证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-036
证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”、“本公司”或“公司”)
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）及《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕
14号）的规定，编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现
将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）240,760,275 股，发行价格为人民币 31.38 元/股，募集资金总额
为人民币 755,505.74 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 11,184.54 万元后，募
集资金净额为人民币 744,321.20 万元。2021 年 9 月 1 日，公司募集资金账户到账
1
金额人民币 746,240.11 万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第 00467 号《验资报告》予以确认。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 425,484.94 万元，为
2021 年、2022 年及 2023 年上半年使用，尚未使用的募集资金余额计人民币
342,460.05 万元（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人
民币 21,704.89 万元）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 7,462,401,064.80
减：直接投入募投项目 3,455,466,422.61
支付上市发行费用 12,556,977.00
置换预先已投入募投项目的自筹资金 780,193,985.74
置换预先支付上市发行费用 6,632,041.84
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 55,081,515.93
用于现金管理的收益 161,967,358.06
减：用于现金管理金额 2,912,000,000.00
募集资金专户年度末余额 512,600,511.60
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督
管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金管理制度》，
对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项
2
账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机
构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确
了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 期末余额
中信银行株洲天台路支行 8111601012200526384 81,879,333.01
中信银行株洲天台路支行 8111601012300526512 21,624,176.11
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000137950000005 73,160,585.78
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000287437000001 7,613,473.99
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000413620000001 9,670,969.50
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000398712000002 8,437,536.30
长沙银行股份有限公司株洲田心支行 810000412229000001 5,557,506.18
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000402 10,334,270.41
中国银行股份有限公司株洲分行 600277378277 27,570,496.92
中国农业银行股份有限公司株洲高新技术开
18112901040019469 1,063,788.63
发区支行
中国建设银行股份有限公司株洲田心支行 43050162783600000401 28,244,852.10
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210928 30,756,607.34
招商银行股份有限公司株洲分行 918900249210806 7,194,992.00
招商银行股份有限公司株洲分行 733900699110906 92,711,803.17
中国工商银行股份有限公司株洲田心支行 1903020529200083928 106,780,120.16
合计 512,600,511.60
三、2023 半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
2023 年上半年，公司募投项目资金使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对
照表。
（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况
3
2023 年上半年，公司未发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的
情况。
（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况
2023 年上半年，公司未发生募集资金置换预先预付发行费用的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年上半年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 8 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第
二十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的
情况下，公司拟使用不超过人民币 440,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2023
年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币 291,200 万
元。具体未到期现金管理产品如下:
存款
存放银行 产品名称 到期日 余额（人民币元）
期限
工商银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 10 月 23 日 367 天 400,000,000
建设银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 8 月 13 日 181 天 220,000,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 8 月 30 日 180 天 44,900,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 8 月 30 日 180 天 45,100,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 12 月 29 日 270 天 49,900,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 12 月 29 日 270 天 50,100,000
招商银行株洲分行 结构性存款 2023 年 7 月 3 日 91 天 100,000,000
招商银行株洲分行 结构性存款 2023 年 7 月 3 日 91 天 80,000,000
工商银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 11 月 1 日 188 天 120,000,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 8 月 23 日 90 天 124,500,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 8 月 23 日 90 天 125,500,000
工商银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 9 月 11 日 97 天 140,000,000
招商银行株洲分行 结构性存款 2023 年 9 月 15 日 92 天 200,000,000
中信银行株洲天台路支行 结构性存款 2023 年 9 月 24 日 90 天 100,000,000
中信银行株洲天台路支行 结构性存款 2023 年 12 月 29 日 186 天 180,000,000
4
中信银行株洲天台路支行 结构性存款 2023 年 12 月 29 日 186 天 100,000,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 9 月 26 日 90 天 5,100,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 9 月 26 日 90 天 4,900,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 9 月 26 日 90 天 7,400,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 9 月 26 日 90 天 4,600,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 12 月 26 日 181 天 7,400,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 12 月 26 日 181 天 7,600,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 9 月 26 日 90 天 105,100,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 9 月 26 日 90 天 104,900,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 7 月 28 日 30 天 7,900,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 7 月 28 日 30 天 8,100,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 7 月 20 日 30 天 7,400,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 7 月 20 日 30 天 7,600,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 7 月 20 日 30 天 2,100,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 7 月 20 日 30 天 1,900,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 9 月 18 日 90 天 2,100,000
长沙银行株洲田心支行 结构性存款 2023 年 9 月 18 日 90 天 1,900,000
建设银行株洲田心支行 定期存款 2023 年 9 月 14 日 184 天 30,000,000
建设银行株洲田心支行 定期存款 2023 年 8 月 24 日 91 天 56,000,000
建设银行株洲田心支行 定期存款 2023 年 9 月 29 日 92 天 40,000,000
农业银行株洲高新技术开发
大额存单 随时支取 698 天 10,000,000
区支行
中信银行株洲天台路支行 大额存单 随时支取 365 天 50,000,000
中信银行株洲天台路支行 大额存单 随时支取 365 天 50,000,000
中信银行株洲天台路支行 大额存单 随时支取 365 天 50,000,000
中信银行株洲天台路支行 大额存单 随时支取 365 天 50,000,000
中信银行株洲天台路支行 大额存单 随时支取 365 天 50,000,000
中信银行株洲天台路支行 大额存单 随时支取 365 天 50,000,000
中信银行株洲天台路支行 大额存单 随时支取 365 天 50,000,000
中信银行株洲天台路支行 大额存单 随时支取 365 天 50,000,000
中信银行株洲天台路支行 大额存单 随时支取 365 天 10,000,000
合计 2,912,000,000
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
或非募投项目的情况。
（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行不存在超募资金。
（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
5
公司首次公开发行不存在超募资金。
（九）募集资金使用的其他情况
2023 年 5 月 19 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第
二十六次会议，审议通过了《关于募集资金投入方式变更暨向子公司增资的议案》，
同意公司将募投项目“工业传动装置研发应用项目”投入的人民币 11,760 万元募
集资金投入方式由借款变更为增资，公司以募集资金向子公司株洲变流技术国家工
程研究中心有限公司增资人民币 11,760 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相
关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
株洲中车时代电气股份有限公司董事会
2023 年 8 月 22 日
6
附表 1：
2023 年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 744,321.20 本年度投入募集资金总额 63,316.54
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 423,566.04
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
本
项 投 投 项 项
目 入 入 目 目
节
达 进 进 已 可
是 是 截至 本 是 余
截至期末 到 度 度 实 行
否 否 期末 年 否 的
累计投入 预 是 是 未 现 性
项 涉 募集 使 投入 度 达 金
承诺投资项目 募集 截至期末承 截至期末累 金额与承 定 否 否 达 的 是
目 及 资金 用 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 实 到 额
和超募资金投 资金 诺投入金额 计投入金额 诺投入金 可 已 符 计 效 否
性 变 到位 超 诺投资总额 总额 金额 （%） 现 预 及
向 来源 （1） （2） 额的差额 使 结 合 划 益 发
质 更 时间 募 （4） 的 计 形
（3）＝ 用 项 计 的 或 生
投 资 ＝（2） 效 效 成
（1）（2） 状 划 具 者 重
向 金 /（1） 益 益 原
态 的 体 研 大
因
日 进 原 发 变
期 度 因 成 化
果
承诺投资项目
1
轨道交通牵引 首次 2021 尚
不 不 不 不 不 不
网络技术及系 研 公开 年9 未
适 否 209,550.00 209,550.00 209,550.00 25,673.42 126,858.80 82,691.20 60.54 否 是 适 适 适 适 否 适
统研发应用项 发 发行 月1 达
用 用 用 用 用 用
目 股票 日 到
轨道交通智慧
首次 2021 尚
路局和智慧城 不 不 不 不 不 不
研 公开 年9 未
轨关键技术及 适 否 107,083.00 107,083.00 107,083.00 11,718.10 29,601.56 77,481.44 27.64 否 是 适 适 适 适 否 适
发 发行 月1 达
系统研发应用 用 用 用 用 用 用
股票 日 到
项目
首次 2021 尚
新产业先进技 不 不 不 不 不 不
研 公开 年9 未
术研发应用项 适 否 86,927.00 86,927.00 86,927.00 14,385.98 47,706.75 39,220.25 54.88 否 是 适 适 适 适 否 适
发 发行 月1 达
目 用 用 用 用 用 用
股票 日 到
新型轨道工程 首次 2021 尚
不 不 不 不 不 不
机械研发及制 研 公开 年9 未
适 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 4,736.35 31,745.28 48,254.72 39.68 否 是 适 适 适 适 否 适
造平台建设项 发 发行 月1 达
用 用 用 用 用 用
目 股票 日 到
生 首次 2021 尚
不 不 不 不 不 不
创新实验平台 产 公开 年9 未
适 否 93,100.00 93,100.00 93,100.00 6,802.69 19,517.59 73,582.41 20.96 否 是 适 适 适 适 否 适
建设工程项目 建 发行 月1 达
用 用 用 用 用 用
设 股票 日 到
补 首次 2021
不 不 不 不 不 不 不
流 公开 年9 100.2
补充流动资金 适 否 200,000.00 167,661.20 167,661.20 0 168,136.06 -474.86 适 否 是 适 适 适 适 否 适
还 发行 月1 8
用 用 用 用 用 用 用
贷 股票 日
合计 — 776,660.00 744,321.20 744,321.20 63,316.54 423,566.04 320,755.1 56.91 — — — — — — — — —
2
6
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金金额为人民币 780,193,985.74 元，以募集资金置换预先支
募集资金投资项目先期投入及置换情况
付发行费用的自筹资金金额为人民币 6,632,041.84 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 8 月 26 日，公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响
公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 440,000 万元（包
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存
款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使
用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币
2,912,000,000.00 元
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为人民币 3,424,600,511.60 元（其中包括购买现金管理产品人民币 2,912,000,000.00
募集资金结余的金额及形成原因
元），主要系募投项目尚处于建设中
募集资金其他使用情况 补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管理收益
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