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公司公告

湖南裕能:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2023-08-25  

                              非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                                        2023 年半年度

编制单位:湖南裕能新能源电池材料股份有限公司                                                                       单位:人民币万元
                                                                                 2023 年
                                  占用方                             2023 年半
                                                                                 半年度    2023 年半   2023 年半
                                  与上市   上市公司核    2023 年期   年度占用
非经营性资金占                                                                   占用资    年度偿还    年度期末     占用形成   占用性
                 资金占用方名称   公司的   算的会计科    初占用资    累计发生
      用                                                                         金的利    累计发生    占用资金       原因       质
                                  关联关       目         金余额     金额(不
                                                                                 息(如      金额        余额
                                    系                               含利息)
                                                                                   有)
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
    小 计
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
    小 计
其他关联方及其
附属企业
    小 计

    总 计
                                                                                      2023 年
                                                                         2023 年半                                                   往来性
                                      往来方                                          半年度
                                                            2023 年期    年度往来               2023 年半    2023 年半               质(经营
其它关联资金往                        与上市   上市公司核                             往来资
                                                                初       累计发生               年度偿还     年度期末     往来形成   性往来、
                   资金往来方名称     公司的   算的会计科                             金的利
      来                                                    往来资金       金额                 累计发生     往来资金       原因     非经营
                                      关联关       目                                     息
                                                              余额       (不含利                 金额         余额                    性往
                                        系                                              (如
                                                                           息)                                                        来 )
                                                                                        有)
控股股东、实际
控制人及其附属
企业
                 广西裕宁新能源材料                                                                                       往来暂借   非经营
                                      子公司   其他应收款    13,727.31     6,087.37    186.15                 20,000.83
                 有限公司                                                                                                   款       性往来
                 四川裕宁新能源材料                                                                                       往来暂借   非经营
                                      子公司   其他应收款    20,139.29                 100.75    14,431.43     5,808.61
                 有限公司                                                                                                   款       性往来
                                                                                                                          募集资金
                 四川裕能新能源电池                                                                                       款项和统   非经营
                                      子公司   其他应收款                 12,150.68    248.44    12,399.12
                 材料有限公司                                                                                             借统还利   性往来
上市公司的子公
                                                                                                                            息款
司及其附属企业
                                                                                                                          募集资金
                 贵州裕能新能源电池                                                                                                  非经营
                                      子公司   其他应收款                132,034.96              20,225.90   111,809.06   款项和往
                 材料有限公司                                                                                                        性往来
                                                                                                                          来暂借款
                 云南裕能新能源电池                                                                                       往来暂借   非经营
                                      子公司   其他应收款    88,090.77                 266.76    65,537.62    22,819.91
                 材料有限公司                                                                                               款       性往来
                 湖南裕能循环科技有                                                                                       往来暂借   非经营
                                      子公司   其他应收款                  3,349.53                            3,349.53
                 限公司                                                                                                     款       性往来
其他关联方及其
附属企业
    总 计   121,957.37   153,622.54   802.10   112,594.07   163,787.94




                                                      湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
                                                                                  董事会
                                                                   二〇二三年八月二十四日