证券代码：688630    证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-037



              合肥芯碁微电子装备股份有限公司

 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“芯碁
微装”）于 2023 年 8 月 7 日召开了第二届董事会第九次会议和第二
届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全
和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用
不超过人民币 78,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过
20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度
范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过股东大会审议通过之日
起 12 个月，该事项需经股东大会审议。
    董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资
决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。
公司监事会、独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称



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“保荐机构”）对上述事项出具了明确的同意意见。上述事项尚需提
交股东大会审批。现将有关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况
    公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的注册申请于 2023 年 3
月 15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册（《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司向特定对象发

行股票注册的批复》（证监许可[2023]563 号）。本次向特定对象发
行股票总数量为 10,497,245 股，发行价格为 75.99 元/股，实际募集
资金总额为人民币 797,685,647.55 元，扣除本次发行费用（不含税）

人 民 币 8,322,726.38 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
789,362,921.17 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本
次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2023
年 7 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0198 号）。
    为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》要求，公司已经与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
详细情况请参见公司已于 2023 年 8 月 8 日披露于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）的《关于开设募集资金专项账户并签
订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
    由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集资金
投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

    二、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的

相关情况
    （一）投资目的


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    为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募
集资金和自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用

进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常业务开展的情
况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

    （二）投资产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金和自

有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不
限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且
该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行

为。

    （三）投资额度及期限

    公司计划使用不超过人民币 78,000 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行

现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起 12 个月。在上
述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    （四）实施方式

    公司授权管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。

    （五）信息披露

    公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；
不会变相改变募集资金用途。

    （六）现金管理收益的分配

    公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先
用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动

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资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募
集资金监管措施的要求管理和使用。

    四、对公司的影响
    本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符合
国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目的进度，有效控制
投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资

项目的正常开展，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害
公司和股东利益的情形。
    通过对暂时闲置募集资金和自有资金进行适度、适时的现金管理，

可以提高募集资金和自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为
公司股东谋取更多的投资回报。

    五、风险控制措施

    （一）投资风险

    本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的金
融机构的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济
政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    （二）风险控制措施

    1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》等
有关规定办理相关现金管理业务。
    2、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、经营效益好、资
金运作能力强的金融机构所发行的安全性高、流动性好、保本型的投


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资产品，并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务
及法律责任等。

    3、公司财务中心建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整
的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    4、监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必

要时可以聘请专业机构进行审计。

    六、专项意见说明

    （一）监事会意见

    监事会认为，为提高募集资金和自有资金使用效率，合理利用部
分暂时闲置募集资金和自有资金，在确保不影响募集资金安全和投资
项目资金使用进度安排，不变相改变募集资金用途且不影响公司正常
业务开展的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
同意计划使用不超过人民币 78,000 万元（包含本数）的暂时闲置募

集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现
金管理，该事项需经股东大会审议，因此使用期限不超过股东大会审
议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资
金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高
募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资
金和自有资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合中国证监会、
上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不会影响募集资金投
资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。同意使用额度


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不超过人民 78,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元的
暂时闲置自有资金进行现金管理，并同意将该方案提交公司股东大会

审议。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金和闲置
自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立

董事发表了明确同意意见，本次事项尚需提交股东大会审议，公司已
履行了现阶段相应的法律程序；公司通过投资安全性高、流动性好的
理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，

不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

       七、上网公告文件
    1、《第二届董事会第九次会议相关事项独立董事意见》
    2、《海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限
公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意
见》

    特此公告。


                          合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
                                               2023 年 8 月 8 日




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