证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2023-029
成都天箭科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2019]2703 号）核准，于 2020 年 3 月 11 日向社
会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）1,790 万股，每股面值 1.00 元，每
股 发 行 价 格 29.98 元 ， 募 集 资 金 总 额 536,642,000.00 元 , 扣 除 发 行 费
56,642,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 480,000,000.00 元。上述资金
到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 11 日进行
了审验，并出具了“立信中联验字[2020]D-0003 号”验资报告。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、以前年度募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，使用募集资金 328,484,135.37 元，收到银行存
款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 19,190,609.86 元，募集资
金余额为 170,706,474.49 元。
2、2023 年半年度募集资金使用及结余情况
2023 年 1-6 月，公司募投项目使用募集资金 11,027,964.68 元，收到银行
存款利息及保本型理财产品收益扣除银行手续费的净额 2,384,966.62 元。截至
2023 年 6 月 30 日止，募投项目使用募集资金 339,512,100.05 元，募集资金余
额为 162,063,476.43 元。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户摘要 金额
1、募集资金净额 480,000,000.00
2、募集资金使用 339,512,100.05
（1）置换前期已投入募投项目的自筹资金 54,021,805.00
（2）投入项目资金 285,490,295.05
3、募集资金的增加 21,575,576.48
收到理财产品收益及利息扣除手续费净额 21,575,576.48
4、2023 年 6 月 30 日募集资金余额 162,063,476.43
活期存款余额 162,063,476.43
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风
险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规的规定和规范性文件及《公
司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资
金的存储、使用、变更、管理与监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按
照《募集资金管理办法》对募集资金实施管理。
公司分别在中国民生银行成都分行、中信银行高新支行、成都银行高升桥支
行，开设了募集资金专户，并于 2020 年 3 月 26 日与上述开户银行、保荐机构中
信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用
实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定
执行，三方监管协议正常履行。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
序号 账户名称 开户行 活期存款余额 结构性存款余额
成 都 天 箭科技股 中国民生银行成都分
1 98,642,873.42 -
份有限公司 行营业部
成 都 天 箭科技股 中信银行股份有限公
2 18,834.03 -
份有限公司 司成都高新支行
成 都 天 箭科技股
3 成都银行高升桥支行 63,401,768.98 -
份有限公司
合计 162,063,476.43
注：中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统一与客户签
订重大协议，但业务的开户行需具体到各开户网点办理。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金的实际使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2020 年 3 月 27 日、第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公
司使用募集资金 57,330,305.00 元，置换预先投入募投项目资金 54,021,805.00
元和已支付发行费用 3,308,500.00 元。独立董事对该事项发表了独立意见，会
计师对该事项出具了鉴证报告（立信中联专审字[2020]D-0012 号），保荐机构
对该事项发表了核查意见。
（四）使用闲置募集资金补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目资金用于其他募投项目或非募投项目情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置
的募集资金用于现金管理。
2022 年 4 月 14 日公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次
会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经
2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，同意在确保不影响公
司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对首次公开发行股票并
上市的不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的产品。在上述额
度有效期限内，可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
2023 年 4 月 26 日公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经
2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意在确保不影响公
司正常经营、风险可控及不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的情况下，对部分闲置募集资金进行现金管理，金额拟不超过人民币 1 亿元，用
于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月
的产品，前述额度的有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。自上
述事项审议通过至今，公司暂未开展新的理财活动。
2023 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
认购金 年化
产品 起始日 到期日 获得收
序 签约银行 产品名称 额（万 收益
类型 期 期 益（元）
号 元） 率
成都银行
“芙蓉锦 结构 2023 年 2023 年
股份有限 508，
1 城”单位结 性存 5,000.00 1月6 5月8 3.0%
公司高升 333.32
构性存款 款 日 日
桥支行
截至本报告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 0
元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告！
成都天箭科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
附表：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 48,000.00 本年度投入募集资金总额 1,102.80
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 33,951.21
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目投资和超 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 本年度实 是否达到预
计投入金额 进度（%） 定可使用状 是否发生重
募资金投向 （含部份 诺投资总额 总额（1） 入资金 现的效益 计效益
（2） （3）=(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
微 波 前 端 产 业 化 基地建 2024 年 6 月
否 32,000.00 32,000.00 959.97 20,547.34 64.21 3,559.31 -- 否
设项目 30 日
2024 年 6 月
研发中心建设项目 否 6,000.00 6,000.00 142.83 3,231.80 53.86 -- -- 否
30 日
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,172.07 100.00 -- -- -- 否
合计 48,000.00 48,000.00 1,102.80 33,951.21 3,559.31
公司根据行业技术动态及项目建设进度对募投项目的建设周期做了两次延期，并分别召开董事会、监事会
审议，同意募集资金投资项目“微波前端产业化基地建设项目”、“研发中心建设项目”的最终完成时间
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 为 2024 年 6 月 30 日。
“微波前端产业化基地建设项目”已部分投入使用且产生效益，详见上表。
“研发中心建设项目”无直接经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 3 月 27 日，经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金 5,402.18 万元，独立董事对该事项发表了独立意见，会计师对该事项出具了鉴证报告（立信中
联专审字[2020]D-0012 号），保荐机构对该事项发表了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存储于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：1、本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
2、补充流动资金累计投入金额包含募集资金本金及利息收益。
