股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2023-051
凌源钢铁股份有限公司
关于调整 2023 年度部分日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是
基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交
易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
上半年，公司根据市场变化和生产经营实际需要，向关联方赤峰九联煤化有限
责任公司采购的焦炭数量大幅增加，并新增了向关联方建平磷铁矿业有限公司采购
铁精矿，向关联方天津融诚物产新材料科技有限责任公司和融通物贸（天津）电子
商务有限公司的钢材销售。
根据上述情况，并结合下半年生产经营需要，公司拟对 2023 年度部分日常关联
交易额度进行调整。
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议审议了《关于调整
2023 年度部分日常关联交易金额的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生、张君
婷女士在表决该议案时进行了回避，其余 6 名非关联董事一致同意表决通过该议案。
公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认
可，并在董事会上发表了独立意见。经审查，公司本次调增 2023 年度关联采购和销
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售预计额度，价格仍为市场价，采购焦炭和矿粉的结算方式为货到付款，销售钢材
的结算方式为款到发货。独立董事认为：本次调整符合公司实际情况，关联交易价
格公允、合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。同意
该项关联交易。
监事会认为：公司本次调整 2023 年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变
化和公司生产经营实际需要发生的。关联交易价格公允，程序合法，不存在损害公
司及其他股东利益的情况。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次关联交易调整情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 年初预 本次调 本次调增 调整
计金额 增金额 后金额 的原
（不含 （不含 （不含 因
税） 税） 税）
向关联人购买材料 赤峰九联煤化有限责任公司 24,070 17,000 41,070 注1
建平磷铁矿业有限公司 6,500 6,500 注2
向关联人销售材料 融通物贸（天津）电子商务有 4,000 4,000 注3
限公司
天津融诚物产新材料科技有限 3,800 3,800 注3
责任公司
注 1、本次调增主要是交易双方根据业务需要预计采购的焦炭数量大幅增加所
致。
2、本次新增主要是从 2023 年 6 月起，该公司 100%股权被划转至公司控股股东
凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）后，公司将通过凌钢集团向该
公司间接采购改为向该公司直接采购所致。
3、本次新增主要是交易双方根据业务需要预计所致。
除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。
二、关联方介绍和关联关系
1、赤峰九联煤化有限责任公司
（1）基本情况
该公司成立于 2008 年 5 月 9 日，由赤峰远联钢铁有限责任公司（简称“赤峰远
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联”）及自然人胡法兴、王德亮共同出资设立，初始注册资本 1,500 万元，其中赤峰
远联持股 40%，胡法兴持股 30%，王德亮持股 30%。2010 年 6 月，股东变更为天津物
产基建物资有限公司（简称“物产基建”）持股 40%、胡法兴持股 30%、王德亮持股
30%；2012 年 2 月，股东变更为物产基建持股 55%，胡法兴持股 45%；2013 年 12 月，
股东变更为物产基建持股 55%，马学龙持股 45%；2014 年 11 月，马学龙增资 218.75
万元，增资后注册资本变更为 1,718.75 万元,其中物产基建持股 48%，马学龙持股
52%；2021 年 5 月 6 日，股东变更为天津融诚物产集团有限公司 100%持股；2022 年
5 月 9 日，注册资本变更为 10,000 万人民币。住所：内蒙古自治区赤峰市资源型城
市经济转型试验开发区；法定代表人：赵辰；类型：有限责任公司；经营范围：危
险化学品生产;危险废物经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和
供应;炼焦;煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工;生物质燃料加工；石油制品制
造（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；煤炭洗选；金属材料销售；高品质特种钢
铁材料销售;建筑用钢筋产品销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金
销售；金属矿石销售；固体废物治理。
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项 目
或 2023 年 1-6 月 或 2022 年度
资产总额 87,581.33 102,535.57
负债总额 74,499.20 79,362.70
净资产 13,082.13 23,172.87
营业收入 45,533.30 155,290.27
净利润 -10,090.75 -13,579.27
资产负债率 85.06% 77.40%
2022 年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023
年半年度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之一的法
人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的
关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其采购焦炭的结算方式为货到付款，
不存在影响履约的情况，未发生违约情形。
2、建平磷铁矿业有限公司
（1）基本情况
该公司成立于 2003 年 10 月 24 日，原系公司控股股东凌钢集团公司控制的朝阳
龙山资产管理有限公司控股子公司，朝阳龙山资产管理有限公司持股 51%，辽宁兴
诺房地产开发有限公司持股 49%， 2023 年 7 月 28 日经朝阳市国资委决定，将朝阳
龙山资产管理有限公司持有其股权划入凌钢集团，成为公司控股股东的控股子公司。
注册资本为 5,000 万元，住所：辽宁省朝阳市建平县深井镇勿兰勿苏村；法定代表
人：杨金忠；性质为其他有限责任公司。经营范围：磷矿（含磁铁磷灰石）露天开
采，磷铁矿石加工，磷矿粉、铁精粉、球团销售；复混肥料制造、销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。截止本公告披露日，该公司
股权结构图如下：
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凌源钢铁集团有限责任公司 辽宁兴诺房地产开发有限公司
51% 49%
建平磷铁矿业有限公司
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项 目
或 2023 年 1-6 月 或 2022 年度
资产总额 39,554.48 41,201.07
负债总额 57,554.95 60,624.49
净资产 -18,000.47 -19,423.42
营业收入 13,071.43 15,847.36
净利润 1,422.95 98.61
资产负债率 145.51% 147.14%
2022 年度和 2023 年半年度财务数据未经审计。
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之
一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（二）项
规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其采购矿粉的结算方式为货到付款，
不存在影响履约的情况，未发生违约情形。
3、融通物贸（天津）电子商务有限公司
（1）基本情况
该公司成立于 2013 年 7 月 19 日，由天津中联进出口贸易有限公司出资设立，
初始注册资本 1,000 万元；2017 年 3 月，股东变更为滨海云商金控（天津）投资集
团有限公司持股 70%，天津融和互联高新技术股份有限公司持股 30%；2021 年 5 月，
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天津荣程联合钢铁集团有限公司向该公司增资 9,000 万元，持股 90%，滨海云商金
控（天津）投资集团有限公司持股变为 7%，天津融和互联高新技术股份有限公司持
股变为 3%，注册资本变更为 10,000 万元；住所：天津市津南区葛沽镇滨海民营经
济成长示范基地创意中心 A 座 15-1510 室 028 号；法定代表人：王其清；类型：有
限责任公司(外商投资企业投资)；经营范围：网上销售钢材、矿石、矿粉、金属制
品、化工原料（危险品除外）、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、木材、建筑用材
料、橡胶制品、塑料制品、五金、机械设备及零件、计算机软硬件；钢材、矿石、
矿粉、焦炭、金属矿产品、非金属矿产品、机械设备及零部件批发兼零售；仓储服
务（危险品除外）（港口除外）；计算机软件技术开发；计算机信息系统集成服务；
计算机信息技术咨询服务；货物及技术的进出口业务；煤炭销售（不得在天津市境
内进行煤炭的储存、销售、加工及运输）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
张荣华
83.33%
天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
100%
上海荣程祥泰数字技
术集团有限公司 60% 77.85% 68.35%
40%
滨海云商金控（天津）投 天津荣程联合钢铁集 天津融和互联高新技
资集团有限公司 团有限公司 术股份有限公司
7% 90% 3%
融通物贸（天津）电子商务有限公司
（2）最近一年又一期主要财务指标
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单位：万元
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项 目
或 2023 年 1-6 月 或 2022 年度
资产总额 201,550.77 204,509.87
负债总额 172,406.89 175,827.70
净资产 29,143.88 28,682.17
营业收入 1,495,708.47 3,088,496.14
净利润 730.87 5,949.75
资产负债率 85.54% 85.98%
2022 年度财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023
年半年度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之一的法
人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的
关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，
不存在赊欠款等影响履约的情况，未发生违约情形。
4、天津融诚物产新材料科技有限责任公司
（1）基本情况
该公司成立于 2012 年 6 月 19 日，成立之初名称为天津物产新材料科技有限责
任公司。由天津物产金属国际贸易有限公司出资设立，初始资金 3,000 万元，100%
持股；2021 年 4 月 6 日股东变为融诚物产 100%持股；2021 年 8 月 23 日公司名称变
更为天津融诚物产新材料科技有限责任公司；2022 年 5 月 18 日融诚物产增资 12,000
万元，增资后注册资本变更为 15,000 万元。住所：天津滨海高新区滨海科技园风光
大道 23 号二层；法定代表人：薄桂申；类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：
一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
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询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销
售；金属制品销售；金属结构销售；木材销售；国内贸易代理；供应链管理服务；
货物进出口；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
汽车零配件批发；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房
租赁；土地使用权租赁；煤炭及制品销售；再生资源销售；金属矿石销售；粮食收
购；农业机械销售；小微型客车租赁经营服务；非金属矿及制品销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
张荣华
↓83.33%
天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
↓100%
上海荣程祥泰数字技术集团有限公司
↓100%
上海荣程联和物产有限公司
↓51%
天津融诚物产集团有限公司
↓100%
天津融诚物产新材料科技有限责任公司
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
项 目
或 2023 年 1-6 月 或 2022 年度
资产总额 172,461.66 159,085.96
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负债总额 92,925.57 79,255.01
净资产 79,536.09 79,830.96
营业收入 95,198.63 494,493.57
净利润 -294.86 630.65
资产负债率 53.88% 49.82%
2022 年财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年半
年度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之一的法
人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的
关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，
不存在影响履约的情况，未发生违约情形。
三、关联交易定价原则
本次调增 2023 年度关联采购和销售预计额度，价格仍为市场价，采购焦炭和矿
粉的结算方式为货到付款，销售钢材的结算方式为款到发货。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次调整 2023 年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变化和公司生
产经营实际需要进行的。本次调增 2023 年度关联采购和销售预计额度，价格仍为市
场价，采购焦炭和矿粉的结算方式为货到付款，销售钢材的结算方式为款到发货。
本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公
司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立性产生影响。
五、备查文件目录
1、凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议；
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3、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可函；
4、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2023 年 8 月 31 日
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