证券代码：603307                  证券简称：扬州金泉                   公告编号：2023-036



         扬州金泉旅游用品股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
         赎回并继续进行现金管理的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
      本次现金管理产品种类：通知存款
      本次现金管理额度：人民币 15,600 万元
      履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于
      2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三
      次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
      议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不
      超过人民币 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
      流动性强的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
      单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为
      自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监
      事会已发表明确的同意意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。
      特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可
      控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益收到市场波动
      的影响。

一、现金管理产品到期赎回情况

 序                                  金额      现金管理    现金管理
         产品名称      产品类型                                           实际收益情况
 号                                 （万元）    起始日      终止日

      中国工商银行                             2023 年 6   2023 年 7    本金收回，获得收
 1                     大额存单      15,600
      2023 年第 1 期                            月7日       月7日          益 468,000 元
       公司客户大额

       存单（1 个

       月）

         合计            -      15,600          -            -             468,000 元

二、本次现金管理情况

（一）现金管理目的
      在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理
使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资
金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理资金来源
      部分暂时闲置募集资金。
（三）现金管理金额
      本次现金管理总金额为 15,600 万元。
（四）现金管理产品的基本情况
                                                    预计年
 序                                      金额
              产品名称   产品类型                   化收益       产品收益期    收益类型
 号                                 （万元）
                                                      率

        中国工商银行人                                       2023 年 7 月
                                                                               保本固定
 1      民币七天单位通   通知存款    15,600         1.45%    7 日-2023 年
                                                                                 收益
              知存款                                              8月7日

（五）现金管理产品对募投项目的影响
      公司本次使用闲置募集资金购买的现金产品为保本型产品，安全性高，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利
益的情形。
（六）风险控制分析
      本次购买的现金管理产品类型为通知存款，风险水平较低。产品存续期间，
公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做
好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方情况
（一）中国工商银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情
况。
（二）中国工商银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际
控制人之间不存在关联情况。
四、本次现金管理对公司的影响
    公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的
正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更
多的投资回报。
五、风险提示
    公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风
险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投
资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见
    公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币
32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的各类
保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投
资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次
会议审议通过之日起 12 个月。上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司
管理层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发
表了明确的同意意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
                                                                           尚未收回
序                               实际投入金    实际收回本    实际收益
          现金管理产品类型                                                 本金金额
 号                              额（万元）    金（万元）     （元）
                                                                           （万元）

 1            大额存单             9,700         9,700      887,550.00        -

 2           结构性存款            5,900         5,900      527,928.77        -

 3           结构性存款            9,300         9,300      890,761.64        -

 4           结构性存款            7,100         7,100      671,344.45        -

 5            大额存单             15,600        15,600     468,000.00        -

 6           结构性存款            7,100           -             -          7,100

 7            大额存单             8,500           -             -          8,500

 8            通知存款             15,600          -             -          15,600

             合计                  78,800        47,600     3,445,584.86    31,200

最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）                                      15,600

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                          21.70

最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）                             1.44

目前已使用的现金管理额度（万元）                                            31,200

尚未使用的现金管理额度（万元）                                               800

总现金管理额度（万元）                                                      32,000
注：上表中序号 8 即为公司本次购买的通知存款产品，最近一年净资产、最近一年净利
润为 2022 年度经审计财务报告数据。


      特此公告。


                                            扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
                                                                2023 年 7 月 12 日