证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-067
关于 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及使用募集资金置换预先投入的自筹资金情况
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年采取非公开
发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）1,098,901,172 股，募集资金总额人
民币 9,000,000,598.68 元，募集资金净额人民币 8,907,890,708.56 元。公司实
际募集资金金额及到账时间、募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况、
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况等详见于 2016 年 6
月 24 日 披露 的《 非 公开 发 行股 票发 行结 果暨股 本变 动公 告》（公告 编号
2016-047）、《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2016-048）、《关于
使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号 2016-050）。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2016 年募集资金到账至今，
公司共召开 7 次董事会会议审议通过使用闲置募集资金临时用于补充流动资金。
2023 年 6 月 8 日，公司归还剩余临时补流募集资金，截至 2023 年 6 月 30 日，
公司已无用于临时补充流动资金的募集资金。历次临时补充流动资金情况详见本
公告末附表：募集资金使用情况对照表。
2023 年 1 月 1 日至 6 月 8 日，公司实际使用募集资金 48,809,632.96 元投
入募集资金投资项目（包含使用募集资金存放产生的利息收入 3,419,632.96
元）。截至 2023 年 6 月 8 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币
49,040 万 元 全 部 归 还 至 募 集 资 金 专 用 账 户 ， 募 集 资 金 存 储 专 户 余 额 为
445,071,071.99 元人民币，低于募集资金净额的 5%，且所有募集资金投资项目
均已完成，公司已将上述节余募集资金划出募集资金专户并用于公司其他项目建
设。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 121,563.96 元，为募集
资金专户第二季度结转利息。截至本报告披露日，公司已将上述结转利息划出募
集资金专户并用于公司其他项目建设。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于 2006
年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经 2008 年度股东大会审议修订为《募
集资金管理办法》，并历经 2014 年年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会、
2022 年第二次临时股东大会三次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管
理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格
执行上述管理规定。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额情况如下：
单位：元
开户行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司广州东城支行 391070100100155377 120,044.57
中国银行股份有限公司广州东山支行 684767346482 1,362.70
中国光大银行股份有限公司广州分行 38610188000549655 51.14
中国农业银行股份有限公司广州城南支行 44048101040018814 105.55
合计 121,563.96
注：上述余额为募集资金专户第二季度结转利息。截至本公告披露日，上述
结转利息已转出并用于公司其他项目建设，募集资金存储专户余额为 0.00 元。
（三）募集资金专户监管情况
根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中信
证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司广州东城
支行、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分
行、中国农业银行股份有限公司广州城南支行于 2016 年 6 月 22 日签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司
均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。
（四）募集资金节余原因及节余募集资金使用情况。
在募集资金投资项目建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，通过严格
控制各项支出，合理配置各项资源，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项
目建设资金。截至 2023 年 6 月 8 日，募集资金存储专户余额为 445,071,071.99
元，为公司募集资金投资项目全部完成后的节余募集资金，低于募集资金净额的
5%，公司已将上述节余募集资金用于非募集资金投资项目建设。截至 2023 年 6
月 30 日，募集资金存储专户余额为 121,563.96 元，为募集资金专户第二季度
结转利息。截至本公告披露日，上述结转利息已转出募集资金专户并用于公司其
他项目建设。
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金 48,809,632.96 元投入募集资金投资项目
（包含募集资金存放产生的利息收入 3,419,632.96 元）。详见本公告末附表：募
集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及时、真实、
准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二○二三年八月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 890,789.070856（注 1） 本年度投入募集资金总额 4,880.963296
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 846,630.034152
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 项目可
截至期 是否
募集资金 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到 行性是
承诺投资 调整后 末承诺 本年度投 本年度实 截至期末累计 达到
承诺投资 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 预定可使用 否发生
项目 投资总额 投入金 入金额 现的效益 实现的效益 预计
总额 金额(2) 金额的差额 (4)=(2)/(1) 状态日期 重大变
额(1) 效益
(3)=(2)-(1) 化
南京保利
100,000 100,000 100,000 4,481.96 101,841.96 注2 注2 2019 年 6 月 5,641.45 131,673.98 是 否
中央公园
南京保利
80,000 80,000 80,000 0 80,000 0 100.00% 2019 年 6 月 -294.75 170,394.62 是 否
堂悦
珠海保利
150,000 130,000 130,000 0 130,000 0 100.00% 2019 年 6 月 1,574.23 122,827.81 是 否
国际广场
佛山保利
80,000 80,000 80,000 0 80,000 0 100.00% 2017 年 12 月 1,097.26 168,784.93 是 否
西雅图
合肥保利
130,000 90,789.07 90,789.07 0 90,789.07 0 100.00% 2018 年 12 月 -83.41 83,678.90 是 否
海上五月花
合肥保利
120,000 120,000 120,000 0 100,500 19,500 83.75% 2018 年 12 月 3,254.50 144,509.95 是 否
西山林语
天津保利
60,000 60,000 60,000 0 48,600 11,400 81.00% 2019 年 12 月 -297.80 20,410.79 是 否
罗兰公馆
福州保利
100,000 100,000 100,000 0 100,000 0 100.00% 2018 年 12 月 0.00 51,630.28 是 否
西江林语
成都保利
60,000 55,000 55,000 218 45,718 9,282 83.12% 2019 年 12 月 -131.05 21,417.43 否 否
紫薇花语
截至期末累 项目可
截至期 是否
募集资金 本年度 截至期末 计投入金额 截至期末投 项目达到 行性是
承诺投资 调整后 末承诺 本年度实 截至期末累计 达到
承诺投资 投入金 累计投入 与承诺投入 入进度（%） 预定可使用 否发生
项目 投资总额 投入金 现的效益 实现的效益 预计
总额 额 金额(2) 金额的差额 (4)=(2)/(1) 状态日期 重大变
额(1) 效益
(3)=(2)-(1) 化
成都保利
60,000 35,000 35,000 181 30,681 4,319 87.66% 2019 年 12 月 -194.80 27,040.93 否 否
玫瑰花语
成都保利
60,000 40,000 40,000 0 38,500 1,500 96.25% 2019 年 12 月 1,074.12 16,384.97 否 否
叶语
合计 1,000,000 890,789.07 — 4,880.96 846,630.03 — — — 11,639.74 958,754.59 — —
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目 2016 年 6 月 22 日，经公司第五届董事会第六次会议审议，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币
478,112.98 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币
先期投入及置换情况 478,112.98 万元。
2016 年 6 月 22 日，经公司第五届董事会第六次会议审议，同意公司以不超过人民币 350,000 万元的闲置募集资金临时用于补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 6 月 21 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资
金人民币 350,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2017 年 6 月 22 日，经公司 2017 年第 4 次临时董事会审议，同意公司以不超过人民币 185,000 万元的闲置募集资金临时用于补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 21 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资
金人民币 185,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2018 年 6 月 21 日，经公司 2018 年第 5 次临时董事会审议通过，同意公司以不超过人民币 117,000 万元闲置募集资金临时用于补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 20 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的
募集资金人民币 117,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 6 月 21 日，经公司 2019 年第 9 次临时董事会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司可使用
用闲置募集资金 不超过人民币 61,000 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年
暂时补充流动资金情况 6 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 61,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 6 月 9 日，经公司 2020 年第 3 次临时董事会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司可使用
不超过人民币 55,000 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。截至 2021 年 6 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集
资金人民币 55,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
2021 年 6 月 9 日，经公司 2021 年第 2 次临时董事会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司可使用
不超过人民币 49,040 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年
6 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 49,040 万元全部归还至募集资金专用账户。
2022 年 6 月 9 日，经公司 2022 年第 4 次临时董事会审议通过，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，公司可使用
不超过人民币 49,040 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年
6 月 8 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币 49,040 万元全部归还至募集资金专用账户。截至 2023 年 6 月 30 日，
公司无用于临时补充流动资金的募集资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 详见（四）募集资金节余原因及节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。
注 2：南京保利中央公园项目累计投入金额超该项目调整后投资总额 1841.96 万元，原因如下：
1）成都保利叶语项目单个项目完成后，项目节余募集资金 1500 万元，低于募集资金承诺投资额 5%。公司根据南京保利中央公园项目资金需求，将节余的 1500 万元调整至该项目使用。
2）公司使用募集资金专户累计产生利息收入 341.96 万元用于南京保利中央公园项目投入。