证券代码：603113        证券简称：金能科技            公告编号：2023-085
债券代码：113545        债券简称：金能转债



                        金能科技股份有限公司
                 关于为全资子公司提供担保的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
   金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。
   本次新增担保数量：为金能化学提供的人民币 4,615.65 万元保证担保。
   本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币 57.50 万元保证担保。
   担保余额：截至目前，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、
   金能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币 741,000 万元，已
   实际使用的担保余额为人民币 285,333.35 万元（含本次担保）。
   本次担保是否有反担保：无。
   对外担保逾期的累计数量：无。
    一、担保情况概述
    （一）本次新增担保情况
    为满足业务需求，保证生产顺利进行，金能化学向上海浦东发展银行股份有
限公司青岛分行（以下简称“浦发银行”）申请开立 46,156,500.00 人民币见
索即付履约保函，于 2023 年 6 月 25 日与浦发银行签订《开立保函/备用信用证
业务协议书》，保函于 2023 年 6 月 25 日办理完毕。
    2022 年 5 月 27 日，公司与浦发银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：
ZB6914202200000020，担保期限自 2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日，担
保金额最高不超过人民币 44,000 万元。
    （二）本次解除担保情况
    1. 中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行
    为满足生产经营需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国建设银行股份有
限公司青岛黄岛支行（以下简称“建设银行”）申请流动资金借款人民币
10,000.00 万元，于 2022 年 6 月 16 日与建设银行签订编号为工流 2022-020 的
《人民币流动资金贷款合同》，截至 2023 年 6 月 27 日，金能化学已归还本金
20 万元，对应的担保责任解除。
    2022 年 6 月 9 日，公司与建设银行签订了《最高额保证合同》，合同编号：
建黄岛金能最高保 2022-002 号，担保期限自 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 6 月
9 日，担保金额最高不超过人民币 100,000 万元。
    2.中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行
    金能化学向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银
行”）申请流贷 30,000 万元，于 2023 年 2 月 16 日与农业银行签订编号为
84010120230001393 的《流动资金贷款合同》；金能化学向农业银行申请流贷
15,000 万元，于 2023 年 2 月 28 日与农业银行签订编号为 84010120230001837
的《流动资金贷款合同》。截至 2023 年 6 月 27 日，金能化学已归还本金 37.50
万元，对应的担保责任解除。
    2023 年 2 月 16 日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号
84100520230000101，担保期限自 2023 年 2 月 16 日至 2024 年 2 月 15 日，担保
金额最高不超过人民币 120,000 万元。
    （三）本担保事项履行的内部决策程序
   2023 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第
十九次会议，2023 年 5 月 11 日，公司召开 2022 年年度股东大会，均审议通过
了《关于 2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》，同意 2023 年度为
子公司提供担保总额不超过 80 亿元及同意子公司之间相互提供担保。具体内容
详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于
2023 年度公司及全资子公司之间担保额度的公告》(公告编号:2023-042 号)。
   二、被担保人基本情况
    1、公司名称：金能化学（青岛）有限公司
    2、统一社会信用代码：91370211MA3MR1PR24
    3、注册资本：壹佰亿元人民币
   4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    5、成立日期：2018 年 03 月 09 日
    6、法定代表人：曹勇
    7、住所：山东省青岛市黄岛区青岛董家口化工产业园内
    8、经营范围：一般项目：化学产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；食品添加剂销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租
赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
    许可项目：食品添加剂生产；检验检测服务；危险废物经营；道路危险货物
运输；水路危险货物运输；热力生产和供应；危险化学品生产；危险化学品经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
    9、与本公司关系：金能化学是金能科技的全资子公司。
    10、主要财务指标：截止 2023 年 3 月 31 日，金能化学总资产为 12,788,526，
775.59 元、总负债为 4,641,545,429.74 元，其中流动负债为 3,816,984,420.15
元、净资产为 8,146,981,345.85 元、净利润为-138,430,025.88 元。
       三、最高额保证合同的主要内容
    保证人：金能科技股份有限公司
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行
    保证方式：连带责任保证
    最高担保金额：人民币 44,000 万元
    担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产
生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手
续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权
所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债
权人要求债务人需补足的保证金。
    担保期限：2022 年 5 月 27 日至 2025 年 5 月 27 日
       四、董事会意见
    董事会认为：本次担保计划是为满足公司及全资子公司经营发展所需，不会
对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有
绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和股东的利益。
    独立董事认为：公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规
范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市
规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公
司和全体股东利益的行为，我们同意公司及全资子公司之间担保额度的议案。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司为金能化学、金狮国际贸易（青岛）有限公司、金
能化学（齐河）有限公司提供的担保合同余额为人民币 741,000 万元，已实际使
用的担保余额为人民币 285,333.35 万元，不存在逾期担保的情况。


    特此公告。


                                            金能科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 27 日