收 募集资金及
38,821.87 1,000.00 688.84 5,610.72 34,900.00 非经营性往来
业有限公司 司 款 往来款
上市公司的子公司及 陕西科达利五金塑 全资子公 其他应收
86.94 - - 86.94 - 往来款 非经营性往来
其附属企业 胶有限公司 司 款
四川科达利精密工 全资子公 其他应收 募集资金及
76,294.04 - 1,072.96 50,427.00 26,940.00 非经营性往来
业有限公司 司 款 往来款
湖北科达利精密工 全资子公 其他应收
5,197.73 13,770.11 227.70 727.70 18,467.84 往来款 非经营性往来
业有限公司 司 款
江西科达利精密工 全资子公 其他应收
2,031.57 14,172.18 180.96 182.71 16,202.00 往来款 非经营性往来
业有限公司 司 款
山东科达利精密工 全资子公 其他应收
2,403.57 3.60 1,003.60 1,403.57 往来款 非经营性往来
业有限公司 司 款
其他关联方及其附属 — 非经营性往来
企业 — 非经营性往来
总计 — — — 264,843.46 42,080.05 4,309.02 118,249.86 192,982.68
公司法定代表人：励建立 主管会计工作的负责人：石会峰 会计机构负责人：张朝晖