证券代码：002891            证券简称：中宠股份              公告编号：2023-046
债券代码：127076            债券简称：中宠转 2


                    烟台中宠食品股份有限公司
         关于 2023 年第二季度可转债转股情况的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    重要提示：

    证券代码：002891                     证券简称：中宠股份

    债券代码：127076                     债券简称：中宠转 2

    转股价格：28.30 元/股

    转股起始时间：2023 年 5 月 4 日

    转股截止时间：2028 年 10 月 24 日

    转股股份来源：仅使用新增股份转股

    一、可转换公司债券基本情况

    （一）可转换公司债券发行情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准，烟台中宠食

品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 25 日公开发行了 7,690,459.00

张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 76,904.59 万元。

    （二）可转换公司债券上市情况

    经深圳证券交易所“深证上〔2022〕1090 号”文同意，公司 76,904.59 万元

可转换公司债券于 2022 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“中宠转

2”，债券代码“127076”。

    （三）可转债转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 31 日，T+4

日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023 年 5 月 1 日（如

该日为法定节假日或非交易日，则顺延至下一个交易日）至 2028 年 10 月 24 日。

    （四）可转债转股价格调整情况




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            证券代码：002891                  证券简称：中宠股份                       公告编号：2023-046
            债券代码：127076                  债券简称：中宠转 2

                    1、本次发行的可转债初始转股价格为 28.35 元/股，不低于募集说明书公告

            日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除

            息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的价格按经过相应除权、除息调整后

            的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正。

                    2、公司于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公

            司 2022 年度利润分配预案的议案》。公司于 2023 年 5 月 23 日实施 2022 年年度

            权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的

            有关规定，“中宠转 2”的转股价格由原 28.35 元/股调整为 28.30 元/股，调整后

            的转股价格自 2023 年 5 月 24 日起生效。具体内容详见 2023 年 5 月 18 日披露于

            中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于中宠

            转 2 转股价格调整的公告》（公告编号：2023-040）。

                    二、可转债转股及股份变动情况

                    “中宠转 2”自 2023 年 5 月 4 日起开始转股，2023 年第二季度期间，“中

            宠转 2”因转股减少 36,500.00 元（365 张），转股数量为 1,282 股。截至 2023

            年 6 月 30 日，“中宠转 2”剩余可转债余额为 769,009,400.00 元（7,690,094

            张）。

                    公司 2023 年第二季度股份变动情况如下：

                             本次变动前（2023 年 3 月 31 日）       本次转股期间   本次变动后（2023 年 6 月 30 日）

         股份性质                                                   股份变动数量
                              数量（股）          比例（%）                          数量（股）         比例（%）
                                                                      （股）

一、限售条件流通股/非流
                              11,475.00             0.00             -2,250.00         9,225.00            0.00
通股

       高管锁定股             11,475.00             0.00             -2,250.00         9,225.00            0.00

二、无限售条件流通股        294,101,223.00         100.00            3,532.00      294,104,755.00         100.00

三、总股本                  294,112,698.00         100.00            1,282.00      294,113,980.00         100.00

                    三、其他事项

                    投资者如需了解“中宠转 2”的其他相关内容，请查阅 2022 年 10 月 21 日

            刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发行可转换公司债券

                                                                2
证券代码：002891         证券简称：中宠股份             公告编号：2023-046
债券代码：127076         债券简称：中宠转 2

募集说明书》全文。

    四、备查文件

    截至 2023 年 6 月 30 日中国结算深圳分公司出具的“中宠股份”、“中宠转

2”股本结构表




    特此公告。

                                               烟台中宠食品股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                   2023 年 7 月 4 日




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