证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2023-056
北京万泰生物药业股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现
将北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度募集资金存放与
使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]518 号文核准，公司于 2020 年 4 月向社
会公开发行人民币普通股（A 股）4,360 万股，每股发行价为 8.75 元，募集资金总额为
人民币 38,150.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,365.19 万元（含税）后，实际募
集资金净额为 31,784.81 万元。该募集资金净额已于 2020 年 4 月 21 日到账。上述资金
到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2020]第 518Z0011 号《验资报告》验证。公司
对募集资金采取了专户存储管理。
2023 年上半年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 0.27 万
元，资金专户节余转入公司自有资金账户 0.10 万元。(2)募集资金专户截至 2023 年 6 月
30 日已全部注销。
（二） 非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1098 号文核准，公司于 2022 年 6 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2,586.27 万股，每股发行价为 135.33 元，募集资金
总额为人民币 349,999.99 万元，扣除与发行有关的费用人民币 3,984.42 万元，实际募集
资金净额为人民币 346,015.57 万元。该募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到账。上述资金
到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2022]518Z0069 号《验资报告》验证。公司对
募集资金采取了专户存储管理。
2023 年上半年度，公司募集资金使用情况为：（1）2023 转出 2022 年已审议通过置
换的发行费用 340.80 万元；（2）公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十一次
会议、第五届监事会第二十一次会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第三次临时股
东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
或偿还借款的议案》，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。2023 年 6 月
“鼻喷疫苗产业基地建设项目”募集资金专户转入自有资金账户 10,000.00 万元。（3）
直接投入募集资金项目 20,934.31 万元。扣除累计已使用募集资金后，2023 年 6 月 30 日
募集资金余额为 295,731.41 万元，其中募集资金专户余额合计为 75,731.41 万元，保本
型理财产品余额合计为 220,000.00 万元。本期募集资金专用账户利息收入 1,270.47 万
元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品获得收益 213.75 万元。募集资金净额为
295,724.41 万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分为未支付发行费用 7.00 万元。
二、 募集资金管理情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”）于 2020 年 4 月 21 日与中国工商银行股份有
限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）和宁波银行股份有限公司北京分行
（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
公司、全资子公司厦门万泰沧海生物技术有限公司（以下简称“万泰沧海”）、国金
证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以
下简称“《四方监管协议》1”），公司、全资子公司厦门万泰凯瑞生物技术有限公司（以
下简称“万泰凯瑞”）、国金证券与工行海沧支行于 2020 年 7 月 6 日签署了《募集资金
专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》2”）。《四方监管协议》1 和《四
方监管协议》 内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
银行名称 银行帐号 状态
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026019200110267 已注销
沧支行
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001132611 已注销
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026029200218826 已注销
沧支行
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026029200218702 已注销
沧支行
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026029200218702000000003 已注销
沧支行
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026029200218702000000004 已注销
沧支行
（二） 非公开发行股票募集资金
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并会同保荐机构国金证
券于 2022 年 7 月 6 日与宁波银行、工行海沧支行、招商银行股份有限公司北京北苑路
支行（以下简称“招行北苑路支行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。此外，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行开立了募集资金理
财产品专用结算账户，并于 2022 年 8 月 17 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集资
金三方监管协议。公司在中国建设银行股份有限公司杭州之江支行开立了募集资金理财
产品专用结算账户，并于 2023 年 2 月 15 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集资金
三方监管协议。公司在厦门国际银行股份有限公司厦门海沧支行开立了募集资金理财产
品专用结算账户，并于 2023 年 3 月 6 日会同保荐机构国金证券与其签署了募集资金三
方监管协议。上述协议均与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司、全资子公司厦门沧海、国金证券与工行海沧支行于 2022 年 7 月 6 日签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》3”），公司、全资子
公司万泰凯瑞、国金证券与工行海沧支行于 2022 年 7 月 6 日签署了《募集资金专户存
储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》4”）。《四方监管协议》3 和《四方监
管协议》4 内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026029200277112 7,601.37
沧支行
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026029200277236 15,677.71
沧支行
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026029200277484 4,310.10
沧支行
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026029200277360 4,492.35
沧支行
中国工商银行股份有限公司厦门海
4100026029200277511 1,142.97
沧支行
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546618 24,736.16
宁波银行股份有限公司北京分行 77010122001546562 5,756.48
招商银行股份有限公司北京北苑路
110906162210111 12,014.27
支行
合计 75,731.41
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未到期的使用闲置募集资金购买的保本型理财产品
明细如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 起始日期 终止日期 余额
宁波银行股份有限公司
结构性存款 2022/8/1 2023/7/26 20,000.00
北京分行
中国工商银行股份有限
结构性存款 2022/7/28 2023/7/28 50,000.00
公司厦门海沧支行
签约方 产品名称 起始日期 终止日期 余额
中国工商银行股份有限
结构性存款 2022/7/28 2023/7/28 50,000.00
公司厦门海沧支行
中国建设银行股份有限
定期存款 2023/2/15 2024/2/15 50,000.00
公司杭州之江支行
厦门国际银行股份有限
结构性存款 2023/3/9 2024/3/8 50,000.00
公司
合计 220,000.00
报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 投资盈亏
上海浦东发展银行
股份有限公司北京 结构性存款 30,000.00 2022/11/21 2023/2/21 213.75
昌平支行
合计 30,000.00 213.75
三、 2023 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 0.27
万元，具体使用情况详见附表 1：2023 年上半年募集资金使用情况对照表（首次公开发
行股票募集资金）。
（二） 非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司 2023 年半年度实际投入相关项目的募集资金款项
共计人民币 20,934.31 万元。具体使用情况详见附表 2：2023 年上半年募集资金使用情
况对照表（非公开发行股票募集资金）。
A．募集资金投资项目先期投入及置换情况：
2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目及发行费用实际使用
自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]518Z0635 号）。截至 2023
年 6 月 30 日止，公司已完成上述置换。
B．公司募集资金使用安排调整：
2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议
分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》，
同意公司根据非公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目投入金额进
行调整。
由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 346,015.57 万元，低于拟投入
募集资金金额人民币 350,000.00 万元，为保证募集资金投资项目的顺利进行，结合公司
实际情况，公司对募集资金使用安排调整如下：
金额单位：人民币万元
原计划拟投入募集资 调整后拟投入募集资金
项目名称 投资总额
金 金额（扣除发行费用）
九价宫颈癌疫苗二期扩产建
124,918.85 110,000.00 106,015.57
设项目
二十价肺炎球菌多糖结合疫
157,762.66 70,000.00 70,000.00
苗产业化项目
养生堂厦门万泰诊断基地建
131,620.55 110,000.00 110,000.00
设项目
鼻喷疫苗产业基地建设项目 99,082.23 60,000.00 60,000.00
合计 513,384.29 350,000.00 346,015.57
C．公司使用部分闲置募集资金进行现金管理：
公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次
会议，于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元
（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，
单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。
2023 年上半年，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元
签约方 产品名称 金额 起始日期 终止日期 投资盈亏
宁波银行股份有限
结构性存款 20,000.00 2022/8/1 2023/7/26
公司北京分行
中国工商银行股份
有限公司厦门海沧 结构性存款 50,000.00 2022/7/28 2023/7/28
支行
中国工商银行股份
有限公司厦门海沧 结构性存款 50,000.00 2022/7/28 2023/7/28
支行
中国建设银行股份
有限公司杭州之江 定期存款 50,000.00 2023/2/15 2024/2/15
支行
厦门国际银行股份
结构性存款 50,000.00 2023/3/9 2024/3/8
有限公司
上海浦东发展银行
股份有限公司北京 结构性存款 30,000.00 2022/11/21 2023/2/21 213.75
昌平支行
合计 250,000.00 213.75
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附
表 3：2023 年上半年变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
（二）非公开发行股票募集资金
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附
表 4：2023 年上半年变更募集资金投资项目情况表（非公开发行股票募集资金）。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、部分募集资金投资项目终止实施的情况
2023 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议
分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司
暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项目系公司于 2021 年结
合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着 2022 年末鼻喷新冠
疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场
需求量不再匹配。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十
一次会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意
公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业基地建设项目”终止实施
并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实际情况，并结合
当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报
及公司长远可持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”
后，剩余募集资金 53,808.61 万元及孳生的利息、收益暂时存放于募集资金专用账户进
行管理。对于该笔募集资金，公司将全部变更用途用于永久补充流动资金或偿还借款，
进一步优化资金结构，提高资金的使用效率和提高资金效益。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附表 1：
2023 年上半年募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
单位：万元
募集资金净额 31,784.81 2023 上半年投入募集资金总额 0.27
变更用途的募集资金总额 15,000.00
已累计投入募集资金总额 32,276.17
变更用途的募集资金总额比例 47.19%
项目达 项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末
截至期末承 截至期末累 到预定 本年度 是否达 行性是
目，含部 募集资金承 调整后投资 2023 年上半 入金额与承诺投 投入进度
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 可使用 实现的 到预计 否发生
分变更 诺投资总额 总额 年投入金额 入金额的差额 (4)＝
(1) (2) 状态日 效益 效益 重大变
（如有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
期 化
化学发光试剂制造
系统自动化技术改
是 15,000.00 不适用 不适用 不适用 否
造及国际化认证项
目
生物医药项目工程 不适用
是 15,000.00 15,000.00 0.01 15,280.58 280.58 101.87% 2025 不适用 否
二期 【注 1】
宫颈癌疫苗质量体
不适用
系提升及国际化项 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 14,760.43 -239.57 98.40% 2021.12 不适用 否
【注 2】
目
营销网络中心扩建 不适用
否 1,784.81 1,784.81 1,784.81 0.26 2,235.16 450.35 125.23% 2021.12 不适用 否
项目 【注 3】
合计 - 31,784.81 31,784.81 31,784.81 0.27 32,276.17 491.36 - - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2020 年 7 月 6 日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审
议通过了《关于以募集资金向厦门万泰沧海生物技术有限公司增资及以募集资金置换自
筹资金预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入
募集资金投资项目先期投入及置换情况
募投项目的自筹资金人民币 8,913.95 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进
行了专项审核，并出具了《关于北京万泰生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0205 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023 年上半年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户已全部注销。
募集资金其他使用情况 无
【注 1】：截至 2023 年 6 月 30 日，生物医药项目工程二期项目已完成建设，九价 HPV 疫苗处于 III 期临床试验和产业化放大阶段，暂未产生经济效
益，故该项目是否达到预计效益的披露为不适用。
【注 2】：公司在《首次公开发行股票招股说明书》中，对募集资金投资项目的经济效益分析进行了披露，项目建成并完全达产后，将形成年产 3000 万
支（剂）的疫苗生产能力。截至 2023 年 6 月 30 日，宫颈癌疫苗质量体系提升及国际化项目已完成建设，二价 HPV 疫苗为公司带来的经济效益良好。
公司针对二价 HPV 项目采用募集资金和自有资金进行综合投资，不单独计算募集资金产生的财务收益，故该项目是否达到预计效益的披露为不适用。
【注 3】：公司在《首次公开发行股票招股说明书》中，对募集资金投资项目的经济效益分析进行了披露，本项目不单独计算财务收益，但项目实施后将
对公司业绩增长产生显著的拉动效应。截至 2023 年 6 月 30 日，营销网络中心扩建项目已完成建设，不单独计算财务收益，故该项目是否达到预计效益
的披露为不适用。
附表 2：
2023 年上半年募集资金使用情况对照表（非公开发行股票募集资金）
单位： 万元
募集资金净额 346,015.57 2023 年上半年投入募集资金总额 20,934.31
变更用途的募集资金总额 53,808 .61
已累计投入募集资金总额 43,907.90
变更用途的募集资金总额比例 15.55%
截至期末 项目达 项目可
是否已 截至期末累计投 投入进度 到预定
募集资金 截至期末承 截至期末累 本年度 是否达 行性是
变更项 调整后投资 2023 年上半 入金额与承诺投 可使用
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 实现的 到预计 否发生
目(含部 总额 年投入金额 入金额的差额 (4)＝ 状态日
总额 (1) (2) 效益 效益 重大变
分变更) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期/项目 化
进度
九价宫颈癌疫苗二
否 106,015.57 106,015.57 106,015.57 10,795.52 24,576.60 -81,438.97 23.18% 2025 不适用 不适用 否
期扩产建设项目
二十价肺炎球菌多
糖结合疫苗产业化 否 70,000.00 70,000.00 70,000.00 2,073.78 2,364.58 -67,635.42 3.38% 2027 不适用 不适用 否
项目
养生堂厦门万泰诊
否 110,000.00 110,000.00 110,000.00 5,151.14 10,775.33 -99,224.67 9.80% 2024 不适用 不适用 否
断基地建设项目
鼻喷疫苗产业基地
是 60,000.00 6,191.39 6,191.39 2,913.87 6,191.39 不适用 已终止 不适用 不适用 不适用
建设项目
永久补充流动资金
是 53,808.61 53,808.61 10,000.00 10,000.00 -43,808.61 18.58% 不适用 不适用 不适用 否
或偿还借款
合计 - 346,015.57 346,015.57 346,015.57 30,934.31 53,907.90 -292,107.67 - - - - -
2023 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别
审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实
施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫苗产业基地建设项目系公司于 2021 年结合当时
市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着 2022 年末鼻喷新冠疫苗的
获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场需求量
不再匹配。
公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次
会议，于 2023 年 6 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止
未达到计划进度原因(分具体项目)
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司
终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业基地建设项目”终止实施并将
剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实际情况，并结合当前
社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公
司长远可持续发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”
后，剩余募集资金 53,808.61 万元及孳生的利息、收益暂时存放于募集资金专用账户进
行管理。对于该笔募集资金，公司将全部变更用途用于永久补充流动资金或偿还借款，
进一步优化资金结构，提高资金的使用效率和提高资金效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 请参见“未达到计划进度原因”。
2022 年 8 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议分别
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司
使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其
募集资金投资项目先期投入及置换情况 中，置换预先投入募投项目费用 10,126.46 万元，置换预先支付发行费用 340.80 万元，
合计 10,467.26 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具
了《北京万泰生物药业股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项
说明》（容诚专字[2022]518Z0635 号）。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司已完成上述置
换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，
于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 25 亿元（含）的
暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，可
由公司及全资子公司共同循环滚动使用。报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型
理财产品已获得收益 213.75 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未到期的使用闲置募
集资金购买的保本型理财产品余额为 220,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 295,731.41 万元，其中募集资金专户余额
募集资金结余的金额及形成原因 合计为 75,731.41 万元，保本型理财产品余额合计为 220,000.00 万元。募集资金净额为
295,724.41 万元，募集资金余额与募集资金净额的差额部分为未支付发行费用 7.00 万元。
2022 年 7 月 6 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资及借款以实施募投项目的议案》，
同意公司使用本次非公开发行股票部分募集资金向万泰沧海增资 4 亿元并提供不超过 14
募集资金其他使用情况 亿元的无息借款，向万泰凯瑞增资 3 亿元并提供不超过 8 亿元的无息借款，用于实施募
集资金投资项目。
报告期内，公司使用募集资金向万泰沧海提供 0.80 亿无息借款，截至 2023 年 6 月 30 日，
相关款项均已归还。
注：“2023 年上半年投入募集资金总额” “已累计投入募集资金总额”为直接投入募投项目金额，不包含已变更部分募集资金金额。
附表 3：
2023 上半年变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）
单位：万元
截至期末 变更后的项
变更后项目拟 投资 项目达到预 是否达
变更后的 计划累计 2023 年上半年实际 实际累计投入 本年度实 目可行性是
对应的原项目 投入募集资金 进度 定可使用状 到预计
项目 投资金额 投入金额 金额(2) 现的效益 否发生重大
总额 (3)=(2)/(1) 态日期 效益
(1) 变化
化学发光试剂制造系
生物医药项 不适用
统自动化技术改造及 15,000.00 15,000.00 0.01 15,280.58 101.87% 2025 不适用 否
目工程二期 【注 1】
国际化认证项目
合计 - 15,000.00 15,000.00 0.01 15,280.58 - - - - -
截止 2020 年 11 月 20 日，因公司发展战略调整，化学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目
募集资金尚未投入。
原募投项目系公司基于当时对化学发光业务的市场情况和发展前景确定的。但随化学发光市场的快速发展，
公司原计划扩产产能已不能满足公司战略规划需求，公司管理层经过慎重讨论和分析，拟将原募投项目“化
学发光试剂制造系统自动化技术改造及国际化认证项目”变更为“生物医药项目工程二期”，具体原因如下：
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分 公司化学发光业务近 3 年保持了 80%以上的高速增长，超出了公司原增长预期。原项目计划在租赁厦门海
具体募投项目) 沧生物科技发展有限公司的 1.27 万平方米厂区进行扩产至产能 1 亿人份/年。但截至目前公司化学发光试剂
实际产能已达 8000 万人份以上，公司原定产能目标已不能满足市场需要。根据公司发展战略规划，未来 5
年内化学发光试剂年产能提升到 5 亿人份、发光设备年产能提升到 3000 台以上，现有场地不足的问题已经
制约了公司化学发光业务扩大再生产，公司急需更大的发展空间提升生产能力以满足市场快速发展的需要。
根据公司与厦门海沧区政府协商的情况，海沧区政府愿意在生物医药产业园提供百余亩土地，支持公司化学
发光业务扩大再生产。化学发光业务新生产基地的建设需按政府相关政策办理招拍挂、签约、规划、项目立
项、环评、开工建设等手续，实施周期较长，从提高募集资金使用效率的角度，尽快将募集资金投向急需建
设资金的具有发展潜力的新项目更加有利于公司的发展。
2020 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；2020 年 12 月 7 日，公司召开了 2020 年第三次临时股东大会，
审议批准了该议案。公司于 2020 年 11 月 21 日、2020 年 12 月 8 日对上述决议进行了公告。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
无
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
【注 1】：截至 2023 年 6 月 30 日，生物医药项目工程二期项目已完成建设，九价 HPV 疫苗处于 III 期临床试验和产业化放大阶段，暂未产生经济效益，
故该项目是否达到预计效益的披露为不适用。
附表 4：
2023 上半年变更募集资金投资项目情况表（非公开发行股票募集资金）
单位：万元
截至期末 变更后的项
变更后项目拟 实际累计 投资 项目达到预 是否达
变更后的 计划累计 2023 年上半年实际投入 本年度实 目可行性是
对应的原项目 投入募集资金 投入金额 进度 定可使用状 到预计
项目 投资金额 金额 现的效益 否发生重大
总额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益
(1) 变化
永久补充
流动资金 鼻喷疫苗产业基
53,808.61 53,808.61 10,000.00 10,000.00 18.58% 不适用 不适用 不适用 否
或偿还借 地建设项目
款
合计 53,808.61 53,808.61 10,000.00 10,000.00
2023 年 3 月 20 日，公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于部
分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司暂缓实施鼻喷疫苗产业基地建设项目。鼻喷疫
苗产业基地建设项目系公司于 2021 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，随着
2022 年末鼻喷新冠疫苗的获得紧急使用权以及国家防疫政策的调整，项目建设进度与产品上市时间和市场
需求量不再匹配。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分
公司于 2023 年 6 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，于 2023 年 6
具体募投项目)
月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金或偿还借款的议案》，同意公司终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。“鼻喷疫苗产业基
地建设项目”终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款事项是公司基于自身实际情况，并结
合当前社会环境、建成产能、市场需求等因素做出的谨慎决策，本着有利于提高股东回报及公司长远可持续
发展的原则所做的调整。本次终止实施“鼻喷疫苗产业基地建设项目”后，剩余募集资金 53,808.61 万元及
孳生的利息、收益暂时存放于募集资金专用账户进行管理。对于该笔募集资金，公司将全部变更用途用于永
久补充流动资金或偿还借款，进一步优化资金结构，提高资金的使用效率和提高资金效益。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投
无
项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
