2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 迈克生物股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,将迈克生物 股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意迈克生物股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕412 号)的核准,迈克生物股份有限公司 (以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股(A 股)56,000,000 股,每股 发行价格为 28.11 元/股,募集资金总额为人民币 1,574,160,000.00 元,扣除发行 费 用 人 民 币 ( 不 含 增 值 税 )16,703,564.36 元 , 实 际 募集 资 金 净 额为 人民币 1,557,456,435.64 元。集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验 证并出具信会师报字[2022]第 ZD10018 号验资报告。 (二)本报告期募集资金使用和余额情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币 元): 项 目 金 额 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 73,493,667.14 减:本报告期直接投入募集项目总额 98,292,600.11 减:本报告期闲置募集资金购买银行理财产品资金 1,050,000,000.00 1 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 项 目 金 额 加:本报告期银行理财产品到期赎回资金 1,240,000,000.00 加:本报告期银行理财产品投资收益 8,164,463.84 加:本报告期利息收入扣除手续费净额 1,522,974.98 截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 174,888,505.85 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等规定的要求,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金 使用专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。 公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及其相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额情况如下(金额单位:人民 币元): 募投项目 开户银行及账号 余额 血液诊断产品生产线 兴业银行成都双流支行 431120100100216263 25,615,694.70 迈克生物天 府国际生物 即时诊断产品生产线 工商银行成都盐市口支行 4402902019100563444 33,821,752.26 城 IVD 产业 IVD 产品技术研发中心 工商银行成都盐市口支行 4402902019100563320 53,421,451.60 园项目 IVD 现代物流 交通银行成都蜀汉支行 511511127013001850417 50,110,578.60 信息化和营销网络建设项目 中国银行成都蜀都支行营业部 131998888772 11,895,891.87 补充流动资金 中国银行成都蜀都支行营业部 121274628346 23,136.82 2 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 合 计 174,888,505.85 三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (四)用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 公司五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2022 年第二次临 时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过 100,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理;公司第五届 董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲 置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财 产品,自公司审议通过之日起十二个月内有效,在上述使用期限及额度内资金可 以循环滚动使用。报告期内公司累计投入购买保本型短期理财产品的金额为 105,000 万元,其中 124,000 万元已到期赎回。 (五)募投资金使用的其他情况 公司向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府 国际生 物城 IVD 产业园项目,原计划建设周期为 42 个月,预计于 2023 年 12 月底完 工,但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响,项目 的整体建设进度有所放缓,预计无法在计划的时间内完成。公司第五届董事会第 七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的 议案》,公司经过审慎的研究论证,根据募投项目的实际建设与投入情况,拟在 3 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更,项目实施的可行性 未发生重大变化的情况下,将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划 完工时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月,即延期 12 个月。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、 不完整的情形。报告期内,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告于 2023 年 7 月 28 日经公司董事会批准报出。 附表:募集资金使用情况对照表 迈克生物股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 28 日 4 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 附表: 募集资金使用情况对照表 编制单位:迈克生物股份有限公司 2023 年半年度 金额单位:人民币万元 募集资金总额 155,745.64 本年度投入募 9,829.26 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 0 94,117.62 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 0 截至期末投入 本年度 项目可行 是否已变更 调整后 截至期末累 项目达到预定 是否达到 募集资金承 本年度 进度(%) 实现的 性是否发 承诺投资项目和超募资金投向 项目(含部 投资总额 计投入金额 可使用状态日 预计效益 诺投资总额 投入金额 (3)=(2) 效益 生重大变 分变更) (1) (2) 期 ÷(1) 化 承诺投资项目 1.IVD 产品技术研发中心 否 47,308.06 47,308.06 4,445.03 28,890.22 61.07% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否 2.即时诊断产品生产线 否 30,864.84 30,864.84 2,482.17 16,133.28 52.27% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否 3.血液诊断产品生产线 否 24,340.83 24,340.83 1,452.29 9,439.18 38.78% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否 4.IVD 现代物流 否 13,228.99 13,228.99 1,308.9 8,506.95 64.31% 2024 年 12 月 不适用 不适用 否 5.信息化和营销网络建设项目 否 9,554.46 9,554.46 140.87 655.99 6.87% 2025 年 8 月 不适用 不适用 否 6.补充流动资金 否 30,448.46 30,448.46 30,492 100.14% 不适用 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 - 155,745.64 155,745.64 9,829.26 94,117.62 - - 超募资金投向 不适用 5 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 超募资金投向小计 合 计 155,745.64 155,745.64 9,829.26 94,117.62 公司向特定对象发行股票募集资金的部分投资项目--迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目,原计划建设周期为 42 个月,预计于 2023 年 12 月底完工,但在实施过程中受到国内防护管理、拉闸限电等客观因素的不利影响,项目的整体建设进度有所放缓,预计无法在计划的时 未达到计划进度或预计收益的 间内完成。公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,公司经过审慎的研究 情况和原因 论证,根据募投项目的实际建设与投入情况,拟在不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更,项目实施的可行性未发生重大 变化的情况下,将迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目的计划完工时间由 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月,即延期 12 个月。 项目可行性发生重大变化的情 本年度无此情况 况说明 超募资金的金额、用途及使用 本年度无此情况 进展情况 募集资金投资项目实施地点变 本年度无此情况 更情况 募集资金投资项目实施方式调 本年度无此情况 整情况 募集资金投资项目先期投入及 本年度无此情况 置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动 本年度无此情况 资金情况 项目实施出现募集资金结余的 本年度无此情况 金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去 截至 2023 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的余额为 47,000.00 万元,剩余 17,488.85 万元以银行存款方式存放于公 向 司开设的募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的 本年度无此情况 问题或其他情况 6