证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2023-081
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10
月 22 日分别召开了第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 37,000 万元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、不影响
公司正常经营的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起
12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额
度范围内授权公司法定代表人及其授权人士签署相关合同文件，授权
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构中
信证券股份有限公司对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-092）。
一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序 金额（万 预期年化
购买主体 受托方名称 产品名称 产品类型 产品起息日 产品到期日
号 元） 收益率
西藏多瑞医 保本增益系列 本金保障型
中信证券股份
1 药股份有限 3325 期收益凭 3,700 固定收益凭 2023/10/19 2023/11/2 2.3500%
有限公司
公司 证 证
二、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。
三、 投资风险分析及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该
项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如
下措施：
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募
集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产
品。
2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时釆取保全措
施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析
和跟踪。
3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定
期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司
募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下实施，不会
影响公司募集资金项目的正常开展，亦不会影响公司募集资金的正常
使用，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司
股东谋求更多的投资回报。
五、 公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
关
序 购买主 金额 产品类 产品起 预期年化 联 是否
受托方名称 产品名称 产品到期日
号 体 （万元） 型 息日 收益率 关 赎回
系
部分
湖北多 中国民生银 赎
自支取日（即 非
瑞药业 行股份有限 智能通知 7 天通 2021/12/ 回，
1 14,254 “T+7 日”）起 2.1000% 关
有限公 公司拉萨分 存款 知存款 2 详见
自动续存 联
司 行营业部 1-1、
1-2
湖北多 中国民生银
自支取日（即 非
瑞药业 行股份有限 智能通知 7 天通 2021/12/
1-1 4,058.67 “T+7 日”）起 2.1000% 关 否
有限公 公司拉萨分 存款 知存款 2
自动续存 联
司 行营业部
湖北多 中国民生银
自支取日（即 非
瑞药业 行股份有限 智能通知 7 天通 2021/12/
1-2 10,195.33 “T+7 日”）起 2.1000% 关 是
有限公 公司拉萨分 存款 知存款 2
自动续存 联
司 行营业部
湖北多 中国民生银
对公客户 记账式 非
瑞药业 行股份有限 2021/12/
2 发行制定 6,000 大额存 2022/12/2 2.2500% 关 是
有限公 公司拉萨分 2
期存款 款凭证 联
司 行营业部
西藏多
恒丰银行股 不约定存期，支 按支取日 非
瑞医药 单位通知 七天通 2021/12/
3 份有限公司 7,300 取时提前通知银 挂牌公告 关 是
股份有 存款 知存款 16
武汉分行 行 的七天通 联
限公司
知存款计
息
2021 年对
公可转让
湖北多 中国民生银
大额存单 非
瑞药业 行股份有限 大额存 2021/12/ 可于 2022/6/20
4 专属第 19 2,000 3.3000% 关 是
有限公 公司拉萨分 单 20 转让
期（3 年 联
司 行营业部
期按半年
转让）
2020 年对
公可转让
湖北多 中国民生银
大额存单 非
瑞药业 行股份有限 大额存 2021/12/ 可于 2022/3/20
5 专属第 3,000 2.9000% 关 是
有限公 公司拉萨分 单 20 转让
239 期 联
司 行营业部
（按季付
息 2 年）
共赢智信
西藏多
汇率挂钩 非
瑞医药 中信银行股 结构性 2022/1/1 1.6000%-
6 人民币结 7,425 2022/4/11 关 是
股份有 份有限公司 存款 0 3.4000%
构性存款 联
限公司
07777 期
共赢智信
西藏多
汇率挂钩 非
瑞医药 中信银行股 结构性 2022/1/1 1.6000%-
7 人民币结 2,575 2022/4/18 关 是
股份有 份有限公司 存款 7 3.4000%
构性存款 联
限公司
07994 期
西藏多 信智安盈 本金保
非
瑞医药 中信证券股 系列 682 障型浮 2022/4/1 0.1000%-
8 3,000 2022/12/21 关 是
股份有 份有限公司 期收益凭 动收益 3 5.0000%
联
限公司 证 凭证
共赢智信
西藏多 保本浮
汇率挂钩 非
瑞医药 中信银行股 动收 2022/4/3 1.6000%-
9 人民币结 3,500 2022/5/30 关 是
股份有 份有限公司 益、封 0 3.4000%
构性存款 联
限公司 闭式
09532 期
共赢智信
西藏多 保本浮
汇率挂钩 非
瑞医药 中信银行股 动收 2022/6/2 1.6000%-
10 人民币结 3,200 2022/9/22 关 是
股份有 份有限公司 益、封 4 3.3000%
构性存款 联
限公司 闭式
10284 期
湖北多 中国民生银
人民币 非
瑞药业 行股份有限 对公大额 2022/9/2 可于 2022/12/20
11 3,000 存款产 3.0000% 关 是
有限公 公司拉萨分 存单 0 转让
品 联
司 行营业部
共赢智信
西藏多 保本浮
汇率挂钩 非
瑞医药 中信银行股 动收 2022/9/2 1.6000%-
12 人民币结 3,200 2022/12/27 关 是
股份有 份有限公司 益、封 8 3.2100%
构性存款 联
限公司 闭式
11775 期
湖北多 中国民生银
自支取日（即 非
瑞药业 行股份有限 智能通知 7 天通 2022/12/
13 6,000 “T+7 日”）起 2.0000% 关 是
有限公 公司拉萨分 存款 知存款 2
自动续存 联
司 行营业部
湖北多 中国民生银 对公大额
人民币 非
瑞药业 行股份有限 存单（3 2022/12/ 可于 2023/6/20
14 1,000 存款产 3.3000% 关 否
有限公 公司拉萨分 年期按半 20 转让
品 联
司 行营业部 年转让）
湖北多 中国民生银 对公大额
人民币 非
瑞药业 行股份有限 存单（3 2022/12/ 可于 2023/3/20
15 4,000 存款产 3.0000% 关 否
有限公 公司拉萨分 年期按季 20 转让
品 联
司 行营业部 转让）
湖北多 中国民生银 对公大额
人民币 非
瑞药业 行股份有限 存单（2 2022/12/ 可于 2023/1/20
16 5,000 存款产 2.7000% 关 否
有限公 公司拉萨分 年期按月 20 转让
品 联
司 行营业部 转让）
西藏多 国债逆
非
瑞医药 中信证券股 国债逆回 回购 2022/12/
17 3,000 2023/1/3 5.3650% 关 是
股份有 份有限公司 购 （七天 28
联
限公司 期）
西藏多 信智安盈 本金保
非
瑞医药 中信证券股 系列 1070 障型浮 0.1000%-
18 3,000 2023/1/6 2023/12/21 关 是
股份有 份有限公司 期收益凭 动收益 4.6000%
联
限公司 证 凭证
共赢智信
西藏多 保本浮
汇率挂钩 非
瑞医药 中信银行股 动收 1.3000%-
19 人民币结 3,000 2023/1/9 2023/3/10 关 是
股份有 份有限公司 益、封 3.0500%
构性存款 联
限公司 闭式
13146 期
湖北多 中国民生银 对公大额
人民币 非
瑞药业 行股份有限 存单（2 2023/2/2 可于 2023/3/20
20 2,000 存款产 2.7000% 关 否
有限公 公司拉萨分 年期按月 0 转让
品 联
司 行营业部 转让）
西藏多 保本增益 本金保
非
瑞医药 中信证券股 系列 3325 障型固 2023/10/
21 3,700 2023/11/2 2.3500% 关 否
股份有 份有限公司 期收益凭 定收益 19
联
限公司 证 凭证
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期
余额为 19,758.67 万元。公司未超过董事会对使用部分闲置募集资金
进行现金管理的授权额度。
六、 备查文件
1、理财产品的相关购买资料。
特此公告。
西藏多瑞医药股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日