证券代码：600882           证券简称：妙可蓝多         公告编号：2023-087



              上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
                     继续进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   投资种类：银行理财产品
   投资金额：36,900 万元
   履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、
   “妙可蓝多”）于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第
   十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资
   金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项
   发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。
   特别风险提示：公司及全资子公司本次购买的理财产品均为保本浮动收益型，
   产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到
   政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理到期赎回的情况

    2023 年 7 月 3 日，妙可蓝多及全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广
泽乳业”）使用部分闲置募集资金分别购买了“2023 年挂钩汇率对公结构性存款
定制第六期产品 516”，产品期限 87 天，起息日 2023 年 7 月 3 日，金额分别为
26,700 万元、10,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 4 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》（公告编号：2023-063）。该产品已于 2023 年 9 月 30 日到期，
截至本公告披露日，公司已分别赎回本金 26,700 万元、10,000 万元，并分别获
                                    1
得收益 1,774,437.50 元、664,583.33 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

       二、 本次现金管理概况
       （一）现金管理目的

       为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增
加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

       （二）投资金额

       本次进行现金管理的投资总额为 36,900 万元。

       （三）资金来源

       经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

                                                           项目投资总额      拟使用募集资金金额
 序号                     项目名称
                                                             （万元）            （万元）
  1      上海特色奶酪智能化生产加工项目                     125,669.93            117,000.00
  2      长春特色乳品综合加工基地项目                       126,341.53            126,000.00
  3      吉林原制奶酪加工建设项目                            37,835.80            31,000.00
  4      补充流动资金                                        26,000.00            26,000.00
                         合计                               315,847.26            300,000.00

       本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

       （四）投资方式

       1、现金管理产品的基本情况
受托                                                预计收益 产品                              是否构
       产品                     金额   预计年化收                     收益 结构化 参考年化收
方名          产品名称                              金额（万 期限                              成关联
       类型                （万元） 益率（%）                         类型   安排 益率（%）
 称                                                 元）     （天）                            交易


                                                    2
               2023 年 挂 钩 汇
        结构                        26,900                                      保本浮
光大           率对公结构性存                2.60/2.50/                                         2.60/2.50/
        性存                                                   /           79   动收益    无                 否
银行           款定制第十期产                  1.10                                                  1.10
         款                         10,000                                        型
               品 27

        2、现金管理合同主要条款

        妙可蓝多、广泽乳业于 2023 年 10 月 8 日分别购买了中国光大银行股份有限
公司上海分行 1 个理财产品，主要条款如下：
 公司名称                                妙可蓝多                                         广泽乳业
 产品名称                                2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 27
 产品代码                                                     2023101047579
 产品类型                                                     保本浮动收益型
 产品挂钩标的                      BlOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
                       若观察日汇率小于等于 N-0.0831，产品收益率按照 1.10%执行；
 观察水平及收益        若观察日汇率大于 N-0.0831、小于 N+0.0414，收益率按照 2.50%执行；
 率确定方式            若观察日汇率大于等于 N+0.0414，收益率按照 2.60%执行。
                       N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
 产品期限                                                            79 天
 收益计算方式                     计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
 金额                                   26,900 万元                                      10,000 万元
 产品起息日                                                        2023/10/08
 产品到期日                                                        2023/12/27
 产品观察日                                                        2023/12/22
 履约担保                                                             无
 提前终止权                                    银行有提前终止权，公司无提前终止权

        3、使用募集资金现金管理的说明

        本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损
害股东利益的情形。

        （五）投资期限

        妙可蓝多、广泽乳业本次投资的现金管理产品期限均为 79 天。

        三、 审议程序

        公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监
事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

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理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和
募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资
金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月（自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东
大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。

    四、 投资风险分析及风控措施

    本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品
种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的
影响。

    公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托
方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投
资风险。

    五、 投资对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期的主要财务指标

                                   2022 年 12 月 31 日    2023 年 6 月 30 日
              项目
                                   （万元，经审计）     （万元，未经审计）
 资产总额                                    743,678.78             717,226.17
 负债合计                                    256,026.91             223,136.49
 归属于上市公司股东的净资产                  444,620.98             449,372.16
               项目                    2022 年度            2023 年 1-6 月
 经营性活动产生的现金流量净额                -20,484.08               4,482.54

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。

    与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收
益，为公司及股东获取更多的投资回报。


                                     4
    （二）截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 98,959.94 万
元，本次现金管理购买产品的金额 36,900 万元，占最近一期期末货币资金的
37.29%。本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足
保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会
造成重大的影响。

    （三）现金管理的会计处理方式及依据

    根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金
计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，
具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

    六、 独立董事意见

    公司独立董事认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理
有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次
现金管理履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公
司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    七、 保荐机构意见

    保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理事项无异议。


    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 9 日



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