证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-054
扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期
赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理产品种类：大额存单
本次现金管理额度：人民币 5,900 万元
履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于
2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三
次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不
超过人民币 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性强的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为
自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监
事会已发表明确的同意意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。
一、现金管理产品到期赎回情况
2023 年 8 月 7 日，公司购买中国工商银行大额存单 5,900 万元，具体内容详
见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》
（2023-043）。
公司于近日对上述产品进行了赎回，收回本金人民币 5,900 万元，获得收益
人民币 516,250 元，具体情况如下：
序 金额 现金管理 现金管理
产品名称 产品类型 实际收益情况
号 （万元） 起始日 终止日
中国工商银行
2023 年第 1 期 2023 年 8 2023 年 本金收回，获得
1 大额存单 5,900
公司客户大额存 月7日 11 月 7 日 收益 516,250 元
单（3 个月）
合计 - 5,900 - - 516,250 元
二、本次现金管理情况
（一）现金管理目的
在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理
使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资
金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理资金来源
部分暂时闲置募集资金。
（三）现金管理金额
本次现金管理总金额为 5,900 万元。
（四）现金管理产品的基本情况
序 金额 预计年化 产品收益
产品名称 产品类型 收益类型
号 （万元） 收益率 期
中国工商银行 2023 年 11
2023 年第 1 期公 月 7 日-
1 大额存单 5,900 1.6% 保本收益
司客户大额存单 2024 年 2
（3 个月） 月7日
（五）现金管理产品对募投项目的影响
公司本次使用闲置募集资金购买的现金产品为保本型产品，安全性高，不存
在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利
益的情形。
（六）风险控制分析
本次购买的现金管理产品类型为大额存单，风险水平较低。产品存续期间，
公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做
好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、现金管理受托方情况
（一）中国工商银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情
况。
（二）中国工商银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际
控制人之间不存在关联情况。
四、本次现金管理对公司的影响
公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项
目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的
正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行
现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更
多的投资回报。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品，但产品可能面临多重风
险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投
资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见
公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币
32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的各类
保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投
资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次
会议审议通过之日起 12 个月。上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司
管理层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发
表了明确的同意意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
尚未收回
序 实际投入金 实际收回本 实际收益
现金管理产品类型 本金金额
号 额（万元） 金（万元） （元）
（万元）
1 大额存单 9,700 9,700 887,550.00 -
2 结构性存款 5,900 5,900 527,928.77 -
3 结构性存款 9,300 9,300 890,761.64 -
4 结构性存款 7,100 7,100 671,344.45 -
5 大额存单 15,600 15,600 468,000.00 -
6 结构性存款 7,100 7,100 213,012.01 -
7 大额存单 8,500 8,500 223,604.51 -
8 通知存款 15,600 15,600 470,166.66 -
9 通知存款 2,600 721.48 46,996.41 1,878.52
10 大额存单 13,000 3,000 249,000.01 10,000
11 大额存单 5,900 5,900 516,250.00 -
12 通知存款 9,700 9,700 235,763.89 -
13 大额存单 5,900 - - 5,900
合计 115,900 98,121.48 5,400,378.35 17,778.52
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 15,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.70
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 2.26
目前已使用的现金管理额度（万元） 17,778.52
尚未使用的现金管理额度（万元） 14,221.48
总现金管理额度（万元） 32,000
注：上表中序号 13 即为公司本次购买的大额存单，最近一年净资产、最近一年净利润
为 2022 年度经审计财务报告数据。
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2023 年 11 月 10 日
