中远海发:中远海发关于提供担保额度的公告2023-05-23
股票简称:中远海发 股票代码:601866 公告编号:临 2023-026
中远海运发展股份有限公司
关于提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
1、被担保方名称:中远海运发展(香港)有限公司(以下简称“中远海发
香港”)、东方富利纸浆 01 有限公司(以下简称“东方富利纸浆 01”)、Florens
Container Industry Limited、上海新远海集融资租赁有限公司(以下简称“新远海
集”)、海南中远海运发展有限公司(以下简称“海南中远海运发展”)、东方富利
国际有限公司(以下简称“东方富利”)、Florens Maritime Limited、中远海发(天
津)租赁有限公司(以下简称“天津租赁”),上述公司均为本公司的全资子公司。
2、本次担保金额:中远海运发展股份有限公司(以下简称“本公司”)为中
远海发香港提供 25 亿美元担保额度、为东方富利纸浆 01 提供 0.5 亿美元担保额
度、为 Florens Container Industry Limited 提供 1 亿美元担保额度、为新远海集提
供 10 亿人民币担保额度、为海南中远海运发展提供 6 亿人民币担保额度、为东
方富利提供 4.5 亿美元担保额度、为 Florens Maritime Limited 提供 4 亿美元担保
额度、为天津租赁提供 5 亿人民币担保额度;佛罗伦国际有限公司(以下简称
“佛罗伦国际”)为 Florens Maritime Limited 提供 1 亿美元担保额度。
3、截止本公告日,公司担保余额情况:本公司为中远海发香港提供担保 20.22
亿美元、为东方富利纸浆 01 提供担保 0.43 亿美元、为 Florens Container Industry
Limited 提供担保 0.8 亿美元、为东方富利提供担保 1 亿美元、为 Florens Maritime
Limited 提供担保 3 亿美元、为天津租赁提供担保 2.11 亿人民币;佛罗伦国际为
Florens Maritime Limited 提供担保 1 亿美元。
4、本次担保不存在反担保。
5、本公司无逾期对外担保。
6、本次担保授权尚需提交股东大会审议。
7、特别风险提示:本次被担保方均为本公司全资子公司,其中部分公司存
在资产负债率超过 70%的情形,提醒广大投资者注意投资风险。
一、 担保情况概述
本公司致力于围绕综合物流产业主线,以航运租赁、集装箱租赁及集装箱制
造业务为核心,以拓展航运物流产融服务为辅助,以投资管理为支撑,实现产融
投一体化发展。为进一步推进公司的高质量稳健发展,公司将继续灵活运用境内
境外两个市场,以确保资金需求。通过对 2023 年 7 月至 2024 年 6 月期间公司流
动资金需求、资本开支计划及融资合约执行的测算,预计公司在该期间需要股东
大会授权董事会的担保额度如下(以下简称“本项担保授权”):
担保额
公司 被担保
度占公
或担 人最近 截至公 是否 是否
本次担 司最近 担保有
担保人 被担保人 保人 一期资 告日担 关联 有反
保额度 一期净 效期
持股 产负债 保余额 担保 担保
资产比
比例 率
例
1.资产负债率为70%以上的控股子公司
中远海发 中远海运发展(香 100% 89.01% 20.22 25亿 59.71% 2024年6 否 否
港)有限公司 亿美元 美元 月30日
中远海发 东方富利纸浆01有 100% 97.01% 0.43 0.5亿 1.19% 2024年6 否 否
限公司 亿美元 美元 月30日
中远海发 Florens Containe 100% 80.36% 0.8亿 1亿美 2.39% 2024年6 否 否
r 美元 元 月30日
Industry Limited
中远海发 上海新远海集融资 100% 81.95% 0 10亿元 3.45% 2024年6 否 否
租赁有限公司 月30日
2.资产负债率为70%以下的控股子公司
海南中远海运发展 2024年6 否 否
中远海发 100% 61.71% 0 6亿元 2.07%
有限公司 月30日
中远海发 东方富利国际有限 100% 65.65% 1亿美 4.5亿 10.75% 2024年6 否 否
公司 元 美元 月30日
中远海发 Florens Maritime 100% 69.99% 3亿美 4亿美 9.55% 2024年6 否 否
Limited 元 元 月30日
中远海发 中远海发(天津) 100% 59.95% 2.11 5亿元 1.72% 2024年6 否 否
租赁有限公司 亿人民 月30日
币
佛罗伦国际 Florens Maritime 100% 69.99% 1亿美 1亿美 2.39% 2024年6 否 否
有限公司 Limited 元 元 月30日
2、本公司、佛罗伦国际为以上公司担保,包括存在以下情形:
(1)以上被担保公司资产负债率超过 70%;
(2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%;
(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审
计净资产的 50%,且绝对金额超过 5000 万元以上的担保。
3、提请股东大会授权董事会在担保额度内,根据《公司董事会议事规则》
《执行委员会工作细则》《董事会授权规则》审批每笔担保事项,包括但不限于
担保方式、类型、期限和金额等事项。
4、本项担保授权的期限为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。本项担
保授权已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。
二、被担保方情况介绍
被担保方 1:
名称:中远海运发展(香港)有限公司,本公司全资子公司
注册地点:51/F, COSCO Tower, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong
主要负责人:刘冲
注册资本:港元 1,000,000、美元 2,070,037,500 和人民币 4,900,000,000
经营范围:集装箱租赁、船舶租赁
财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 108.64 亿美元,净资产
为 11.53 亿美元,流动负债总额为 41.82 亿美元,负债总额为 97.11 亿美元,资
产负债率为 89.39%;2022 年营业收入为 10.95 亿美元,净利润为 2.05 亿美元。
截至 2023 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 104.92 亿美元,净资产为 11.53
亿美元,流动负债总额为 34.32 亿美元,负债总额为 93.38 亿美元,资产负债率
为 89.01%;2023 年一季度营业收入为 2.36 亿美元,净利润为-11.24 万美元。
被担保方 2:
名称:东方富利纸浆 01 有限公司,本公司全资子公司
注册地点:50/F, COSCO Tower, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong
主要负责人:李兵
注册资本:1 美元
经营范围:船舶买卖、融资租赁业务
财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 2.04 亿美元,净资产为
0.05 亿美元,流动负债总额为 1.59 亿美元,负债总额为 1.99 亿美元,资产负债
率为 97.69%;2022 年营业收入为 0.19 亿美元,净利润为 0.02 亿美元。
截至 2023 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 2.09 亿美元,净资产为 0.06 亿
美元,流动负债总额为 1.63 亿美元,负债总额为 2.03 亿美元,资产负债率为
97.01%;2023 年一季度营业收入为 0.06 亿美元,净利润为 0.02 亿美元。
被担保方 3:
名称:Florens Container Industry Limited,本公司全资子公司
注册地点:Commerce House, Wickhams Cay 1, P.O. Box 3140, Road Town, Tortola,
the British Virgin Islands VG 1110
主要负责人:范巍
已发行股本:435,000,001 美元
经营范围:集装箱租赁
财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 30.50 亿美元,净资产
为 5.84 亿美元,流动负债总额为 11.27 亿美元,负债总额为 24.66 亿美元,资产
负债率为 80.85%;2022 年营业收入为 3.33 亿美元,净利润为 1.17 亿美元。
截至 2023 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 29.92 亿美元,净资产为 5.88 亿
美元,流动负债总额为 11.31 亿美元,负债总额为 24.04 亿美元,资产负债率为
80.36%;2023 年一季度营业收入为 0.66 亿美元,净利润为 0.04 亿美元。
被担保方 4:
名称:上海新远海集融资租赁有限公司,本公司全资子公司
注册地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 A-707 室
法定代表人:蒋仲
注册资本:21 亿人民币
经营范围:许可项目:融资租赁业务。
一般项目:租赁业务,与融资租赁和租赁业务相关的租赁物购买,残值处理与维
修、租赁交易咨询、接收租赁保证金;转让与受让融资租赁和租赁资产;固定收
益类投资业务及经批准的其他业务。
财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 110.97 亿人民币,净资
产为 20.39 亿人民币,流动负债总额为 19.64 亿人民币,负债总额为 90.57 亿人
民币,资产负债率为 81.62%;2022 年营业收入为 5.19 亿人民币,净利润为 1.73
亿人民币。
截至 2023 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 112.09 亿人民币,净资产为 20.23
亿人民币,流动负债总额为 18.06 亿人民币,负债总额为 91.86 亿人民币,资产
负债率为 81.95%;2023 年一季度营业收入为 1.09 亿人民币,净利润为-0.16 亿
人民币。
被担保方 5:
名称:海南中远海运发展有限公司,本公司全资子公司
注册地点:海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 A255 室
法定代表人:蒋仲
注册资本:10 亿人民币
经营范围:许可项目:国际客船、散装液体危险品船运输;省际普通货船运输、
省内船舶运输;水路普通货物运输;水路危险货物运输;国内船舶管理业务
一般项目:从事国际集装箱船、普通货船运输:运输设备租赁服务、国际船舶管
理业务;船舶修理
财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 6.95 亿人民币,净资产
为 3.54 亿人民币,流动负债总额为 3.41 亿人民币,负债总额为 3.41 亿人民币,
资产负债率为 49.06%;2022 年营业收入为 0.05 亿人民币,净利润为 0.04 亿人民
币。
截至 2023 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 9.25 亿人民币,净资产为 3.54
亿人民币,流动负债总额为 5.71 亿人民币,负债总额为 5.71 亿人民币,资产负
债率为 61.71%;2023 年一季度营业收入为 0.19 亿人民币,净利润为 42 万人民
币。
被担保方 6:
名称:东方富利国际有限公司,本公司全资子公司
注册地点:50/F, COSCO Tower, 183 Queen’s Road Central, Hong Kong
主要负责人:李兵
注册资本:1.4 亿港币、2.92 亿美元
经营范围:船舶买卖、融资租赁业务
财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 20.73 亿美元,净资产
为 6.0 亿美元,流动负债总额为 6.43 亿美元,负债总额为 14.73 亿美元,资产负
债率为 71.06%;2022 年营业收入为 1.92 亿美元,净利润为 0.33 亿美元。
截至 2023 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 17.99 亿美元,净资产为 6.18 亿
美元,流动负债总额为 4.33 亿美元,负债总额为 11.81 亿美元,资产负债率为
65.65%;2023 年一季度营业收入为 0.50 亿美元,净利润为 0.19 亿美元。
被担保方 7:
名称:Florens Maritime Limited,本公司全资子公司
注册地点:Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda
主要负责人:范巍
已发行股本:12,000 美元
经营范围:集装箱租赁
财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 21.41 亿美元,净资产
为 6.13 亿美元,流动负债总额为 8.38 亿美元,负债总额为 15.28 亿美元,资产
负债率为 71.37%;2022 年营业收入为 2.17 亿美元,净利润为 0.35 亿美元。
截至 2023 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 23.19 亿美元,净资产为 6.96 亿
美元,流动负债总额为 7.63 亿美元,负债总额为 16.23 亿美元,资产负债率为
69.99%;2023 年一季度营业收入为 0.52 亿美元,净利润为 0.02 亿美元。
被担保方 8:
名称:中远海发(天津)租赁有限公司,本公司全资子公司
注册地点: 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北区
1-1-505-G
法定代表人:蒋仲
注册资本:10 亿人民币
经营范围:机械设备租赁;租赁咨询;融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买
租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;与主营业务有关的保理业务
财务状况:截至 2022 年 12 月 31 日,该公司资产总额为 28.08 亿人民币,净资
产为 10.39 亿人民币,流动负债总额为 3.56 亿人民币,负债总额为 17.69 亿人民
币,资产负债率为 63%;2022 年营业收入为 1.81 亿人民币,净利润为 0.08 亿人
民币。
截至 2023 年 3 月 31 日,该公司资产总额为 26.19 亿人民币,净资产为 10.49
亿人民币,流动负债总额为 3.54 亿人民币,负债总额为 15.70 亿人民币,资产负
债率为 59.95%;2023 年一季度营业收入为 0.32 亿人民币,净利润为 0.09 亿人民
币。
三、 担保协议的主要内容
公司董事会、执行委员会、董事长将根据《公司董事会议事规则》《董事会
执行委员会工作细则》《董事会授权规则》在股东大会授权范围内审批每笔担保
事项,包括但不限于担保方式、类型、期限和金额等事项。公司将根据审批情况
与有关交易方签订具体担保协议。
四、 担保的必要性和合理性
本次被担保方均为公司的全资子公司,公司拥有被担保方的控制权。被担保
对象中存在资产负债率超过 70%的情形,但相关方现有经营状况良好,不存在偿
债风险。
本次担保是为了公司所属子公司的日常经营发展需要,有利于公司业务的正
常开展,上述担保行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。
五、董事会意见
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要,被担保方均为本公司
的全资子公司,可有效控制和防范担保风险,上市公司权益不会因此受到损害。
六、 独立董事独立意见
独立董事认为:本次董事会批准的担保均为公司全资子公司的担保,不同于
一般意义上的对外担保,不存在利益输送情况,风险均在可控范围,不会损害公
司股东及公司整体利益。因此,本次以担保授权的形式对公司内部 2023 年 7 月
1 日至 2024 年 6 月 30 日的担保情况作出预计,并按相关审议程序进行审议,既
兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求,又满足了法律法规、监管部门相关
规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。因此,同意本议案并提交公
司股东大会审议。
七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保总额为 53.20 亿美元和 51
亿人民币;本公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 25.95 亿美元和 2 亿人
民币,共计占本公司最近一期经审计总资产比例约为 14.37%,净资产比例约为
63.74%。
本公司累计对控股子公司担保总额为 45.50 亿美元和 51 亿人民币;本公司
累计实际对控股子公司担保余额为 24.95 亿美元和 2 亿人民币,占本公司最近一
期经审计总资产比例约为 13.36%,净资产比例约为 54.19%,逾期担保数量为零。
八、上网公告附件
1. 独立董事独立意见
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日