证券代码：600882           证券简称：妙可蓝多       公告编号：2023-104



              上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   投资种类：银行理财产品
   投资金额：5,500 万元
   履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）
   于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会
   第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
   理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的
   意见，本事项无需提交股东大会审议。
   特别风险提示：全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安
   全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风
   险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理概况
    （一）现金管理目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增
加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）投资金额

    本次进行现金管理的投资金额为 5,500 万元。

    （三）资金来源

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古

                                   1
蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行
价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42
元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账，并经利安达
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

                                                                  项目投资总额         拟使用募集资金金额
 序号                        项目名称
                                                                    （万元）               （万元）
   1       上海特色奶酪智能化生产加工项目                           125,669.93              117,000.00
   2       长春特色乳品综合加工基地项目                             126,341.53              126,000.00
   3       吉林原制奶酪加工建设项目                                  37,835.80              31,000.00
   4       补充流动资金                                              26,000.00              26,000.00
                            合计                                    315,847.26              300,000.00

       本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

       （四）投资方式

       1、现金管理产品的基本情况
受托                                                    预计收益 产品                                    是否构
       产品                        金额    预计年化收                         收益 结构化 参考年化收
方名             产品名称                               金额（万 期限                                    成关联
       类型                      （万元） 益率（%）                           类型     安排 益率（%）
 称                                                     元）         （天）                              交易
              交通银行蕴通财
       结构                                                                   保本浮
交通          富定期型结构性
       性存                        5,500    2.25/1.50       /            39   动收益   无    2.25/1.50    否
银行          存款 39 天（挂钩
        款                                                                      型
              汇率看跌）

       2、现金管理合同主要条款

       公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司（以下简称“上海芝享”）于 2023
年 11 月 16 日购买了交通银行股份有限公司上海分行 1 个结构性存款产品，主要
条款如下：
产品名称                         交通银行蕴通财富定期型结构性存款 39 天（挂钩汇率看跌）
产品代码                                                    2699236104
产品性质                                                保本浮动收益型
金额                                                            5,500 万
产品期限                                                         39 天
产品成立日                                                  2023/11/20
产品到期日                                                  2023/12/29


                                                        2
                                               EUR/USD 汇率中间价
产品挂钩标的
                                       （以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）

浮动收益率
                 1.50%（低档收益率）— 2.25%（高档收益率）（年化，下同）
范围

                 本产品为二元看跌结构。
                 行权价：汇率初始价加 0.0231
产品结构参数
                 高档收益率：2.25%（年化，下同）
                 低档收益率：1.50%
                 汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00 整的 EURUSD
汇率初始价       中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，
                 则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
                 汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD
汇率定盘价       中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，
                 则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
观察日/
                                                     2023/12/26
汇率观察日
                 （1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期公司获得的实际年化收
                 益率为高档收益率；
                 （2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为
收益率（年化）
                 低档收益率。
                 公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按产
                 品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益
                                                      365 天
基础天数


                 产品收益=本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365
收益计算方式
                 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。


履约担保                                                无
提前终止权       公司不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。

       3、使用募集资金现金管理的说明

       本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为
保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损
害股东利益的情形。

       （五）投资期限

       本次投资的现金管理产品期限为 39 天。

       二、 审议程序

                                                 3
    公司于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监
事会第十四次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和
募集资金使用计划的前提下，继续使用不超过人民币 19 亿元暂时闲置的募集资
金进行现金管理，授权使用期限为 12 个月（自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东
大会审议。具体情况详见公司 2022 年 12 月 13 日于指定信息披露媒体和上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-143）。

    三、 投资风险分析及风控措施

    本次投资的产品为保本浮动收益型产品，属于安全性高、流动性好的投资品
种，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的
影响。

    公司财务部负责组织实施，在产品存续期间，将及时分析和跟踪产品和受托
方基本情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投
资风险。

    四、 投资对公司的影响

    （一）公司最近一年又一期的主要财务指标

                                   2022 年 12 月 31 日    2023 年 9 月 30 日
              项目
                                   （万元，经审计）     （万元，未经审计）
 资产总额                                    743,678.78             703,041.53
 负债合计                                    256,026.91             267,944.91
 归属于上市公司股东的净资产                  444,620.98             435,096.62
               项目                    2022 年度            2023 年 1-9 月
 经营性活动产生的现金流量净额                -20,484.08              14,213.92

    公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理，确保不影响公司正常经营、不影响募集资金
投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦
不会影响公司主营业务的正常发展。

    与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收
                                     4
益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    （二）截至 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表账面货币资金为 103,850.11 万
元，本次现金管理购买产品的金额 5,500 万元，占最近一期期末货币资金的 5.30%。
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求
的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大
的影响。

    （三）现金管理的会计处理方式及依据

    根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金
计入资产负债表交易性金融资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，
具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

    五、 独立董事意见

    公司独立董事认为：公司及子公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理
有助于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次
现金管理履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；对公司未来主营业务、
财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。独立董事同意公司及子公
司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    六、 保荐机构意见

    保荐机构东方证券承销保荐有限公司认为：公司本次继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关规定的要求。综上，保荐机构对公司本次继续使用部分
闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

    特此公告。


                                 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 11 月 16 日


                                    5