证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-037
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议
室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告
预期
序 购买 签约 产品 购买金额 披露日
产品名称 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
1 兴业银行 兴业银行可 1,000.00 1,000.00 2023/4/26 2024/1/22 3.72%
2 迪阿股份 深圳华侨 转让大额 存款 1,000.00 1,000.00 2023/4/26 2024/1/22 3.72%
3 城支行 存单 1,000.00 1,000.00 2023/4/26 2024/1/22 3.72%
中信期货-粤
中信证券
湾 1 号集合 固定收
4 迪阿股份 股份有限 2,600.00 0.00 2023/5/10 2023/6/14 4.00%
资产管理计 益类
公司
划
截至公告
预期
序 购买 签约 产品 购买金额 披露日
产品名称 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
中信期货-粤
中信证券
湾 2 号集合 固定收
5 迪阿股份 股份有限 3,400.00 0.00 2023/5/10 2023/6/14 3.40%
资产管理计 益类
公司
划
建信信托-瑞
瑞银证券
享日日盈 1 固定收
6 迪阿股份 有限责任 2,000.00 2,000.00 2023/5/22 随时赎 2.80%
号集合资金 益类
公司
信托计划
平安信托周
好多钻石 平安银行
周成长债券 固定收
7 (深圳)有 深圳五洲 7,000.00 7,000.00 2023/6/21 每周滚存 3.10%
投资集合资 益类
限公司 支行
金信托计划
合计 12,000.00
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产
品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观
经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经
营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适
度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
创造更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中信建投证
平安信托信
券股份有限
建投 1 号集 固定
1 迪阿股份 公司深圳宝 5,000.00 2022/6/28 2023/3/27 4.30% 是
合资金信托 收益类
安创业一路
计划
证券营业部
中银理财
中国银行股
深圳唯爱 “稳富”固
份有限公司 固定
2 智云科技 收增强（封 8,000.00 2022/6/28 2023/6/28 4.40% 否
深圳深圳湾 收益类
有限公司 闭式）2022
支行
年 104 期
中国银行股 中银理财-
荷尔文化
份有限公司 稳富固收增 固定 6 个月
3 （深圳） 6,000.00 2022/7/5 3.60% 否
深圳深圳湾 强（6 个月 收益类 滚续
有限公司
支行 滚续）
中银理财
中国银行股
“稳富”固
份有限公司 固定
4 迪阿股份 收增强（封 10,000.00 2022/7/6 2023/12/28 4.70% 否
深圳深圳湾 收益类
闭式）2022
支行
年 114 期
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中国银行股 （机构专
深圳唯爱
份有限公司 属）中银理 固定
5 智云科技 500.00 2022/7/7 2022/7/11 2.75% 是
深圳深圳湾 财-乐享天 收益类
有限公司
支行 天
广发证券股
粤财信托
份有限公司
随鑫益 10 固定
6 迪阿股份 深圳高新南 10,000.00 2022/7/12 2023/4/11 4.20% 是
号集合资金 收益类
一道证券营
信托计划
业部
DR 中国银行股
中行美元
GROUP 份有限公司
7 定期存款 存款 2,017.95 2022/7/14 2023/1/14 2.84% 是
Company 深圳深圳湾
6 个月
Limited 支行
中信建投证
顺隆稳享纯
券股份有限
债 5 号私募 固定
8 迪阿股份 公司深圳宝 100.00 2022/7/15 每周滚存 4.60% 否
证券投资 收益类
安创业一路
基金
证券营业部
招银理财招
招商银行股
睿金鼎十八
份有限公司 固定
9 迪阿股份 月封闭 3 号 5,000.00 2022/7/29 2024/1/29 4.10% 否
深圳科发 收益类
固定收益类
支行
理财计划
(大湾区-鹏
中国银行股 城乾益)中
非保本
份有限公司 银理财“臻
10 迪阿股份 浮动收 20,000.00 2022/8/4 2025/8/5 5.10% 否
深圳深圳湾 享”（封闭
益型
支行 式）2022
年 22 期
中国银行股 （长三角银
份有限公司 发）中银理 固定 3.50%-
11 迪阿股份 10,000.00 2022/8/8 2023/8/7 否
深圳深圳湾 财-稳富 收益类 4.50%
支行 0807
民生理财富
中国民生银
竹固收优选 固定 4.10%-
12 迪阿股份 行深圳分行 8,000.00 2022/8/11 2023/10/11 否
14 个月封 收益类 4.50%
东门支行
闭理财产品
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中信建投证
顺隆稳享纯
券股份有限
债 5 号私募 固定
13 迪阿股份 公司深圳宝 20,000.00 2022/8/10 每周滚存 4.60% 否
证券投资 收益类
安创业一路
基金
证券营业部
汇丰银行
汇丰 6 个月
(中国)有限
14 迪阿股份 绿色定存 存款 1,000.00 2022/8/12 2023/2/13 1.65% 是
公司深圳
1.65%
分行
中国银行股 中银平稳理
深圳唯爱
份有限公司 财计划-智 固定
15 智云科技 5,000.00 2022/8/30 2023/2/28 3.20% 是
深圳深圳湾 荟系列 收益类
有限公司
支行 220513 期
上海浦东发
财富班车 非保本
展银行深圳
16 迪阿股份 进取 3 号 浮动收 5,000.00 2022/8/31 2022/11/29 3.30% 是
分行科苑
（90 天） 益型
支行
招银理财招
招商银行股
睿金鼎十八
份有限公司 固定 3.50%-
17 迪阿股份 月定开 6 号 3,000.00 2022/9/20 2024/3/8 否
深圳科发 收益类 4.50%
固定收益类
支行
理财计划
18 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40% 否
19 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40% 否
中国民生银 民生对公
20 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40% 否
迪阿股份 行深圳分行 大额可转让 存款
21 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40% 否
东门支行 存单
22 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40% 否
23 1,000.00 2022/9/20 2025/7/1 3.40% 否
民生理财贵
竹固收增利
中国民生银
3 个月持有 固定 2.80%-
24 迪阿股份 行深圳分行 2,000.00 2022/9/27 2023/3/28 是
期自动续期 收益类 4.50%
东门支行
2 号理财
产品
厦门国际
厦门国际银
银行 2022
行股份有限
25 迪阿股份 年第 57 期 存款 10,000.00 2022/10/20 2023/3/20 4.05% 是
公司珠海五
单位大额
洲支行
存单
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
东莞银行股 东莞银行
份有限公司 2022 年第
26 迪阿股份 存款 10,000.00 2022/11/8 2025/11/8 3.55% 否
深圳南山 044 期单位
支行 大额存单
DR 中国银行股
GROUP 份有限公司 中行美元
27 存款 2,850.24 2022/11/21 2022/12/21 3.80% 是
Company 深圳深圳湾 1 个月定存
Limited 支行
汇丰银行
汇丰银行
2022 年第
(中国)有限
28 迪阿股份 12-013T 号 存款 3,000.00 2022/12/7 2025/12/7 3.40% 否
公司深圳
公司客户
分行
大额存单
深圳戴瑞
宁波银行深
前海商业 宁波银行
29 圳南山支行 存款 9,000.00 2022/12/12 2024/12/3 3.55% 否
管理服务 大额存单
营业部
有限公司
中国银行股
深圳唯爱 中国银行
份有限公司
30 智云科技 可转让大额 存款 5,000.00 2022/12/13 2025/4/7 3.30% 否
深圳深圳湾
有限公司 存单
支行
平安银行对
公结构性存
款（100%
平安银行 1.75%-
保本挂钩汇
31 迪阿股份 深圳五洲 存款 3,000.00 2022/12/22 2023/3/22 2.88%- 是
率）2022
支行 2.98%
年 800149
期人民币产
品
兴业银行 兴业银行可
32 迪阿股份 深圳华侨城 转让大额 存款 3,000.00 2022/12/22 2024/4/1 3.85% 否
支行 存单
中国银行股 中银平稳理
份有限公司 财计划-智 固定
33 迪阿股份 15,000.00 2022/12/29 2024/1/2 3.15% 否
深圳深圳湾 荟系列 收益类
支行 220826 期
宁波银行深 宁波银行单
1%-
34 迪阿股份 圳梅林支行 位结构性存 存款 5,000.00 2023/1/11 2023/4/11 是
3.30%
营业部 款 237032
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
DR 中国银行股 中行美元 6
GROUP 份有限公司 个月定存
35 存款 4,732.28 2023/1/31 2023/7/31 5.00% 否
Company 深圳深圳湾 （USD7,00
Limited 支行 0,000）
FGG233603
中国民生银 2/2023 年对
36 迪阿股份 行深圳分行 公大额存单 存款 10,000.00 2023/2/6 2026/2/6 3.30% 否
东门支行 专属第 9 期
（3 年）
中国银行股 中银理财
份有限公司 “睿享” 固定
37 迪阿股份 20,000.00 2023/2/8 2024/1/2 3.20% 否
深圳深圳湾 （封闭式） 收益类
支行 2023015 期
广发证券股 粤财信托
份有限公司 周周随鑫
固定
38 迪阿股份 深圳高新南 17 号集合 5,000.00 2023/2/8 2023/6/6 3.00% 是
收益类
一道证券营 资金信托
业部 计划
汇丰银行
(中国)有限 汇丰 1 年期
39 迪阿股份 存款 1,000.00 2023/2/13 2024/2/13 2.00% 否
公司深圳 绿色定存
分行
广发证券股
粤财信托
份有限公司
周周随鑫 1 固定
40 迪阿股份 深圳高新南 3,000.00 2023/2/15 2023/6/12 3.00% 是
号集合资金 收益类
一道证券
信托计划
营业部
中信建投证
平安信托周
券股份有限
周成长债券 固定
41 迪阿股份 公司深圳宝 20,000.00 2023/2/16 2023/2/21 3.25% 是
投资集合资 收益类
安创业一路
金信托计划
证券营业部
农银理财
“农银安
中国农业银
心大有”
行股份有限 固定
42 迪阿股份 2023 年第 1 30,000.00 2023/2/24 2024/3/20 3.60% 否
公司前海 收益类
期私募净值
分行
型人民币理
财产品
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中信银行深 中信银行单
43 迪阿股份 圳高新区 位大额存单 存款 20,000.00 2023/3/1 2026/3/1 3.30% 否
支行 230149 期
兴业银行深 兴业银行可
44 迪阿股份 圳华侨城 转让大额 存款 1,000.00 2023/3/3 2023/9/18 3.80% 否
支行 存单
兴银理财金
雪球悦享 B
兴业银行深
款 2023 年 固定
45 迪阿股份 圳华侨城 5,000.00 2023/3/9 2024/3/8 3.60% 否
第 2 期封闭 收益类
支行
式固收类理
财产品
民生银行
中国民生银
深圳唯爱 2023 年对
行股份有限
46 智云科技 公大额存单 存款 5,000.00 2023/3/9 2026/3/9 3.30% 否
公司深圳宝
有限公司 专属第 18
安支行
期（3 年）
中国光大银
光大银行
行股份有限
47 迪阿股份 三年期定期 存款 15,000.00 2023/3/14 2026/3/14 3.25% 否
公司深圳水
存款
贝支行
中国建设银
建设银行
行股份有限
48 迪阿股份 三年期可转 存款 2,000.00 2023/3/27 2026/3/27 3.10% 否
公司深圳湾
让大额存单
支行
宁波银行
宁波银行深
2023 年单 1.00%-
49 迪阿股份 圳梅林支行 存款 5,000.00 2023/3/30 2023/9/26 否
位结构性存 3.30%
营业部
款
中信建投证
中信建投收
券股份有限
益凭证“看 保本浮
50 迪阿股份 公司深圳宝 5,000.00 2023/3/30 2024/4/11 ≥1.5% 否
涨宝”236 动收益
安创业一路
期定制产品
证券营业部
中信建投证
华鑫信
券股份有限
托信益嘉 固定
51 迪阿股份 公司深圳宝 5,000.00 2023/4/11 2024/4/10 4.70% 否
6 号集合资 收益类
安创业一路
金信托计划
证券营业部
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
平安信托周
平安银行深 周成长债券 固定
52 迪阿股份 10,000.00 2023/4/13 2023/6/14 3.25% 是
圳五洲支行 投资集合资 收益类
金信托计划
广发证券股
粤财信托
份有限公司
随鑫益 10 固定
53 迪阿股份 深圳高新南 10,000.00 2023/4/13 2023/10/17 3.80% 否
号集合资金 收益类
一道证券营
信托计划
业部
中国银行股 中银理财-
深圳唯爱
份有限公司 稳富（封闭 固定
54 智云科技 5,000.00 2023/4/20 2024/5/22 3.60% 否
深圳深圳湾 式）2023 收益类
有限公司
支行 年 71 期
中信证券财
富私享投资
中信证券股 2022 号 固定收
55 迪阿股份 20,000.00 2023/4/20 随时赎 4.00% 否
份有限公司 FOF 单一 益类
资产管理计
划
注：表中已到期美元定期存款的人民币金额按到期日当天的美元兑人民币汇率折算。
截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币
377,932.28 万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会授权的额度范围。
六、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料；
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2023 年 6 月 27 日