证券代码：831961       证券简称：创远信科        公告编号：2023-058



          创远信科（上海）技术股份有限公司
        关于使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

     为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展，

并确保经营需求的前提下，公司拟利用暂时闲置的自有资金向各金

融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存

款产品，在额度内，资金可以循环滚动使用。

（二） 委托理财金额和资金来源

     公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置的自有资金购买银

行理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循

环滚动使用。

（三） 委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

     公司拟投资的品种为银行理财产品、定期存款或结构性存款产

品，拟投资的产品安全性高、流动性好、满足公司要求。

     在上述额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签
署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

（四） 委托理财期限

    期限最长不超过 12 个月,有效期自公司股东大会审议通过之

日起 12 个月内有效。

二、 审议程序

    2023 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通

过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。会议应出席董事 7

人，出席董事 7 人。本项议案的表决结果如下：同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票。

    上述议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

    公司理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流

动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、

无担保债券为投资标的的产品。

    公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进

行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展

情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时

采取相应的措施，控制投资风险。

    公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

    公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会

影响公司主营业务的正常发展。

    通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减

少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整

体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

（一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七

届董事会第五次会议决议》

（二）独立董事签字的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会

议相关议案的独立意见》




                           创远信科（上海）技术股份有限公司

                                                        董事会

                                               2023 年 8 月 7 日