证券代码：688313           证券简称：仕佳光子         公告编号：2023-028


               河南仕佳光子科技股份有限公司
         关于使用自有资金进行现金管理的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

    河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开
第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用
自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响主营业务正常开展，保
证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超过40,000.00万元的自有资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构
性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董
事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可
以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。

    一、拟使用自有资金进行现金管理的概况

    （一）现金管理目的

    为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主
营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用暂时闲置
的自有资金进行现金管理。
    （二）资金来源

    本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公
司正常经营。
    （三）额度及期限

    使用额度不超过40,000.00万元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12
个月，在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。
    （四）投资品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金用于购买安全
性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知
存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资
行为。
    （五）实施方式

    公司董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜。
    （六）信息披露

    公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求及时履行信息披露
义务。

    二、对公司日常经营的影响

    公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正
常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司
资金使用效率，增加公司整体收益，为公司和股东谋取更多投资回报。

    三、投资风险及风险控制措施

    （一）投资风险

    为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的低风险理财产
品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收
益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经
济形势以及金融市场变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （二）风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买理财产品时，
将选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等；
   2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，
如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
    4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信
息披露义务。

    四、审批程序

    2023年8月17日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会
议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司生产经营资
金正常的情况下，为进一步提高资金使用效率，同意公司使用额度不超过人民币
40,000.00万元的自有资金进行现金管理。

    五、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用
不超过人民币40,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买金融机构安全性
高、流通性好的投资产品，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情况。
    综上，独立董事同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币40,000.00万元
的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    （二）监事会意见

    监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司拟
使用不超过人民币40,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买金
融机构安全性高、流通性好的投资产品，有利于提高公司暂时闲置自有资金利
用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及
全体股东特别是中小股东利益的情况。
    综上，监事会同意公司在未来12个月内对额度不超过人民币40,000.00万元
的暂时闲置自有资金进行现金管理。
    特此公告。
                                     河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
                                                           2023年8月19日