证券代码：833873          证券简称：中设咨询        公告编号：2023-128



                   中设工程咨询（重庆）股份有限公司

                     关于注销部分募集资金专户的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带法律责任。


    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公司向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股(含行使超额
配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配售选择权发行
500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资
金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募集资金为 15,992.60
万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021
年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除信息披露费用、申报会计师费、
律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 311.32 万元，减除预先以自
有资金预付的发行费用 235.85 万元、加上券商坐扣保荐及承销费的进项税额 72.54
万元后，公司本次募集资金净额为 15,517.97 万元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其分别出具《验资报告》（天健验﹝2021﹞
8-30 号）、《验资报告》（天健验〔2021〕8-41 号）。

    二、募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制
度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构
中国银河证券股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日、2021 年 11 月 25 日、2021 年
11 月 25 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、上海浦东发展银行股份有限公
司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行签订了《募集资金三方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。

     公司于 2021 年 11 月 18 日与保荐机构中国银河证券股份有限公司、重庆中检
工程质量检测有限公司（以下简称中检检测）、招商银行股份有限公司重庆分行签
订了《募集资金四方监管协议》。2022 年 1 月 6 日,公司召开第四届董事会第六次
会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司
增资实施募投项目的议案》，鉴于募集资金投资项目“工程检测实验室平台改扩建
项目”（项目名称已变更为“工程检测中心建设项目”）的实施主体为全资子公司
中检检测，本着积极推进募投项目顺利实施的原则，使用募集资金向全资子公司
中检检测进行增资，用于募集资金投资项目的实施。

     截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

              银行名称                      银行账号                 募投项目           账户状态

上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行   83010078801200004844   中设智慧云平台建设项目   存续

                                                              工程检测中心建设项目
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行     123911707710302        （原名称：工程检测实验   存续
                                                              室平台改扩建项目）
                                                              工程检测中心建设项目
招商银行股份有限公司重庆上清寺支行     755943540610205        （原名称：工程检测实验   本次注销
                                                              室平台改扩建项目）

兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行   346140100100391352     补充流动资金             本次注销


     注：经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次次会议及 2023 年第一次

临时股东大会审议通过《关于募投项目变更及延期的议案》，同意将公司募投项目之“工程检

测实验室平台改扩建项目”名称变更为“工程检测中心建设项目”，具体详见公司于 2023 年 3

月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于募投项目变更

及延期的公告》（公告编号：2023-024）。


     三、本次募集资金专户注销情况

     截至本公告披露之日，公司在兴业银行股份有限公司重庆两江新区支行开立
的“补充流动资金”募集资金专项账户（账号：346140100100391352）资金已按
计划使用完毕，该募集资金专户将不再使用。

   公司在招商银行股份有限公司重庆上清寺支行开立的“工程检测中心建设项
目”募集资金专项账户（账号：755943540610205）资金（含利息资金）已按计划
全部汇入该项目实施主体-中检检测在招商银行股份有限公司重庆上清寺支行开立
的“工程检测中心建设项目”募集资金专项账户（账号：123911707710302）中，
账户余额已使用完毕，该募集资金专户（账号：755943540610205）将不再使用。

   为便于公司募集资金账户管理，公司已于近日办理完毕前述两个募集资金专
项账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构中国银河证
券股份有限公司、前述注销账户对应开户银行签署的《募集资金三方监管协议》
也相应终止。

    四、备查文件

   募集资金专项账户销户证明。




                                       中设工程咨询（重庆）股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       2023 年 10 月 31 日