证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-029
南通江天化学股份有限公司董事会
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，南通江天化学
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2023年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告，说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3213 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）2,005 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 13.39
元 ， 募 集 资 金 总 额为 268,469,500.00 元 ， 由 保 荐 机 构 扣 除保 荐 承 销 费 用
28,500,000.00 元（不含增值税）后的余额 239,969,500.00 元，于 2020 年 12
月 31 日汇入本公司在平安银行股份有限公司南京分行营业部开立的账号为
15000106011027 的银行账户，扣除其他发行费用 11,491,662.05 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 228,477,837.95 元。该事项业经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 31 日出具了《验资报告》
（XYZH[2020]SUAA20016）。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 13,589.05 万元，其中：
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目
2,435.37 万元；年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目
1,094.45 万元；绿色智能化工厂建设 5,314.57 万元；补充流动资金及偿还银行
贷款 4,744.66 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放期间产生利息收入和现金管理收益
净额 266.5 万元。
（三）募集资金本半年度使用金额及期末余额
2023 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 0 元，募集资金存放期间产生利息
收入和现金管理收益净额 97.02 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用余额为 9,622.25 万元,其中，以
暂时闲置募集资金购买结构性存款 3,000 万元，购买银行通知存款 1,800 万元，
存放于募集资金专户金额为 4,822.25 万元（包括专户存储利息及现金管理收益
扣除手续费后净额 363.52 万元）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《南通江天
化学股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理
与监督做出了明确的规定。报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。
公司 2021 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于签订
募集资金三方监管协议的议案》，本公司连同保荐机构平安证券股份有限公司分
别与平安银行股份有限公司南京分行、江苏银行股份有限公司南通分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。公司已开立专项账户，对募集资金进行专户存储管理。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
募集资金专用账 募集资金专用账户 存放募集资金余
备注
户的开户银行 账号 额（元）
平安银行股份有
限公司南通分行 15805332251585 47,589,198.80 募集资金专户
[注]
江苏银行股份有
50130188000233014 633,256.28 募集资金专户
限公司南通分行
合计 48,222,455.08
注：平安银行股份有限公司南通分行为平安银行股份有限公司南京分行下属二级分行。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目出现异常情况详见本报告附表 1。
（三）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期
限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项均
发表了同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为
9,622.25 万元,其中，以暂时闲置募集资金购买结构性存款 3,000 万元，未到期
银行通知存款 1,800 万元，存放于募集资金专户的存款 4,822.25 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额 4,800
万元，明细如下：
序 期 认购金额
委托方 受托方 账户类型/产品名称 起息日 到期日
号 限 （万元）
江苏银行
股份有限
南通江天
公司南通 七 2022 年 5
1 化学股份 七天通知存款 1,800.00 自动续存
经济技术 天 月 31 日
有限公司
开发区支
行
2023 年第 2031 期标
苏州银行
南通江天 准化结构性存款（产 三 2023 年 8
股份有限 2023 年 5
2 化学股份 品编 个 3,000.00
公司南通 月 22 日 月 22 日
有限公司 码:202305193M00300 月
分行
09448）
注：募集资金余额中以暂时闲置募集资金购买结构性存款 3,000 万元，购买
银行通知存款 1,800 万元，存放于募集资金专户金额 4,822.25 万元。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）募集资金使用的其他的情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司根据
实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000
吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂
技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，将变更用途的募集资金
和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至 2023 年 3 月 31 日专
户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元，共计 9,525.90
万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间
体一体化技改项目）一期”。公司独立董事、监事会和保荐机构对该事项均发表
了同意意见。
募集资金用途变更情况详见下表：
募投项目情况 变更前 变更后
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均
三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目
迁出长江一公里安全环保提升
项目名称 项目（甲醇下游新材料及中间体
一体化技改项目）一期
年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨
冶炼萃取剂技改项目
实施主体 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司
南通市经济技术开发区通达路
实施地点 南通市经济技术开发区中央路 16 号 东、海亚路南、海堡路北、东方
大道西
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《南通江天化学股
份有限公司募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，及时、真实、准确、
完整披露募集资金存放与使用情况，2023 年半年度不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表；
2、变更募集资金投资项目情况表。
南通江天化学股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日
附件1： 募集资金使用情况对照表
2023 年 1-6 月
编制单位：南通江天化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,847.78 本报告期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 9,258.73
累计变更用途的募集资金总额 9,258.73 已累计投入募集资金总额 13,589.05
累计变更用途的募集资金总额比例 40.52%
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总额 本报告期投 截至期末累计 截至期末投 项目达到预定可使用 本报告期 是否达 项目可行
项目（含部分 投资总额 （1） 入金额 投入金额(2) 资进度（%） 状态日期 实现的效 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
变更） (3)＝ 益 效益 生重大变
(2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基 （1）年产 1,000 吨
六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技 1,3,5-三丙烯酰基六
改项目 氢-均三嗪 2022 年 12
是 11,220.72 2,435.37 2,435.37 100% 月达到预定可使用状 323.81 不适用 是
态；（2）5,000 吨水
杨醛技改项目已终止
年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、
是 3,676.10 1,094.45 1,094.45 100% 已终止 不适用 不适用 是
3,200 吨冶炼萃取剂技改项目
绿色智能化工厂建设项目 否 7,996.00 5,314.57 5,314.57 100% 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
补充流动资金及偿还银行贷款 否 6,000.00 4,744.66 4,744.66 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
迁出长江一公里安全环保提升项
目（甲醇下游新材料及中间体一 否 - 9,525.90 0 0 0 2025 年 12 月 不适用 不适用 否
体化技改项目）一期
承诺投资项目小计 28,892.82 23,114.95 13,589.05 -- 323.81
为全面落实长江大保护战略，推行生态优先、绿色发展，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬迁，搬迁区域
涉及公司募投项目实施用地。2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会
议；并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集
资金投入新项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 嗪、5,000 吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色
智能化工厂建设”项目结项，将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至
2023 年 3 月 31 日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元，共计 9,525.90 万元投入到“迁
出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。变更的项目终止实施，已投入
部分将由南通能达沿江科创园发展有限公司（南通经济技术开发区国有控股企业）配合南通经济技术开发区化
工园区管理办公室根据《南通经济技术开发区化工园区非住宅房屋搬迁补偿合同》实施搬迁补偿。
公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项和可行
性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。变更募集资金投资项目的主要原因为：为全面落实长江大保护
战略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企业搬
迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业布局及生产
项目可行性发生重大变化的情况说明 经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展实际，决定投资建
设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。本次部分募集资金投资
项目变更后，将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业链延伸，有助于提升公司持续
盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
为提高募集资金的使用效率，根据公司战略布局及业务整体规划，并结合公司搬迁进展，公司终止“年产 1,000
吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目”（其中年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪项
募集资金投资项目实施地点变更情况 目截至 2022 年 12 月已达到可使用状态）及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”并
调整募集资金投资计划，将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金全部投入“迁出长江一公里安全环保提升项目
（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”，项目实施主体仍为本公司，实施地点变更为南通市经济技
术开发区通达路东、海亚路南、海堡路北、东方大道西。
募集资金投资项目实施方式调整情况
2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023 年 5 月 12 日公司召开
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同
意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛技改项目”
及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”，同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟
将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计 9,258.73 万元连同截至 2023 年 3 月 31 日专户存储利
息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元，共计 9,525.90 万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环
保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）一期”。
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,614.69 万元，上述议案经公司
股东大会审议通过。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）已对公司的预先投入募投项目的自筹资金进行了鉴证，并出具了《关于南通江天化学股份有限公司以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2021SUAA20050）。2021 年，公司使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 置换预先投入募投项目自筹资金 8,614.69 万元。
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（包
括开立的银行承兑汇票和背书等方式取得的银行承兑汇票）支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资
金专户划转等额资金至公司一般账户。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同意意见。2023 年 1-6 月，
公司不存在将募集资金从募集资金专项账户转入一般账户，用于投入募集资金投资项目的情况。
2021 年 4 月 16 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金的议案》，同意使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，
公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
“绿色智能化工厂建设”项目作为减少能源消耗，最大限度减少污染物排放、提升装置本质安全化的项目，在原
有方案基础上与时俱进调整优化实施，已于 2023 年 3 月完成相关建设工作。公司将该项目结项并将尚未使用完
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 毕的募集资金的节余募集资金用于“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项
目）一期”项目。截至 2023 年 3 月 31 日，此项目投资总额为 7,996.00 万元，调整后拟投入募集资金为 6,323.05
万元，募集资金累计投入金额为 5,314.57 万元，待支付尾款金额为 0.00 万元，节余募集资金金额（不含存款利
息/现金管理收益）1,008.48 万元。
2023 年 4 月 14 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023 年 5 月 12 日公司召开
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之
尚未使用的募集资金用途及去向 日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构对该事项均发表了同
意意见。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为 9,622.25 万元,其中，以暂时闲置募集资金购买结构性存款
3,000 万元，未到期银行通知存款 1,800 万元，存放于募集资金专户的存款 4,822.25 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
2023 年 1-6 月
编制单位：南通江天化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
截至期
变更后项目 本报告 项目达到
截至期末实 末投资 本报告期 是否达 变更后的项目
拟投入募集 期实际 预定可使
变更后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入 进度（%） 实现的效 到预计 可行性是否发
资金总额 投入金 用状态日
金额(2) (3)=(2) 益 效益 生重大变化
(1) 额 期
/(1)
年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰
迁出长江一公里安全环
基六氢-均三嗪、5,000 吨水杨醛
保提升项目（甲醇下游新 9,525.9 2025 年 12
技改项目、年产 18,000 吨系列 0 0 0% 0 不适用 否
材料及中间体一体化技 (注) 月
防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取
改项目）一期
剂技改项目
合 计 -- 9,525.9 - - -- -- - -- --
公司原募集资金投向项目的确定系在充分市场调研上经过严格、详尽的可行性论证之后确定，项目立项
和可行性论证具备谨慎性，其中部分项目已建设完毕。本次变更主要原因为：为全面落实长江大保护战
略，推行生态优先、绿色发展，推进开发区高质量发展再上新台阶，南通开发区拟对化工园区内相关企
业搬迁，搬迁区域涉及公司募投项目实施用地。公司根据国家产业政策及下游市场情况，积极研究产业
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 布局及生产经营场所整体搬迁方案，在项目选择、实施进度及方案上进行了调整，以契合公司当下发展
实际，决定投资建设“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）”。
本次部分募集资金投资项目变更后，将有利于进一步提高募集资金使用效率、丰富产品结构、促进产业
链延伸，有助于提升公司持续盈利及绿色发展水平，符合公司及全体股东利益。
公司于 2023 年 4 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议；2023 年 5 月 12 日
公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新
项目的议案》，同意公司根据实际经营和未来发展，变更“年产 1,000 吨 1,3,5-三丙烯酰基六氢-均三
嗪、5,000 吨水杨醛技改项目”及“年产 18,000 吨系列防霉杀菌剂、3,200 吨冶炼萃取剂技改项目”，
同时将“绿色智能化工厂建设”项目结项，拟将变更用途的募集资金和项目结项后的节余募集资金合计
9,258.73 万元连同截至 2023 年 3 月 31 日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万
元，共计 9,525.90 万元投入到新项目“迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体
一体化技改项目）一期”。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：包含截至 2023 年 3 月 31 日专户存储利息及现金管理收益扣除手续费后的净额 267.17 万元。
