证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-061
迪阿股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日在公司会议
室召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2023 年 1 月 17
日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 300,000.00
万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行
现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-071）。
根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体
情况如下：
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况
截至公告
预期
序 购买 签约 产品 购买金额 披露日
产品名称 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
广发证券股
粤财信托
份有限公司
周周随鑫 17 固定
1 迪阿股份 深圳高新南 2,000.00 0.00 2023/11/1 2023/11/14 3.00%
号集合资金 收益类
一道证券营
信托计划
业部
好多钻石 民生理财天 同期七
中国民生银
智造（深 天增利现金 固定 天通知
2 行深圳分行 500.00 500.00 2023/11/1 随时赎
圳）有限 管理机构款 收益类 存款利
东门支行
公司 理财产品 率
截至公告
预期
序 购买 签约 产品 购买金额 披露日
产品名称 起息日 到期日 年化
号 主体 金融机构 类型 （万元） 资金余额
收益率
（万元）
中国光大银 光大理财
行股份有限 “阳光金普 固定 2.70%-
3 迪阿股份 3,000.00 0.00 2023/11/1 2023/11/14
公司深圳 惠日日盈” 收益类 3.30%
水贝支行 理财产品
大湾区-鹏城
中国银行股 乾益中银理
份有限公司 财“睿享” 固定
4 迪阿股份 6,000.00 6,000.00 2023/11/29 2024/11/15 3.57%
深圳深圳湾 （封闭式） 收益类
支行 2023 年 105
期
广发证券股
粤财信托
份有限公司
周周随鑫 1 固定
5 迪阿股份 深圳高新南 3,000.00 3,000.00 2023/11/30 每周滚存 3.00%
号集合资金 收益类
一道证券营
信托计划
业部
广发证券股
粤财信托
份有限公司
周周随鑫 1 固定
6 迪阿股份 深圳高新南 2,000.00 0.00 2023/11/30 2023/12/12 3.00%
号集合资金 收益类
一道证券营
信托计划
业部
广发证券股
粤财信托
份有限公司
广粤尊享 5 固定
7 迪阿股份 深圳高新南 1,000.00 1,000.00 2023/12/1 2024/11/19 3.80%
号集合资金 收益类
一道证券营
信托计划
业部
平安信托周
平安银行深 周成长债券 固定
8 迪阿股份 2,000.00 2,000.00 2023/12/6 每周滚存 3.10%
圳五洲支行 投资集合资 收益类
金信托计划
中信证券股
份有限公司
中信证券股 固定 1.20%-
9 迪阿股份 寰球商品系 1,000.00 1,000.00 2023/12/12 2024/6/12
份有限公司 收益类 11.20%
列 164 期收
益凭证
合计 13,500.00
二、关联关系说明
公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次购买的投资产品属于安全性高、流动性好的现金管理产品，相关产
品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资，但金融市场受宏观
经济影响较大，该项投资不排除会受到市场波动的影响，公司根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益难以可靠预计。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的投资产品；
2、现金管理实施过程中，公司管理层、财务经办人员将及时分析和跟踪现
金投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控
制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
4、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定
期对所有投资产品项目进行全面检查；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关的信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经
营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适
度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
创造更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
平安银行对公结
构性存款
平安银行 1.75%-
（100%保本挂
1 迪阿股份 深圳五洲 存款 3,000.00 2022/12/22 2023/3/22 2.88%- 是
钩汇率）2022
支行 2.98%
年 800149 期人
民币产品
兴业银行 兴业银行
2 迪阿股份 深圳华侨城 可转让大额 存款 3,000.00 2022/12/22 2024/4/1 3.85% 否
支行 存单
中国银行股
中银平稳理财
份有限公司 固定
3 迪阿股份 计划-智荟系列 15,000.00 2022/12/29 2024/1/2 3.15% 否
深圳深圳湾 收益类
220826 期
支行
宁波银行深 宁波银行单位
1%-
4 迪阿股份 圳梅林支行 结构性存款 存款 5,000.00 2023/1/11 2023/4/11 是
3.30%
营业部 237032
DR 中国银行股 中行美元
GROUP 份有限公司 6 个月定存
5 存款 4,991.35 2023/1/31 2023/7/31 5.00% 是
Company 深圳深圳湾 （USD
Limited 支行 7,000,000）
FGG2336032/20
中国民生银
23 年对公大额
6 迪阿股份 行深圳分行 存款 10,000.00 2023/2/6 2026/2/6 3.30% 否
存单专属第 9 期
东门支行
（3 年）
中国银行股
中银理财“睿
份有限公司 固定
7 迪阿股份 享”（封闭式） 20,000.00 2023/2/8 2024/1/2 3.20% 否
深圳深圳湾 收益类
2023015 期
支行
广发证券股
粤财信托
份有限公司
周周随鑫 17 号 固定
8 迪阿股份 深圳高新南 5,000.00 2023/2/8 2023/6/6 3.00% 是
集合资金信托 收益类
一道证券营
计划
业部
汇丰银行(中
汇丰 1 年期
9 迪阿股份 国)有限公司 存款 1,000.00 2023/2/13 2024/2/13 2.00% 否
绿色定存
深圳分行
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
广发证券股
粤财信托
份有限公司
周周随鑫 1 号 固定
10 迪阿股份 深圳高新南 3,000.00 2023/2/15 2023/6/12 3.00% 是
集合资金信托 收益类
一道证券
计划
营业部
中信建投证
券股份有限 平安信托周周成
固定
11 迪阿股份 公司深圳宝 长债券投资集合 20,000.00 2023/2/16 2023/2/21 3.25% 是
收益类
安创业一路 资金信托计划
证券营业部
农银理财“农银
中国农业 安心大有”
银行股份有 2023 年第 1 期 固定
12 迪阿股份 30,000.00 2023/2/24 2024/3/20 3.60% 否
限公司前海 私募 收益类
分行 净值型人民币
理财产品
中信银行 中信银行
13 迪阿股份 深圳高新区 单位大额存单 存款 20,000.00 2023/3/1 2026/3/1 3.30% 否
支行 230149 期
兴业银行
兴业银行
14 迪阿股份 深圳华侨城 存款 1,000.00 2023/3/3 2023/9/18 3.80% 是
可转让大额存单
支行
兴银理财金雪球
兴业银行
悦享 B 款 2023 固定
15 迪阿股份 深圳华侨城 5,000.00 2023/3/9 2024/3/8 3.60% 否
年第 2 期封闭式 收益类
支行
固收类理财产品
中国民生银 民生银行 2023
深圳唯爱
行股份有限 年对公大额存单
16 智云科技 存款 5,000.00 2023/3/9 2026/3/9 3.30% 否
公司深圳 专属第 18 期
有限公司
宝安支行 （3 年）
中国光大银
行股份有限 光大银行三年
17 迪阿股份 存款 15,000.00 2023/3/14 2026/3/14 3.25% 否
公司深圳 期定期存款
水贝支行
中国建设银
行股份有限 建设银行三年期
18 迪阿股份 存款 2,000.00 2023/3/27 2026/3/27 3.10% 否
公司深圳湾 可转让大额存单
支行
宁波银行 宁波银行
1.00%-
19 迪阿股份 深圳梅林 2023 年单位 存款 5,000.00 2023/3/30 2023/9/26 是
3.30%
支行营业部 结构性存款
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
中信建投证
券股份有限 中信建投收益凭 保本
20 迪阿股份 公司深圳宝 证“看涨宝” 浮动 5,000.00 2023/3/30 2024/4/11 ≥1.5% 否
安创业一路 236 期定制产品 收益
证券营业部
中信建投证
券股份有限 华鑫信托
固定
21 迪阿股份 公司深圳宝 信益嘉 6 号集合 5,000.00 2023/4/11 2024/4/10 4.70% 否
收益类
安创业一路 资金信托计划
证券营业部
平安银行 平安信托周周成
固定
22 迪阿股份 深圳五洲 长债券投资集合 10,000.00 2023/4/13 2023/6/14 3.25% 是
收益类
支行 资金信托计划
广发证券股
份有限公司 粤财信托
固定
23 迪阿股份 深圳高新南 随鑫益 10 号集 10,000.00 2023/4/13 2023/10/17 3.80% 是
收益类
一道证券 合资金信托计划
营业部
中国银行股
深圳唯爱 中银理财-稳富
份有限公司 固定
24 智云科技 （封闭式）2023 5,000.00 2023/4/20 2024/5/22 3.60% 否
深圳深圳湾 收益类
有限公司 年 71 期
支行
中信证券财富
私享投资 2022
中信证券股 固定
25 迪阿股份 号 FOF 单一资 20,000.00 2023/4/20 随时赎 4.00% 否
份有限公司 收益类
产
管理计划
26 兴业银行 1,000.00 2023/4/26 2024/1/22 3.72% 否
兴业银行
27 迪阿股份 深圳华侨城 存款 1,000.00 2023/4/26 2024/1/22 3.72% 否
可转让大额存单
28 支行 1,000.00 2023/4/26 2024/1/22 3.72% 否
中信期货-粤湾
中信证券股 固定
29 迪阿股份 1 号集合资产 2,600.00 2023/5/10 2023/6/14 4.00% 是
份有限公司 收益类
管理计划
中信期货-粤湾
中信证券股 固定
30 迪阿股份 2 号集合资产 3,400.00 2023/5/10 2023/6/14 3.40% 是
份有限公司 收益类
管理计划
建信信托-瑞享
瑞银证券有 固定
31 迪阿股份 日日盈 1 号集合 2,000.00 2023/5/22 2023/9/6 2.80% 是
限责任公司 收益类
资金信托计划
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
好多钻石 平安银行 平安信托周周成
固定
32 (深圳)有 深圳五洲 长债券投资集合 7,000.00 2023/6/21 2023/11/7 3.10% 是
收益类
限公司 支行 资金信托计划
广发证券股
份有限公司 广发证券 保本
1.50%-
33 迪阿股份 深圳高新南 收益凭证“收益 浮动 3,000.00 2023/7/6 2024/1/4 否
7.80%
一道证券 宝”5 号 收益型
营业部
中信建投证
百瑞信托-
券股份有限
瑞利稳富定开 固定
34 迪阿股份 公司深圳宝 6,000.00 2023/7/19 2024/1/18 4.40% 否
6M-13 号集合资 收益类
安创业一路
金信托计划
证券营业部
DR
平安银行 美元 6 个月
GROUP
35 海口分行 定期存款（USD 存款 4,989.81 2023/8/1 2024/2/1 5.43% 否
Company
营业部 7,000,000）
Limited
（大湾区-鹏城
中国银行股
乾益）中银理财 非保本
份有限公司
36 迪阿股份 “臻享”（封闭 浮动收 6,600.00 2023/8/3 2026/8/4 5.00% 否
深圳深圳湾
式）2023 年 益型
支行
04 期
深圳唯爱 宁波银行深 2023 年单位结
1.00%-
37 智云科技 圳梅林支行 构性存款 存款 4,000.00 2023/8/8 2024/2/5 否
3.15%
有限公司 营业部 237515
上海信托“红宝
瑞银证券有 石”安心稳健系 固定
38 迪阿股份 3,000.00 2023/8/16 2024/8/13 3.75% 否
限责任公司 列投资资金信托 收益类
基金(上-H-6001)
上海信托“红宝
瑞银证券有 石”安心稳健系 固定
39 迪阿股份 3,000.00 2023/8/16 2024/8/13 3.75% 否
限责任公司 列投资资金信托 收益类
基金(上-H-6002)
上海信托“红宝
瑞银证券有 石”安心稳健系 固定
40 迪阿股份 3,000.00 2023/8/21 2024/8/20 3.75% 否
限责任公司 列投资资金信托 收益类
基金(上-H-6001)
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
上海信托“红宝
瑞银证券有 石”安心稳健系 固定
41 迪阿股份 3,000.00 2023/8/21 2024/8/20 3.75% 否
限责任公司 列投资资金信托 收益类
基金(上-H-6002)
广发证券股
份有限公司 粤财信托
固定
42 迪阿股份 深圳高新南 随鑫益 10 号集 2,000.00 2023/8/22 2024/5/21 3.75% 否
收益类
一道证券 合资金信托计划
营业部
广发证券股
份有限公司 粤财信托
固定
43 迪阿股份 深圳高新南 随鑫益 10 号集 2,000.00 2023/8/22 2024/8/20 3.85% 否
收益类
一道证券 合资金信托计划
营业部
广发证券股
份有限公司 粤财信托
固定
44 迪阿股份 深圳高新南 随鑫益 6 号集合 3,000.00 2023/8/24 2024/5/21 3.75% 否
收益类
一道证券 资金信托计划
营业部
广发证券股
份有限公司 粤财信托
固定
45 迪阿股份 深圳高新南 随鑫益 6 号集合 3,000.00 2023/8/24 2024/8/20 3.85% 否
收益类
一道证券 资金信托计划
营业部
中信证券财富
私享投资 2022
中信证券股 固定
46 迪阿股份 号 FOF 单一资 10,000.00 2023/8/24 随时赎 4.00% 否
份有限公司 收益类
产
管理计划
中信建投证
顺隆稳享
券股份有限
纯债 5 号 固定
47 迪阿股份 公司深圳宝 10,000.00 2023/8/25 每周滚存 4.60% 否
私募证券 收益类
安创业一路
投资基金
证券营业部
上海信托“红宝
瑞银证券有 石”安心稳健系 固定
48 迪阿股份 3,000.00 2023/8/28 2024/8/27 3.75% 否
限责任公司 列投资资金信托 收益类
基金(上-H-6001)
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
上海信托“红宝
瑞银证券有 石”安心稳健系 固定
49 迪阿股份 3,000.00 2023/8/28 2024/8/27 3.75% 否
限责任公司 列投资资金信托 收益类
基金(上-H-6002)
上海浦发银 浦银理财启铭
固定
50 迪阿股份 行深圳分行 系列理财产品 20,000.00 2023/8/29 2024/8/29 3.75% 否
收益类
科苑支行 2306 期
瑞银证券有 瑞银证券收益 固定
51 迪阿股份 15,000.00 2023/9/7 2025/9/5 3.60% 否
限责任公司 凭证-202303 号 收益类
中信证券股份
中信证券股 有限公司寰球 固定 0.50%-
52 迪阿股份 1,000.00 2023/9/7 2024/3/8 否
份有限公司 商品系列 145 期 收益类 10.50%
收益凭证
广发证券股
粤财信托
份有限公司
周周随鑫 1 号 固定
53 迪阿股份 深圳高新南 3,000.00 2023/9/13 2023/11/21 3.00% 是
集合资金信托 收益类
一道证券营
计划
业部
瑞银证券有 瑞银证券收益 固定
54 迪阿股份 5,000.00 2023/9/23 2026/9/21 3.80% 否
限责任公司 凭证-202304 号 收益类
中信建投证
券股份有限 7 天国债逆回购
固定
55 迪阿股份 公司深圳宝 （R-007 代码 12,499.80 2023/9/27 2023/10/9 4.921% 是
收益类
安创业一路 131801）
证券营业部
中信证券股份
中信证券股 有限公司寰球 固定 0.60%-
56 迪阿股份 1,200.00 2023/10/13 2024/4/15 否
份有限公司 商品系列 150 期 收益类 10.60%
收益凭证
招商银行 江苏信托-中国
股份有限 铁建大桥工程局 固定
57 迪阿股份 10,000.00 2023/10/18 2025/6/18 4.00% 否
公司深圳 集合资金信托 收益类
科发支行 计划
星展银行 星展银行代客
固定
58 迪阿股份 （中国）有 境外理财产品— 10,000.00 2023/10/19 2024/1/16 3.05% 否
收益类
限公司 人民币固息票据
预期 是否
序 购买 签约 产品 购买金额
产品名称 起息日 到期日 年化 到期
号 主体 金融机构 类型 （万元）
收益率 赎回
民生理财玉竹
中国民生银
固收类 23 个月 固定
59 迪阿股份 行深圳分行 5,000.00 2023/10/20 2025/9/22 4.10% 否
封闭 157 号 收益类
东门支行
理财产品
中国银行股
荷尔文化 中银理财“稳
份有限公司 固定
60 （深圳） 享”（封闭式） 3,000.00 2023/10/20 2024/4/25 3.00% 否
深圳深圳湾 收益类
有限公司 2023 年 115 期
支行
建信信托-瑞享
瑞银证券有 固定
61 迪阿股份 日日盈 1 号集合 2,000.00 2023/10/23 2023/11/13 2.80% 是
限责任公司 收益类
资金信托计划
民生理财玉竹
荷尔文化 中国民生银
固收类 14 个月 固定
62 （深圳） 行深圳分行 1,200.00 2023/10/27 2024/12/18 3.65% 否
封闭 160 号 收益类
有限公司 东门支行
理财产品
注：表中未到期美元定期存款的人民币金额按起息日当天的美元兑人民币汇率折算。
截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币
442,903.25 万元，未超过公司董事会、监事会、股东大会授权的额度范围。
六、备查文件
1、现金管理产品的相关认购资料；
2、现金管理产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
迪阿股份有限公司董事会
2023 年 12 月 14 日