证券代码：600048               证券简称：保利发展           公告编号：2023-045




 关于“中金公司-保利发展商用物业第二期资产支持
                      专项计划”成立的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     2022 年 11 月 16 日，中国国际金融股份有限公司作为中金公司-保利发展商
 用物业第二期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）的计划管理人，获得
 上海证券交易所出具的《关于对中金公司-保利发展商用物业第二期资产支持专
 项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2022〕2108 号）。
     经过上会会计师事务所（特殊普通合伙）验资，专项计划实际收到的参与资
 金为 2,035,000,000.00 元，募集资金账户中的金额已经达到《中金公司-保利发
 展商用物业第二期资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集金额且已
 全额划付至专项计划账户，专项计划于 2023 年 5 月 11 日正式成立。
     专项计划的基本情况如下：
             票面    发行规模       面值   预计产品期                         信用
  级别                                                     还本付息方式
             利率    （亿元）     （元）   限（年）                           级别

优先级资产                                 18（每 2 年设
             3.59%    18.32       100.00                 按年付息，到期还本   AAAsf
支持证券                                    有开放期）


次级资产支                                               劣后于优先级获得
              -        2.03       100.00       18                              -
  持证券                                                     剩余收益



     特此公告。
                                            保利发展控股集团股份有限公司
                                                         董事会
                                               二○二三年五月十六日