证券代码：603113         证券简称：金能科技            公告编号：2023-075
债券代码：113545         债券简称：金能转债



                        金能科技股份有限公司
                 关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司
   金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。
   本次担保数量：本次新增 18,009.00 万元人民币保证担保。
   担保余额：截至目前，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、
   金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币 681,000 万元，已
   实际使用的担保余额为人民币 311,771.07 万元（含本次担保）。
   本次担保是否有反担保：无。
   对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
    （一）本次新增担保情况
    为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国建设银
行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“建设银行”）申请开立 22,963,512.00
美元信用证，于 2023 年 6 月 8 日与建设银行签订《跟单信用证开立申请书》，
信用证于 2023 年 6 月 9 日办理完毕。
    2022 年 6 月 9 日，公司与建设银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：
建黄岛金能最高保 2022-002 号，担保期限自 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 9
日，担保金额最高不超过人民币 100,000 万元。
    （二）本担保事项履行的内部决策程序
    2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第
十九次会议，2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议通过
了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2023 年度为
子公司提供担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容
详见公司披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于
2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号：2023-042 号)。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：金能化学（青岛）有限公司
    注册地址：山东省青岛市黄岛区
    法定代表人：曹勇
    成立时间：2018 年 03 月 09 日
    注册资本：壹佰亿元人民币
    经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销
售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销
售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；货
物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物
运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
    与本公司关系：金能化学是金能科技的全资子公司。
    主要财务指标：截止 2023 年 3 月 31 日，金能化学总资产为 12,788,526，
775.59 元、总负债为 4,641,545,429.74 元，其中流动负债为 3,816,984,420.15
元、净资产为 8,146,981,345.85 元、净利润为-138,430,025.88 元。
    三、担保合同的主要内容
    保证人：金能科技股份有限公司
    债权人：中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
    保证方式：连带责任保证
    最高担保金额：人民币 100,000 万元
    担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利
和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加
倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的
有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、
乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保
全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
    担保期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月 9 日
       四、董事会意见
    董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会
对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有
绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
    独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规
范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市
规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。
       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金
能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币 681,000 万元，已实际使
用的担保余额为人民币 311,771.07 万元（含本次担保），不存在逾期担保的情
况。


    特此公告。


                                                金能科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 6 月 12 日