证券代码：601058          证券简称：赛轮轮胎       公告编号：临 2023-092
债券代码：113063          债券简称：赛轮转债


             赛轮集团股份有限公司
  2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
      累计转股情况：“赛轮转债”的转股期为 2023 年 5 月 8 日至 2028 年 11
 月 1 日。截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 51,088.20 万元“赛轮转债”转换
 为公司股份，累计转股股数为 57,466,281 股，占“赛轮转债”转股前公司已发
 行股份总额的 1.8764%。
      未转股可转债情况：截至 2023 年 6 月 30 日，“赛轮转债”尚未转股金
 额为 149,810.30 万元，占可转债发行总量的 74.5701%。
      本季度转股情况：自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，“赛轮
 转债”转股的金额为 51,058.70 万元，因转股形成的股份数量为 57,433,606 股，
 占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的 1.8753%。


    一、可转债发行上市概况
    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2210 号文核准，赛轮集团股份
有限公司（以下“公司”）于 2022 年 11 月 2 日公开发行了 20,089,850 张可转
换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,898.50 万元，期限 6 年。本次发
行的可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    2、可转债上市情况
    经上海证券交易所[2022]319 号自律监管决定书同意，公司 200,898.50 万
元可转换公司债券于 2022 年 11 月 24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称“赛轮转债”，债券代码“113063”。
    3、可转债转股价格调整情况
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《赛轮集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，“赛轮转债”自 2023 年 5 月 8 日起可转换为公司股份。“赛轮转债”的初
始转股价格为 9.04 元/股。
    2023 年 6 月 13 日，公司根据《募集说明书》相关条款及 2022 年度权益分
派实施情况，将“赛轮转债”转股价格由 9.04 元/股调整为 8.89 元/股，具体内
容详见公司于 2023 年 6 月 7 日在指定信息披露媒体披露的《关于根据 2022 年度
权益分派方案调整“赛轮转债”转股价格的公告》（临 2023-054）。
    二、可转债本次转股情况
    1、公司本次公开发行的“赛轮转债”转股期为 2023 年 5 月 8 日至 2028 年
11 月 1 日。
    2、“赛轮转债”自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，转股的金额
为 51,058.70 万元，因转股形成的股份数量为 57,433,606 股，占“赛轮转债”
转股前公司已发行股份总额的 1.8753%。截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有
51,088.20 万元“赛轮转债”转换为公司股份，累计转股股数为 57,466,281 股，
占“赛轮转债”转股前公司已发行股份总额的 1.8764%。
    3、截至 2023 年 9 月 30 日，“赛轮转债”尚未转股金额为 149,810.30 万
元，占可转债发行总量的 74.5701%。
    三、股本变动情况
                                                                          单位：股
                            变动前                                  变动后
      股份类别                              本次可转债转股
                     （2023 年 6 月 30 日）                  （2023 年 9 月 30 日）
  无限售条件流通股          3,062,617,447       57,433,606          3,120,051,053
  有限售条件流通股
       总股本               3,062,617,447       57,433,606          3,120,051,053
    四、其他
    联系部门：公司资本运营中心
    联系电话：0532-68862851
    特此公告。
                                                  赛轮集团股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 9 日