证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2023-078
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等规定，南京药石科
技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度（以
下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3060号）同意注册申请，公司向特定
对象发行人民币普通股（A股）8,385,650.00股，每股面值1.00元，每股发行价格
为111.50元，共募集资金人民币934,999,975.00元。扣除承销费等发行费用（不含
本次向特定对象发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 6,909,797.80
元，公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元。上述募集资金业经中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了中天运 [2020] 验字第90086号《验资报
告》。
2、募集资金使用及结余情况
公司募集资金净额为人民币928,090,177.20元；报告期内，公司实际使用募集
资金25,318,638.10元。截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金518,164,517.01
元,其中项目投入募集资金238,692,051.34元，补充流动资金279,472,465.67元（含
销户转出用于一般补流金额16,397.90元）；累计收到理财收益21,033,598.77元，
累 计 收 到 利 息 收 入 扣 除 手 续 费 净 额 2,737,200.50 元 ， 期 末 募 集 资 金 余 额 为
433,696,459.46元。
（二）2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622号）同意注册申请，公司
本次向不特定对象发行可转换公司债券1150万张，发行价格为每张面值100元人民币，
按面值发行，募集资金共计人民币1,150,000,000.00元，扣除已支付的保荐及承销费
（ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 4,716,981.13 元 后 ， 公 司 本 次 收 到 募 集 资 金 为 人 民 币
1,145,283,018.87元，上述已到账的募集资金扣除律师费、审计费用、资信评级费用、
发行手续费用、信息披露费用等其他发行费用合计1,981,415.10元(不含增值税)后，
募集资金净额为1,143,301,603.77元。上述募集资金业务经中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具中天运[2022]验字第90015号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
公司募集资金净额为人民币1,143,301,603.77元；公司2022年4月26日共收到
资金1,145,283,018.87元（含尚未支付发行有关的费用）。报告期内，公司实际使
用募集资金17,288,336.19元。截止2023年6月30日，公司累计使用募集资金
1,144,834,088.55元 ,其中项目投 入募集资金 810,887,511.20元，补充流动资金
333,946,577.35元（含销户转出用于一般补流金额6,750.89元）；累计收到理财收
益1,076,391.23元，累计收到利息收入扣除手续费净额1,289,837.53元，支付发行
费用1,981,415.10元。期末募集资金余额为833,743.98元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
1、2020年向特定对象发行股票募集资金
截至2023年6月30日，募集资金余额为433,696,459.46元，其中活期存款
292,012,209.46 元 ， 银 行 承 兑 汇 票 保 证 金 1,684,250.00 元 ， 保 本 型 理 财 产 品
140,000,000.00元（包含大额存单、结构性存款、本金保障型理财等）。具体存放
情况如下：
金额单位：人民币元
序
公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
号
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司 活期
1 10115601040019199 37,863,231.27
股份有限公司 南京高新技术开发区支行 存款
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司 大额
2 10115601040019199 20,000,000.00
股份有限公司 南京高新技术开发区支行 存单
南京药石科技 中国农业银行股份有限公司 大额
3 10115601040019199 10,000,000.00
股份有限公司 南京高新技术开发区支行 存单
南京药石科技 中国建设银行股份有限公司 活期
4 32050159503600001432 145,338,874.51
股份有限公司 南京城南支行 存款
南京药石科技 中国建设银行股份有限公司 结构性
5 32050159503600001432 50,000,000.00
股份有限公司 南京城南支行 存款
南京药石科技 中国银行南京高新技术开发 活期
6 480675503356
股份有限公司 区支行 存款 -
南京药石科技 宁波银行股份有限公司南京 活期
7 72260122000206565 50,000,000.00
股份有限公司 江北新区支行 存款
浙江晖石药业 招商银行股份有限公司南京 活期
8 125909325510505 50,000,000.00
有限公司 解放路支行 存款
山东药石药业 招商银行股份有限公司 活期
9 125909492610102 8,538,026.12
有限公司 南京新城科技园支行 存款
山东药石药业 招商银行股份有限公司 银承
10 12590949268000274 1,075,000.00
有限公司 南京新城科技园支行 保证金
山东药石药业 招商银行股份有限公司 银承
11 12590949268000288
有限公司 南京新城科技园支行 保证金 609,250.00
南京药石科技 活期
12 华泰证券股份有限公司 666810011819
股份有限公司 存款 267,074.47
南京药石科技 本金
13 华泰证券股份有限公司 666810011819 30,000,000.00
股份有限公司 保障型
南京药石科技 本金
14 华泰证券股份有限公司 666810011819 30,000,000.00
股份有限公司 保障型
南京药石科技 活期
15 中信证券股份有限公司 52100000449
股份有限公司 存款 640.64
山东药石药业 活期
16 中信证券股份有限公司 52100000450
有限公司 存款 4,362.45
小计 433,696,459.46
注：上表中序号 1-9 为募集资金专户，序号 10-11 为公司于募集资金专户内办理银行承兑汇票而存入的保
证金，序号 12-16 为公司已经披露的理财账户（公告编号：2021-004 号、2021-130 号、 2021-144 号）
2、2022年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
截至2023年6月30日，募集资金余额为833,743.98元，全部为募集资金账户活
期存款。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
序号 公司名称 银行名称 银行账号 类型 存储金额
南京药石科技股份 农业银行南京高新技术
1 10115601040022409 活期存款 1,689.84
有限公司 开发区支行
浙江晖石药业有限 宁波银行南京分行江北
2 72260122000119305 活期存款 832,054.14
公司 新区支行
小计 833,743.98
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根
据有关法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专
户存储。
1、2020年向特定对象发行股票募集资金
2020年12月21日，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国农
业银行股份有限公司南京江北新区分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支
行、中国银行股份有限公司南京江北新区分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2020年12月21日，公司全资子公司山东药石药业有限公司作为本次公司募投
项目“药物制剂生产基地建设项目”的实施主体，与公司和保荐机构华泰联合证券
有限责任公司及招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协
议》。
2021年4月，鉴于本次补充流动资金募投项目已按规定用途使用完毕，为规
范募集资金账户的管理且该募集资金专用账户不再使用，根据《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，公司已将该项目的
节余募集资金（含利息收入）16,397.90元从募集资金专用账户转入公司基本结算
账户，公司向特定对象发行股票开立的募集资金专用账户中关于“补充流动资金”
项目的开户银行中国银行南京高新技术开发区支行账户（账号：480675503356）
已注销。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构华泰联合证券有限公司、中
国银行南京高新技术开发区支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2023年6月，因部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目，公司及浙江晖
石药业有限公司设立了募集资金专项账户并与募集资金专项账户开户银行宁波
银行股份有限公司南京江北新区支行、招商银行股份有限公司南京解放路支行及
保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议之补充
协议》《募集资金三方监管协议》。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2022年5月，公司及其子公司浙江晖石药业有限公司和保荐机构华泰联合证
券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司南京高新开发区支行、苏州银
行南京分行、招商银行南京分行星火路支行、宁波银行南京分行江北新区支行签
署了《募集资金三方监管协议》。
2022年6月，鉴于募投项目“收购浙江晖石46.07%股份”已经顺利完成，上述
募集资金专户将不再使用，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司已将该项目的节余募集资金（利
息收入）6,750.89元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户。公司向不特定
对象发行可转换公司债券开立的募集资金专用账户中关于“收购浙江晖石46.07%
股份”项目的开户银行招商银行南京分行江北新区支行账户（账号：
125905083710806）已办理注销手续。上述募集资金专户注销后，该账户对应的
相关监管协议也随之终止。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。
三、2023年半年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、2020年向特定对象发行股票募集资金
公司向特定对象发行股票募集资金项目为“南京研发中心升级改造建设项
目”、“药物制剂生产基地建设项目”、“补充流动资金”以及募投项目变更后新增的
“年产155吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。报告期内，公司实际使用
募集资金2,531.86万元。具体见附件1《2020年向特定对象发行股票募集资金使用
情况对照表》。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司向特定对象发行股票募集资金项目为“年产450吨小分子高端药物及关
键中间体技改项目”、“收购浙江晖石46.07%股份”、“补充流动性资金”。报告期
内，公司实际使用募集资金1,728.83万元。具体见附件2《2022年向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020年向特定对象发行股票募集资金
2020年12月21日公司召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意
公司使用募集资金 908.07万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行
费用的自筹资金。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运
[2020]核字第90541号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金事项发表了明确同意意见。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
2022年5月13日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次
会议分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发
行费用的案》，同意公司使用募集资金22,566.52万元置换预先已投入募投项目自
筹资金和已支付发行费用的自筹资金。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金置换出具了中天运
[2022]核字第90252号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金事项发表了明确同意意见。
（四）暂时闲置募集资金管理情况
2022年6月20日召开的第三届董事会第六次会议、第三次监事会第六次会议
及，审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度和期限的
议案》, 2023年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议、第三次监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用额度不超过人民
币50,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币150,000万元自有资金用于购买
安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品
期限最长不超过12个月。在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用。公司
董事会授权董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
截止报告期末，公司使用暂时闲置募集资金购买的保本型人民币理财产品尚
未到期的金额为14,000.00万元。
（五）募集资金的其他使用情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期，经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议及
2022年度股东大会审议批准，公司对2020年向特定对象发行股票募集资金项目
“药物制剂生产基地建设项目”进行了变更，并将该项目剩余资金投入“年产155吨
创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。变更募集资金投资项目的资金使用情
况见附件3《变更募集资金投资项目的资金使用情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
2023年8月15日
附件1：
2020年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 93,736.63
报告期投入募集资金总额 2,531.87
报告期内变更用途的募集资金总额 29,533.89
累计变更用途的募集资金总额 29,533.89
已累计投入募集资金总额 51,816.46
累计变更用途的募集资金总额比例 31.51%
本
是否
报 截止
已变
告 报告 项目可
更项 项目达到
截至期末累 截至期末投 期 期末 是 否 达 行 性 是
承诺投资项目和超募 目 募集资金承 调整后投资 本 报 告 期 预定可使
计投入金额 资进度(3)＝ 实 累计 到 预 计 否 发 生
资金投向 ( 含 诺投资总额 总额(1) 投入金额 用状态日
(2) (2)/(1) 现 实现 效益 重大变
部分 期
的 的效 化
变
效 益
更)
益
承诺投资项目
南京研发中心升级改 2024 年
否 30,300.00 30,300.00 1,988.66 18,510.09 61.09% - - 不适用 否
造项目 12 月
药物制剂生产基地建
35,200.00 6,027.68 543.21 5,359.12 88.90% - - - 不适用 否
设项目 是
补充流动资金 28,000.00 27,875.06 - 27,947.25 100.26% - 不适用 否
否
年产155 吨创新药及
2026 年
关键中间体CDMO建 否 29,533.89 - - - 不适用 否
7月
设项目
合 计 -- 93,500.00 93,736.63 2,531.87 51,816.46 - -- - - -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司使用募集资金 908.07 万元置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金，其中自筹资金预先投入
募集资金投资项目先
募集资金投资项目实际投资额为 843.92 万元；上述募集资金置换经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中
期投入及置换情况
天运[2020]核字第 90541 号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
根据2022年6月20日召开的第三届董事会第六次会议、第三次监事会第六次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资
金进行现金管理额度和期限的议案》，2023年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议、第三次监事会第十三次会议，审议通
尚未使用的募集资金 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人
用途及去向 民币50,000万元闲置募集资金和不超过人民币150,000万元自有资金用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，截至2023年6
月30日，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为14,000.00万元。尚未使用的其它募集资金存放在公司募集资金专
用账户上。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
附件2：
2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 114,330.16 报告期投入募集资金总
1,728.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0 额
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总
114,483.41
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 额
本
是否
报 截止
已变
告 报告 项目可
更项 截至期末 项 目 达 到
截至期末累 期 期末 是 否 达 行 性 是
承诺投资项目和超募 目 募集资金承 调整后投资 本 报 告 期 投 投资进度 预 定 可 使
计投入金额 实 累计 到 预 计 否 发 生
资金投向 ( 含 诺投资总额 总额(1) 入金额 (3) ＝ 用状态日
(2) 现 实现 效益 重大变
部分 (2)/(1) 期
的 的效 化
变
效 益
更)
益
承诺投资项目
年产450 吨小分子高
2023 年
端药物及关键中间体 否 35,000.00 35,000.00 1,728.83 35,036.91 100.11% - - 不适用 否
12 月
技改项目
收购浙江晖石46.07%
46,000.00 46,000.00 - 46,051.84 100.11% - - - 不适用 否
股份 否
补充流动性资金 33,330.16 33,330.16 - 33,394.66 100.19% - 不适用 否
否
合 计 -- 114,330.16 114,330.16 1,728.83 114,483.41 -- - - -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司使用募集资金22,566.52万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的自筹资金。其中自
募集资金投资项目先 筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为22,493.35万元；并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
期投入及置换情况 对上述募集资金置换出具了中天运[2022]核字第90252号《南京药石科技股份有限公司募集资金置换专项鉴
证报告》
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
截至2023年6月30日，尚未使用的其它募集资金全部存放在公司募集资金专用账户上。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
附件3：
变更募集资金投资项目的资金使用情况表
单位：人民币万元
变更后
变更后项 本报告 项目达到 的项目
截至期末实 截至期末投 本报告 是否达
变更后的项 对应的原 目拟投入 期实际 预定可使 可行性
际累计投入 资 进 度 期实现 到预计
目 承诺项目 募集资金 投入金 用状态日 是否发
金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 效益
总额(1) 额 期 生重大
变化
年产 155 吨
创新药及关 药物制剂
2026 年 7
键中间体 生产基地 29,533.89 不适用 不适用 否
- - - 月
CDMO 建 建设项目
设项目
合计 -- 29,533.89 -- -- -- --
由于山东药石药业有限公司负责实施的“药物制剂生产基地建设项目”固体制剂车间
已经部分建成，后续拟建设的注射剂车间及相关配套设施建设和维护成本较高，特殊
剂型、复杂制剂等高端注射剂型的开发周期较长，而公司截至目前储备的制剂 CDMO
项目以口服固体制剂居多。公司在综合并审慎考虑整体发展战略前提下，为维护公司
及全体股东利益，提高募集资金的使用效率，尽早获得募集资金投资项目的收益，公
司决定将该募集资金项目用途进行变更，在扣除该项目相关采购服务合同的尾款后，
变更原因、决策程序及信息披露情况说 将剩余募集资金投入至子公司浙江晖石药业有限公司负责实施的新增募集资金投资
明(分具体项目) 项目“年产 155 吨创新药及关键中间体 CDMO 建设项目”。公司 2023 年 4 月 21 日召
开的第三届董事会第十六次会议及 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了
《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》同意公司“药物制剂生产
基地建设项目”变更，并将该项目剩余资金投入“年产 155 吨创新药及关键中间体
CDMO 建设项目”。上述变更的详细情况见公司 2023 年 4 月 22 日在指定信息披露媒
体巨潮资（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目变更暨新增募集
资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）。
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明