云从科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2023]0013873 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
云从科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止 2023 年 6 月 30 日）
目 录 页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 云从科技集团股份有限公司前次募集资金使 1-6
用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]0013873 号
云从科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科
技）编制的截止 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况的专项
报告》。
一、董事会的责任
云从科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况
的专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云从科技《前次募集资
金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其
他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业
务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对云从科技前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获
取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
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大华核字[2023]0013873 号前次募集资金使用情况鉴证报告
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，云从科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项
报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了云从科技截止 2023 年 6
月 30 日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供云从科技申请发行证券之用，不
得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云从科技证券发行
申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
张瑞
中国北京 中国注册会计师：
穆雪飞
二〇二三年八月十一日
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云从科技集团股份有限公司
截止 2023 年 6 月 30 日
前次募集资金使用情况的专项报告
云从科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333 号文注册同意，于 2022 年 5
月 18 日采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海
市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社
会公众发行人民币普通股 11,243 万股，每股发行价格为 15.37 元。本次发行募集资金共计
1,728,049,100.00 元 ， 扣 除 相 关 的 发 行 费 用 100,954,154,11 元 ， 实 际 募 集 资 金
1,627,094,945.89 元。
截止 2022 年 05 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）有限公司以“大华验字[2022]000266 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
式
招 商银 行股 份 有限公司
110940443010603 69,847.17 活期
广州科技园支行
招 商银 行股 份 有限公司
120914250810302 6,593,853.64 活期
广州科技园支行
招 商银 行股 份 有限公司
123911732910401 1,617,087.85 活期
广州科技园支行
招 商银 行股 份 有限公司
120921866610401 12,058,330.35 活期
广州科技园支行
招 商银 行股 份 有限公司
121935361210303 9,121,804.95 活期
广州科技园支行
招 商银 行股 份 有限公司
121934350710402 270,847.39 活期
广州科技园支行
招 商银 行股 份 有限公司
121945456110903 21,206,242.99 活期
广州科技园支行
招 商银 行股 份 有限公司
120913060210505 1,658,927,136.00 活期 已销户
广州科技园支行
中 国工 商银 行 股份有限
3602002929200447541 27,860,086.38 活期
公司广州工业大道支行
中 国工 商银 行 股份有限
3602006029201598887 活期 已销户
公司广州云山支行
中 国建 设银 行 股份有限
公 司广 州天 河 工业园支 44050147051300000250 活期 已销户
行
专项报告 第 1 页
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截止 2023 年 6 月 30 日
前次募集资金使用情况的专项报告
存储方
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
式
恒 丰银 行股 份 有限公司
802110010122728348 2,580.84 活期
上海分行营业部
中 信银 行股 份 有限公司
8111201012100488339 活期
重庆冉家坝支行
上 海浦 东发 展 银行徐汇
98300078801900005036 8,849,395.71 活期
支行
合 计 1,658,927,136.00 87,650,077.27
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，
置换资金总额为 44,843.40 万元。上述置换事项及置换金额业经大华会计师事务所（特殊普
通合伙）鉴证，并出具了《云从科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]0011634 号），公司保荐机构中信建投证券
股份有限公司出具《关于云从科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
（四） 闲置募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，公司于 2022 年 6 月 6 日召开第一届董事会第十七次会议、
第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币
160,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本
要求、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、
定期存款、大额存单等）。本次现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。2023 年 4 月 17 日，公司召开第二届董
事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行
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前次募集资金使用情况的专项报告
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用
不超过人民币 3 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：人民币元
产品 产品
委托方 受托方 购买金额 购买日期 到期日期 收益金额
名称 类型
中国工商银行股
结 构性 存 保 本浮 动
份有限公司广州 230,000,000.00 2022/6/21 2022/9/21 1,739,178.08
款 收益型
工业大道支行
中国工商银行股
结 构性 存 保 本浮 动
份有限公司广州 230,000,000.00 2022/6/21 2022/9/21 1,739,178.08
款 收益型
云山支行
上海浦东发展银 结 构性 存 保 本浮 动
150,000,000.00 2022/6/14 2022/9/14 1,387,500.00
行徐汇支行 款 收益型
中信银行股份有
结 构性 存 保 本浮 动
限公司重庆冉家 200,000,000.00 2022/6/18 2022/9/19 1,426,849.32
款 收益型
坝支行
中国建设银行股
结 构性 存 保 本浮 动
份有限公司广州 300,000,000.00 2022/7/1 2022/9/27 2,097,534.25
款 收益型
天河工业园支行
中国工商银行股
结 构性 存 保 本浮 动
份有限公司广州 200,000,000.00 2022/9/23 2022/12/23 1,454,794.52
云从科 款 收益型
工业大道支行
技集团
上海浦东发展银 结 构性 存 保 本浮 动
股份有 100,000,000.00 2022/10/9 2023/1/10 25,277.78
行徐汇支行 款 收益型
限公司
中国工商银行股
结 构性 存 保 本浮 动
份有限公司广州 100,000,000.00 2022/12/27 2023/3/29 743,561.64
款 收益型
工业大道支行
上海浦东发展银 结 构性 存 保 本浮 动
90,000,000.00 2023/1/13 2023/4/13 618,750.00
行徐汇支行 款 收益型
中国工商银行股
份有限公司广州 定期存款 定期存款 50,000,000.00 2023/3/30 2023/9/30 0.00
工业大道支行
中国工商银行股
份有限公司广州 定期存款 定期存款 50,000,000.00 2023/3/30 2023/9/30 0.00
工业大道支行
中国工商银行股
份有限公司广州 定期存款 定期存款 30,000,000.00 2023/3/30 2023/9/30 0.00
工业大道支行
上海浦东发展银 结 构性 存 保 本浮 动
100,000,000.00 2023/4/14 2024/4/15 0.00
行徐汇支行 款 收益型
合 计 1,830,000,000.00 11,232,623.67
（五） 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额： 1,627,094,945.89 已累计使用募集资金总额： 1,325,324,816.17
变更用途的募集资金总额： 0.00 各年度使用募集资金总额：
2022 年度： 1,250,459,722.69
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
2023 年 1-6 月： 74,865,093.48
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 项目完工程
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额 度）
人机协同操作系统 人机协同操作系统升
1 813,315,400.00 760,000,000.00 566,833,217.73 813,315,400.00 760,000,000.00 566,833,217.73 -193,166,782.27 2023 年 12 月
升级项目 级项目
轻舟系统生态建设 轻舟系统生态建设项
2 831,064,800.00 220,000,000.00 107,517,791.13 831,064,800.00 220,000,000.00 107,517,791.13 -112,482,208.87 2023 年 12 月
项目 目
人工智能解决方案 人工智能解决方案综
3 1,412,172,100.00 0.00 不适用 1,412,172,100.00 0.00 不适用 不适用 不适用
综合服务生态项目 合服务生态项目
4 补充流动资金 补充流动资金 693,447,700.00 647,094,945.89 650,973,807.31 693,447,700.00 647,094,945.89 650,973,807.31 3,878,861.42 不适用
合 计 3,750,000,000.00 1,627,094,945.89 1,325,324,816.17 3,750,000,000.00 1,627,094,945.89 1,325,324,816.17 -301,770,129.72
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截止 2023 年 6 月 30 日
前次募集资金使用情况的专项报告
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益
承诺效益 截止日累计实现 是否达到预计
累计产能利用率
[注 2] 2022 2023 2024 效益 效益
序号 项目名称 [注 1]
1 人机协同操作系统升级项目 不适用 未承诺效益 不适用 不适用 / 不适用 不适用
2 轻舟系统生态建设项目 不适用 未承诺效益 不适用 不适用 / 不适用 不适用
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 / 不适用 不适用
合计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；
注 2：公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。
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