正川股份：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2023-08-25
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2023-053
债券代码：113624 债券简称：正川转债
重庆正川医药包装材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕198 号文核准，公司由主承销
商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行
可转换公司债券 4,050,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募
集资金 40,500.00 万元，扣除承销和保荐费用 452.83 万元（不含增值税）后的
募集资金为 40,047.17 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于 2021 年 5 月 7 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信
评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 131.08
万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 39,802.88 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报
告》（天健验〔2021〕8-10 号）。
截至本报告期末，公司累计使用募集资金 33,114.41 万元，募集资金专户余
额为 5,621.13 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规及公
司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及募投项目实施主体重庆正川永成医
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药材料有限公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2021 年 5
月 17 日与重庆银行股份有限公司北碚支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。以上三方监管协议与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按
照上述监管协议的规定使用募集资金。
（二）《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况及存在的问题
截至 2023 年 6 月 30 日，公司 3 个募集资金专户、1 个通知存款账户（募集
资金专户下设的虚拟子账户），募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
重庆银行股份有
390102029001211691 187,398.36 募集资金专户
限公司北碚支行
重庆银行股份有
390102029001211687 24,111,619.17 募集资金专户
限公司北碚支行
重庆银行股份有
390102029001211704 1,912,245.52 募集资金专户
限公司北碚支行
重庆银行股份有 7 天通知存款账
390102029001321674 30,000,000.00
限公司北碚支行 户
合 计 56,211,263.05
《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况详见本报告附表《公开发行
可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021 年 6 月 23 日公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 4,786.96 万元，其中中硼硅药
用玻璃生产项目 4,565.43 万元，中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目 221.53
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万元。独立董事、监事会发表了明确同意该事项的意见。保荐机构申万宏源证券
承销保荐有限责任公司发表了同意该事项的核查意见。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项鉴证，
并出具了天健审[2021]8-265 号《关于重庆正川医药包装材料股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买投资
期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本约定的短期理财产品或结构性
存款，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）募集资金使用的其他情况
公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
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和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
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公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日
编制单位：重庆正川医药包装材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,802.88 本年度投入募集资金总额 2,251.95
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 33,114.41
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计
调整 截至期末 截至期末 本年 是否 项目可行
变更项 募集资金 投入金额与承 截至期末投 项目达到
承诺投资 后 承诺投入 本年度 累计投入金 度实 达到 性是否发
目（含 承诺投资 诺投入金额的 入进度(%) 预定可使用
项目 投资 金额 投入金额 额 现的 预计 生
部分变 总额 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期
总额 (1) (2) 效益 效益 重大变化
更） (3)＝(2)-(1)
中硼硅药用玻 不适 不适
否 36,802.88 36,802.88 1,896.74 32,184.32 -4,618.56 87.45 2024-6-30 否
璃生产项目 用 用
中硼硅药用玻
不适 不适
璃与药物相容 否 3,000.00 3,000.00 355.21 930.09 -2,069.91 31.00 2024-6-30 否
用 用
性研究项目
合计 － 39,802.88 39,802.88 2,251.95 33,114.41 -6,688.47 － － － －
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中硼硅药用玻璃生产项目：该项目实施过程中，进口设备因供货、安装调试及验收周期较长，部分设
备还未达到预定可使用状态，同时部分货款也尚未达到相应的支付节点，因此整体项目进度较计划延
期，完工日期从 2022 年 12 月 31 日调整为 2024 年 6 月 30 日；
中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目：公司自产中硼玻管投产后，目前产品还在持续推广期，与客
未达到计划进度原因（分具体项目） 户药物的相容性试验也在持续推进，因此本项目还在继续进行中；同时公司实验室检测能力增强，能
自主开展相容性试验，相容性试验成本相对节约。公司将该项目完工日期从 2023 年 8 月 15 日调整为
2024 年 6 月 30 日；
2022 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于募投项
目延期的议案》，同意上述募投项目延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 截至 2023 年 6 月 30 日项目可行性未发生重大变化。
2021 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金
4,786.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2023 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本约定的短期理财产
品或结构性存款，上述额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。截至 2023 年 6 月
30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,000 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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