证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2023-031
长华控股集团股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管
指南第 1 号——公告格式》的相关规定，长华控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2101 号）核准，并经上海证券交易所同
意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,168 万股，每股发行价为人民币 9.72
元，实际募集资金总额为人民币 40,512.96 万元，扣除本次发行费用后，募集资金
净额为人民币 36,588.05 万元。募集资金已于 2020 年 9 月 23 日存入募集资金专户，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出
具了信会师报字[2020]第 ZF10858 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额
1
募集资金明细 金额（万元）
2020 年 9 月 23 日募集资金净额 36,588.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 15,291.14
减：购买理财产品 12,000.00
加：赎回理财产品 12,000.00
加：理财产品收益 174.06
减：募集资金使用金额 18,192.72
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 252.94
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,531.19
3、2023 年半年度募集资金使用及余额
募集资金明细 金额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,531.19
加：定期存单和理财产品到期
减：募集资金使用金额 1,760.62
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 20.12
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,790.69
（二）2022 年非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长华汽车零部件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3676 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）51,806,353 股，每股发行价为人民币 14.67 元，募集资金总额为人民
币 759,999,198.51 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,026,232.41 元，实
际募集资金净额为人民币 752,972,966.10 元。募集资金已于 2022 年 3 月 9 日存入
募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进
行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10080 号《验资报告》。
2、以前年度已使用金额
募集资金明细 金额（万元）
2
2022 年 3 月 9 日募集资金净额 75,297.30
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 21,660.78
减：购买理财产品（注 1） 16,083.28
加：赎回理财产品 5,000.00
加：理财产品收益 84.68
减：募集资金使用金额 28,617.01
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 348.60
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,369.51
3、2023 年半年度募集资金使用及余额
募集资金明细 金额（万元）
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,369.51
减：置换预先投入募投项目的自筹资金
减：购买理财产品 8,000.00
加：赎回理财产品（注 1） 11,083.28
加：理财产品收益 320.93
减：募集资金使用金额 12,192.07
加：募集资金专户利息收入减去支付银行手续费 104.58
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 5,686.24
注 1：公司在受让大额存单时，需支付原持有人持有大额存单期间的利息，总计为人民币
83.28 万元，受让后，公司享有该大额存单自产品成立日起至转让期间的收益。
二、募集资金管理情况
公司为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长华控股集团股份有限公司募集资金管
理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专
户。
（一）2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
3
2020 年 10 月 15 日，公司、公司全资子公司武汉长华长源汽车零部件有限公司
（以下简称“武汉长源”）会同保荐机构长城证券股份有限公司，分别与募集资金专
户开户银行签署了《首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》。上述协
议明确了各方的权利和义务，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情
况良好。
因非公开发行股票需要，公司聘请东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证
券”）担任保荐机构，并于 2021 年 5 月 31 日与东吴证券签订了相关保荐协议，由
东吴证券承接长城证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。鉴于公司保荐机构
更换，为规范募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者权益，公司及武汉长源
按照相关规定，于 2021 年 6 月 12 日重新与募集资金存放银行、保荐机构东吴证券
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议主要条款与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司
严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：
对应募集资
开户公司 开户银行 专户账号 金额（元）
金投资项目
长华控股集
中国农业银行股份有
团股份有限 39505001040021006 4,710,209.25
限公司慈溪周巷支行
公司
长华控股集 汽车冲焊件
中国银行股份有限公
团股份有限 394878510392 7,154,746.25 （武汉）生
司慈溪周巷支行
公司 产基地建设
武汉长华长 招商银行股份有限公 项目
源汽车零部 司武汉经济技术开发 127909032110703 6,041,952.17
件有限公司 区支行
合计 17,906,907.67
4
（二）2022 年非公开发行股票募集资金管理情况
2022 年 3 月 24 日，公司分别与中国农业银行股份有限公司慈溪分行、中国银
行股份有限公司慈溪分行、浙商银行股份有限公司宁波周巷支行、招商银行股份有
限公司武汉经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司清远分行和保荐机构东吴
证券签订了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。上述协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。公司严格根据协议约定使用募集资金，协议履行情况良好。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金账户存储情况如下：
对应募集资
开户公司 开户银行 专户账号 金额（元）
金投资项目
年产 20 亿
长华控股集 中国农业银行
件汽车高强
团股份有限 股份有限公司 39505001040022673 18,147,511.28 度紧固件生
产线建设项
公司 慈溪周巷支行
目（一
长华控股集 中国银行股份 期）、汽车
团股份有限 有限公司慈溪 398780787478 2,936,720.14 冲焊件（广
清产业园）
公司 周巷支行 生产基地建
设项目（一
长华控股集 浙商银行股份 期）、轻量
团股份有限 有限公司宁波 3320020710120100065491 26,860,269.23 化汽车铝部
件智能化生
公司 周巷支行 产基地项目
招商银行股份
武汉长华长 轻量化汽车
有限公司武汉 铝部件智能
源汽车零部 127909032110518 3,342,343.37 化生产基地
经济技术开发
件有限公司 项目
区支行
汽车冲焊件
广东长华汽 招商银行股份 （广清产业
车零部件有 有限公司清远 763900449610101 5,575,545.68 园）生产基
地建设项目
限公司 分行营业部 （一期）
合计 56,862,389.70
三、2023 年半年度度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
5
1、2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况，参见附表 1《2020 年首次公开
发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、2022 年非公开发行股票募集资金使用情况，参见附表 2《2022 年非公开发行
股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票募集资金置换情况：公司于 2020 年 10 月 27 日召
开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民
币 15,291.14 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意的
独立意见，保荐机构长城证券股份有限公司对本事项出具了核查意见，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字[2020]第 ZF10912 号《募集资金
置换专项鉴证报告》。
2、2022 年非公开发行股票募集资金置换情况：公司于 2022 年 3 月 30 日召开
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
21,660.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意的独
立意见，保荐机构东吴证券对本事项出具了核查意见，立信会计师事务所（特殊普
通合伙）审核并出具了信会师报字[2022]第 ZF10187 号《募集资金置换专项鉴证报
告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
6
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，自董事会审议
通过之日起 12 个月内，公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管
理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，产品期限不超过 12 个月。公司可在上
述额度及期限内滚动使用。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的
产品品种和现金管理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关
部门实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券对本事项
出具了核查意见。
2023 年 3 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，自董事会
审议通过之日起 12 个月内，公司使用不超过人民币 1.2 亿元暂时闲置募集资金进行
现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品。公司可在上述额度及期限内滚
动使用。董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和现金管
理期限内行使该项决策权，具体执行事项由公司管理层组织相关部门实施。公司独
立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券对本事项出具了核查意见。
2023 年 1-6 月，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理累计购买相关产品
8,000 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司赎回理财产品 11,083.28 万元，产生收
益 320.93 万元，具体明细如下表所示：
具体明细如下表所示：
报告
投资
序 产品 金额 产品 产品 期内
签约方 收益
号 名称 （万元） 认购日 赎回日 是否
（万元）
归还
2021 年第 72 期公
中国农业
司类法人客户人民 2022 年 4 2023 年 2
1 银行股份 5,080.02 136.79 是
币大额存单 月7日 月1日
有限公司
产品
7
报告
投资
序 产品 金额 产品 产品 期内
签约方 收益
号 名称 （万元） 认购日 赎回日 是否
（万元）
归还
中国农业 2022 年第 9 期公司
2022 年 4 2023 年 2
2 银行股份 类法人客户人民币 1,003.26 27.36 是
月7日 月1日
有限公司 大额存单产品
浙商银行
浙商 CDs2236040 2022 年 4 2023 年 3
3 股份有限 5,000.00 156.78 是
（可转让） 月 12 日 月 10 日
公司
浙商银行 浙商银行单位结构 2023 年
2023 年 4
4 股份有限 性存款(产品代 4,000.00 10 月 13 否
月 11 日
公司 码：EGH23006DT) 日
浙商银行 浙商银行单位结构 2023 年
2023 年 4
5 股份有限 性存款(产品代 4,000.00 10 月 13 否
月 11 日
公司 码：EGH23006UT) 日
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照中国证监会和上海证券交易所相关规定及时、真实、准确、完整
地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。
8
六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 8 月 25 日经董事会批准报出。
特此公告。
长华控股集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
9
附表 1：
2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：长华控股集团股份有限公司 2023 年半年度
单位：万元
募集资金总额 36,588.05 本年度投入募集资金总额 1,760.62
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 35,244.48
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末
截至期末 截至期末累计投入金额与 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投资 承诺投入 本年度投入 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目 累计投入 承诺投入金额的差额 进度（%） 可使用状态 是否发生重
分变更 投资总额 总额 金额（1） 金额 效益 预计效益
金额(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 日期 大变化
（如有） （注 1）
汽车冲焊件（武汉）
36,588.05 36,588.05 36,588.05 1,760.62 35,244.48 -1,343.57 96.33 2021 年末 761.30 否（注 2） 否
生产基地建设项目
合计 36,588.05 36,588.05 36,588.05
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金结余的金额为 1,790.69 万元，主要系募投项目部分辅助生产设施设备尚需投入，部分基建工程、生产设备的质保金
募集资金结余的金额及形成原因
未达到支付条件，款项未支付。因此，募集资金尚有结余，后续将持续投入。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：募投项目于 2021 年末投产，报告期内，募投项目产能尚处于爬坡阶段，刚性成本较高，未能发挥自动化大规模生产优势。
10
附表 2：
2022 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：长华控股集团股份有限公司 2023 年半年度
单位：万元
募集资金总额 75,297.30 本年度投入募集资金总额 12,192.07
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 62,469.86
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末
截至期末 截至期末累计投入金额与 截至期末投入 项目达到预定 项目可行性
目，含部 募集资金承诺 调整后投资 承诺投入 本年度投入金 本年度实 是否达到预计
承诺投资项目 累计投入 承诺投入金额的差额 进度（%） 可使用状态 是否发生重
分变更 投资总额 总额 金额(1) 额 现的效益 效益
金额(2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 日期 大变化
（如有） （注 1）
汽车冲焊件（广清产
不适用
业园）生产基地建设 26,224.58 26,224.58 26,224.58 2,694.47 23,190.14 -3,034.44 88.43 2023 年末 不适用 否
（注 2）
项（一期）
轻量化汽车铝部件智 不适用
13,880.57 13,880.57 13,880.57 963.26 5,559.22 -8,321.35 40.05 2023 年末 不适用 否
能化生产基地项目 （注 2）
年产 20 亿件汽车高
强度紧固件生产线建 不适用
35,192.15 35,192.15 35,192.15 8,534.34 33,720.50 -1,471.65 95.82 2023 年末 不适用 否
设项目（一期） （注 2）
合计 75,297.30 75,297.30 75,297.30 12,192.07 62,469.86 -12,827.44
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、（四） 利用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
11
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金尚在投入募投项目的过程中。
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，非公开发行募投项目尚在建设期，尚未达到预计效益。
12